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[中报]顾地科技:2020年半年度报告(更新后)

2021-01-13 作者:站长 来源: www.2qr.net

  时间:2020年09月29日 16:35:49 中财网

  原问题:顾地科技:2020年半年度陈诉(更新后)

  

  顾地科技股份有限公司

  2020年半年度陈诉

  2020年08月

  

  第一节 主要提醒、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的

  真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和

  连带的执法责任。

  公司认真人张鹏、主管会计事情认真人郭晓梅及会计机构认真人(会计主管

  职员)欧阳玉声明:保证本半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本陈诉的董事会聚会会议。

  本时代陈诉涉及未来妄想等前瞻性陈述,不组成公司对投资者的实质允许,

  请投资者注重投资风险。公司已在本陈诉中详细形貌公司可能面临的风险,敬

  请投资者予以关注。详见本陈诉第四节“谋划情形讨论与剖析”之“十、公司面临

  的风险和应对措施”。

  公司妄想不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  

  目 录

  第一节 主要提醒、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2

  第二节 公司简介和主要财政指标 ......................................................................................................................................................5

  第三节 公司营业提要 ..........................................................................................................................................................................8

  第四节 谋划情形讨论与剖析 ............................................................................................................................................................ 10

  第五节 主要事项 ................................................................................................................................................................................ 19

  第六节 股份变换及股东情形 ............................................................................................................................................................ 31

  第七节 优先股相关情形 .................................................................................................................................................................... 34

  第八节 可转换公司债券相关情形 .................................................................................................................................................... 35

  第九节 董事、监事、高级治理职员情形 ......................................................................................................................................... 36

  第十节 公司债相关情形 .................................................................................................................................................................... 38

  第十一节 财政陈诉 ............................................................................................................................................................................ 39

  第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 138

  释义

  释义项

  指

  释义内容

  本公司/公司/母公司/股份公司

  指

  顾地科技股份有限公司

  会计师事务所/注册会计师

  指

  中勤万信会计师事务所(特殊通俗合资)

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  《公司章程》

  指

  《顾地科技股份有限公司章程》

  证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  深交所

  指

  深圳证券生意营业所

  中登公司

  指

  中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

  保荐人/保荐机构

  指

  国信证券股份有限公司

  陈诉期/本陈诉期/本期

  指

  2020年1月1日至2020年6月30日

  重庆顾地

  指

  重庆顾地塑胶电器有限公司

  佛山顾地

  指

  佛山顾地塑胶有限公司

  山西顾地

  指

  山西顾地文化旅游开发有限公司

  北京顾地

  指

  北京顾地塑胶有限公司

  马鞍山顾地

  指

  马鞍山顾地塑胶有限公司

  甘肃顾地

  指

  甘肃顾地塑胶有限公司

  梦汽文旅

  指

  阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司

  体育赛事公司

  指

  越野一族体育赛事(北京)有限公司

  越野一族贵阳公司

  指

  越野一族文旅工业(贵阳)有限公司

  山西盛农/控股股东

  指

  山西盛农投资有限公司

  越野一族

  指

  越野一族(北京)投资治理有限公司

  阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司

  指

  苍天大漠

  元、万元

  指

  人民币元、人民币万元

  

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、公司简介

  股票简称

  顾地科技

  股票代码

  002694

  股票上市证券生意营业所

  深圳证券生意营业所

  公司的中文名称

  顾地科技股份有限公司

  公司的中文简称(若有)

  顾地科技

  公司的法定代表人

  张鹏

  二、联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  张东峰

  王瑰琦

  联系地址

  湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

  湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

  电话

  0711-3350050

  0711-3350050

  传真

  0711-3350621

  0711-3350621

  电子信箱

  goody@goody.com.cn

  goody@goody.com.cn

  三、其他情形

  1、公司联系方式

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在陈诉期是否转变

  □ 适用 √ 不适用

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱陈诉期无转变,详细可参见2019年年报。

  2、信息披露及备置所在

  信息披露及备置所在在陈诉期是否转变

  □ 适用 √ 不适用

  公司选定的信息披露报纸的名称,刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的网址,公司半年度陈诉备置地陈诉期无转变,具

  体可参见2019年年报。

  四、主要会计数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  

  本陈诉期

  上年同期

  本陈诉期比上年同期增减

  营业收入(元)

  585,791,331.90

  698,153,988.36

  -16.09%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  -21,573,266.96

  -23,078,814.34

  10.97%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  益的净利润(元)

  -23,196,847.19

  -26,248,901.20

  11.63%

  谋划运动发生的现金流量净额(元)

  -4,945,451.22

  21,385,254.99

  -123.13%

  基本每股收益(元/股)

  -0.04

  -0.04

  0.00%

  稀释每股收益(元/股)

  -0.04

  -0.04

  0.00%

  加权平均净资产收益率

  -2.21%

  -2.72%

  上升0.51个百分点

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比上年度末增减

  总资产(元)

  2,909,226,919.44

  2,915,772,272.39

  -0.22%

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  965,875,839.28

  987,449,106.24

  -2.18%

  五、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  2、同时凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  六、非经常性损益项目及金额

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  项目

  金额

  非流动资产处置损益(包罗已计提资产减值准备的冲销部门)

  8,157.78

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家统一尺度定额或定量享受的政府津贴除外)

  2,205,933.40

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -366,452.83

  减:所得税影响额

  245,061.59

  少数股东权益影响额(税后)

  -21,003.47

  合计

  1,623,580.23

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由

  

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在将凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  

  第三节 公司营业提要

  一、陈诉期内公司从事的主要营业

  公司所属行业为塑料管道制造业及文化旅游行业。公司自建设以来,专业从事塑料管道的研发、生产和销售,主要产物

  有聚氯乙烯(PVC)系列管道、聚乙烯(PE)系列管道和聚丙烯(PP)系列管道等。公司产物普遍应用于市政及修建给排

  水、农用(饮用水及灌排)、市政排污、通讯电力护套、燃气运送、辐射采暖、工业流体运送等领域。2016年,公司与越野

  一族(北京)投资治理有限公司等合资建设越野一族体育赛事(北京)有限公司,增添了体育赛事营业。2017年,公司设立

  全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司,开展与体育赛事相关的文化旅游营业。

  二、主要资产重大转变情形

  1、主要资产重大转变情形

  主要资产

  重大转变说明

  钱币资金

  钱币资金期末较期初镌汰29,662,408.04元,镌汰比例22.10%,主要原由于营业收入镌汰所致。

  应收票据

  应收票据期末较期初增添398,890.78元,增添比例4.01%,主要原由于本期客户票据量增添所致。

  应收账款

  应收账款期末较期初增添40,297,889.25元,增添比例13.66%,主要缘故原由是扩大市政类产物销售,账期

  较长,应收账款响应增添所致。

  应收款子融资

  应收款子融资期末较期初镌汰12,285,860.94元,镌汰比例69.34%,主要原由于期末用于贴现及背书的

  应收票据镌汰所致。

  预付款子

  预付款子期末较期初增添19,398,197.64,增添比例51.97%,主要缘故原由是疫后恢复生产质料预付款增添所

  致。

  其他应收款

  其他应收款期末较期初增添1,415,118.60元,增添比例0.86%,主要缘故原由是往来款增添所致。

  存货

  存货期末较期初增添8,862,771.02元,增添比例2.73%,主要缘故原由是本期销量下降所致。

  其他流动资产

  其他流动资产期末较期初增添209,913.99元,增添比例0.71%,主要缘故原由是应交税费重分类增添所致。

  投资性房地产

  投资性房地产期末较期镌汰18,958.86元,镌汰比例2.51%,主要缘故原由是折旧增添,资产净值镌汰所致。

  牢靠资产

  牢靠资产期末较期初镌汰43,152,475.56元,镌汰比例4.47%,主要缘故原由是资产折旧计提以及部门废旧

  资产处置所致。

  在建工程

  在建工程期末较期初增添12,249,853.59元,增添比例1.93%,主要缘故原由是子公司在建工程投入增添所

  致。

  无形资产

  无形资产期末较期初镌汰7,142,382.42元,镌汰比例2.89%,主要缘故原由是无形资产摊销所致。

  递延所得税资产

  递延所得税资产期末较期初增添2,884,098.00元,增添比例8.70%,主要缘故原由是资产减值准备增添所致。

  短期乞贷

  短期乞贷较期初镌汰23,429,014.44元,镌汰比例6.88%,主要缘故原由是送还银行贷款增添所致。

  应付票据

  应付票据较期增添16,431,072.02元,增添比例103.57%,主要缘故原由是预付供应商票据增添所致。

  应付账款

  应付账款较期镌汰4,917,210.48元,镌汰比例0.72%,与去年底基本持平。

  

  预收款子

  预收账款期末较期初镌汰75,195,552.97元,镌汰比例100.00%,主要缘故原由是预收账款重分类至条约欠债

  所致。

  条约欠债

  条约欠债期末较期初增添95,831,516.41元,增添比例100.00%,主要缘故原由是预收账款重分类至条约欠债

  所致。

  应付职工薪酬

  应付职工薪酬较期初镌汰5,503,914.63元,镌汰比例24.06%,主要缘故原由是疫期支付人为镌汰、职工社

  保等用度享受减免所致。

  应交税费

  应交税费较期初镌汰3,341,420.11元,镌汰比例11.16%,主要缘故原由是疫期,营业收入镌汰,发生税费

  镌汰以及企业享受土地、房产等税收季度减免所致。

  其他应付款

  其他应付款期末较期初增添18,168,286.80元,增添比例2.94%,主要缘故原由是应付往来款增添所致。

  预计欠债

  预计欠债期末较期初增添327,222.22元,增添比例23.68%,主要缘故原由是凭证诉讼计提的利息增添所致。

  递延收益

  递延收益期末较期初镌汰1,048,670.18元,镌汰比例2.13%,主要缘故原由是定期转销所致。

  2、主要境外资产情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、焦点竞争力剖析

  (一)塑料管道营业

  多年来专注于塑料管道主业的谋划积累,公司已成为海内塑料管道行业中产物系列化、 生产规模化、 谋划品牌化、 生

  产营销网络结构天下化的大型塑料管道综合供应商,具有以下竞争优势。

  1、品牌优势

  经由多年的市场开拓和培育,公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的着名度,在市场上建设了优异

  的声誉,拥有稳固的客户群,具有较为突出的品牌优势。

  2、产物生产、研发优势

  由于产物自身特点,塑料管道运输效率较低,尤其是市政大口径管道,长距离运输会大幅增添成本,降低产物竞争力,

  因此现在我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固生长焦点竞争区域的基础上,已完玉成国产能结构,有用战胜塑料

  管道行业销售半径限制,成为海内少数几家实现笼罩天下客户的企业之一。

  公司自建设以来一直专业从事塑料管道的研发和生产,在相关手艺方面积累了大量的履历。多年来,公司一直高度重视

  手艺创新,重视研发投入。现在,母公司及下属四家子公司被认定为国家高新手艺企业。作为拥有横跨PVC、PE和PP三大

  系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业,公司生产的产物普遍应用于市政及修建给排水、农用(饮用水

  及灌排)、市政排污、通讯电力护套、燃气运送、辐射采暖、工业流体运送等领域,在都市管网建设领域有一定优势。

  (二)体育赛事及文化旅游营业

  自2016年以来,公司多次举行或加入越野e族阿拉善英雄会等多项大型体育赛事及综合性体育盛会,在海内同类的户外

  运动盛会中有很大的影响。种种媒体每年对这一年一度的盛会睁开种种报道。阿拉善英雄会在统一时期举行的运动的种类多,

  以集中的形式泛起在海内外观众的视野中。

  

  第四节 谋划情形讨论与剖析

  一、概述

  2020年上半年,顾地科技股份有限公司继2019年因资金问题带来了谋划压力后,又遭遇亘古未有的疫情。半年来,面临

  重大的经济形势和强烈竞争的市场情形,全体员工在公司董事会的向导下,起劲拼博,迎难而上,起劲恢复生产谋划秩序,

  保证公司各项事情稳步推进。现将公司2020年度上半年谋划情形和下半年岁情妄想陈诉如下:

  一、2020年1-6月谋划治理情形

  (一)2020年1-6月年主要指标情形

  2020年上半年,公司累计实现销售收入5.86亿元,比上年同期6.98亿元镌汰1.12亿元,下降16.05%;实现归属上市公司

  股东净利润-2,157.33万元。

  (二)2020年1-6月主要事情情形

  1、部门管道子公司业绩优异

  2020年1-6月,疫情造成的停产以及公司市政产物销售占比同比下降,导致管道板块整体销售业绩不理想,2020年1-6月

  只管各子公司受疫情开工时间影响,销售收入均有所下降,在疫情大情形下,公司有用举行了疫情防控,起劲复工复产,并

  通过统一经销价钱、稳固主干经销商队伍、周全推广经销商房产抵押、市政产物价钱保证弹性、节能降耗等手段,确保了公

  司上半年生产谋划事情有序举行,管道板块中重庆、佛山、马鞍山均实现盈利。

  2、坚持以销售为龙头

  各区域打造民建+市政+家装的经销商团队战略目的,增添一级优质经销商数目,增强经销商培育力度,继续做好经销

  商分级治理,重点培育销售万万级以上的经销商,一直扩充、壮大经销商队伍,提升经销商团队竞争力。夯实基础市场,渠

  道细腻化,扁平化;施展团队协作,主攻地产入围和大型市政项目攻关。

  二、下半年岁情妄想

  2020年下半年,经由疫情后,全球经济形势发生了重大改变,挑战和机缘并存,公司以效益为中央,树立“利润最大化”

  谋划理念,稳中求进,在事情中狠抓内部治理,强化成本控制,实现公司业绩稳固增添,重点将抓好以下几方面事情:

  1、坚持以销售为龙头,一直优化市场营销战略,拓宽销售渠道

  2、重视清静生产和质量治理,周全提升产物品质。

  3、充实验展财政保障作用,广开融资渠道,千方百计筹措资金。

  4、强化内控制度执行力。

  二、主营营业剖析

  概述

  参见“谋划情形讨论与剖析”中的“一、概述”相关内容。

  主要财政数据同比变换情形

  单元:元

  本陈诉期

  上年同期

  同比增减

  变换缘故原由

  营业收入

  585,791,331.90

  698,153,988.36

  -16.09%

  营业收入镌汰112,362,656.46元,镌汰比例16.09%,主

  要缘故原由是疫情影响,管道营业销售额镌汰所致.。

  营业成本

  470,811,995.90

  573,369,329.43

  -17.89%

  营业成本镌汰102,557,333.53元,镌汰比例17.89%,,

  

  主要缘故原由是疫情影响,收入下降对应成本镌汰所致.。

  销售用度

  35,410,133.82

  52,850,328.81

  -33.00%

  销售用度镌汰17,440,194.99元,镌汰比例33.00%,主

  要缘故原由是收入镌汰及疫期差旅等用度支出镌汰所致.。

  治理用度

  54,132,315.57

  60,223,793.03

  -10.11%

  治理用度镌汰6,091,477.46元,镌汰比例10.11%,,主

  要缘故原由是疫期人为、运输、办公等用度支出镌汰以及政

  府减免社保等所致.。

  财政用度

  17,183,455.69

  13,596,931.74

  26.38%

  财政用度增添3,586,523.95元,增添比例26.38%,主要

  缘故原由是外部乞贷增添所致。

  所得税用度

  427,116.93

  3,328,993.04

  -87.17%

  所得税用度镌汰2,901,876.11元,镌汰比例87.17%,主

  要缘故原由是利润镌汰、递延所得税资产增添所致

  研发投入

  20,730,859.59

  25,183,840.14

  -17.68%

  研发投入镌汰4,452,980.55元,镌汰比例17.68%,主要

  缘故原由是疫期研发投入镌汰所致。

  谋划运动发生的

  现金流量净额

  -4,945,451.22

  21,385,254.99

  -123.13%

  谋划运动发生的现金流量净额镌汰26,330,706.21元,

  镌汰比例123.13%,主要缘故原由是营业收入镌汰所致。

  投资运动发生的

  现金流量净额

  -4,328,139.14

  4,068,213.27

  -206.39%

  投资运动发生的现金流量净额镌汰8,396,352.41元,减

  少比例206.39%,主要缘故原由是投资运动投入的现金增添

  所致。

  筹资运动发生的

  现金流量净额

  -718,497.03

  -31,428,955.64

  97.71%

  筹资运动发生的现金流量净额增添30,710,458.61元,

  增添比例97.71%,主要缘故原由是筹资运动现金流入增添

  所致。

  现金及现金等价

  物净增添额

  -9,992,087.39

  -5,975,487.38

  -67.22%

  现金及现金等价物净增添额镌汰4,016,600.01元,镌汰

  比例67.22%,主在缘故原由是谋划运动现金流量净额、投资

  运动现金流量净额、筹资运动现金流量净额均为下降导

  致。

  公司陈诉期利润组成或利润泉源发生重大变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期利润组成或利润泉源没有发生重大变换。

  营业收入组成

  单元:元

  本陈诉期

  上年同期

  同比增减

  金额

  占营业收入比重

  金额

  占营业收入比重

  营业收入合计

  585,791,331.90

  100%

  698,153,988.36

  100%

  -16.09%

  分行业

  塑料制造业

  585,319,633.79

  99.92%

  697,649,872.58

  99.93%

  -16.10%

  赛事文旅业

  471,698.11

  0.08%

  504,115.78

  0.07%

  -6.43%

  分产物

  PVC管道

  342,886,139.57

  58.54%

  437,344,508.52

  62.64%

  -21.60%

  PP管道

  99,353,904.00

  16.96%

  104,425,636.89

  14.96%

  -4.86%

  

  PE管道

  142,293,404.08

  24.29%

  155,299,096.80

  22.25%

  -8.37%

  赛事文旅业

  471,698.11

  0.08%

  504,115.78

  0.07%

  -6.43%

  其他

  786,186.14

  0.13%

  580,630.37

  0.08%

  35.40%

  分地域

  华中

  140,617,217.03

  24.00%

  185,291,203.39

  26.54%

  -24.11%

  华南

  119,229,134.93

  20.35%

  134,357,072.48

  19.25%

  -11.26%

  华东

  60,454,734.27

  10.32%

  77,176,807.14

  11.05%

  -21.67%

  东北华北

  4,719,735.62

  0.81%

  5,545,492.57

  0.79%

  -14.89%

  西南

  217,561,790.91

  37.14%

  270,399,260.09

  38.73%

  -19.54%

  西北

  43,208,719.14

  7.38%

  25,384,152.69

  3.64%

  70.22%

  占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产物或地域情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  营业收入比上年

  同期增减

  营业成本比上年

  同期增减

  毛利率比上年同

  期增减

  分行业

  塑料管材管件

  585,319,633.79

  470,597,031.90

  19.60%

  -16.03%

  -17.78%

  1.71%

  体育赛事

  471,698.11

  214,964.00

  54.43%

  -6.43%

  2.15%

  -3.83%

  分产物

  PVC管道

  342,886,139.57

  283,240,339.04

  17.40%

  -21.60%

  -22.60%

  1.07%

  PP管道

  99,353,904.00

  75,748,079.97

  23.76%

  -4.86%

  -1.18%

  -2.84%

  PE管道

  142,293,404.08

  111,140,951.69

  21.89%

  -8.37%

  -14.38%

  5.48%

  赛事

  471,698.11

  214,964.00

  54.43%

  -6.43%

  2.15%

  -3.83%

  其他

  786,186.14

  467,661.20

  40.52%

  40.52%

  分地域

  华中

  140,617,217.03

  115,948,277.68

  17.54%

  -23.91%

  -27.65%

  4.25%

  华南

  119,229,134.93

  91,946,698.76

  22.88%

  -11.26%

  -8.93%

  -1.97%

  华东

  60,454,734.27

  42,170,305.40

  30.24%

  -21.67%

  -37.40%

  17.53%

  东北华北

  4,719,735.62

  3,985,477.73

  15.56%

  -14.89%

  -20.19%

  5.62%

  西南

  217,561,790.91

  177,485,405.15

  18.42%

  -19.51%

  -17.34%

  -2.14%

  西北

  43,208,719.14

  39,275,831.18

  9.10%

  70.26%

  61.58%

  4.88%

  公司主营营业数据统计口径在陈诉期发生调整的情形下,公司最近1期按陈诉期末口径调整后的主营营业数据

  □ 适用 √ 不适用

  相关数据同比发生变换30%以上的缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  

  三、非主营营业剖析

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  金额

  占利润总额比例

  形成缘故原由说明

  是否具有可一连性

  营业外收入

  2,080,514.07

  8.88%

  主要为政府的各项津贴收入。

  否

  营业外支出

  1,289,703.68

  5.50%

  主要为疫期,公司向红字会等公益单元捐增的现

  金和货物以及罚款支出等。

  否

  其他收益

  1,048,670.18

  4.47%

  主要为以前年度收到按受益期转销的政府津贴。

  否

  信用减值损失(损

  失以"-"号填列)

  -7,797,765.50

  -33.27%

  主要为应收账款、其他应收款坏账计提。

  否

  资产处置收益(损

  失以"-"号填列)

  8,157.78

  0.03%

  废旧车辆报废,资产处置损失。

  否

  四、资产及欠债状态剖析

  1、资产组成重大变换情形

  单元:元

  本陈诉期末

  上年同期末

  比重增减

  重大变换说明

  金额

  占总资产比例

  金额

  占总资产比例

  钱币资金

  104,579,019.71

  3.59%

  74,905,110.47

  2.94%

  0.65%

  本期末钱币资金较上年同期增添

  29,673,909.24元,增添比例为

  39.62%,主要缘故原由是外部乞贷加大所

  致。

  应收账款

  335,264,782.04

  11.52%

  381,329,791.61

  14.96%

  -3.44%

  本期末应收账款较上年同期镌汰

  46,065,009.57元,镌汰比例为

  12.08%,主要原由于收入镌汰所致。

  存货

  333,138,101.40

  11.45%

  356,445,504.15

  13.98%

  -2.53%

  本期末存货较上年同期镌汰

  23,307,402.75元,镌汰比例为6.54%,

  主要原由于生产量镌汰所致。

  投资性房地产

  735,182.23

  0.03%

  773,099.93

  0.03%

  0.00%

  本期末投资性房地产较上年同期减

  少37,917.70元,镌汰比例为4.90%,

  主要原由于累计折旧增添所致。

  牢靠资产

  921,409,932.80

  31.67%

  729,140,897.32

  28.60%

  3.07%

  本期末牢靠资产较上年同期增添

  192,269,035.48元,增添比例为

  26.37%,主要缘故原由子公司在建工程转

  为牢靠资产所致。

  在建工程

  648,443,811.68

  22.29%

  395,483,795.87

  15.51%

  6.78%

  本期末在建工程较上年同期增添

  252,960,015.81元,增添比例为

  

  63.96%,主要缘故原由子公司在建工程投

  入所致。

  短期乞贷

  317,334,820.79

  10.91%

  315,800,000.00

  12.39%

  -1.48%

  本期末短期乞贷较上年同期增添

  1,534,820.79元,增添比例为0.49%,

  主要缘故原由是增添乞贷所致。

  应收票据

  10,357,226.34

  0.36%

  36,857,597.85

  1.45%

  -1.09%

  本期末应收票据较上年同期镌汰

  26,500,371.51元,镌汰比例为

  71.90%,主要原由于重分类至应收款

  项融资所致。

  应收款子融资

  5,432,565.78

  0.19%

  0.00%

  0.19%

  本期末应收款子融资较上年同期增

  加5,432,565.78元,增添比例为

  100.00%,主要原由于应收票据重分

  类至应收款子融资所致。

  预付款子

  56,725,084.68

  1.95%

  16,493,856.81

  0.65%

  1.30%

  本期末预付款子较上年同期增添

  40,231,227.87元,增添比例为

  243.92%,主要缘故原由是疫期预付货款,

  未结算发票增添所致。

  其他应收款

  166,228,779.86

  5.71%

  189,822,804.06

  7.44%

  -1.73%

  本期末其他应收款较上年同期镌汰

  23,594,024.20元,镌汰比例为

  12.43%,主要原由于往来款镌汰所

  致。

  其他流动资产

  29,870,174.80

  1.03%

  33,884,604.75

  1.33%

  -0.30%

  本期末其他流动资产较上年同期减

  少4,014,429.95元,镌汰比例为

  11.85%,主要原由于应交税金增值税

  期末留抵金额镌汰所致。

  无形资产

  240,254,946.36

  8.26%

  247,841,174.91

  9.72%

  -1.46%

  本期末无形资产较上年同期镌汰

  7,586,228.55元,镌汰比例为3.06%,

  主要原由于无形资产摊销及减值计

  提所致。

  递延所得税资

  产

  36,028,526.58

  1.24%

  45,038,538.70

  1.77%

  -0.53%

  本期末递延所得税资产较上年同期

  镌汰9,010,012.12元,镌汰比例为

  20.01%,主要原由于资产减值准备减

  少所致。

  应付票据

  32,296,051.00

  1.11%

  33,229,653.00

  1.30%

  -0.19%

  本期末应付票据较上年同期镌汰

  933,602.00元,镌汰比例为2.81%,

  主要原由于用于结算的票据镌汰所

  致。

  应付账款

  679,383,374.00

  23.35%

  213,693,188.62

  8.38%

  14.97%

  本期末应付账款较上年同期增添

  465,690,185.38元,增添比例为

  217.92%,主要原由于子公司阿拉善

  梦汽文旅2019年尾在建工程转入固

  

  定资产后,工程欠款挂账所致。

  预收款子

  91,901,859.66

  3.60%

  -3.60%

  本期末预收账款较上年同期镌汰

  91,901,859.66元,镌汰比例为

  100.00%,主要原由于预收账款重分

  类至条约欠债科目所致。

  条约欠债

  95,831,516.41

  3.29%

  3.29%

  本期末条约欠债较上年同期增添

  95,831,516.41元,增添比例为

  100.00%,主要原由于预收账款重分

  类至条约欠债所致。

  应付职工薪酬

  17,375,524.35

  0.60%

  22,293,043.94

  0.87%

  -0.27%

  本期末应付职工薪酬较上年同期减

  少4,917,519.59元,镌汰比例为

  22.06%,主要原由于疫期人为镌汰以

  及社保等享受减免所致。

  应交税费

  26,596,303.38

  0.91%

  9,477,163.54

  0.37%

  0.54%

  本期末应交税费较上年同期增添

  17,119,139.84元,增添比例为

  180.64%,主要原由于子公司2019年

  整理土地税增添所致。

  其他应付款

  635,970,867.04

  21.86%

  754,404,165.82

  29.59%

  -7.73%

  本期末其他应付款较上年同期镌汰

  118,433,298.78元,镌汰比例为

  15.70%,主要原由于往来款子镌汰所

  致。

  递延收益

  48,272,284.79

  1.66%

  50,253,924.75

  1.97%

  -0.31%

  本期末递延收益较上年同期镌汰

  1,981,639.96元,镌汰比例为3.94%,

  主要原由于本期摊销递延收益镌汰

  所致。

  持有待售资产

  332,894.52

  0.01%

  21,324,734.34

  0.84%

  -0.83%

  本期末持有待售资产较上年同期减

  少20,991,839.82元,镌汰比例为

  98.44%,主要原由于上年下半年出售

  持有待售资产所致。

  预计欠债

  1,709,363.65

  0.06%

  0.06%

  本期末预计欠债较上年同期增添

  1,709,363.65元,增添比例为

  100.00%,主要原由于计提利息所致。

  2、以公允价值计量的资产和欠债

  □ 适用 √ 不适用

  3、阻止陈诉期末的资产权力受限情形

  公司子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司因涉及多起诉讼,主要资产被查封,阿拉善盟梦想汽车文化旅游开

  发有限公司拟与债权人告竣息争方案、对查封的资产解封。

  

  五、投资状态剖析

  □ 适用 √ 不适用

  六、重大资产和股权出售

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司剖析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情形

  单元:元

  公司名称

  公司类型

  主要营业

  注册资源

  总资产

  净资产

  营业收入

  营业利润

  净利润

  重庆顾地塑

  胶电器有限

  公司

  子公司

  生产销售塑

  料管道、管

  材、管道安

  装

  15000万元

  553,552,959.31

  350,863,001.00

  245,110,745.44

  15,135,418.43

  13,298,713.67

  北京顾地塑

  胶有限公司

  子公司

  生产销售塑

  料管道、管

  材、管道安

  装

  3100万元

  8,747,505.41

  7,150,847.86

  4,438,918.83

  -1,995,516.84

  -1,995,516.84

  马鞍山顾地

  塑胶有限公

  司

  子公司

  生产销售塑

  料管道、管

  材、管道安

  装

  5000万元

  175,149,967.47

  66,247,891.83

  62,919,757.10

  5,013,687.89

  4,958,395.89

  甘肃顾地塑

  胶有限公司

  子公司

  生产销售塑

  料管道、管

  材、管道安

  装

  5000万元

  115,803,846.37

  13,597,056.68

  27,003,825.88

  -1,037,859.30

  -1,032,573.20

  佛山顾地塑

  胶有限公司

  子公司

  生产销售塑

  料管道、管

  材、管道安

  装

  7143万元

  234,032,054.89

  92,067,981.64

  111,518,115.85

  3,197,857.62

  2,728,158.70

  山西顾地文

  化旅游开发

  有限公司

  子公司

  旅游开发及

  治理

  18000万元

  394,989,423.47

  179,660,084.94

  -32,031.69

  -32,011.14

  内蒙古飞客

  通用航空有

  限公司

  子公司

  航空运输

  100万元

  34,760,134.00

  -6,160,256.32

  -337,778.34

  -337,778.34

  越野一族体

  育赛事(北

  子公司

  体育运动项

  目谋划(高

  18000万元

  162,503,147.

  136,714,445.

  471,698.11

  -7,387,396.0

  -7,381,036.0

  

  京)有限公司

  危险性项目

  除外)

  97

  21

  8

  8

  阿拉善盟梦

  想汽车文化

  旅游开发有

  限公司

  子公司

  旅游开发及

  治理;体育

  赛事组织及

  筹谋

  9000万元

  1,270,747,168.45

  35,490,093.27

  -23,122,714.88

  -23,449,937.10

  陈诉期内取得和处置子公司的情形

  □ 适用 √ 不适用

  主要控股参股公司情形说明

  八、公司控制的结构化主体情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、对2020年1-9月谋划业绩的预计

  展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  十、公司面临的风险和应对措施

  1、公司面临着肩负大额或有欠债的风险。阻止2020年6月30日,公司主要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限

  公司(以下简称“梦汽文旅”)涉及多起诉讼,虽然按约定已送还了部门债务,但照旧有较大债务到期无法送还,银行账户被

  冻结,梦汽文旅 2020 年度收入用于谋划运动的主要资产被查封,针对前述情形,梦汽文旅拟接纳与债权人告竣息争方案、

  对查封的资产解封、抵押资产获取乞贷、提高谋划治理效益等措施来改善一连谋划能力,但若是前述改善措施不能实验,则

  梦汽文旅可能不能一连谋划,故梦汽文旅的一连谋划能力仍存在重大不确定性。

  2、新冠疫情一连影响的风险。2020年在全球规模内发作新冠疫情,对全球经济造成重大影响。只管我国政府管控措施有力、

  复工复产速率较快,但仍然对上半年的经济和各行业的生长造成了较大影响;加上近期的洪涝,倒霉于管道业施工,给公司

  生产谋划带来影响。若是全球疫情不能有用控制,海内疫情恒久重复,势必对公司生产谋划和财政状态带来倒霉影响,其影

  响水平将取决于疫情防控的情形、一连时间以及政府各项调控政策的实验。

  3、国家宏观经济情形转变风险。公司的产物的销售应用领域漫衍在给排水、城乡排污、采暖、燃气等领域,市政类产物一

  定水平上会受到国民经济生长、宏观政策调控等因素影响。若泛起国民经济一连下行,泛起经济不景气,国家镌汰对地下管

  网建设、新型城镇化建设等投入,将可能影响塑料管道的市场需求;同时若是房地工业近几年泛起下行趋势,将对公司谋划

  营业形成一连攻击,若是公司不能实时调整市场战略和营业模式,顺应新的市场形势,将对公司谋划和生长发生倒霉影响。

  4、融资状态的转变对营销收入的风险。上述第一条风险给公司加大的或有欠债,可能给企业融资带来负面影响,企业融资

  将会镌汰,从而镌汰营运资金,公司将会镌汰需要垫资的市政工程类产物的销售,发生营销收入镌汰风险,影响公司业绩。

  5、原质料价钱大幅颠簸的风险。公司主要原质料属于石化下游产物,原质料成本占总成本85%左右,产物价钱受国际原油

  市场价钱颠簸和塑料制品市场供求关系的影响。若是国际原油价钱大幅颠簸或原质料市场供需关系不稳固,可能会对公司的

  销售和利润发生倒霉影响。

  面临子公司梦汽文旅涉及的诉讼事项,公司董事会制订了如下消除事项影响的详细方案和后续措施:

  (1) 公司将督查梦汽文旅尽快就部门权责明晰的诉讼与债权人告竣息争协议,扫除其资产被冻结的情形;

  (2) 公司将调整梦汽文旅的组织架构,刷新项目运作方式,以提高谋划治理效益;

  (3) 梦汽文旅在解决其资产冻结状态的问题后起劲与金融机构洽谈续贷事宜,尽早解决金融机构因其资产权力受限而断贷

  

  的问题;

  (4) 公司与梦汽文旅一同就其谋划现状举行研究探讨下一步的谋划妄想,拟从基础上彻底解决梦汽文旅因资金欠缺导致公

  司文旅项目生长不顺的问题。

  上述事情正在举行中,2020年6月15日,梦汽文旅与阿拉善盟梦想之路商贸有限公司告竣执行息争协议,本案以执行方

  式了案。与其他债权人的息争协议,并向梦想之路商贸有限公司还款470万元。

  其他几条风险,公司也将亲近关注新冠肺炎疫情、宏观经济情形、相关政策规则以及行业生长动态和趋势,凭证市场变

  化快速反映、实时调整,有用做好风险提防。

  

  第五节 主要事项

  一、陈诉期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的有关情形

  1、本陈诉期股东大会情形

  聚会会议届次

  聚会会议类型

  投资者加入比例

  召开日期

  披露日期

  披露索引

  2020年第一次暂时

  股东大会

  暂时股东大会

  31.28%

  2020年05月29日

  2020年05月30日

  http://www.cninfo.com.cn

  2019年年度股东大

  会

  年度股东大会

  31.83%

  2020年07月24日

  2020年07月25日

  http://www.cninfo.com.cn

  2、表决权恢复的优先股股东请求召开暂时股东大会

  □ 适用 √ 不适用

  二、本陈诉期利润分配及资源公积金转增股本情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司妄想半年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  三、公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内推行完毕及

  阻止陈诉期末超期未推行完毕的允许事项

  √ 适用 □ 不适用

  允许事由

  允许方

  允许类型

  允许内容

  允许时间

  允许限期

  推行情形

  首次果真

  刊行或再

  融资时所

  作允许

  广东顾地塑

  胶有限公

  司、林伟雄、

  邱丽娟、林

  超群、林昌

  华、林超明、

  林郁勃

  关于同业竞

  争方面的承

  诺

  在本允许函签署之日,本人(本公司)及

  本人(本公司)控制的公司均未直接或间

  接谋划任何与顾地科技及其子公司谋划的

  营业组成竞争或可能组成竞争的营业,也

  未加入投资任何与顾地科技及其子公司经

  营的营业组成竞争或可能组成竞争的其他

  企业。

  2011年3月16日

  恒久有用

  按允许推行

  允许是否认时推行

  是

  如允许超期未推行完毕的,应当详细说明未完成推行的详细缘故原由及下一步的事情妄想

  不适用

  四、聘用、解聘会计师事务所情形

  半年度财政陈诉是否已经审计

  □ 是 √ 否

  

  公司半年度陈诉未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本陈诉期“非尺度审计陈诉”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事会对上年度“非尺度审计陈诉”相关情形的说明

  √ 适用 □ 不适用

  对中勤万信出具的带强调事项段无保注重见的审计陈诉,公司董事会予以明确和认可。

  1、强调事项涉及事项的基本情形

  阻止现在,文旅公司涉及的尚未完全相识的主要诉讼如下:

  (1)2020年元月13日,全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与上海展丞文化传媒有限公司条约纠纷

  一案(详见(2019)内2921民初76号),上海展丞文化传媒有限公司请求支付条约价款183,597.50元;违约金44,063.00元,合

  计227,660.5元,阻止现在,尚未讯断。(2)2020年元月7日,全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善

  盟梦想之路商贸有限公司承揽条约纠纷一案,内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定如下:冻结、查封阿拉善盟梦想汽车

  文化旅游开发有限公司价值3000万元的工业,冻结银行账号农行05461101040019315;工行0614095419200090080;冻结顾地

  科技持有的阿拉善文旅公司100%股权;查封阿拉善文旅公司位于经三路南段1个摩天轮装备、小火车一辆及配套装备;北极

  星成人车辆57台、北极星儿童车辆17台、位于经一起南段园区生涯区旁的库房等,冻结限期1年。详见(2020)内29财保2

  号。2020年5月6日,经内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠

  款10,139,185元,第一期2020.5.30前支付300万,第二期2020.8.30前支付300万,第三期2020.11.30前支付100万,第四期2021.2.28

  前支付100万,第五期2021.5.30前支付100万,第六期2021.8.30前支付1,139,185元,如被告有一期未定期足额支付,原告就被

  告所有未付款子申请强制执行,同时被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金至付清款为止。(3)阿

  拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(被告)、山西盛农投资有限公司(被告)与浙江精工钢结构整体有限公司(原告)

  工程条约一案,浙江精工钢结构整体有限请求依法判令扫除原告与被告文旅公司2017年签署的《建设工程施工条约》及2017

  年7月13日签署的《建设工程施工条约》;请求被告向原告支付工程款240,544,286.00元及逾期付款违约金(以240,544,286.00

  元为基数,凭证日万分之三的尺度,从2019年10月27日暂盘算至2019年12月20日为3,896,817.00元,现实盘算至给付之日);

  请求被告向原告支付逾期支付进度款违约金10,245,375.00元;请求被告支付歇工给原告造成的经济损失51,116,114.00元,请

  求被告赔偿原告支付的状师费16,35,000.00元,请求被告山西盛农投资有限公司对诉讼请求肩负连带支付责任。2019年12月3

  日,经内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定如下:查封阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、山西盛农投资有限公

  司名下响应价值301,905,775.00元的工业,详细包罗阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司银行账户,开户银行:中国农业

  银行股份有限公司阿拉善左旗巴彦浩特支行;山西盛农投资有限公司银行账户,开户银行:山西榆次农村商业银行股份有限

  公司银海支行,及山西盛农投资有限公司持有上市公司顾地科技股份有限公司股份比例26.02%,限期为2年。详见(2019)

  内29财保4号。(4)2020年元月6日,阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、顾地科技股份有限公司、山西顾地文化旅游

  开发有限公司与阿拉善盟雨辰修建装修有限责任公司工程条约一案,内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:查封阿拉

  善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司价值10,572,123.00元的工业,查封限期24个月。详见(2020)内2921执保3号。2020年4

  月20日,经内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠款1035万,第

  一期2020.5.30前支付300万,第二期2020.8.30前支付300万,第三期2020.11.30前支付100万,第四期2021.2.28前支付100万,

  第五期2021.5.30前支付100万,第六期2021.8.30前支付135万,如被告有一期未定期足额支付,原告就被告所有未付款子申请

  强制执行,同时被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金至付清款为止。(5)阿拉善盟梦想汽车文化

  旅游开发有限公司、陕西安康世纪修建工程有限公司、浙江精工钢结构整体有限公司与赵鸿工程款、转包一案,经内蒙古自

  治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:冻结被申请人阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司、陕西安康世纪修建工程有限公司、

  浙江精工钢构整体有限公司银行账户资金,冻结总金额816万元,冻结限期12个月。详见(2019)内2921执保52号。(6)全

  资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与北京盛行天下科技有限公司服务条约一案,北京盛行天下科技有限公司

  

  请求支付手艺开发费212,000.00元和违约金15,900.00元,阻止现在,尚未判断。(7)全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游

  开发有限公司、顾地科技股份有限公司、山西顾地文化旅游开发有限公司与张琦工程条约一案,2020年1月6日,内蒙古自治

  区阿拉善左旗人民法院裁定如下:依法查封阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司价值1000万元的资产,查封期24个月。

  2020年4月20日,经内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠款1360

  万,第一期2020.5.30前支付300万,第二期2020.8.30前支付300万,第三期2020.11.30前支付200万,第四期2021.2.28前支付200

  万,第五期2021.5.30前支付200万,第六期2021.8.30前支付160万,如被告有一期未定期足额支付,原告就被告所有未付款子

  申请强制执行,同时被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金至付清款为止。(8)全资子公司内蒙古

  飞客通用航空有限公司与内蒙古庆华通用航空有限责任公司条约纠纷一案,内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:由

  被告向原告支付直升机服务用度295,076.40元,并肩负违约金14,753.82元(295,076.4元×5%);由被告向原告支付乘坐直升机

  用度112,700.00元,并肩负违约金5,635.00元(112,700元×5%)。

  由于子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司资金周转难题,向阿拉善盟左旗方大村镇银行股份有限公司乞贷

  人民币1,000万元逾期,至2020年3月11日,公司举行了送还。

  2、消除该事项影响的方案

  上述强调事项段中涉及事项对公司2019年度财政状态及谋划效果无重大倒霉影响。针对文旅公司涉及多起诉讼,债务

  到期无法送还,银行账户被冻结,公司将从以下四个方面举行整改:

  (1)公司将督查文旅公司尽快就部门权责明晰的诉讼与债权人告竣息争协议,扫除其资产被冻结的情形;

  (2)公司将调整文旅公司的组织架构,刷新项目运作方式,以提高谋划治理效益;

  (3)文旅公司在解决其资产冻结状态的问题后起劲与金融机构洽谈续贷事宜,尽早解决金融机构因其资产权力受限

  而断贷的问题;

  (4)公司与文旅公司一同就其谋划现状举行研究探讨下一步的谋划妄想,拟从基础上彻底解决文旅公司因资金欠缺

  导致公司文旅项目生长不顺的问题。

  3、董事会对该强调事项的意见

  董事会赞成中勤万信为公司出具的带强调事项段无保注重见审计陈诉,该陈诉客观公正地反映了文旅公司的客观状态。

  董事会将组织公司董事、监事、高级治理职员针对上述情形,研究解决措施,依法依规与诉讼相对人解决纠纷事项,妥善处

  理文旅公司现在牢靠资产受限事宜,同时做好公司信息披露事情。

  七、休业重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生休业重整相关事项。

  八、诉讼事项

  重大诉讼仲裁事项

  √ 适用 □ 不适用

  诉讼(仲裁)基本情

  况

  涉案金额(万

  元)

  是否形成预计

  欠债

  诉讼(仲裁)

  希望

  诉讼(仲裁)审理

  效果及影响

  诉讼(仲裁)讯断

  执行情形

  披露日期

  披露索引

  Robert Gordon起

  诉越野一族投资

  以及其以为属于

  越野一族投资公

  司的关联实体及

  4,587.12美元

  否

  法院正在审

  理历程中

  法院正在审理过

  程中

  未讯断

  2019年07月

  02日

  http://www.

  cninfo.com.

  cn

  

  公司等12名被告。

  浙江精工钢结构

  整体有限公司(以

  下简称"浙江精工

  ")向法院提出诉

  前工业保全申请,

  经法院审查,裁定

  对梦汽文旅及盛

  农投资名下响应

  价值301,905,775

  元的工业举行诉

  前工业保全,其中

  涉及前述两个公

  司的银行账户和

  盛农投资持有的

  公司股权。公司子

  公司阿拉善盟梦

  想汽车文化旅游

  开发有限公司及

  公司控股股东山

  西盛农投资有限

  公司划分于克日

  收到内蒙古自治

  区阿拉善盟中级

  人民法院发来的

  《民事裁定书》

  【(2019)内29财

  保4号】。

  30,743.76

  是

  法院正在审

  理历程中

  法院正在审理过

  程中

  未讯断

  2019年12月

  10日

  http://www.

  cninfo.com.

  cn

  全资子公司阿拉

  善盟梦想汽车文

  化旅游开发有限

  公司与宁夏建工

  整体有限公司二

  分公司条约纠纷

  一案。

  10,908.03

  否

  法院正在审

  理历程中

  法院正在审理过

  程中

  未讯断

  2020年07月

  28日

  http://www.

  cninfo.com.

  cn

  其他诉讼事项

  √ 适用 □ 不适用

  诉讼(仲裁)基本情形

  涉案金额

  (万元)

  是否

  形成

  预计

  欠债

  诉讼(仲

  裁)希望

  诉讼(仲

  裁)审理

  效果及

  影响

  诉讼(仲

  裁)讯断

  执行情

  况

  披露日期

  披露索引

  原告:上海展丞文化传媒有限公司被告:阿拉善

  盟梦想汽车文化旅游开发有限公司 原告请求

  22.77

  是

  一审调

  已了案

  已了案

  2020年7月

  http://www.c

  

  支付条约价款183597.5元;违约金44063元,合

  计227660.5元;事由:2018.9.20,原被告经友好

  协商签署了《2018阿拉善英雄会宣传条约》,合

  同推行限期为2018年9月24日-2018年10月6

  日,展丞公司认真为梦想公司组织第13届阿拉

  善英雄会项目时代提供现场赛事、运动、营地生

  活等图片拍摄,同时为本次运动提供新闻稿撰

  写、网站、央视、旅游卫视新闻服务等相助事宜。

  并对条约价款及付款方式举行了约定,现因原告

  已按约定完全推行了自己的义务,被告却违约逾

  期支付条约价款共计183597.5元(条约总价

  491567.5元)。

  解

  18日

  ninfo.com.cn

  申请人:阿拉善盟雨辰修建装修有限责任公司

  被申请人:阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限

  公司请求被告支付原告货款10380355元及逾期

  付款利息551456.36元,并将利息判至被告现实

  给付之日止。申请人于2020年1月3日向本院

  申请诉前工业保全,请求依法保全被申请人价值

  10572123元的工业。

  1,057.21

  否

  2020年

  1月3日

  提出保

  全申请

  执行

  执行

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  原告:阿拉善盟雨辰修建装修有限责任公司 被

  告:阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司请

  求被告支付原告货款10380355元及逾期付款利

  息551456.36元,并将利息判至被告现实给付之

  日止。事由:2018年6月5日,原告与被告签署

  《阿拉善梦想沙漠梦想汽车航空园蒙古包区、房

  车营地、园区砂石料垫层及黄沙回填与围栏施工

  条约》。条约对工程概况、工期要求、条约价款、

  支付方式、结算、双方权力与责任、工程质量、

  工程验收等事项举行约定。2018年7月26日,

  原告与被告梦汽旅游公司又签署《阿拉善沙漠梦

  想汽车航空园英雄会筹备、举行时代园区职员、

  机械保障及园区给排水保障施工条约》。条约对

  工程概况、工期要求、条约价款、付款方式、结

  算、双方权力与责任、工程质量、工程验收等事

  项举行约定。上述两份条约签署后,原告凭证合

  同的约定周全推行了义务,涉案工程均于2018

  年9月30日完工验收,被告梦汽旅游公司于2018

  年11月20日给原告出具工程签证单,确认涉案

  工程交付使用,所有工程量据现实量。其中,《阿

  拉善沙漠梦想汽车航空园蒙古包区、房车营地、

  园区砂石料垫层及黄沙回填与围栏施工条约》工

  程款为8508438元,《阿拉善沙漠梦想汽车航空

  园英雄会筹备、举行时代园区职员、机械保障及

  园区给排水保障施工条约》工程款为1874917元。

  1,035

  否

  2020年

  1月2日

  立案,

  2020年

  4月20

  日调整

  已了案

  已了案

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  

  上述工程款被告均未支付。经查,被告顾地科技

  股份有限公司持有被告梦汽文旅100%股权,且

  在梦汽文旅谋划时代,被告顾地科技与其全资子

  公司山西顾地与被告梦汽文旅存在人格混同情

  况。

  申请人:阿拉善盟雨辰修建装修有限责任公司

  被执行人:阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限

  公司申请人于2020年6月1日申请强制执行。

  1,046.96

  否

  2020年

  6月1日

  申请

  执行

  执行

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  申请人:赵鸿 被申请人:阿拉善盟梦想汽车文

  化旅游开发有限公司 被申请人:陕西安康世纪

  修建工程有限公司 被申请人:浙江精工钢结构

  整体有限公司申请人赵鸿于2019年3月7日向

  本院提出诉讼保全的申请,要求保全被申请人阿

  拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、陕西安

  康世纪修建工程有限公司、浙江精工钢结构整体

  有限公司银行账户;事由:2017年7月被告浙江

  精工与被告陕西安康又将英雄会二、三号展厅的

  修建工程转包给原告,原告对英雄会二、三号展

  厅工程举行了施工。被告仅支付了原告部门工程

  款,仍欠原告工程款800万元未付。申请人赵鸿

  于2019年3月7日向本院提出诉讼保全的申请,

  要求保全被申请人阿拉善盟梦想汽车文化旅游

  开发有限公司、陕西安康世纪修建工程有限公

  司、浙江精工钢结构整体有限公司银行账户。

  816

  否

  2019年

  3月7日

  受理,

  2019年

  3月8日

  裁定

  审理中

  审理中

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  原告:北京盛行天下科技有限公司 被告:阿拉

  善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司2018年6

  月,原被告双方就“梦想汽车公园线上平台系统开

  发项目”签署《手艺开发条约》,条约约定被告委

  托原告开发梦想公园后台治理系统等软件,条约

  第四条约定手艺开发用度总额53万元,由被告

  分四期支付给原告。但被告未按条约约定向原告

  支付第三期15.9万元、第四期5.3万元的手艺开

  发费(合计21.2万元),原告多次通过电话、派

  人上门向被告催要,但被告总是以资金难题为由

  让原告期待。现原告提起诉讼,请求支付手艺开

  发费212000元和违约金15900元。

  21.2

  否

  2019年

  11月13

  日受理

  审理中

  审理中

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  申请人:张琦 被申请人:阿拉善盟梦想汽车文

  化旅游开发有限公司申请人于2020年1月3日

  向本院申请诉前工业保全,请求依法保全被申请

  人价值1000万元的工业。

  1,000

  否

  2020年

  1月3日

  受理,

  2020年

  1月6日

  裁定

  已了案

  已了案

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  原告:张琦 被告:阿拉善盟梦想汽车文化旅游

  1,560

  否

  2020年

  已了案

  已了案

  2020年7月

  http://www.c

  

  开发有限公司、顾地科技股份有限公司、山西顾

  地文化旅游开发有限公司 第三人:阿拉善盟嘉

  成修建工程有限公司请求被告文旅公司支付原

  告工程款1560万元,请求支付逾期付款利息

  1353442.43元,请求被告顾地科技、山西顾地承

  担连带责任;事由:2017年7月20日,第三人

  与被告文旅公司铅锭《房车营地施工条约》,合

  同对工程的概况、工程承包规模、条约工期、合

  同价款简直定与支付、工程质料装备的供应、工

  程质量、工程验收与质量保修、双方责任一起其

  他事项举行约定。条约签署后,第三人按约定全

  面推行了文旅公司要求的内容,但被告严重违反

  条约约定的付款方式,条约推行完毕后也以资金

  周转为由拖延支付工程款,涉案部门工程已与

  2017.10.31完成完工验收。2019.12.20,第三人将

  对被告文旅公司的1560万元债权以及响应部门

  的权力转让给原告。

  1月2日

  受理,

  2020年

  3月27

  日裁定

  18日

  ninfo.com.cn

  原告:张琦 被告:阿拉善盟梦想汽车文化旅游

  开发有限公司 第三人:阿拉善盟嘉成修建工程

  有限公司请求被告文旅公司支付原告工程款

  1560万元,请求支付逾期付款利息1353442.43

  元,请求被告顾地科技、山西顾地肩负连带责任;

  事由:2017年7月20日,第三人与被告文旅公

  司铅锭《房车营地施工条约》,条约对工程的概

  况、工程承包规模、条约工期、条约价款简直定

  与支付、工程质料装备的供应、工程质量、工程

  验收与质量保修、双方责任一起其他事项举行约

  定。条约签署后,第三人按约定周全推行了文旅

  公司要求的内容,但被告严重违反条约约定的付

  款方式,条约推行完毕后也以资金周转为由拖延

  支付工程款,涉案部门工程已与2017.10.31完成

  完工验收。2019.12.20,第三人将对被告文旅公

  司的1560万元债权以及响应部门的权力转让给

  原告。

  1,360

  是

  已了案

  已了案

  已了案

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  申请人:张琦 被申请人:阿拉善盟梦想汽车文

  化旅游开发有限公司2020.6.1原告申请强制执

  行。

  1,375.85

  否

  2020年

  6月1日

  受理

  执行

  执行

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  原告:内蒙古庆华通用航空有限责任公司被告:

  内蒙古飞客通用航空有限公司2018年9月11日,

  原告与被告签署了《2018年阿拉善英雄会直升机

  服务相助协议》,并于2018年9月27日签署了

  《直升机应抢救援服务条约》。条约协议生效后,

  原告凭证条约约定推行条约义务。2018年英雄会

  40.78

  是

  2019年

  8月6日

  受理,

  2019年

  10月10

  日讯断

  已了案

  已了案

  2020年7月

  18日

  http://www.cninfo.com.cn

  

  竣事,原告与被告就用度结算事宜签署了《2018

  年英雄会时代用度结算单》(金额为295076.4元)

  及《2018年英雄会时代梦想公司乘坐直升机确认

  单》(金额为112700元)。经原告多次与被告沟

  通协商条约推行问题,但被告一直态度消极不配

  合,无故提出种种无理要求,迟迟不予支付,现

  向法院提起诉讼。

  九、媒体质疑情形

  □ 适用 √ 不适用

  本陈诉期公司无媒体普遍质疑事项。

  十、处罚及整改情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在处罚及整改情形。

  十一、公司及其控股股东、现实控制人的诚信状态

  □ 适用 √ 不适用

  十二、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的实验情形

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年11月22日,公司召开第三届董事会第四次聚会会议,审议通过了《2016年限制性股票激励妄想(草案)及其摘要》、

  《2016年限制性股票激励妄想实验审核治理措施》及《关于提请股东大会授权董事会治理限制性股票激励妄想相关事宜的议

  案》;2016年12月12日,公司召开2016年第四次暂时股东大会,审议通过了《2016年限制性股票激励妄想(草案)及其摘要》,2016年12月19日,公司召开第三届董事会第五次聚会会议,审议通过了《关于公司向激励工具授予限制性股票的议案》。基于此,

  公司董事会实验并完成了限制性股票的授予事情,授予限制性股票数目为2,764.80万股,向31名激励工具举行授予,激励对

  象包罗公司董事、控股子公司越野一族体育赛事(北京)有限公司中高层治理职员、焦点营业(手艺)职员。本次激励妄想

  授予股份数目2,764.80 股,本次激励妄想限制性股票的授予日为2016年12月19日,授予股份的上市日期为2017年2月9日。

  2、2017年4月13日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了公司《2016年度利润分配预案》, 公司以总股本

  373,248,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金盈利0.12元(含税),共派发盈利4,478,976.00元;同时以资源公积金向

  全体股东每10股转增6股。

  3、2017年5月31日,公司第三届董事会第九次聚会会议审议通过了《关于调整限制性股票激励工具、回购数目及回购价钱的

  议案》以及《关于回购注销部门限制性股票的议案》。2016 年限制性股票激励妄想中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因

  小我私人缘故原由从公司去职被作废激励资格,公司对上述4名限制性股票激励工具获授的共计7,200,000股限制性股票举行回购注销。

  2017 年9月4日,公司第三届董事会第十五次聚会会议审议通过了《关于调整限制性股票激励工具、回购数目及回购价钱的议案》

  以及《关于回购注销部门限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励妄想中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、

  张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超11名限制性股票激励工具因已从公司去职被作废激励资格,其持有

  的所有未扫除限售的共计18,800,640 股限制性股票将被执行回购注销。阻止现在,公司2016年限制性股票激励妄想中的15

  名激励工具从公司告退,其持有的尚未扫除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次暂时股东大会审议通过,

  工商挂号手续已经治理完毕,相关回购及注销手续正在治理中。

  

  4、2018年12月10日,公司召开第三届董事会第二十七次聚会会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励工具、回购数目、

  回购价钱及获授限制性股票未告竣扫除限售条件予以回购注销的议案》、《关于修订的议案》等相关议案,因

  2016年限制性股票激励妄想中熊毅、刘雨瑄、刘玉科、余艺、王青、刘策和周国强7名限制性股票激励工具已从公司去职被

  作废激励资格,公司须对其获得的限制性股票举行回购。经调整后,公司2016年限制性股票激励妄想激励工具将由16名调整

  为9名,对应限制性股票的回购数目调整为8,282,880股。同时,凭证《2016年限制性股票激励妄想(草案)》的划定,公司

  授予的限制性股票在第一次扫除限售限期内未到达绩效审核目的,本次授予限制性股票的激励工具在第一个扫除限售限期内

  需回购注销的限制性股票经调整后合计2,985,984股,由公司予以回购注销。公司自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力意见。

  同日,公司召开第三届监事会第十八次聚会会议,审议通过《关于调整限制性股票激励工具、回购数目、回购价钱及获授限制性

  股票未告竣扫除限售条件予以回购注销的议案》,并对此事项揭晓了核查意见。上述事项已经公司2018年第二次暂时股东大

  会审议通过,工商挂号手续已经治理完毕,相关回购及注销手续正在治理中。

  十三、重大关联生意营业

  1、与一样平常谋划相关的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生与一样平常谋划相关的关联生意营业。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生资产或股权收购、出售的关联生意营业。

  3、配合对外投资的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生配合对外投资的关联生意营业。

  4、关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用

  是否存在非谋划性关联债权债务往来

  √ 是 □ 否

  应付关联方债务:

  关联方

  关联关系

  形成缘故原由

  期初余额

  (万元)

  本期新

  增金额

  (万元)

  本期归

  还金额

  (万元)

  利率

  本期利息

  (万元)

  期末余额

  (万元)

  山西盛农投资有限公司

  同受最终控制方控制

  往来款

  27,444.49

  122.09

  5.00%

  75.19

  27,566.58

  晋中市金粮农业科技开发有限

  公司

  同受最终控制方控制

  往来款

  345.54

  0.77

  346.31

  山西金谷现代农业投资有限公

  司

  同受最终控制方控制

  往来款

  5.53

  0.04

  5.57

  

  晋中逸品农嘉种养专业相助社

  同受最终控制方控制

  往来款

  200

  200

  山西易农电商网络科技有限公

  司

  同受最终控制方控制

  往来款

  0.12

  0.12

  阿拉善苍天大漠文化旅游开

  发有限责任公司

  受董事控制

  往来款

  316.06

  316.06

  晋中顺天泰网络科技有限公

  司

  受董事控制

  往来款

  460.84

  460.84

  5、其他重大关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无其他重大关联生意营业。

  十四、控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金。

  十五、重大条约及其推行情形

  1、托管、承包、租赁事项情形

  (1)托管情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在托管情形。

  (2)承包情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在承包情形。

  (3)租赁情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在租赁情形。

  2、重大担保

  √ 适用 □ 不适用

  

  (1)担保情形

  单元:万元

  公司对子公司的担保情形

  担保工签字称

  担保额度

  相关通告

  披露日期

  担保额度

  现实发生日期

  现实担保金额

  担保类型

  担保期

  是否推行

  完毕

  是否为关

  联方担保

  马鞍山顾地塑胶

  有限公司

  2019年07

  月01日

  1,300

  500

  2019.7.17-2020.7.17

  是

  否

  马鞍山顾地塑胶

  有限公司

  2019年07

  月01日

  1,300

  640

  2019.8.9-2020.8.9

  是

  否

  马鞍山顾地塑胶

  有限公司

  2019年07

  月01日

  1,300

  150

  2019.12.23-2020.12.23

  否

  否

  马鞍山顾地塑胶

  有限公司

  2019年05

  月21日

  400

  400

  2020.3.20-2021.3.19

  否

  否

  重庆顾地塑胶电

  器有限公司

  2019年04

  月25日

  7,560

  800

  2019.7.18-2020.7.10

  是

  否

  重庆顾地塑胶电

  器有限公司

  2019年04

  月25日

  7,560

  940

  2019.8.2-2020.7.31

  是

  否

  重庆顾地塑胶电

  器有限公司

  2019年04

  月25日

  7,560

  1,060

  2019.9.11-2020.7.31

  是

  否

  陈诉期内审批对子公司担保额

  度合计(B1)

  9,260

  陈诉期内对子公司担保现实

  发生额合计(B2)

  4,490

  陈诉期末已审批的对子公司担

  保额度合计(B3)

  9,260

  陈诉期末对子公司现实担保

  余额合计(B4)

  4,490

  公司担保总额(即前三大项的合计)

  陈诉期内审批担保额度合计

  (A1+B1+C1)

  9,260

  陈诉期内担保现实发生额合

  计(A2+B2+C2)

  4,490

  陈诉期末已审批的担保额度合

  计(A3+B3+C3)

  9,260

  陈诉期末现实担保余额合计

  (A4+B4+C4)

  4,490

  现实担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例

  4.65%

  (2)违规对外担保情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无违规对外担保情形。

  3、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  

  公司陈诉期不存在委托理财。

  4、其他重大条约

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在其他重大条约。

  十六、社会责任情形

  1、重大环保问题情形

  上市公司及其子公司是否属于情形掩护部门宣布的重点排污单元

  不适用

  公司不属于情形掩护部门宣布的重点排污单元。

  2、推行精准扶贫社会责任情形

  □ 适用 √ 不适用

  十七、其他重大事项的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在需要说明的其他重大事项。

  十八、公司子公司重大事项

  √ 适用 □ 不适用

  阻止2020年6月30日,公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司涉及多起诉讼,债务到期无法送还,银

  行账户被冻结,梦汽文旅2019年度用于谋划运动的主要资产被查封,针对前述情形,梦汽文旅拟接纳与债权人告竣息争方案、

  对查封的资产解封、抵押资产获取乞贷、提高谋划治理效益等措施来改善一连谋划能力。

  

  第六节 股份变换及股东情形

  一、股份变换情形

  1、股份变换情形

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  其他

  小计

  数目

  比例

  一、有限售条件股份

  85,463,732

  14.31%

  -17,501,793

  -17,501,793

  67,961,939

  11.38%

  3、其他内资持股

  84,357,812

  14.31%

  -17,501,793

  -17,501,793

  66,856,019

  11.19%

  境内自然人持股

  84,357,812

  14.31%

  -17,501,793

  -17,501,793

  66,856,019

  11.19%

  4、外资持股

  1,105,920

  0.19%

  1,105,920

  0.19%

  境外自然人持股

  1,105,920

  0.19%

  1,105,920

  0.19%

  二、无限售条件股份

  511,733,068

  85.69%

  17,501,793

  17,501,793

  529,234,861

  88.62%

  1、人民币通俗股

  511,733,068

  85.69%

  17,501,793

  17,501,793

  529,234,861

  88.62%

  三、股份总数

  597,196,800

  100.00%

  0

  0

  597,196,800

  100.00%

  股份变换的缘故原由

  √ 适用 □ 不适用

  凭证划定,在公司担任董事、监事、高级治理职员每年可转让的股份不凌驾其持有的公司股份总数的25%。

  股份变换的批准情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换的过户情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  接纳集中竞价方式减持回购股份的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政指标的影响

  □ 适用 √ 不适用

  公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □ 适用 √ 不适用

  2、限售股份变换情形

  √ 适用 □ 不适用

  

  单元:股

  股东名称

  期初限售股数

  本期扫除限售股数

  本期增添限售股数

  期末限售股数

  限售缘故原由

  扫除限售日期

  张振国

  28,757,522

  7,189,399

  0

  21,568,195

  高管锁定股

  按划定扫除限售

  张文昉

  1,532,925

  383,231

  0

  1,149,694

  高管锁定股

  高管锁定股

  晏汉波

  0

  0

  26,250

  26,250

  高管锁定股

  按划定扫除限售

  徐辉利

  981,000

  0

  0

  981,000

  高管锁定股

  按划定扫除限售

  加入2016年

  限制性股票激

  励妄想的31

  名激励工具

  44,236,800

  0

  0

  44,236,800

  未到达扫除

  限售条件

  激励工具去职或者未

  到达绩效审核目的,公

  司将回购注销上述股

  票

  合计

  75,508,247

  7,572,630

  26,250

  67,961,939

  --

  --

  二、证券刊行与上市情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司股东数目及持股情形

  单元:股

  陈诉期末通俗股股东总数

  33,235

  陈诉期末表决权恢复的优先股

  股东总数(若有)(参见注8)

  0

  持股5%以上的通俗股股东或前10名通俗股股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比例

  陈诉期末持

  有的通俗股

  数目

  持有有限售

  条件的通俗

  股数目

  持有无限售

  条件的通俗

  股数目

  质押或冻结情形

  股份状态

  数目

  山西盛农投资有限公司

  境内非国有法人

  26.02%

  155,414,292

  155,414,292

  质押

  155,413,920

  冻结

  94,639,498

  张振国

  境内自然人

  4.82%

  28,757,594

  21,568,195

  质押

  28,754,485

  冻结

  28,757,594

  广东顾地塑胶有限公司

  境内非国有法

  人

  2.75%

  16,448,631

  16,448,631

  冻结

  16,448,631

  越野一族(北京)投资管

  理有限公司

  境内非国有法

  人

  1.53%

  9,144,475

  9,144,475

  质押

  9,144,475

  付志敏

  境内自然人

  1.13%

  6,758,100

  6,758,100

  熊毅

  境内自然人

  0.83%

  4,976,640

  4,976,640

  0

  云恩元

  境内自然人

  0.83%

  4,975,400

  4,975,400

  程洁

  境内自然人

  0.73%

  4,380,000

  4,380,000

  王汉华

  境内自然人

  0.65%

  3,903,280

  3,903,280

  

  蒋波

  境内自然人

  0.46%

  2,764,800

  2,764,800

  0

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  证监会对公司现实控制人任永青先生下发的《行政处罚事先见告书》(处罚

  字〔2019〕50号)中以为任永青先生与越野一族(北京)投资治理有限公

  司是一致行感人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投

  资治理有限公司存在一致行动关系。

  前10名无限售条件通俗股股东持股情形

  股东名称

  陈诉期末持有无限售条件通俗股股份数目

  股份种类

  股份种类

  数目

  山西盛农投资有限公司

  155,414,292

  人民币通俗股

  155,414,292

  广东顾地塑胶有限公司

  16,448,631

  人民币通俗股

  16,448,631

  越野一族(北京)投资治理有限公司

  9,144,475

  人民币通俗股

  9,144,475

  张振国

  7,189,399

  人民币通俗股

  7,189,399

  付志敏

  6,758,100

  人民币通俗股

  6,758,100

  云恩元

  4,975,400

  人民币通俗股

  4,975,400

  程洁

  4,380,000

  人民币通俗股

  4,380,000

  王汉华

  3,903,280

  人民币通俗股

  3,903,280

  鄢和林

  2,348,400

  人民币通俗股

  2,348,400

  曾晓文

  1,835,600

  人民币通俗股

  1,835,600

  前10名无限售条件通俗股股东之间,以及前

  10名无限售条件通俗股股东和前10名通俗股

  股东之间关联关系或一致行动的说明

  证监会对公司现实控制人任永青先生下发的《行政处罚事先见告书》(处罚

  字〔2019〕50号)中以为任永青先生与越野一族(北京)投资治理有限公

  司是一致行感人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投

  资治理有限公司存在一致行动关系。

  前10名通俗股股东加入融资融券营业股东情

  况说明(若有)(参见注4)

  不适用

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内是否举行约定购回生意营业

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内未举行约定购回生意营业。

  四、控股股东或现实控制人变换情形

  控股股东陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期控股股东未发生变换。

  现实控制人陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期现实控制人未发生变换。

  

  第七节 优先股相关情形

  □ 适用 √ 不适用

  陈诉期公司不存在优先股。

  

  第八节 可转换公司债券相关情形

  □ 适用 √ 不适用

  陈诉期公司不存在可转换公司债券。

  

  第九节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、董事、监事和高级治理职员持股变换

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  职务

  任职状态

  期初持股

  数(股)

  本期增持

  股份数目

  (股)

  本期减持

  股份数目

  (股)

  期末持股

  数(股)

  期初被授

  予的限制

  性股票数

  量(股)

  本期被授

  予的限制

  性股票数

  量(股)

  期末被授予的限制

  性股票数目(股)

  晏汉波

  职工监事

  现任

  0

  35,000

  0

  35,000

  0

  0

  0

  合计

  --

  --

  0

  35,000

  0

  35,000

  0

  0

  0

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  担任的职务

  类型

  日期

  缘故原由

  张鹏

  董事长

  被选举

  2020年06月02日

  董事会换届后选举

  张鹏

  董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  张岭

  董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  郭晓梅

  董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  郭晓梅

  财政总监

  聘用

  2020年06月02日

  董事会换届后聘用

  张振国

  董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  伍淑平

  自力董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  兰亮

  自力董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  何宝宽

  自力董事

  被选举

  2020年05月29日

  董事会换届

  徐月玲

  监事会主席

  被选举

  2020年06月02日

  监事会换届后选举

  徐月玲

  监事

  被选举

  2020年05月29日

  监事会换届

  张坤

  监事

  被选举

  2020年05月29日

  监事会换届

  晏汉波

  职工监事

  被选举

  2020年05月29日

  监事会换届

  王洪波

  总司理

  聘用

  2020年06月02日

  董事会换届后聘用

  郝法云

  副总司理

  聘用

  2020年06月02日

  董事会换届后聘用

  任永明

  董事长

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  袁蓉丽

  自力董事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  赵怀亮

  自力董事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  马晓军

  自力董事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  

  朱奇立

  监事会主席、监事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  鲁强

  监事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  徐辉利

  职工监事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  贾广鑫

  总司理

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  李照亮

  副总司理

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  张文昉

  副总司理

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  张东峰

  董事

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  许新华

  副总司理

  任期满离任

  2020年05月29日

  任期届满离任

  

  第十节 公司债相关情形

  公司是否存在果真刊行并在证券生意营业所上市,且在半年度陈诉批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  

  第十一节 财政陈诉

  一、审计陈诉

  半年度陈诉是否经由审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度财政陈诉未经审计。

  二、财政报表

  财政附注中报表的单元为:元

  1、合并资产欠债表

  体例单元:顾地科技股份有限公司

  2020年06月30日

  单元:元

  项目

  2020年6月30日

  2019年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  104,579,019.71

  134,241,427.75

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  10,357,226.34

  9,958,335.56

  应收账款

  335,264,782.04

  294,966,892.79

  应收款子融资

  5,432,565.78

  17,718,426.72

  预付款子

  56,725,084.68

  37,326,887.04

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  166,228,779.86

  164,813,661.26

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  333,138,101.40

  324,275,330.38

  

  条约资产

  持有待售资产

  332,894.52

  332,894.52

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  29,870,174.80

  29,660,260.81

  流动资产合计

  1,041,928,629.13

  1,013,294,116.83

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  735,182.23

  754,141.09

  牢靠资产

  921,409,932.80

  964,562,408.36

  在建工程

  648,443,811.68

  636,193,958.09

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  240,254,946.36

  247,397,328.78

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  36,028,526.58

  33,144,428.58

  其他非流动资产

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  非流动资产合计

  1,867,298,290.31

  1,902,478,155.56

  资产总计

  2,909,226,919.44

  2,915,772,272.39

  流动欠债:

  短期乞贷

  317,334,820.79

  340,763,835.23

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  32,296,051.00

  15,864,978.98

  

  应付账款

  679,383,374.00

  684,300,584.48

  预收款子

  75,195,552.97

  条约欠债

  95,831,516.41

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  17,375,524.35

  22,879,438.98

  应交税费

  26,596,303.38

  29,937,723.49

  其他应付款

  635,970,867.04

  617,802,580.24

  其中:应付利息

  应付股利

  1,016,975.56

  1,016,975.56

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  1,804,788,456.97

  1,786,744,694.37

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  1,709,363.65

  1,382,141.43

  递延收益

  48,272,284.79

  49,320,954.97

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  49,981,648.44

  50,703,096.40

  欠债合计

  1,854,770,105.41

  1,837,447,790.77

  所有者权益:

  

  股本

  559,927,296.00

  559,927,296.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  215,958,734.67

  215,958,734.67

  减:库存股

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  71,956,208.02

  71,956,208.02

  一样平常风险准备

  未分配利润

  193,509,636.75

  215,082,903.71

  归属于母公司所有者权益合计

  965,875,839.28

  987,449,106.24

  少数股东权益

  88,580,974.75

  90,875,375.38

  所有者权益合计

  1,054,456,814.03

  1,078,324,481.62

  欠债和所有者权益总计

  2,909,226,919.44

  2,915,772,272.39

  法定代表人:张鹏 主管会计事情认真人:郭晓梅 会计机构认真人:欧阳玉

  2、母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2020年6月30日

  2019年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  39,452,191.19

  73,137,919.87

  生意营业性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  7,696,095.88

  8,440,823.96

  应收账款

  102,092,126.55

  78,935,056.67

  应收款子融资

  5,072,020.00

  247,361.75

  预付款子

  14,830,251.59

  3,225,546.32

  其他应收款

  440,864,960.47

  416,260,587.51

  其中:应收利息

  应收股利

  428,400.00

  428,400.00

  存货

  68,842,713.75

  75,150,804.53

  条约资产

  持有待售资产

  332,894.52

  332,894.52

  

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  1,004,078.03

  1,004,078.03

  流动资产合计

  680,187,331.98

  656,735,073.16

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  735,182.23

  754,141.09

  牢靠资产

  203,620,700.82

  213,199,392.19

  在建工程

  1,315,892.14

  1,819,717.87

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  108,779,648.82

  110,494,776.12

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  22,246,186.49

  19,803,739.35

  其他非流动资产

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  非流动资产合计

  1,108,946,747.87

  1,118,320,903.99

  资产总计

  1,789,134,079.85

  1,775,055,977.15

  流动欠债:

  短期乞贷

  103,570,985.56

  139,000,000.00

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  32,296,051.00

  15,864,978.98

  应付账款

  82,727,132.87

  39,063,590.05

  预收款子

  36,552,121.96

  条约欠债

  43,630,280.68

  应付职工薪酬

  2,939,226.17

  7,341,177.31

  应交税费

  2,844,371.89

  3,453,313.96

  

  其他应付款

  523,224,149.60

  524,217,148.25

  其中:应付利息

  应付股利

  935,375.56

  935,375.56

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  791,232,197.77

  765,492,330.51

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  45,733,892.68

  46,582,562.86

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  45,733,892.68

  46,582,562.86

  欠债合计

  836,966,090.45

  812,074,893.37

  所有者权益:

  股本

  559,927,296.00

  559,927,296.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  290,810,870.33

  290,810,870.33

  减:库存股

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  64,078,962.08

  64,078,962.08

  未分配利润

  112,826,897.15

  123,639,991.53

  所有者权益合计

  952,167,989.40

  962,981,083.78

  欠债和所有者权益总计

  1,789,134,079.85

  1,775,055,977.15

  

  3、合并利润表

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  2019年半年度

  一、营业总收入

  585,791,331.90

  698,153,988.36

  其中:营业收入

  585,791,331.90

  698,153,988.36

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  603,281,755.41

  731,228,076.95

  其中:营业成本

  470,811,995.90

  573,369,329.43

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险责任准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  5,012,994.84

  6,003,853.80

  销售用度

  35,410,133.82

  52,850,328.81

  治理用度

  54,132,315.57

  60,223,793.03

  研发用度

  20,730,859.59

  25,183,840.14

  财政用度

  17,183,455.69

  13,596,931.74

  其中:利息用度

  15,527,763.52

  12,965,885.17

  利息收入

  533,959.77

  1,559,766.15

  加:其他收益

  1,048,670.18

  2,800,065.12

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  净敞口套期收益(损失以“-”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”号填

  列)

  -7,797,765.50

  831,464.80

  资产减值损失(损失以“-”号填

  列)

  0.00

  0.00

  资产处置收益(损失以“-”号填

  列)

  8,157.78

  22,051.86

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  -24,231,361.05

  -29,420,506.81

  加:营业外收入

  2,080,514.07

  1,378,611.16

  减:营业外支出

  1,289,703.68

  301,476.15

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -23,440,550.66

  -28,343,371.80

  减:所得税用度

  427,116.93

  3,328,993.04

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -23,867,667.59

  -31,672,364.84

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以“-”

  号填列)

  2.终止谋划净利润(净亏损以“-”

  号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

  -21,573,266.96

  -23,078,814.34

  2.少数股东损益

  -2,294,400.63

  -8,593,550.50

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

  的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.重新计量设定受益妄想变

  动额

  2.权益法下不能转损益的其

  他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价

  值变换

  4.企业自身信用风险公允价

  值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综合

  收益

  

  1.权益法下可转损益的其他

  综合收益

  2.其他债权投资公允价值变

  动

  3.金融资产重分类计入其他

  综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减值准

  备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差额

  7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的

  税后净额

  七、综合收益总额

  -23,867,667.59

  -31,672,364.84

  归属于母公司所有者的综合收益

  总额

  -21,573,266.96

  -23,078,814.34

  归属于少数股东的综合收益总额

  -2,294,400.63

  -8,593,550.50

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  -0.04

  -0.04

  (二)稀释每股收益

  -0.04

  -0.04

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:张鹏 主管会计事情认真人:郭晓梅 会计机构认真人:欧阳玉

  4、母公司利润表

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  2019年半年度

  一、营业收入

  143,200,248.11

  188,430,736.26

  减:营业成本

  118,531,308.74

  164,258,452.75

  税金及附加

  2,569,472.20

  2,376,074.20

  销售用度

  11,677,357.75

  7,974,378.02

  治理用度

  10,587,193.53

  14,779,075.29

  研发用度

  5,567,137.39

  7,066,941.37

  财政用度

  8,250,900.63

  4,952,488.94

  其中:利息用度

  7,361,588.29

  2,117,516.91

  利息收入

  1,169,548.65

  842,465.32

  

  加:其他收益

  848,670.18

  2,552,065.12

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  32,852,837.22

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益(损失以“-”号填

  列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”号

  填列)

  -727,744.92

  2,395,446.25

  资产减值损失(损失以“-”号

  填列)

  资产处置收益(损失以“-”号

  填列)

  8,157.78

  22,051.86

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  -13,854,039.09

  24,845,726.14

  加:营业外收入

  1,093,884.99

  510,151.00

  减:营业外支出

  495,387.42

  173,251.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填

  列)

  -13,255,541.52

  25,182,626.14

  减:所得税用度

  -2,442,447.14

  444,183.95

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -10,813,094.38

  24,738,442.19

  (一)一连谋划净利润(净亏损

  以“-”号填列)

  (二)终止谋划净利润(净亏损

  以“-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他

  综合收益

  1.重新计量设定受益妄想

  变换额

  2.权益法下不能转损益的

  其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允

  价值变换

  

  4.企业自身信用风险公允

  价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  合收益

  1.权益法下可转损益的其

  他综合收益

  2.其他债权投资公允价值

  变换

  3.金融资产重分类计入其

  他综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减值

  准备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差额

  7.其他

  六、综合收益总额

  -10,813,094.38

  24,738,442.19

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  5、合并现金流量表

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  2019年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  610,439,551.95

  831,937,672.52

  客户存款和同业存放款子净增添

  额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添

  额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  107,636.97

  124,067.41

  收到其他与谋划运动有关的现金

  20,192,074.70

  38,410,990.69

  谋划运动现金流入小计

  630,739,263.62

  870,472,730.62

  购置商品、接受劳务支付的现金

  482,576,155.18

  639,561,105.63

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添

  额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现

  金

  66,211,835.78

  76,489,783.78

  支付的各项税费

  28,405,203.17

  30,847,723.21

  支付其他与谋划运动有关的现金

  58,491,520.71

  102,188,863.01

  谋划运动现金流出小计

  635,684,714.84

  849,087,475.63

  谋划运动发生的现金流量净额

  -4,945,451.22

  21,385,254.99

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到

  的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  6,300,476.20

  投资运动现金流入小计

  6,300,476.20

  购建牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产支付的现金

  4,225,239.14

  2,232,262.93

  投资支付的现金

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付

  的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  102,900.00

  投资运动现金流出小计

  4,328,139.14

  2,232,262.93

  

  投资运动发生的现金流量净额

  -4,328,139.14

  4,068,213.27

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

  收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  180,500,000.00

  141,700,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  63,463,661.66

  29,845,696.83

  筹资运动现金流入小计

  243,963,661.66

  171,545,696.83

  送还债务支付的现金

  163,105,986.69

  169,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付

  的现金

  15,862,839.41

  11,684,383.16

  其中:子公司支付给少数股东的

  股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金

  65,713,332.59

  22,290,269.31

  筹资运动现金流出小计

  244,682,158.69

  202,974,652.47

  筹资运动发生的现金流量净额

  -718,497.03

  -31,428,955.64

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -9,992,087.39

  -5,975,487.38

  加:期初现金及现金等价物余额

  81,040,076.84

  58,943,115.60

  六、期末现金及现金等价物余额

  71,047,989.45

  52,967,628.22

  6、母公司现金流量表

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  2019年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  125,950,815.83

  269,882,807.31

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  1,721,061.93

  4,555,640.66

  谋划运动现金流入小计

  127,671,877.76

  274,438,447.97

  购置商品、接受劳务支付的现金

  121,965,296.51

  215,960,949.90

  支付给职工以及为职工支付的现

  金

  20,806,091.22

  27,524,019.85

  支付的各项税费

  8,948,713.44

  5,259,721.85

  支付其他与谋划运动有关的现金

  11,557,356.05

  18,245,058.63

  

  谋划运动现金流出小计

  163,277,457.22

  266,989,750.23

  谋划运动发生的现金流量净额

  -35,605,579.46

  7,448,697.74

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到

  的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  6,290,476.20

  投资运动现金流入小计

  6,290,476.20

  购建牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产支付的现金

  72,140.00

  1,194,094.93

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单元支付

  的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  72,140.00

  1,194,094.93

  投资运动发生的现金流量净额

  -72,140.00

  5,096,381.27

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  152,000,000.00

  98,400,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  61,463,658.01

  75,650,000.00

  筹资运动现金流入小计

  213,463,658.01

  174,050,000.00

  送还债务支付的现金

  155,679,081.11

  110,400,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付

  的现金

  6,347,613.68

  5,100,407.58

  支付其他与筹资运动有关的现金

  29,676,044.46

  64,103,333.33

  筹资运动现金流出小计

  191,702,739.25

  179,603,740.91

  筹资运动发生的现金流量净额

  21,760,918.76

  -5,553,740.91

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -13,916,800.70

  6,991,338.10

  加:期初现金及现金等价物余额

  20,445,518.73

  12,473,979.23

  六、期末现金及现金等价物余额

  6,528,718.03

  19,465,317.33

  

  7、合并所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  215,082,903.71

  987,449,106.24

  90,875,375.38

  1,078,324,481.62

  加:会计政策

  变换

  前期差

  错更正

  统一控

  制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  215,082,903.71

  987,449,106.24

  90,875,375.38

  1,078,324,481.62

  三、本期增减变换

  金额(镌汰以“-”

  号填列)

  -21,573,266.96

  -21,573,266.96

  -2,294,400.63

  -23,867,667.59

  (一)综合收益总

  额

  -21,573,266.96

  -21,573,266.96

  -2,294,400.63

  -23,867,667.59

  (二)所有者投入

  和镌汰资源

  1.所有者投入的

  

  通俗股

  2.其他权益工具

  持有者投入资源

  3.股份支付计入

  所有者权益的金

  额

  4.其他

  (三)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险

  准备

  3.对所有者(或

  股东)的分配

  4.其他

  (四)所有者权益

  内部结转

  1.资源公积转增

  资源(或股本)

  2.盈余公积转增

  资源(或股本)

  3.盈余公积填补

  亏损

  4.设定受益妄想

  变换额结转留存

  收益

  5.其他综合收益

  

  结转留存收益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  193,509,636.75

  965,875,839.28

  88,580,974.75

  1,054,456,814.03

  上期金额

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  204,405,338.78

  976,771,541.31

  113,658,984.81

  1,090,430,526.12

  加:会计政策

  变换

  前期差错

  更正

  统一控制

  下企业合并

  其他

  二、今年期初余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  204,405,338.78

  976,771,541.31

  113,658,984.81

  1,090,430,526.12

  三、本期增减变换

  金额(镌汰以“-”

  -23,078,814.34

  -23,078,814.34

  -8,593,550.50

  -31,672,364.84

  

  号填列)

  (一)综合收益总

  额

  -23,078,814.34

  -23,078,814.34

  -8,593,550.50

  -31,672,364.84

  (二)所有者投入

  和镌汰资源

  1.所有者投入的普

  通股

  2.其他权益工具持

  有者投入资源

  3.股份支付计入所

  有者权益的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准

  备

  3.对所有者(或股

  东)的分配

  4.其他

  (四)所有者权益

  内部结转

  1.资源公积转增资

  本(或股本)

  2.盈余公积转增资

  本(或股本)

  3.盈余公积填补亏

  

  损

  4.设定受益妄想变

  动额结转留存收益

  5.其他综合收益结

  转留存收益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  559,927,296.00

  215,958,734.67

  75,476,036.16

  71,956,208.02

  181,326,524.44

  953,692,726.97

  105,065,434.31

  1,058,758,161.28

  8、母公司所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2020年半年度

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综

  合收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  未分配利润

  其他

  所有者权益合计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  123,639,991.53

  962,981,083.78

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  123,639,991.53

  962,981,083.78

  

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号

  填列)

  -10,813,094.38

  -10,813,094.38

  (一)综合收益总额

  -10,813,094.38

  -10,813,094.38

  (二)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入资源

  3.股份支付计入所有者权益的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转留存收益

  5.其他综合收益结转留存收益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  112,826,897.15

  952,167,989.40

  

  上期金额

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  未分配利润

  其他

  所有者权益合计

  优先

  股

  永续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  70,090,081.62

  909,431,173.87

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  70,090,081.62

  909,431,173.87

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  24,738,442.19

  24,738,442.19

  (一)综合收益总额

  24,738,442.19

  24,738,442.19

  (二)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入资源

  3.股份支付计入所有者权益的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转留存收益

  5.其他综合收益结转留存收益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  559,927,296.00

  290,810,870.33

  75,476,036.16

  64,078,962.08

  94,828,523.81

  934,169,616.06

  

  三、公司基本情形

  (一)公司概况

  1、企业注册地、组织形式和总部地址。

  本公司于1999年10月由广东伟雄有限公司和自然人张振国配合出资组建。公司注册资源贰仟捌佰万元,广东伟雄有限公

  司出资1,960万元,占注册资源的70%,自然人张振国出资840万元,占注册资源的30%。

  2001年5月,广东伟雄有限公司将其所持51.00%的出资转让给广东顾地塑胶有限公司,已于2001年6月28日在鄂州市工

  商行政治理局完成了工商变换挂号。2004年8月广东伟雄有限公司将其所持19.00%的出资转让给广东顾地塑胶有限公司,已

  于2004年12月30日在鄂州市工商行政治理局完成了工商变换挂号。经由上述两次转让后,公司注册资源稳固,广东顾地塑胶

  有限公司占注册资源的70%,自然人张振国占注册资源的30%。

  本公司于2004年12月22日经湖北省人民政府商外资鄂审[2004]4582号《台港澳侨投资企业批准证书》批准,企业类型由

  内资有限责任公司变为中外合资企业(外商投资企业投资)。谋划限期自2004年12月30日至2054年12月29日。

  2009年1月,凭证董事会决媾和修改后的章程划定,公司申请增添注册资源贰仟贰佰万元整,变换后公司注册资源伍仟

  万元整,其中:广东顾地塑胶有限公司出资叁仟伍佰万元,占注册资源的70%,自然人张振国出资壹仟伍佰万元整,占注册

  资源的30%,已于2009年3月16日在鄂州市工商行政治理局完成了工商变换挂号。

  2009年12月,凭证董事会决媾和修改后的章程划定,公司申请增添注册资源叁仟捌佰零伍万元整,增添的注册资源由广

  东顾地、付志敏、沈朋和孙志军认购,变换后公司注册资源捌仟捌佰零伍万元整。其中,广东顾地认购公司的2664.95万元

  注册资源,以其所持重庆顾地70%的股权和所持北京顾地70.75%的股权作为出资,占增资后注册资源的70.02%;付志敏认购

  公司的526万元注册资源,以其所持重庆顾地15%的股权作为出资,占增资后注册资源的5.97%;沈朋认购公司的526万元注

  册资源,以其所持重庆顾地15%的股权作为出资,占增资后注册资源的5.97%;孙志军认购公司的88.05万元注册资源,以其

  所持北京顾地29.25%的股权作为出资,占增资后注册资源的1%。自然人张振国占增资后注册资源的17.04%。

  2010年2月,广东顾地塑胶有限公司与广州诚信创业投资有限公司、王汉华、王可辉签署股权转让协议,将880.5万元的

  股权转让给广州诚信创业投资有限公司,将400万元的股权转让给自然人王汉华,将280万元的出资额转让给自然人王可辉,

  变换后公司注册资源仍为8,805万元整,已于2010年5月10日在鄂州市工商行政治理局完成了工商变换挂号。

  2010年8月31日,凭证董事会决媾和修改后的公司章程划定,公司申请增添注册资源壹仟玖佰玖拾伍万元整,增添的注

  册资源由广东顾地塑胶有限公司、佛山高明顾地塑胶有限公司、张孝明、梁绮嫦和王宏林认购,变换后公司注册资源为10,800

  万元整。其中,广东顾地认购公司增添注册资源的544,359.43元,以其所持佛山顾地塑胶有限公司2.93%的股权作为出资,

  占增资后注册资源的43.14%;佛山高明顾地塑胶有限公司认购公司增添注册资源的15,455,640.57元,以其所持佛山顾地塑胶

  有限公司83.07%的股权作为出资,占增资后注册资源的14.31%;张孝明认购公司增添注册资源的200万元,以钱币出资,占

  增资后注册资源的1.85%;梁绮嫦认购公司增添注册资源的170万元,以钱币出资,占增资后注册资源的1.57%;王宏林认购

  公司增添注册资源的25万元,以钱币出资,占增资后注册资源的0.23%;张振国占增资后注册资源的13.89%;广州诚信创业

  投资有限公司占增资后注册资源的8.15%;付志敏占增资后注册资源的4.87%;沈朋占增资后注册资源的4.87%;王汉华占增

  资后注册资源的3.70%;王可辉占增资后注册资源的2.59%;孙志军占增资后注册资源的0.82%。

  2010年9月8日凭证公司董事会决媾和各股东所签署的股权转让协议,佛山高明顾地塑胶有限公司将其在公司的1,545.56

  万元出资额划分转让给广东顾地塑胶有限公司1,255.56 万元、赵侠144 万元、佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司85 万

  元出资额、曾晓文36 万元出资额、高绍斌25 万元出资额。张振国将其在公司的 216万元出资额转让给张文昉。沈朋将其在

  公司的 88 万元出资额转让给沈权。付志敏将其在公司的 88 万元出资额转让给何尤物。王汉华将其在公司的 60 万元出资

  额转让给祝艳华;王汉华将其在公司的 100 万元出资额转让给李慧英。王可辉将其在公司的 70 万元出资额转让给李慧英;

  王可辉将其在公司的42万元出资额转让给王凡。此事项已于2010年9月19日在鄂州市工商行政治理局完成了工商变换挂号。

  2010年9月18日凭证公司股东会决媾和提倡人协议及湖北省商务厅鄂商资[2010]68号省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公

  司变换为股份有限公司的批复,公司以2010年8月31日为基准日在湖北顾地塑胶有限公司基础上以整体变换方式设立顾地科

  技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)。公司全体出资人以其所拥有的阻止2010年8月31日原湖北顾地塑胶有限

  公司经审计的净资产336,145,531.45元按1:0.3213折股,折股后的股本为108,000,000.00元,其余228,145,531.45元计入资源公

  积,并于2010年9月21日办妥工商变换挂号手续。

  

  2012年8月,凭证公司2011年第二次暂时股东大会决议、2012年第一次暂时股东大会决媾和中国证券监视治理委员会《关

  于批准顾地科技股份有限公司首次果真刊行股票的批复》(证监允许[2012]927号),公司接纳网下向配售工具询价配售和

  网上向社会民众投资者订价刊行相团结的方式首次向社会果真刊行人民币通俗股(A股)3600万股,刊行后公司总股本为

  14,400万股,股本金额144,000,000.00元。公司于2012年9月14日治理了工商变换手续。2013年6月,凭证公司在2013年3月25

  日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资源公积转增股本方案:以公司2012年12月31日的总股本

  144,000,000股为基数,由资源公积向全体股东每10股转增2股,合计转增28,800,000股,转增后公司总股本增添到172,800,000

  股。公司于2013年6月25日治理了工商变换手续。

  2014年,凭证2014年3月26日第二届董事会第七次聚会会议决议、2014年4月18日的股东大会通过的2013年度利润分配方案:

  以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数,以资源公积向全体股东转增股份总额172,800,000.00股,转增后公司

  总股本增添至 345,600,000 股。公司于2014年7月2日治理了工商变换手续。

  2015 年 12 月 27 日,顾地科技股份有限公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称“广东顾地”或“原控股股东”)

  与山西盛农投资有限公司(以下简称“山西盛农”)签署了《股份转让协议》及增补协议,广东顾地拟将其持有公司的 95,991,420

  股股份(占公司总股本的 27.78%)通过协议转让方式转让给山西盛农。阻止2016年4月26日,广东顾地与山西盛农推行完毕

  上述协议。最终实验并完成后,山西盛农持有公司 95,991,420 股股份,在公司拥有的表决权比例到达27.78%,成为公司拥

  有单一表决权的最大股东,公司的现实控制人变换为任永青。

  2017年,凭证公司第三届董事会第四次聚会会议、第三届董事会第五次聚会会议、2016 年第四次暂时股东大会审议通过股权激

  励,刊行境内上市人民币限制性流通股27,648,000.00股。公司通过股权激励增添注册资源人民币27,648,000.00元,变换后公

  司注册资源为人民币373,248,000.00元。公司于2017年4月13日治理了工商变换手续。

  2017年,凭证2017年3月22日第三届董事会第七次聚会会议决议、2017年4月13日的股东大会通过的2016年度利润分配方案:

  以公司现有总股本373,248,000.00股为基数,以资源公积向全体股东转增股份总额223,948,800.00股,转增后公司总股本增添

  至597,196,800.00股。公司于2017年4月13日治理了工商变换手续。

  2017年,凭证公司2017年5月31日召开的第三届董事会第九次聚会会议、2017 年第二次暂时股东大会审议通过《关于回购注

  销部门限制性股票的议案》:作废李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷 4 名限制性股票激励工具的股权激励资格,其持有的

  所有未扫除限售的共计 7,200,000.00股限制性股票回购注销。镌汰注册资源7,200,000.00元,减资后公司注册资源为

  589,996,800.00元。公司于2017年9月29日治理了工商变换手续。

  2017年,凭证公司2017年9月4日召开的第三届董事会第十五次聚会会议、2017 年第三次暂时股东大会审议通过《关于回购

  注销部门限制性股票的议案》:作废吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN

  和王绩超 11 名限制性股票激励工具的股权激励资格,其持有的所有未扫除限售的共计 18,800,640 股限制性股票回购注销。

  镌汰注册资源18,800,640.00元,减资后公司注册资源为571,196,160.00元。公司于2017年11月17日治理了工商变换手续。

  凭证公司2018年12月20日召开的第三届董事会第二十七次聚会会议、2018年12月27日第二次暂时股东大会审议通过《关于调

  整限制性股票激励工具、回购数目、回购价钱及获授限制性股票未告竣扫除限售条件予以回购注销的议案》,因熊毅、刘雨

  暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等7名激励工具去职,作废其激励资格,将持有的所有未扫除限售的共计8,282,880

  股限制性股票回购注销。同时,因2016年限制性股票激励妄想获授限制性股票未告竣扫除限售条件予以回购注销股票数目

  2,985,984股。本次共镌汰注册资源11,268,864.00元,减资后公司注册资源为559,927,296.00元。公司于2019年3月23日治理了

  工商变换手续。

  凭证公司第四届董事会第一次聚会会议决议,公司董事会选举张鹏为公司董事长,公司法定代表人变换为张鹏。公司于2020

  年6月30日治理了工商变换手续。

  统一社会信用代码:91420700714676520L

  注册资源:人民币伍亿伍仟玖佰玖拾貮万柒仟貮佰玖拾陆元整

  注册地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

  法定代表人:张鹏

  建设日期:1999年10月18日

  企业类型:股份有限公司(上市)

  挂号机关:鄂州市市场监视治理局

  

  2、企业的营业性子和主要谋划运动

  生产销售:塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处置赏罚器材及塑料制品;销售:化工质料(不含危险化学品);

  管道安装;从事货物与手艺收支口营业(国家限制公司谋划或榨取收支口的商品和手艺除外)。(依法须经批准的项目,经

  相关部门批准后方可开展谋划运动)。

  体育运动项目谋划(高危险性项目除外);手艺开发、手艺咨询、手艺服务;组织文化艺术交流运动(不含演出);设

  计、制作、署理、宣布广告;经济信息咨询 (投资咨询除外);摄影服务;电脑图文设计;承办展览展示运动;影视筹谋;

  网页设计等。

  旅游开发及治理;旅游信息咨询;旅游产物销售;体育赛事组织及筹谋;汽车文化展;汽车文化旅游;汽车摩托车自驾;大型音

  乐节、大型展会、文化艺术交流活 动组织;广告的设计、制作、署理、宣布;聚会会议服务;展览展示服务;旅馆治理;销售工艺品、

  纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具、烟、日用百货、机械设 备、机电装备、电子产物、游乐装备、健身器材、教

  育文化用品、预售包装食物兼散装食物(凭相关允许证谋划);户外拓展训练服务;户外旅游服务;商务聚会会议的 承办;户外运动的

  组织、筹谋、服务;户外用品租赁、销售;文艺演出;演艺经纪服务。

  3、财政陈诉的批准报出日

  本财政报表业经本公司董事会于2020年8月18日决议批准报出。

  阻止陈诉期末,纳入合并财政报表规模的子公司共计10家,详见本陈诉“第十一节 财政陈诉”中“九、在其他主体中的权

  益”。

  本陈诉期合并财政报表规模转变情形详见本陈诉“第十一节 财政陈诉”中“八、合并规模的变换” 。

  四、财政报表的体例基础

  1、体例基础

  本公司财政报表以一连谋划假设为基础,凭证现实发生的生意营业和事项,凭证财政部宣布的《企业会计准则——基本准则》

  (财政部令第33号宣布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及厥后颁布和修订的42项详细会计准则、企业会计准则

  应用指南、企业会计准则诠释及其他相关划定(以下合称“企业会计准则”)体例。

  2、一连谋划

  本公司以为以一连谋划为基础体例财政报表是合理的,自陈诉期末起12个月内不存在影响一连谋划能力的重大事项。

  五、主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  本公司凭证会计准则的相关划定团结现实生产谋划特点制订的详细会计政策和会计预计包罗应收款子坏账准备简直认

  和计量、牢靠资产分类及折旧要领、存货的核算要领、收入确认和计量等。

  1、遵照企业会计准则的声明

  本公司体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财政状态及2020年1-6

  月的谋划效果和现金流量等有关信息。

  2、会计时代

  本公司的会计时代分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的陈诉时代。本公司会计年度接纳公历年度,

  

  即每年自1月1日起至12月31日止。

  3、营业周期

  正常营业周期是指本公司从购置用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的时代。本公司以12个月作为一个营业周期,

  并以其作为资产和欠债的流动性划分尺度。

  4、记账本位币

  人民币为本公司及境内子公司谋划所处的主要经济情形中的钱币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司

  体例本财政报表时所接纳的钱币为人民币。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个陈诉主体的生意营业或事项。企业合并分为统一控制下企业合并

  和非统一控制下企业合并。

  (1)统一控制下企业合并

  加入所并的企业在合并前后均受统一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为统一控制下的企业合并。同

  一控制下的企业合并,在合并日取得对其他加入所并企业控制权的一方为合并方,加入所并的其他企业为被合并方。合并日,

  是指合并方现实取得对被合并方控制权的日期。

  合并方取得的资产和欠债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

  价值(或刊行股份面值总额)的差额,调整资源公积(股本溢价);资源公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

  合并方为举行企业合并发生的各项直接用度,于发生时计入当期损益。

  (2)非统一控制下企业合并

  加入所并的企业在合并前后不受统一方或相同的多方最终控制的,为非统一控制下的企业合并。非统一控制下的企业合

  并,在购置日取得对其他加入所并企业控制权的一方为购置方,加入所并的其他企业为被购置方。购置日,是指为购置方实

  际取得对被购置方控制权的日期。

  对于非统一控制下的企业合并,合并成本包罗购置日购置方为取得对被购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的负

  债以及刊行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他治理用度于发生时

  计入当期损益。购置方作为合并对价刊行的权益性证券或债务性证券的生意营业用度,计入权益性证券或债务性证券的初始确认

  金额。所涉及的或有对价按其在购置日的公允价值计入合并成本,购置日后12个月内泛起对购置日已存在情形的新的或进一

  步证据而需要调整或有对价的,响应调整合并商誉。购置方发生的合并成本及在合并中取得的可识别净资产按购置日的公允

  价值计量。合并成本大于合并中取得的被购置方于购置日可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉。合并成本小于合

  并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,首先对取得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允价值以

  及合并成本的计量举行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期

  损益。

  购置方取得被购置方的可抵扣暂时性差异,在购置日因不切合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购置日后12

  个月内,如取得新的或进一步的信息批注购置日的相关情形已经存在,预期被购置方在购置日可抵扣暂时性差异带来的经济

  利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时镌汰商誉,商誉不足冲减的,差额部门确以为当期损益;除上述情形

  以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

  通过多次生意营业分步实现的非统一控制下企业合并,凭证《财政部关于印发企业会计准则诠释第5号的通知》(财会〔2012〕

  19号)和《企业会计准则第33号——合并财政报表》第五十一条关于“一揽子生意营业”的判断尺度(参见本附注五、6“合并财政

  报表的体例要领”(2)),判断该多次生意营业是否属于“一揽子生意营业”。属于“一揽子生意营业”的,参考本部门前面各段形貌及本附

  

  注五、18“恒久股权投资”举行会计处置赏罚;不属于“一揽子生意营业”的,区分个体财政报表和合并财政报表举行相关会计处置赏罚:

  在个体财政报表中,以购置日之前所持被购置方的股权投资的账面价值与购置日新增投资成本之和,作为该项投资的初

  始投资成本;购置日之前持有的被购置方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益接纳与

  被购置方直接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚(即,除了凭证权益法核算的在被购置方重新计量设定受益妄想

  净欠债或净资产导致的变换中的响应份额以外,其余转入当期投资收益)。

  在合并财政报表中,对于购置日之前持有的被购置方的股权,凭证该股权在购置日的公允价值举行重新计量,公允价值

  与其账面价值的差额计入当期投资收益;购置日之前持有的被购置方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益

  应当接纳与被购置方直接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚(即,除了凭证权益法核算的在被购置方重新计量设

  定受益妄想净欠债或净资产导致的变换中的响应份额以外,其余转为购置日所属当期投资收益)。

  6、合并财政报表的体例要领

  (1)合并财政报表规模简直定原则

  合并财政报表的合并规模以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过加入被投资方的相关活

  动而享有可变回报,而且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并规模包罗本公司及所有子公司。子公司,是指

  被本公司控制的主体。

  一旦相关事实和情形的转变导致上述控制界说涉及的相关要素发生了转变,本公司将举行重新评估。

  (2)合并财政报表体例的要领

  从取得子公司的净资产和生产谋划决议的现实控制权之日起,本公司最先将其纳入合并规模;从损失现实控制权之日起

  阻止纳入合并规模。对于处置的子公司,处置日前的谋划效果和现金流量已经适当地包罗在合并利润表和合并现金流量表中;

  当期处置的子公司,不调整合并资产欠债表的期初数。非统一控制下企业合并增添的子公司,其购置日后的谋划效果及现金

  流量已经适当地包罗在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财政报表的期初数和对比数。统一控制下企业合并增

  加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的谋划效果和现金流量已经适当地包罗在合并利润表和合

  并现金流量表中,而且同时调整合并财政报表的对比数。

  在体例合并财政报表时,子公司与本公司接纳的会计政策或会计时代纷歧致的,凭证本公司的会计政策和会计时代对子

  公司财政报表举行须要的调整。对于非统一控制下企业合并取得的子公司,以购置日可识别净资产公允价值为基础对其财政

  报表举行调整。

  公司内所有重大往来余额、生意营业及未实现利润在合并财政报表体例时予以抵销。

  子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部门划分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财政报表

  中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数

  股东损益”项目列示。少数股东分管的子公司的亏损凌驾了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲镌汰数

  股东权益。

  当因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,凭证其在损失控制权日的公允价值

  举行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自购置日最先一连

  盘算的净资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在损失控

  制权时接纳与被购置方直接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益妄想

  净欠债或净资产导致的变换以外,其余一并转为当期投资收益)。厥后,对该部门剩余股权凭证《企业会计准则第2号——

  恒久股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关划定举行后续计量,详见本附注五、18“恒久股

  权投资”或本附注五、9“金融工具”。

  本公司通过多次生意营业分步处置对子公司股权投资直至损失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至损失控制权的各项交

  易是否属于一揽子生意营业。处置对子公司股权投资的各项生意营业的条款、条件以及经济影响切合以下一种或多种情形,通常批注

  应将多次生意营业事项作为一揽子生意营业举行会计处置赏罚:①这些生意营业是同时或者在思量了相互影响的情形下订立的;②这些生意营业整

  体才气告竣一项完整的商业效果;③一项生意营业的发生取决于其他至少一项生意营业的发生;④一项生意营业单独看是不经济的,可是

  

  和其他生意营业一并思量时是经济的。不属于一揽子生意营业的,对其中的每一项生意营业视情形划分凭证“不损失控制权的情形下部门

  处置对子公司的恒久股权投资”(详见本附注五、18“恒久股权投资”(2)④)和“因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对

  原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则举行会计处置赏罚。处置对子公司股权投资直至损失控制权的各项生意营业属于一揽

  子生意营业的,将各项生意营业作为一项处置子公司并损失控制权的生意营业举行会计处置赏罚;可是,在损失控制权之前每一次处置价款与

  处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财政报表中确以为其他综合收益,在损失控制权时一并转入损失控

  制权当期的损益。

  7、合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  合营部署,是指一项由两个或两个以上的加入方配合控制的部署。本公司凭证在合营部署中享有的权力和肩负的义务,

  将合营部署分为配合谋划和合营企业。配合谋划,是指本公司享有该部署相关资产且肩负该部署相关欠债的合营部署。合营

  企业,是指本公司仅对该部署的净资产享有权力的合营部署。

  本公司对合营企业的投资接纳权益法核算,凭证本附注五、18“恒久股权投资”(2)②“权益法核算的恒久股权投资”中

  所述的会计政策处置赏罚。

  本公司作为合营方对配合谋划,确认本公司单独持有的资产、单独所肩负的欠债,以及按本公司份额确认配合持有的资

  产和配合肩负的欠债;确认出售本公司享有的配合谋划产出份额所发生的收入;按本公司份额确认配合谋划因出售产出所产

  生的收入;确认本公司单独所发生的用度,以及按本公司份额确认配合谋划发生的用度。

  当本公司作为合营偏向配合谋划投出或出售资产(该资产不组成营业,下同)、或者自配合谋划购置资产时,在该等资

  产出售给第三方之前,本公司仅确认因该生意营业发生的损益中归属于配合谋划其他加入方的部门。该等资产发生切合《企业会

  计准则第8号——资产减值》等划定的资产减值损失的,对于由本公司向配合谋划投出或出售资产的情形,本公司全额确认

  该损失;对于本公司自配合谋划购置资产的情形,本公司按肩负的份额确认该损失。

  8、现金及现金等价物简直定尺度

  本公司现金及现金等价物包罗库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的限期短(一样平常为从购置日起三个月

  内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9、金融工具

  (1)金融资产的分类、确认和计量

  本公司凭证治理金融资产的营业模式和金融资产的条约现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;

  以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,相关生意营业用度直接计

  入当期损益;对于其他类此外金融资产,相关生意营业用度计入初始确认金额。因销售产物或提供劳务而发生的、未包罗或不考

  虑重大融资因素的应收账款或应收票据,本公司凭证预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

  ①以摊余成本计量的金融资产

  本公司治理以摊余成本计量的金融资产的营业模式为以收取条约现金流量为目的,且此类金融资产的条约现金流量特征

  与基本借贷部署相一致,即在特定日期发生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于

  此类金融资产,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量,其摊销或减值发生的利得或损失,计入当期损益。

  ②以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产

  本公司治理此类金融资产的营业模式为既以收取条约现金流量为目的又以出售为目的,且此类金融资产的条约现金流量

  特征与基本借贷部署相一致。本公司对此类金融资产凭证公允价值计量且其变换计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇

  兑损益和凭证现实利率法盘算的利息收入计入当期损益。

  此外,本公司将部门非生意营业性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金

  

  融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变换计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益

  的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

  ③以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分

  类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著镌汰会计错配,将部

  分金融资产指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司接纳公允价值举行后续计

  量,公允价值变换计入当期损益。

  (2)金融欠债的分类、确认和计量

  金融欠债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债。对于以公允价值计量

  且其变换计入当期损益的金融欠债,相关生意营业用度直接计入当期损益,其他金融欠债的相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  ①以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工具)和初始确认时

  指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。

  生意营业性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工具),凭证公允价值举行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变换计

  入当期损益。

  被指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,该欠债由本公司自身信用风险变换引起的公允价值变换计

  入其他综合收益,且终止确认该欠债时,计入其他综合收益的自身信用风险变换引起的其公允价值累计变换额转入留存收益。

  其余公允价值变换计入当期损益。若按上述方式对该等金融欠债的自身信用风险变换的影响举行处置赏罚会造成或扩大损益中的

  会计错配的,本公司将该金融欠债的所有利得或损失(包罗企业自身信用风险变换的影响金额)计入当期损益。

  ②其他金融欠债

  除金融资产转移不切合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融欠债、财政担保条约外的其他金融欠债分

  类为以摊余成本计量的金融欠债,按摊余成本举行后续计量,终止确认或摊销发生的利得或损失计入当期损益。

  (3)金融资产转移简直认依据和计量要领

  知足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的条约权力终止;②该金融资产已转移,且

  将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产

  所有权上险些所有的风险和酬金,可是放弃了对该金融资产的控制。

  若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,且未放弃对该金融资产的控制的,则凭证继续

  涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。继续涉入所转移金融资产的水平,是指该金融资产价

  值变换使企业面临的风险水平。

  金融资产整体转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的

  公允价值变换累计额之和的差额计入当期损益。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部门之间按其相对的公

  允价值举行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部门的原计入其他综合收益的公允价值变换累计额之和与分

  摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

  本公司对接纳附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上险些所有的风

  险和酬金是否已经转移。已将该金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金

  融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风

  险和酬金的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并凭证前面各段所述的原则举行会计处置赏罚。

  (4)金融欠债的终止确认

  金融欠债(或其一部门)的现时义务已经扫除的,本公司终止确认该金融欠债(或该部门金融欠债)。本公司(借入方)

  与借出方签署协议,以肩负新金融欠债的方式替换原金融欠债,且新金融欠债与原金融欠债的条约条款实质上差异的,终止

  确认原金融欠债,同时确认一项新金融欠债。本公司对原金融欠债(或其一部门)的条约条款作出实质性修改的,终止确认

  

  原金融欠债,同时凭证修改后的条款确认一项新金融欠债。

  金融欠债(或其一部门)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包罗转出的非现金资产或肩负的欠债)之间

  的差额,计入当期损益。

  (5)金融资产和金融欠债的抵销

  当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融欠债的法定权力,且该种法定权力是当前可执行的,同时本公司妄想

  以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债时,金融资产和金融欠债以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示。除

  此以外,金融资产和金融欠债在资产欠债表内划排列示,不予相互抵销。

  (6)金融资产和金融欠债的公允价值确定要领

  公允价值,是指市场加入者在计量日发生的有序生意营业中,出售一项资产所能收到或者转移一项欠债所需支付的价钱。金

  融工具存在活跃市场的,本公司接纳活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从生意营业所、经纪商、

  行业协会、订价服务机构等获得的价钱,且代表了在公正生意营业中现实发生的市场生意营业的价钱。金融工具不存在活跃市场的,

  本公司接纳估值手艺确定其公允价值。估值手艺包罗参考熟悉情形并自愿生意营业的各方最近举行的市场生意营业中使用的价钱、参

  照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权订价模子等。在估值时,本公司接纳在当前情形下适

  用而且有足够可使用数据和其他信息支持的估值手艺,选择与市场加入者在相关资产或欠债的生意营业中所思量的资产或欠债特

  征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可视察输入值。在相关可视察输入值无法取得或取得不切实可行的情形下,使用

  不行输入值。

  (7)权益工具

  权益工具是指能证实拥有本公司在扣除所有欠债后的资产中的剩余权益的条约。本公司刊行(含再融资)、回购、出售

  或注销权益工具作为权益的变换处置赏罚,与权益性生意营业相关的生意营业用度从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变换。

  本公司权益工具在存续时代分配股利(含分类为权益工具的工具所发生的“利息”)的,作为利润分配处置赏罚。

  本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的债务工

  具投资、租赁应收款,主要包罗应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、恒久应收款等。此外,对合

  同资产及部门财政担保条约,也凭证本部门所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

  (8)减值准备简直认要领

  本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目凭证其适用的预期信用损失计量要领(一样平常要领或简化要领)计提减值准

  备并确认信用减值损失。

  信用损失,是指本公司凭证原现实利率折现的、凭证条约应收的所有条约现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差

  额,即所有现金欠缺的现值。其中,对于购置或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司凭证该金融资产经信用调整的实

  际利率折现。

  预期信用损失计量的一样平常要领是指,本公司在每个资产欠债表日评估金融资产(含条约资产等其他适用项目,下同)的

  信用风险自初始确认后是否已经显著增添,若是信用风险自初始确认后已显著增添,本公司凭证相当于整个存续期内预期信

  用损失的金额计量损失准备;若是信用风险自初始确认后未显著增添,本公司凭证相当于未来12个月内预期信用损失的金额

  计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,思量所有合理且有依据的信息,包罗前瞻性信息。

  对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增添,选择凭证未来

  12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处置赏罚要领,依据其信用风险自初始确认后是否已显著增添,而接纳未来

  12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

  (9) 信用风险自初始确认后是否显著增添的判断尺度

  若是某项金融资产在资产欠债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约

  概率,则批注该项金融资产的信用风险显著增添。除特殊情形外,本公司接纳未来12个月内发生的违约风险的转变作为整个

  存续期内发生违约风险转变的合理预计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增添。

  (10)以组合为基础评估预期信用风险的组合要领

  本公司对信用风险显著差异的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款子;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的

  

  应收款子;已有显着迹象批注债务人很可能无法推行还款义务的应收款子等。

  除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于配合风险特征将金融资产划分为差异的组别,在组合的基础上评估信

  用风险。

  (11)金融资产减值的会计处置赏罚要领

  期末,本公司盘算种种金融资产的预计信用损失,若是该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认

  为减值损失;若是小于当前减值准备的账面金额,则将差额确以为减值利得。

  (12)种种金融资产信用损失简直定要领

  ①应收票据

  本公司对于应收票据凭证相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其

  划分为差异组合:

  项目

  确定组合的依据

  银行承兑汇票

  本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构

  商业承兑汇票

  本组合的票据承兑人为信用风险较高的非银行类金融机构

  ②应收账款及条约资产

  对于不含重大融资因素的应收款子和条约资产,本公司凭证相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  对于包罗重大融资因素的应收款子、条约资产和租赁应收款,本公司选择始终凭证相当于存续期内预期信用损失的金额

  计量损失准备。

  除了单项评估信用风险的应收账款和条约资产外,基于其信用风险特征,将其划分为差异组合:

  项目

  确定组合的依据

  组合1

  本组合为应收合并规模内公司款子。

  组合2

  本组合以应收款子的账龄作为信用风险特征。

  其中:账龄组合预期信用损失计提比例如下:

  项目

  计提比例

  1年以内

  5%

  1-2年

  10%

  2-3年

  20%

  3-4年

  40%

  4-5年

  60%

  5年以上

  100%

  ③其他应收款

  本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增添,接纳相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用

  损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为差异组合:

  项目

  确定组合的依据

  组合1

  本组合为一样平常经常运动中应收取的种种押金、代垫款、质保金

  等应收款子。

  组合2

  本组合为出售股权转让款及一样平常谋划运动中的往来款子。

  

  组合3

  本组合为一样平常经常运动中的备用金及其他款子。

  10、应收票据

  应收票据的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领,详见本附注五、9“金融工具”。

  11、应收账款

  应收账款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领,详见本附注五、9“金融工具”。

  12、应收款子融资

  分类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起限期在一年内(含一年)的部门,

  列示为应收款子融资;自取得起限期在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本附注五、9“金融工具”。

  13、其他应收款

  其他应收款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  其他应收账款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领,详见本附注五、9“金融工具”。

  14、存货

  (1)存货的分类

  存货主要包罗原质料、在产物及自制半制品、周转质料、产制品、库存商品等。

  (2)存货取得和发出的计价要领

  存货在取得时按现实成本计价,存货成本包罗采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价;

  (3)存货可变现净值简直认和减价准备的计提要领

  可变现净值是指在一样平常运动中,存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度以及相关税费后的

  金额。在确定存货的可变现净值时,以取得简直凿证据为基础,同时思量持有存货的目的以及资产欠债表日后事项的影响。

  在资产欠债表日,存货凭证成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货减价准备。存货减价准

  备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

  计提存货减价准备后,若是以前减记存货价值的影响因素已经消逝,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已

  计提的存货减价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  (4)存货的盘存制度为永续盘存制。

  (5)低值易耗品和包装物的摊销要领

  低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

  15、条约资产

  本自2020年1月1日起的会计政策

  (1)条约资产简直认要领及尺度

  本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权力(且该权力取决于时间流逝之外的其他因素)列示为条约资

  产。统一条约下的条约资产和条约欠债以净额列示,差异条约下的条约资产和条约欠债不予抵销。本公司拥有的、无条件(仅

  

  取决于时间流逝)向客户收取对价的权力作为应收款子单独列示。

  (2)条约资产预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  条约资产预期信用损失简直定要领和会计处置赏罚要领详见本附注五、9“金融工具”。

  16、条约成本

  自2020年1月1日起的会计政策

  条约成本包罗条约履约成本与条约取得成本。

  本公司为推行条约而发生的成本,不属于存货、牢靠资产或无形资产等相关准则规范规模的,在知足下列条件时作为合

  同履约成本确以为一项资产:

  (1)该成本与一份当前或预期取得的条约直接相关。

  (2)该成本增添了本公司未来用于推行履约义务的资源。

  (3)该成本预期能够收回。

  本公司为取得条约发生的增量成本预期能够收回的,作为条约取得成本确以为一项资产。

  与条约成本有关的资产接纳与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础举行摊销;可是对于条约取得成本摊销限期

  未凌驾一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

  与条约成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部门计提减值准备,并确以为资产减值损失:

  1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

  2、为转让该相关商品或服务预计将要发生的成本。

  以前时代减值的因素之后发生转变,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当

  期损益,但转回后的资产账面价值不凌驾假定不计提减值准备情形下该资产在转回日的账面价值。

  准备情形下该资产在转回日的账面价值。

  17、持有待售资产

  本公司若主要通过出售(包罗具有商业实质的非钱币性资产交流,下同)而非一连使用一项非流动资产或处置组收回其

  账面价值的,则将其划分为持有待售种别。详细尺度为同时知足以下条件:某项非流动资产或处置组凭证类似生意营业中出售此

  类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;本公司已经就出售妄想作出决议且获得确定的购置允许;预计出售将

  在一年内完成。其中,处置组是指在一项生意营业中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该生意营业中转让的

  与这些资产直接相关的欠债。处置组所属的资产组或资产组组合凭证《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并

  中取得的商誉的,该处置组应当包罗分摊至处置组的商誉。

  本公司初始计量或在资产欠债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出

  售用度后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售用度后的净额,减记的金额确以为资产减值损失,计入当期损益,

  同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处

  置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止谋划》(以下简称“持有待售准则”)的计量规

  定的各项非流动资产的账面价值。后续资产欠债表日持有待售的处置组公允价值减去出售用度后的净额增添的,以前减记的

  金额应当予以恢复,并在划分为持有待售种别后适用持有待售准则计量划定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,

  转回金额计入当期损益,并凭证处置组中除商誉外适用持有待售准则计量划定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增

  加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量划定的非流动资产在划分为持有待售种别前确认的资产

  减值损失不得转回。

  持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中欠债的利息和其他用度继续予

  以确认。

  

  非流动资产或处置组不再知足持有待售类此外划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售种别或将非流动资产从持有

  待售的处置组中移除,并凭证以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售种别前的账面价值,凭证假定不划分为持有待售类

  别情形下本应确认的折旧、摊销或减值等举行调整后的金额;(2)可收回金额。

  18、恒久股权投资

  本部门所指的恒久股权投资是指本公司对被投资单元具有控制、配合控制或重大影响的恒久股权投资。本公司对被投资

  单元不具有控制、配合控制或重大影响的恒久股权投资,作为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产核算,其中

  若是属于非生意营业性的,本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产核算,

  其会计政策详见本附注五、9“金融工具”。

  配合控制,是指本公司凭证相关约定对某项部署所共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过享控制权的加入方一

  致赞成后才气决议。重大影响,是指本公司对被投资单元的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制或者与其他

  方一起配合控制这些政策的制订。

  (1)投资成本简直定

  对于统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资,在合并日凭证被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账

  面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成本。恒久股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所肩负

  债务账面价值之间的差额,调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。以刊行权益性证券作为合并对价的,在合

  并日凭证被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成本,凭证刊行

  股份的面值总额作为股本,恒久股权投资初始投资成本与所刊行股份面值总额之间的差额,调整资源公积;资源公积不足冲

  减的,调整留存收益。通过多次生意营业分步取得统一控制下被合并方的股权,最终形成统一控制下企业合并的,应划分是否属

  于“一揽子生意营业”举行处置赏罚:属于“一揽子生意营业”的,将各项生意营业作为一项取得控制权的生意营业举行会计处置赏罚。不属于“一揽子交

  易”的,在合并日凭证应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额作为恒久股权投资的初始

  投资成本,恒久股权投资初始投资成本与到达合并前的恒久股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面

  价值之和的差额,调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因接纳权益法核算或作

  为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不举行会计处置赏罚。

  对于非统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资,在购置日凭证合并成本作为恒久股权投资的初始投资成本,合并成

  本包罗购置方支付的资产、发生或肩负的欠债、刊行的权益性证券的公允价值之和。通过多次生意营业分步取得被购置方的股权,

  最终形成非统一控制下的企业合并的,应划分是否属于“一揽子生意营业”举行处置赏罚:属于“一揽子生意营业”的,将各项生意营业作为一项

  取得控制权的生意营业举行会计处置赏罚。不属于“一揽子生意营业”的,凭证原持有被购置方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,

  作为改按成本法核算的恒久股权投资的初始投资成本。原持有的股权接纳权益法核算的,相关其他综合收益暂不举行会计处

  理。

  合并方或购置方为企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发生时计入当期损

  益。

  除企业合并形成的恒久股权投资外的其他股权投资,按成本举行初始计量,该成本视恒久股权投资取得方式的差异,分

  别凭证本公司现实支付的现金购置价款、本公司刊行的权益性证券的公允价值、投资条约或协议约定的价值、非钱币性资产

  交流生意营业中换出资产的公允价值或原账面价值、该项恒久股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得恒久股权投资直接相

  关的用度、税金及其他须要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单元实验重大影响或实验配合控制但不组成

  控制的,恒久股权投资成本为凭证《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上

  新增投资成本之和。

  (2)后续计量及损益确认要领

  对被投资单元具有配合控制(组成配合谋划者除外)或重大影响的恒久股权投资,接纳权益法核算。此外,公司财政报

  表接纳成本法核算能够对被投资单元实验控制的恒久股权投资。

  ①成本法核算的恒久股权投资

  

  接纳成本法核算时,恒久股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整恒久股权投资的成本。除取得投资时现实

  支付的价款或者对价中包罗的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益凭证享有被投资单元宣密告放的现金

  股利或利润确认。

  ②权益法核算的恒久股权投资

  接纳权益法核算时,恒久股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,不调整

  恒久股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期

  损益,同时调整恒久股权投资的成本。

  接纳权益法核算时,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他综合收益的份额,划分确认投资收益和其他

  综合收益,同时调整恒久股权投资的账面价值;凭证被投资单元宣告分配的利润或现金股利盘算应享有的部门,响应镌汰长

  期股权投资的账面价值;对于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变换,调整恒久股权投

  资的账面价值并计入资源公积。在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公

  允价值为基础,对被投资单元的净利润举行调整后确认。被投资单元接纳的会计政策及会计时代与本公司纷歧致的,凭证本

  公司的会计政策及会计时代对被投资单元的财政报表举行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企

  业及合营企业之间发生的生意营业,投出或出售的资产不组成营业的,未实现内部生意营业损益凭证享有的比例盘算归属于本公司的

  部门予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单元发生的未实现内部生意营业损失,属于所转让资产减值损失的,

  不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产组成营业的,投资方因此取得恒久股权投资但未取得控制权的,以投

  出营业的公允价值作为新增恒久股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出营业的账面价值之差,全额计入当期损益。

  本公司向合营企业或联营企业出售的资产组成营业的,取得的对价与营业的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联

  营企业及合营企业购入的资产组成营业的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的划定举行会计处置赏罚,全额确认与生意营业

  相关的利得或损失。

  在确认应分管被投资单元发生的净亏损时,以恒久股权投资的账面价值和其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权

  益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单元负有肩负特殊损失的义务,则按预计肩负的义务确认预计欠债,计入当期投

  资损失。被投资单元以后时代实现净利润的,本公司在收益分享额填补未确认的亏损分管额后,恢复确认收益分享额。

  对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的恒久股权投资,如存在与该投资相关的股权投

  资借方差额,按原剩余限期直线摊销的金额计入当期损益。

  ③收购少数股权

  在体例合并财政报表时,因购置少数股权新增的恒久股权投资与凭证新增持股比例盘算应享有子公司自购置日(或合并

  日)最先一连盘算的净资产份额之间的差额,调整资源公积,资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  ④处置恒久股权投资

  在合并财政报表中,母公司在不损失控制权的情形下部门处置对子公司的恒久股权投资,处置价款与处置恒久股权投资

  相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部门处置对子公司的恒久股权投资导致损失对子公司控制权的,按本

  附注五、6、“合并财政报表体例的要领”(2)中所述的相关会计政策处置赏罚。

  其他情形下的恒久股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期损益。

  接纳权益法核算的恒久股权投资,处置后的剩余股权仍接纳权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益

  部门按响应的比例接纳与被投资单元直接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚。因被投资方除净损益、其他综合收

  益和利润分配以外的其他所有者权益变换而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

  接纳成本法核算的恒久股权投资,处置后剩余股权仍接纳成本法核算的,其在取得对被投资单元的控制之前因接纳权益

  法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,接纳与被投资单元直接处置相关资产或欠债相同的基础举行

  会计处置赏罚,并按比例结转当期损益;因接纳权益法核算而确认的被投资单元净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以

  外的其他所有者权益变换按比例结转当期损益。

  本公司因处置部门股权投资损失了对被投资单元的控制的,在体例个体财政报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单

  位实验配合控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即接纳权益法核算举行调整;处置后的

  剩余股权不能对被投资单元实验配合控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关划定举行会计处置赏罚,其在

  

  损失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单元的控制之前,因接纳权益法核

  算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在损失对被投资单元控制时接纳与被投资单元直接处置相关资产

  或欠债相同的基础举行会计处置赏罚,因接纳权益法核算而确认的被投资单元净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外

  的其他所有者权益变换在损失对被投资单元控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权接纳权益法核算的,其他综合

  收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则举行会计处置赏罚的,其他综合收益和其他

  所有者权益所有结转。

  本公司因处置部门股权投资损失了对被投资单元的配合控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量

  准则核算,其在损失配合控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因接纳权益法核

  算而确认的其他综合收益,在终止接纳权益法核算时接纳与被投资单元直接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚,

  因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变换而确认的所有者权益,在终止接纳权益法时所有

  转入当期投资收益。

  本公司通过多次生意营业分步处置对子公司股权投资直至损失控制权,若是上述生意营业属于一揽子生意营业的,将各项生意营业作为一

  项处置子公司股权投资并损失控制权的生意营业举行会计处置赏罚,在损失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的恒久股

  权投资账面价值之间的差额,先确以为其他综合收益,到损失控制权时再一并转入损失控制权的当期损益。

  19、投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  成本法计量

  折旧或摊销要领

  投资性房地产是指为赚取租金或资源增值,或两者兼有而持有的房地产。包罗已出租的土地使用权、持有并准备增值后

  转让的土地使用权、已出租的修建物等。此外,对于本公司持有以备谋划出租的空置修建物,若董事会(或类似机构)作出

  书面决议,明确体现将其用于谋划出租且持有意图短期内不再发生转变的,也作为投资性房地产列报。

  投资性房地产按成本举行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,若是与该资产有关的经济利益很可能流入且其成

  本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

  本公司接纳成本模式对投资性房地产举行后续计量,并凭证与衡宇修建物或土地使用权一致的政策举行折旧或摊销。

  投资性房地产的减值测试要领和减值准备计提要领详见附注五、24“恒久资产减值”。

  自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价

  值。

  当投资性房地产被处置、或者永世退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资

  性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

  20、牢靠资产

  (1)确认条件

  牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用寿命凌驾一个会计年度的有形资产。牢靠资

  产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。牢靠资产按成本并思量预计弃置费

  用因素的影响举行初始计量。

  (2)折旧要领

  种别

  折旧要领

  折旧年限

  残值率

  年折旧率

  

  衡宇及修建物

  年限平均法

  10-40

  10%

  2.25%-9.00%

  机械装备

  年限平均法

  5-10

  10%

  9.00%-18.00%

  运输装备

  年限平均法

  4-5

  10%

  18.00%-22.50%

  其他

  年限平均法

  3-10

  10%

  9.00%-30.00%

  预计净残值是指假定牢靠资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司现在从该项资产处置中获得

  的扣除预计处置用度后的金额。

  牢靠资产的减值测试要领和减值准备计提要领详见附注五、24“恒久资产减值”

  (3)融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁

  方式租入的牢靠资产接纳与自有牢靠资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,

  在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者

  中较短的时代内计提折旧。

  (4) 其他说明

  与牢靠资产有关的后续支出,若是与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入牢靠资产成

  本,并终止确认被替换部门的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

  当牢靠资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能发生经济利益时,终止确认该牢靠资产。牢靠资产出售、转让、报

  废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

  本公司至少于年度终了对牢靠资产的使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核,如发生改变则作为会计预计变换处置赏罚。

  21、在建工程

  在建工程成本按现实工程支出确定,包罗在建时代发生的各项工程支出、工程到达预定可使用状态前的资源化的乞贷费

  用以及其他相关用度等。在建工程在到达预定可使用状态后结转为牢靠资产。

  在建工程的减值测试要领和减值准备计提要领详见附注五、24“恒久资产减值

  22、乞贷用度

  乞贷用度包罗乞贷利息、折价或溢价的摊销、辅助用度以及因外币乞贷而发生的汇兑差额等。可直接归属于切合资源化

  条件的资产的购建或者生产的乞贷用度,在资产支出已经发生、乞贷用度已经发生、为使资产到达预定可使用或可销售状态

  所须要的购建或生产运动已经最先时,最先资源化;构建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用状态或者可销售

  状态时,阻止资源化。其余乞贷用度在发生当期确以为用度。

  专门乞贷当期现实发生的利息用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收

  益后的金额予以资源化;一样平常乞贷凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部门的资产支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化

  率,确定资源化金额。资源化率凭证一样平常乞贷的加权平均利率盘算确定。

  资源化时代内,外币专门乞贷的汇兑差额所有予以资源化;外币一样平常乞贷的汇兑差额计入当期损益。

  切合资源化条件的资产指需要经由相当长时间的购建或者生产运动才气到达预定可使用或可销售状态的牢靠资产、投资

  性房地产和存货等资产。

  

  若是切合资源化条件的资产在购建或生产历程中发生非正常中止、而且中止时间一连凌驾3个月的,暂停乞贷用度的资

  本化,直至资产的购建或生产运动重新最先。

  23、无形资产

  (1)计价要领、使用寿命、减值测试

  无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可识别非钱币性资产。

  无形资产按成本举行初始计量。与无形资产有关的支出,若是相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,

  则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

  取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发制作厂房等修建物,相关的土地使用权支出和修建物制作成本则分

  别作为无形资产和牢靠资产核算。如为外购的衡宇及修建物,则将有关价款在土地使用权和修建物之间举行分配,难以合理

  分配的,所有作为牢靠资产处置赏罚。

  使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内接纳直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的

  无形资产不予摊销。

  期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销要领举行复核,如发生变换则作为会计预计变换处置赏罚。此外,还对

  使用寿命不确定的无形资产的使用寿命举行复核,若是有证据批注该无形资产为企业带来经济利益的限期是可预见的,则估

  计其使用寿命并凭证使用寿命有限的无形资产的摊销政策举行摊销。

  无形资产的减值测试要领和减值准备计提要领详见附注五、24“恒久资产减值”。

  (2)内部研究开发支出会计政策

  本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

  研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

  开发阶段的支出同时知足下列条件的,确以为无形资产,不能知足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

  ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  ③无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形资

  产将在内部使用的,能够证实其有用性;

  ④有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

  ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出所有计入当期损益。

  24、恒久资产减值

  对于牢靠资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企

  业的恒久股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产欠债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则预计其可收

  回金额,举行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产僧人未到达可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每

  年均举行减值测试。

  减值测试效果批注资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

  公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值凭证公正生意营业中销售协

  议价钱确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值凭证该资产的买方出价确定;不存在销售协媾和资产活跃市

  场的,则以可获取的最佳信息为基础预计资产的公允价值。处置用度包罗与资产处置有关的执法用度、相关税费、搬运费以

  

  及为使资产到达可销售状态所发生的直接用度。资产预计未来现金流量的现值,凭证资产在一连使用历程中和最终处置时所

  发生的预计未来现金流量,选择适当的折现率对其举行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础盘算并确认,

  若是难以对单项资产的可收回金额举行预计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够自力发生现

  金流入的最小资产组合。

  在财政报表中单独列示的商誉,在举行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产

  组或资产组组合。测试效果批注包罗分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认响应的减值损

  失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再凭证资产组或资产组组合中除商誉以外的其他

  各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  上述资产减值损失一经确认,以后时代不予转回价值得以恢复的部门。

  25、恒久待摊用度

  恒久待摊用度为已经发生但应由陈诉期和以后各期肩负的分摊限期在一年以上的各项用度。本公司的恒久待摊用度主要

  包罗装修费等。恒久待摊用度在预计受益时代按直线法摊销。

  26、条约欠债

  条约欠债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。若是在本公司向客户转让商品之前,客户已经支

  付了条约对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户现实支付款子和到期应支付款子孰早时点,将该已收或应收

  款子列示为条约欠债。统一条约下的条约资产和条约欠债以净额列示,差异条约下的条约资产和条约欠债不予抵销。

  27、职工薪酬

  (1)短期薪酬的会计处置赏罚要领

  短期薪酬主要包罗人为、奖金、津贴和津贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会

  经费和职工教育经费、非钱币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计时代将现实发生的短期职工薪酬确以为欠债,

  并计入当期损益或相关资产成本。其中非钱币性福利按公允价值计量。

  (2)去职后福利的会计处置赏罚要领

  去职后福利主要包罗基本养老保险、失业保险以及年金等。去职后福利妄想包罗设定提存妄想及设定受益妄想。接纳设

  定提存妄想的,响应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

  (3)辞退福利的会计处置赏罚要领

  职工劳动条约到期之前扫除与职工的劳动关系,或为勉励职工自愿接受镌汰而提出给予赔偿的建议,在本公司不能单方

  面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早

  日,确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度陈诉期竣事后十二个月不能完全支付的,

  凭证其他恒久职工薪酬处置赏罚。

  职工内部退休妄想接纳与上述辞退福利相同的原则处置赏罚。本公司将自职工阻止提供服务日至正常退休日的时代拟支付的

  内退职员人为和缴纳的社会保险费等,在切合预计欠债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

  

  (4)其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  本公司向职工提供的其他恒久职工福利,切合设定提存妄想的,凭证设定提存妄想举行会计处置赏罚,除此之外凭证设定受

  益妄想举行会计处置赏罚。

  28、预计欠债

  当与或有事项相关的义务同时切合以下条件,确以为预计欠债:(1)该义务是本公司肩负的现时义务;(2)推行该义

  务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

  在资产欠债表日,思量与或有事项有关的风险、不确定性和钱币时间价值等因素,凭证推行相关现时义务所需支出的最

  佳预计数对预计欠债举行计量。

  若是清偿预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方赔偿的,赔偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且

  确认的赔偿金额不凌驾预计欠债的账面价值。

  (1)亏损条约

  亏损条约是推行条约义务不行阻止会发生的成本凌驾预期经济利益的条约。待执行条约酿成亏损条约,且该亏损条约产

  生的义务知足上述预计欠债简直认条件的,将条约预计损失凌驾条约标的资产已确认的减值损失(若有)的部门,确以为预

  计欠债。

  (2)重组义务

  对于有详细、正式而且已经对外通告的重组妄想,在知足前述预计欠债简直认条件的情形下,凭证与重组有关的直接支

  出确定预计欠债金额。

  29、股份支付

  (1)股份支付的会计处置赏罚要领

  股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者肩负以权益工具为基础确定的欠债的生意营业。股份支付分

  为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

  ①以权益结算的股份支付

  用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

  完成期待期内的服务或到达划定业绩条件才可行权的情形下,在期待期内以对可行权权益工具数目的最佳预计为基础,按直

  线法盘算计入相关成本或用度/在授予后连忙可行权时,在授予日计入相关成本或用度,响应增添资源公积。

  在期待期内每个资产欠债表日,本公司凭证最新取得的可行权职工人数变换等后续信息做出最佳预计,修正预计可行权

  的权益工具数目。上述预计的影响计入当期相关成本或用度,并响应调整资源公积。

  用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,若是其他方服务的公允价值能够可靠计量,凭证其他方服务在取得日的公

  允价值计量,若是其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,凭证权益工具在服务取得

  日的公允价值计量,计入相关成本或用度,响应增添股东权益。

  当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,在服务取得日、后续的每个资产欠债表日以及结算日,按权益工具的内在

  价值计量,内在价值变换计入当期损益。

  ②以现金结算的股份支付

  以现金结算的股份支付,凭证本公司肩负的以股份或其他权益工具为基础确定的欠债的公允价值计量。如授予后连忙可

  行权,在授予日计入相关成本或用度,响应增添欠债;如须完成期待期内的服务或到达划定业绩条件以后才可行权,在期待

  期的每个资产欠债表日,以对可行权情形的最佳预计为基础,凭证本公司肩负欠债的公允价值金额,将当期取得的服务计入

  成本或用度,响应增添欠债。

  在相关欠债结算前的每个资产欠债表日以及结算日,对欠债的公允价值重新计量,其变换计入当期损益。

  

  (2)修改、终止股份支付妄想的相关会计处置赏罚

  本公司对股份支付妄想举行修改时,若修改增添了所授予权益工具的公允价值,凭证权益工具公允价值的增添响应确认

  取得服务的增添。权益工具公允价值的增添是指修改前后的权益工具在修他日的公允价值之间的差额。若修改镌汰了股份支

  付公允价值总额或接纳了其他倒霉于职工的方式,则仍继续对取得的服务举行会计处置赏罚,视同该变换从未发生,除非本公司

  作废了部门或所有已授予的权益工具。

  在期待期内,若是作废了授予的权益工具,本公司对作废所授予的权益性工具作为加速行权处置赏罚,将剩余期待期内应确

  认的金额连忙计入当期损益,同时确认资源公积。职工或其他方能够选择知足非可行权条件但在期待期内未知足的,本公司

  将其作为授予权益工具的作废处置赏罚。

  (3)涉及本公司与本公司股东或现实控制人的股份支付生意营业的会计处置赏罚

  涉及本公司与本公司股东或现实控制人的股份支付生意营业,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外

  的,在本公司合并财政报表中凭证以下划定举行会计处置赏罚:

  ①结算企业以其自己权益工具结算的,将该股份支付生意营业作为权益结算的股份支付处置赏罚;除此之外,作为现金结算的股

  份支付处置赏罚。

  结算企业是接受服务企业的投资者的,凭证授予日权益工具的公允价值或应肩负欠债的公允价值确以为对接受服务企业

  的恒久股权投资,同时确认资源公积(其他资源公积)或欠债。

  ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自己权益工具的,将该股份支付生意营业作为权益结算的股份支付处

  理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其自己权益工具的,将该股份支付生意营业作为现金结算的股份支付处

  理。

  本公司内各企业之间发生的股份支付生意营业,接受服务企业和结算企业不是统一企业的,在接受服务企业和结算企业各自

  的个体财政报表中对该股份支付生意营业简直认和计量,比照上述原则处置赏罚。

  30、优先股、永续债等其他金融工具

  (1)永续债和优先股等的区分

  本公司刊行的永续债和优先股等金融工具,同时切合以下条件的,作为权益工具:

  ①该金融工具不包罗交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在倒霉条件下与其他方交流金融资产或金融欠债的条约

  义务;

  ②如未来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包罗交付可变数目的自身

  权益工具举行结算的条约义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以牢靠数目的自身权益工具交流牢靠金额的现金或其他金

  融资产结算该金融工具。

  除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司刊行的其他金融工具应归类为金融欠债。

  本公司刊行的金融工具为复合金融工具的,凭证欠债因素的公允价值确以为一项欠债,按现实收到的金额扣除欠债因素

  的公允价值后的金额,确以为“其他权益工具”。刊行复合金融工具发生的生意营业用度,在欠债因素和权益因素之间凭证各自占

  总刊行价款的比例举行分摊。

  (2)永续债和优先股等的会计处置赏罚要领

  归类为金融欠债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资发生的

  利得或损失等,除切合资源化条件的乞贷用度(参见本附注五、22“乞贷用度”)以外,均计入当期损益。

  归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其刊行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变换处

  理,相关生意营业用度亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处置赏罚。

  本公司不确认权益工具的公允价值变换。

  

  31、收入

  收入确认和计量所接纳的会计政策

  本公司在推行了条约中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是

  指能够主导该商品或服务的使用并从中获得险些所有的经济利益。

  条约中包罗两项或多项履约义务的,本公司在条约最先日,凭证各单项履约义务所允许商品或服务的单独售价的相对比

  例,将生意营业价钱分摊至各单项履约义务。本公司凭证分摊至各单项履约义务的生意营业价钱计量收入。

  生意营业价钱是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包罗代第三方收取的款子以及预期将退还

  给客户的款子。本公司凭证条约条款,团结其以往的习惯做法确定生意营业价钱,并在确定生意营业价钱时,思量可变对价、条约中

  存在的重大融资因素、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不凌驾在相关不确定性消除时累计已确认收入极

  可能不会发生重大转回的金额确定包罗可变对价的生意营业价钱。条约中存在重大融资因素的,本公司凭证假定客户在取得商品

  或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定生意营业价钱,并在条约时代内接纳现实利率法摊销该生意营业价钱与条约对价之间的

  差额。

  知足下列条件之一的,属于在某一时段内推行履约义务,否则,属于在某一时点推行履约义务:

  (1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

  (2)客户能够控制本公司履约历程中在建的商品。

  (3)本公司履约历程中所产出的商品具有不行替换用途,且本公司在整个条约期内有权就累计至今已完

  成的履约部门收取款子。

  对于在某一时段内推行的履约义务,本公司在该段时间内凭证履约进度确认收入,可是,履约进度不能合理确定的除外。

  本公司思量商品或服务的性子,接纳产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确准时,已经发生的成本预计能够

  获得赔偿的,本公司凭证已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

  对于在某一时点推行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

  户是否已取得商品或服务控制权时,本公司思量下列迹象:

  (1)本公司就该商品或服务享有现时收款权力,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

  (2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

  (3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

  (4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和酬金转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风

  险和酬金。

  (5)客户已接受该商品或服务等。

  同类营业接纳差异谋划模式导致收入确认会计政策存在差异的情形

  32、政府津贴

  政府津贴是指本公司从政府无偿取得钱币性资产和非钱币性资产,不包罗政府以投资者身份并享有响应所有者权益而投

  入的资源。政府津贴分为与资产相关的政府津贴和与收益相关的政府津贴。政府津贴为钱币性资产的,凭证收到或应收的金

  额计量。政府津贴为非钱币性资产的,凭证公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,凭证名义金额计量。凭证名义金额

  计量的政府津贴,直接计入当期损益。

  与资产相关的政府津贴,确以为递延收益,并在相关资产的使用寿命内凭证合理、系统的要领分期计入当期损益或冲减

  相关资产的账面价值。与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关成本用度或损失的,确以为递延收益,并在确认相

  关成本用度或损失的时代计入当期损益或冲减相关成本用度;用于赔偿已经发生的相关成本用度或损失的,直接计入当期损

  益或冲减相关成本用度。

  同时包罗与资产相关部门和与收益相关部门的政府津贴,区分差异部门划分举行会计处置赏罚;难以区分的,将其整体归类

  

  为与收益相关的政府津贴。

  与本公司一样平常运动相关的政府津贴,凭证经济营业的实质,计入其他收益或冲减相关成本用度;与一样平常运动无关的政府

  津贴,计入营业外收支。

  已确认的政府津贴需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部门计入当期损益或对初

  始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府津贴调整资产账面价值;属于其他情形的,直接计入当期损益。

  33、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)当期所得税

  资产欠债表日,对于当期和以前时代形成的当期所得税欠债(或资产),以凭证税规则定盘算的预期应交纳(或返还)

  的所得税金额计量。盘算当期所得税用度所依据的应纳税所得额系凭证有关税规则定对本陈诉期税前会计利润作响应调整后

  盘算得出。

  (2)递延所得税资产及递延所得税欠债

  某些资产、欠债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和欠债确认但凭证税规则定可以确定其计税

  基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额发生的暂时性差异,接纳资产欠债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税

  欠债。

  与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的生意营业中

  发生的资产或欠债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税欠债。此外,对与子公司、联营企业及

  合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,若是本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很

  可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税欠债。除上述破例情形,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异发生的递延所

  得税欠债。

  与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的生意营业中发生的资产或欠债的初始确认

  有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

  时性差异,若是暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

  所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述破例情形,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

  额为限,确认其他可抵扣暂时性差异发生的递延所得税资产。

  对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

  限,确认响应的递延所得税资产。

  资产欠债表日,对于递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证税规则定,凭证预期收回相关资产或清偿相关欠债时代的

  适用税率计量。

  于资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值举行复核,若是未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延

  所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

  (3)所得税用度

  所得税用度包罗当期所得税和递延所得税。

  除确以为其他综合收益或直接计入股东权益的生意营业和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权

  益,以及企业合并发生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税用度或收益计入当期损益。

  (4)所得税的抵销

  当拥有以净额结算的法定权力,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举行时,本公司当期所得税资产及当期所

  得税欠债以抵销后的净额列报。

  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力,且递延所得税资产及递延所得税欠债是与统一税收征

  管部门对统一纳税主体征收的所得税相关或者是对差异的纳税主体相关,但在未来每一具有主要性的递延所得税资产及欠债

  转回的时代内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、清偿欠债时,本公司递延所得税

  资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报。

  

  34、租赁

  (1)谋划租赁的会计处置赏罚要领

  本公司作为承租人纪录谋划租赁营业:谋划租赁的租金支出在租赁期内的各个时代按直线法计入相关资产成本或当期损

  益。初始直接用度计入当期损益。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  本公司作为出租人纪录谋划租赁营业:谋划租赁的租金收入在租赁期内的各个时代按直线法确以为当期损益。对金额较

  大的初始直接用度于发生时予以资源化,在整个租赁时代内凭证与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较

  小的初始直接用度于发生时计入当期损益。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  (2)融资租赁的会计处置赏罚要领

  本公司作为承租人纪录融资租赁营业:于租赁期最先日,将租赁最先日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者

  中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额作为未确认融资用度。此外,在

  租赁谈判和签署租赁条约历程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接用度也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确

  认融资用度后的余额划分恒久欠债和一年内到期的恒久欠债列示。

  未确认融资用度在租赁期内接纳现实利率法盘算确认当期的融资用度。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  本公司作为出租人纪录融资租赁营业:于租赁期最先日,将租赁最先日最低租赁收款额与初始直接用度之和作为应收融

  资租赁款的入账价值,同时纪录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接用度及未担保余值之和与其现值之和的差额确认

  为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额划分恒久债权和一年内到期的恒久债权列示。

  未实现融资收益在租赁期内接纳现实利率法盘算确认当期的融资收入。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  35、其他主要的会计政策和会计预计

  (1)终止谋划

  终止谋划,是指知足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类此外组成部门:①该组成部

  分代表一项自力的主要营业或一个单独的主要谋划地域;②该组成部门是拟对一项自力的主要营业或一个单独的主要谋划地

  区举行处置的一项相关联妄想的一部门;③该组成部门是专为了转售而取得的子公司。

  终止谋划的会计处置赏罚要领参见本附注五、17“持有待售资产”相关形貌。

  (2)回购股份

  股份回购中支付的对价和生意营业用度镌汰股东权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

  转让库存股,按现实收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资源公积,资源公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分

  配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数镌汰股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资源公积,资源公积

  不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

  36、主要会计政策和会计预计变换

  (1)主要会计政策变换

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注

  财政部于 2017 年 7 月 5 日宣布了

  《关于修订印发〈企业会计准则第 14号

  经本公司2020年6月22日划分召开第

  四届董事会第二次聚会会议及第四届监事会

  本公司于2020年1月1日起最先执行前

  述新收入准则。

  

  ——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),

  要求在境内外同时上市的企业以及在境

  外上市并接纳国际财政陈诉准则或企业

  会计准则体例财政报表的企业,自2018

  年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企

  业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执

  行企业会计准则的非上市企业,自 2021

  年 1 月 1 日起施行。

  第二次聚会会议,划分审议通过《关于会计

  政策变换的议案》。

  财政部于 2017 年 7 月 5 日宣布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),

  要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企业会计准则体例财政报表的企业,自2018 年 1

  月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日

  起施行。

  经本公司2020年6月22日划分召开第四届董事会第二次聚会会议及第四届监事会第二次聚会会议,划分审议通过《关于会计政策变换

  的议案》。本公司于2020年1月1日起最先执行前述新收入准则。

  新收入准则为规范与客户之间的条约发生的收入建设了新的收入确认模子。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合

  同收入简直认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益

  及财政报表其他相关项目金额,对可比时代信息不予调整。执行新收入准则对本公司的详细影响为将因转让商品而预先收取

  客户的条约对价从“预收账款”项目变换为“条约欠债”项目列报。

  A、对合并财政报表的影响

  2019年12月31日

  2020年1月1日

  项目

  账面价值

  项目

  账面价值

  预收账款

  75,195,552.97

  预收账款

  条约欠债

  条约欠债

  75,195,552.97

  B、对公司财政报表的影响

  2019年12月31日

  2020年1月1日

  项目

  账面价值

  项目

  账面价值

  预收账款

  36,552,121.96

  预收账款

  条约欠债

  条约欠债

  36,552,121.96

  (2)2020年首先次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关项目情形

  适用

  是否需要调整年头资产欠债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产欠债表

  单元:元

  项目

  2019年12月31日

  2020年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  134,241,427.75

  134,241,427.75

  

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  9,958,335.56

  9,958,335.56

  应收账款

  294,966,892.79

  294,966,892.79

  应收款子融资

  17,718,426.72

  17,718,426.72

  预付款子

  37,326,887.04

  37,326,887.04

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  164,813,661.26

  164,813,661.26

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  324,275,330.38

  324,275,330.38

  条约资产

  持有待售资产

  332,894.52

  332,894.52

  一年内到期的非流动

  资产

  其他流动资产

  29,660,260.81

  29,660,260.81

  流动资产合计

  1,013,294,116.83

  1,013,294,116.83

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  754,141.09

  754,141.09

  牢靠资产

  964,562,408.36

  964,562,408.36

  在建工程

  636,193,958.09

  636,193,958.09

  生产性生物资产

  

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  247,397,328.78

  247,397,328.78

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  33,144,428.58

  33,144,428.58

  其他非流动资产

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  非流动资产合计

  1,902,478,155.56

  1,902,478,155.56

  资产总计

  2,915,772,272.39

  2,915,772,272.39

  流动欠债:

  短期乞贷

  340,763,835.23

  340,763,835.23

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  15,864,978.98

  15,864,978.98

  应付账款

  684,300,584.48

  684,300,584.48

  预收款子

  75,195,552.97

  -75,195,552.97

  条约欠债

  75,195,552.97

  75,195,552.97

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  22,879,438.98

  22,879,438.98

  应交税费

  29,937,723.49

  29,937,723.49

  其他应付款

  617,802,580.24

  617,802,580.24

  其中:应付利息

  应付股利

  1,016,975.56

  1,016,975.56

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动

  欠债

  

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  1,786,744,694.37

  1,786,744,694.37

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  1,382,141.43

  1,382,141.43

  递延收益

  49,320,954.97

  49,320,954.97

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  50,703,096.40

  50,703,096.40

  欠债合计

  1,837,447,790.77

  1,837,447,790.77

  所有者权益:

  股本

  559,927,296.00

  559,927,296.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  215,958,734.67

  215,958,734.67

  减:库存股

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  71,956,208.02

  71,956,208.02

  一样平常风险准备

  未分配利润

  215,082,903.71

  215,082,903.71

  归属于母公司所有者权益

  合计

  987,449,106.24

  987,449,106.24

  少数股东权益

  90,875,375.38

  90,875,375.38

  所有者权益合计

  1,078,324,481.62

  1,078,324,481.62

  欠债和所有者权益总计

  2,915,772,272.39

  2,915,772,272.39

  调整情形说明: 财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)

  

  (以下简称“《修订通知》”),公司自2020年1月1日起施行,凭证划定对昔时年头报表举行调整,合并报表调减预收款子

  75,195,552.97元,调增条约欠债75,195,552.97元。

  母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2019年12月31日

  2020年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  73,137,919.87

  73,137,919.87

  生意营业性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  8,440,823.96

  8,440,823.96

  应收账款

  78,935,056.67

  78,935,056.67

  应收款子融资

  247,361.75

  247,361.75

  预付款子

  3,225,546.32

  3,225,546.32

  其他应收款

  416,260,587.51

  416,260,587.51

  其中:应收利息

  应收股利

  428,400.00

  428,400.00

  存货

  75,150,804.53

  75,150,804.53

  条约资产

  持有待售资产

  332,894.52

  332,894.52

  一年内到期的非流动

  资产

  其他流动资产

  1,004,078.03

  1,004,078.03

  流动资产合计

  656,735,073.16

  656,735,073.16

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  754,141.09

  754,141.09

  牢靠资产

  213,199,392.19

  213,199,392.19

  在建工程

  1,819,717.87

  1,819,717.87

  生产性生物资产

  油气资产

  

  使用权资产

  无形资产

  110,494,776.12

  110,494,776.12

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  19,803,739.35

  19,803,739.35

  其他非流动资产

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  非流动资产合计

  1,118,320,903.99

  1,118,320,903.99

  资产总计

  1,775,055,977.15

  1,775,055,977.15

  流动欠债:

  短期乞贷

  139,000,000.00

  139,000,000.00

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  15,864,978.98

  15,864,978.98

  应付账款

  39,063,590.05

  39,063,590.05

  预收款子

  36,552,121.96

  -36,552,121.96

  条约欠债

  36,552,121.96

  36,552,121.96

  应付职工薪酬

  7,341,177.31

  7,341,177.31

  应交税费

  3,453,313.96

  3,453,313.96

  其他应付款

  524,217,148.25

  524,217,148.25

  其中:应付利息

  应付股利

  935,375.56

  935,375.56

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动

  欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  765,492,330.51

  765,492,330.51

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  46,582,562.86

  46,582,562.86

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  46,582,562.86

  46,582,562.86

  欠债合计

  812,074,893.37

  812,074,893.37

  所有者权益:

  股本

  559,927,296.00

  559,927,296.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  290,810,870.33

  290,810,870.33

  减:库存股

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  64,078,962.08

  64,078,962.08

  未分配利润

  123,639,991.53

  123,639,991.53

  所有者权益合计

  962,981,083.78

  962,981,083.78

  欠债和所有者权益总计

  1,775,055,977.15

  1,775,055,977.15

  调整情形说明: 财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)

  (以下简称“《修订通知》”),公司自2020年1月1日起施行,凭证划定对昔时年头报表举行调整,母公司报表调减预

  收款子36,552,121.96元,调增条约欠债36,552,121.96元。

  六、税项

  1、主要税种及税率

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  应税收入

  16%、13%、11%、10%、9% 、6%

  都市维护建设税

  增值税

  5%、7%

  企业所得税

  应纳税所得额

  15%、25%

  教育费附加

  增值税

  3%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  纳税主体名称

  所得税税率

  顾地科技股份有限公司

  15%

  

  重庆顾地塑胶电器有限公司

  15%

  北京顾地塑胶有限公司

  25%

  马鞍山顾地塑胶有限公司

  15%

  佛山顾地塑胶有限公司

  15%

  甘肃顾地塑胶有限公司

  15%

  山西顾地文化旅游开发有限公司

  25%

  越野一族体育赛事(北京)有限公司

  25%

  阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司

  25%

  内蒙古赛车星球科技有限公司

  25%

  赛车星球(北京)文化工业有限公司

  25%

  内蒙古飞客通用航空有限公司

  25%

  宁波顾地嘉德股权投资合资企业(有限合资)

  25%

  越野一族文旅工业(贵阳)有限公司

  25%

  2、税收优惠

  (1)高新手艺企业及西部大开发税收优惠政策

  顾地科技股份有限公司自2011年被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号为GF201142000246,证书有用期三年

  (自2011年10月13日至2014年10月12日)。公司于2014年期满昔时重新申请并被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编

  号为GR201442000635,证书有用期三年(自2014年10月14日至2017年10月13日)。公司于2017年期满昔时重新申请并被认

  定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号为GR201742001235,证书有用 期三年(自2017年11月28日至2020年11月27日)。

  陈诉期按15%的税率计缴企业所得税。

  全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策。企业所得税仍执行15%的税率。

  控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司自2013年被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号为GR201334000475,证书有

  效期三年(自2013年10月14日至2016年10月13日)。公司于2016年期满昔时重新申请并被认定为高新手艺企业,高新手艺企

  业证书编号为GR201634000480,证书有用期三年(自2016年10月21日至2019年10月20日)。2019年期满公司重新申请并被

  认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号GR201934001012,证书有用期三年(自2019年9月9日至2022年9月9日),报

  告期按15%的税率计缴企业所得税。

  控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司自2013年被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号为GR201362000012,证书

  有用期三年(自2013年9月22日至2016年9月21日)。公司于2016年期满昔时重新申请并被认定为高新手艺企业,高新手艺企

  业证书编号为GR201662000095,证书有用期三年(自2016年10月14日至2019年10月13日)。2019年期满,公司已重新提出

  申请。

  全资子公司佛山顾地塑胶有限公司自2014年被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书编号为GR201444000826,证书

  有用期三年(自2014年10月10日至2016年10月9日)。公司于2017年重新申请并被认定为高新手艺企业,高新手艺企业证书

  编号为GR201744001665,证书有用期三年(自2017年11月9日至2020年11月8日)。陈诉期按15%的税率计缴企业所得税。

  (2)开发新手艺、新产物、新工艺发生的研究开发用度税收优惠情形

  凭证《财政部税务总局科技部关于提高研究开发用度税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)划定:企业开展

  研发运动中现实发生的研发用度,未形成无形资产计入当期损益的,在按划定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020

  年12月31日时代,再凭证现实发生额的75%在税前加计扣除。

  

  七、合并财政报表项目注释

  1、钱币资金

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  262,222.51

  139,610.99

  银行存款

  70,785,766.94

  80,900,465.85

  其他钱币资金

  33,531,030.26

  53,201,350.91

  合计

  104,579,019.71

  134,241,427.75

  2、应收票据

  (1)应收票据分类列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行承兑票据

  2,661,130.46

  1,517,511.60

  商业承兑票据

  7,696,095.88

  8,440,823.96

  合计

  10,357,226.34

  9,958,335.56

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  (2)期末公司已质押的应收票据

  单元: 元

  项目

  期末已质押金额

  商业承兑票据

  7,696,095.88

  合计

  7,696,095.88

  (3)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  单元: 元

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  62,517,930.18

  商业承兑票据

  15,508,930.67

  合计

  78,026,860.85

  

  3、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  按单项计提坏账准

  备的应收账款

  33,613,506.33

  6.98%

  33,613,506.33

  100.00%

  0.00

  33,613,506.33

  7.68%

  33,613,506.33

  100.00%

  0.00

  其中:

  单项金额重大并单

  独计提坏账准备的

  应收账款

  25,048,222.02

  74.52%

  25,048,222.02

  100.00%

  0.00

  24,000,000.00

  71.40%

  24,000,000.00

  100.00%

  0.00

  单项金额虽不重大

  但单独计提坏账准

  备的应收账款

  8,565,284.31

  25.48%

  8,565,284.31

  100.00%

  0.00

  9,613,506.33

  28.60%

  9,613,506.33

  100.00%

  0.00

  按组合计提坏账准

  备的应收账款

  447,816,480.94

  93.02%

  112,551,698.90

  25.13%

  335,264,782.04

  403,803,824.63

  100.00%

  108,836,931.84

  26.95%

  294,966,892.79

  其中:

  账龄组合

  447,816,480.94

  93.02%

  112,551,698.90

  25.13%

  335,264,782.04

  403,803,824.63

  100.00%

  108,836,931.84

  26.95%

  294,966,892.79

  合计

  481,429,987.27

  100.00%

  146,165,205.23

  30.36%

  335,264,782.04

  437,417,330.96

  100.00%

  142,450,438.17

  32.57%

  294,966,892.79

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  青海旅游投资整体股份有限公司

  24,000,000.00

  24,000,000.00

  100.00%

  已签署终止协议

  泉州市玉龙修建质料有限公司

  2,074,673.54

  2,074,673.54

  100.00%

  诉讼纠纷

  昆明千腾商贸有限公司

  1,922,327.48

  1,922,327.48

  100.00%

  已注销

  成都市兰晨塑胶电器有限公司

  1,436,934.73

  1,436,934.73

  100.00%

  已注销

  定远县五洋水利修建工程有限公司

  1,048,222.02

  1,048,222.02

  100.00%

  预计收不回

  深圳市锡睿展商业有限公司

  1,033,242.83

  1,033,242.83

  100.00%

  诉讼纠纷

  成都长城宽带

  392,395.70

  392,395.70

  100.00%

  已注销

  四川省富蒙修建工程有限公司攀枝花分公司

  391,666.55

  391,666.55

  100.00%

  已注销

  

  重庆卓顺物资有限公司

  377,263.96

  377,263.96

  100.00%

  已注销

  深圳市中塑管业有限公司

  227,891.00

  227,891.00

  100.00%

  诉讼纠纷

  深圳市通用管道有限公司

  181,572.41

  181,572.41

  100.00%

  诉讼纠纷

  深圳市金塑管业有限公司

  162,077.70

  162,077.70

  100.00%

  诉讼纠纷

  其他

  365,238.41

  365,238.41

  100.00%

  已注销或诉讼纠纷

  合计

  33,613,506.33

  33,613,506.33

  --

  --

  按组合计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  233,579,787.18

  11,678,989.35

  5.00%

  1至2年

  30,056,710.47

  3,005,671.05

  10.00%

  2至3年

  77,986,449.08

  15,597,289.81

  20.00%

  3至4年

  15,172,693.19

  6,056,848.98

  40.00%

  4-5年

  37,019,853.28

  22,211,911.97

  60.00%

  5年以上

  54,000,987.74

  54,000,987.74

  100.00%

  合计

  447,816,480.94

  112,551,698.90

  --

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  233,755,031.18

  1至2年

  30,056,710.47

  2至3年

  102,966,434.62

  3年以上

  114,651,811.00

  3至4年

  15,978,736.21

  4至5年

  39,293,702.12

  5年以上

  59,379,372.67

  合计

  481,429,987.27

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  

  单项计提

  33,613,506.33

  33,613,506.33

  账龄组合

  108,836,931.84

  21,947,263.04

  18,232,495.98

  112,551,698.90

  合计

  142,450,438.17

  21,947,263.04

  18,232,495.98

  146,165,205.23

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  单元: 元

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  海南恒乾质料装备有限公司

  12,513,092.67

  1年以内

  中建三局第一建设工程有限责任公司

  1,860,000.00

  1-2年

  广州恒乾质料装备有限公司

  2,194,184.32

  1年以内

  岑巩县水务局

  78,500.00

  4-5年

  施秉县水务局

  50,000.00

  4-5年

  合计

  16,695,776.99

  --

  (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元: 元

  单元名称

  应收账款期末余额

  占应收账款期末余额合计数的比例

  坏账准备期末余额

  化州水务局

  18,285,247.33

  3.80%

  14,032,550.57

  福之道商贸有限公司黄冈分公司

  8,954,286.20

  1.86%

  447,714.31

  荣盛房地产生长股份有限公司

  6,735,349.72

  1.40%

  1,005,112.22

  湖北融和电力物资有限公司

  4,830,213.00

  1.00%

  241,510.65

  浠水县众思建设材谋划部

  4,777,092.62

  0.99%

  238,854.63

  合计

  43,582,188.87

  9.05%

  4、应收款子融资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收票据

  5,432,565.78

  17,718,426.72

  合计

  5,432,565.78

  17,718,426.72

  应收款子融资源期增减变换及公允价值变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收款子融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  

  5、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例

  金额

  比例

  1年以内

  44,310,814.49

  78.11%

  25,690,423.43

  68.83%

  1至2年

  5,723,331.07

  10.09%

  8,919,685.75

  23.90%

  2至3年

  4,627,520.99

  8.16%

  598,932.80

  1.60%

  3年以上

  2,063,418.13

  3.64%

  2,117,845.06

  5.67%

  合计

  56,725,084.68

  --

  37,326,887.04

  --

  (2)按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  本公司按预付工具归集的年尾余额前五名预付账款汇总金额为13,285,801.10元,占预付账款年尾余额合计数的比例为23.42%。

  6、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  166,228,779.86

  164,813,661.26

  合计

  166,228,779.86

  164,813,661.26

  (1)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金及押金

  10,049,202.07

  71,394,706.09

  出售股权转让款及往来款

  207,494,546.62

  142,077,394.50

  备用金

  8,116,919.18

  5,047,243.32

  其他

  2,446,616.97

  4,089,823.89

  减:坏账准备

  -61,878,504.98

  -57,795,506.54

  合计

  166,228,779.86

  164,813,661.26

  

  2)坏账准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  2020年1月1日余额

  39,586,301.46

  18,209,205.08

  57,795,506.54

  2020年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  本期计提

  4,107,754.29

  4,107,754.29

  本期转回

  24,755.85

  24,755.85

  2020年6月30日余额

  43,669,299.90

  18,209,205.08

  61,878,504.98

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  28,037,693.91

  1至2年

  28,445,786.44

  2至3年

  143,326,224.24

  3年以上

  28,297,580.25

  3至4年

  2,604,693.42

  4至5年

  17,807,521.07

  5年以上

  7,885,365.76

  合计

  228,107,284.84

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  单项计提

  18,209,205.08

  18,209,205.08

  账龄组合

  39,586,301.46

  4,107,754.29

  24,755.85

  43,669,299.90

  合计

  57,795,506.54

  4,107,754.29

  24,755.85

  61,878,504.98

  

  4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元: 元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期末

  余额合计数的比例

  坏账准备期末

  余额

  阿拉善盟文化旅游投资开发有

  限责任公司

  单元往来

  111,531,111.11

  1年以内,1-2年,3-4年

  48.89%

  20,093,111.11

  中和金拓(北京)投资治理有限

  公司

  往来款

  56,166,988.78

  2-3年

  24.62%

  11,233,397.76

  武华文森物资有限公司

  质料款

  9,831,844.31

  4-5年

  4.31%

  9,831,844.31

  武汉华泰鑫商业有限公司

  质料款

  7,975,155.44

  4-5年

  3.50%

  7,975,155.44

  山西印象诚都餐饮治理有限公

  司

  往来款

  4,343,458.80

  2-3年

  1.90%

  868,691.76

  合计

  --

  189,848,558.44

  --

  83.23%

  50,002,200.38

  7、存货

  公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

  是

  (1)存货分类

  公司需遵守《深圳证券生意营业所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地工营业》的披露要求

  按性子分类:

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  存货减价准备或

  条约履约成本减

  值准备

  账面价值

  账面余额

  存货减价准备或

  条约履约成本减

  值准备

  账面价值

  原质料

  110,342,571.13

  1,894,540.47

  108,448,030.66

  104,227,302.78

  1,894,540.47

  102,332,762.31

  在产物

  11,157,685.54

  0.00

  11,157,685.54

  12,366,334.63

  0.00

  12,366,334.63

  库存商品

  221,244,949.92

  10,834,044.08

  210,410,905.84

  217,337,076.08

  10,834,044.08

  206,503,032.00

  低值易耗品

  3,148,745.18

  27,265.82

  3,121,479.36

  3,100,467.26

  27,265.82

  3,073,201.44

  合计

  345,893,951.77

  12,755,850.37

  333,138,101.40

  337,031,180.75

  12,755,850.37

  324,275,330.38

  (2)存货减价准备和条约履约成本减值准备

  按下列名堂披露存货减价准备金计提情形:

  按性子分类:

  单元: 元

  

  项目

  期初余额

  期末余额

  备注

  原质料

  1,894,540.47

  1,894,540.47

  库存商品

  10,834,044.08

  10,834,044.08

  低值易耗品

  27,265.82

  27,265.82

  合计

  12,755,850.37

  12,755,850.37

  --

  8、持有待售资产

  单元: 元

  项目

  期末账面余额

  减值准备

  期末账面价值

  公允价值

  预计处置用度

  预计处置时间

  无形资产

  332,894.52

  0.00

  332,894.52

  3,855,600.00

  2020年12月31

  日

  合计

  332,894.52

  0.00

  332,894.52

  3,855,600.00

  --

  9、其他流动资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  预缴及待抵扣税款

  29,870,174.80

  29,660,260.81

  合计

  29,870,174.80

  29,660,260.81

  10、投资性房地产

  (1)接纳成本计量模式的投资性房地产

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  项目

  衡宇、修建物

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  842,615.72

  842,615.72

  2.本期增添金额

  (1)外购

  (2)存货\牢靠资产\在建工程转入

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  

  (2)其他转出

  4.期末余额

  842,615.72

  842,615.72

  二、累计折旧和累计摊销

  1.期初余额

  88,474.63

  88,474.63

  2.本期增添金额

  18,958.86

  18,958.86

  (1)计提或摊销

  18,958.86

  18,958.86

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  107,433.49

  107,433.49

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3、本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  735,182.23

  735,182.23

  2.期初账面价值

  754,141.09

  754,141.09

  (2)接纳公允价值计量模式的投资性房地产

  □ 适用 √ 不适用

  11、牢靠资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  牢靠资产

  921,409,932.80

  964,562,408.36

  

  合计

  921,409,932.80

  964,562,408.36

  (1)牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  衡宇及修建物

  机械装备

  运输工具

  其他装备

  合计

  一、账面原值:

  1.期初余额

  809,566,280.43

  625,047,086.76

  24,171,190.69

  84,814,249.49

  1,543,598,807.37

  2.本期增添金额

  1,214,267.40

  1,630,826.64

  7,079.65

  75,467.30

  2,927,640.99

  (1)购置

  559,779.86

  1,630,826.64

  7,079.65

  75,467.30

  2,273,153.45

  (2)在建工程转入

  654,487.54

  654,487.54

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  6,864.00

  967,471.00

  1,264.96

  975,599.96

  (1)处置或报废

  6,864.00

  967,471.00

  1,264.96

  975,599.96

  4.期末余额

  810,780,547.83

  626,671,049.40

  23,210,799.34

  84,888,451.83

  1,545,550,848.40

  二、累计折旧

  1.期初余额

  176,669,822.41

  334,920,723.73

  16,137,071.99

  47,623,969.81

  575,351,587.94

  2.本期增添金额

  18,527,669.64

  22,008,551.19

  1,275,145.10

  4,214,297.77

  46,025,663.70

  (1)计提

  18,527,669.64

  22,008,551.19

  1,275,145.10

  4,214,297.77

  46,025,663.70

  3.本期镌汰金额

  6,177.60

  913,831.05

  1,138.46

  921,147.11

  (1)处置或报废

  6,177.60

  913,831.05

  1,138.46

  921,147.11

  4.期末余额

  195,197,492.05

  356,923,097.32

  16,498,386.04

  51,837,129.12

  620,456,104.53

  三、减值准备

  1.期初余额

  3,572,001.22

  37,112.25

  75,697.60

  3,684,811.07

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3.本期镌汰金额

  (1)处置或报废

  4.期末余额

  3,572,001.22

  37,112.25

  75,697.60

  3,684,811.07

  

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  615,583,055.78

  266,175,950.86

  6,675,301.05

  32,975,625.11

  921,409,932.80

  2.期初账面价值

  632,896,458.02

  286,554,361.81

  7,997,006.45

  37,114,582.08

  964,562,408.36

  (2)暂时闲置的牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  备注

  机械装备

  14,733,487.64

  11,161,486.42

  3,572,001.22

  0.00

  其他

  622,730.53

  547,032.93

  75,697.60

  0.00

  合计

  15,356,218.17

  11,708,519.35

  3,647,698.82

  0.00

  凭证当地政府要求,公司赞成北京顾地于2017年底前周全停产并治理后续相关事宜。

  12、在建工程

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  在建工程

  648,443,811.68

  636,193,958.09

  合计

  648,443,811.68

  636,193,958.09

  (1)在建工程情形

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  顾地科技母公司项目

  1,315,892.14

  1,315,892.14

  1,819,717.87

  1,819,717.87

  重庆顾地项目

  2,785,570.04

  2,785,570.04

  1,378,490.42

  1,378,490.42

  其他项目

  2,481,071.80

  2,481,071.80

  2,481,071.80

  2,481,071.80

  马鞍山研发楼

  9,498,601.82

  9,498,601.82

  9,327,815.57

  9,327,815.57

  文旅基础项目

  632,362,675.88

  632,362,675.88

  621,186,862.43

  621,186,862.43

  合计

  648,443,811.68

  648,443,811.68

  636,193,958.09

  636,193,958.09

  (2)主要在建工程项目本期变换情形

  单元: 元

  项目名

  称

  预算数

  期初余

  额

  本期增

  加金额

  本期转

  入牢靠

  资产金

  本期其

  他镌汰

  金额

  期末余

  额

  工程累

  计投入

  占预算

  工程进

  度

  利息资

  本化累

  计金额

  其中:本

  期利息

  资源化

  本期利

  息资源

  化率

  资金来

  源

  

  额

  比例

  金额

  马鞍山

  研发楼

  15,000,000.00

  9,327,815.57

  170,786.25

  9,498,601.82

  63.32%

  40%

  其他

  文旅基

  础项目

  999,600,000.00

  621,186,862.43

  11,025,151.64

  150,661.81

  632,061,352.26

  113.89%

  80%

  其他

  合计

  1,014,600,000.00

  630,514,678.00

  11,195,937.89

  150,661.81

  641,559,954.08

  --

  --

  --

  13、无形资产

  (1)无形资产情形

  单元: 元

  项目

  土地使用权

  专利权

  商标权

  其他

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  222,766,255.41

  11,649,671.67

  28,301,887.02

  54,059,128.25

  316,776,942.35

  2.本期增添金额

  3,197.91

  3,197.91

  (1)购置

  3,197.91

  3,197.91

  (2)内部研发

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  222,766,255.41

  11,652,869.58

  28,301,887.02

  54,059,128.25

  316,780,140.26

  二、累计摊销

  1.期初余额

  27,781,288.31

  6,343,233.72

  16,123,921.01

  9,229,283.53

  59,477,726.57

  2.本期增添金额

  2,760,332.15

  629,844.22

  3,755,403.96

  7,145,580.33

  (1)计提

  2,760,332.15

  629,844.22

  3,755,403.96

  7,145,580.33

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  30,541,620.46

  6,973,077.94

  16,123,921.01

  12,984,687.49

  66,623,306.90

  三、减值准备

  1.期初余额

  9,901,887.00

  9,901,887.00

  

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  9,901,887.00

  9,901,887.00

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  192,224,634.95

  4,679,791.64

  12,177,966.01

  31,172,553.76

  240,254,946.36

  2.期初账面价值

  194,984,967.10

  5,306,437.95

  12,177,966.01

  34,927,957.72

  247,397,328.78

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

  14、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  资产减值准备

  144,329,630.10

  21,649,444.52

  140,435,179.87

  21,065,276.99

  递延收益

  46,072,284.79

  6,910,842.72

  46,920,954.97

  7,038,143.25

  可抵扣亏损

  49,788,262.24

  7,468,239.34

  33,384,356.03

  5,007,653.41

  抵销未实现内部销售利润

  222,366.16

  33,354.93

  合计

  240,190,177.13

  36,028,526.58

  220,962,857.03

  33,144,428.58

  (2)未确认递延所得税资产明细

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  287,542.42

  23,080,009.45

  可抵扣亏损

  149,755,639.74

  149,755,639.74

  合计

  150,043,182.16

  172,835,649.19

  (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  单元: 元

  年份

  期末金额

  期初金额

  备注

  

  2020年

  1,746,429.25

  1,746,429.25

  2021年

  4,114,422.19

  4,114,422.19

  2022年

  3,494,187.81

  3,494,187.81

  2023年

  89,903,640.50

  89,903,640.50

  2024年

  50,496,959.99

  50,496,959.99

  合计

  149,755,639.74

  149,755,639.74

  --

  其他说明:

  15、其他非流动资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  职工住宅楼

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  合计

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  20,425,890.66

  16、短期乞贷

  (1)短期乞贷分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  质押乞贷

  17,863,835.23

  17,863,835.23

  抵押乞贷

  234,570,985.56

  182,000,000.00

  保证乞贷

  64,900,000.00

  105,900,000.00

  其他乞贷

  35,000,000.00

  合计

  317,334,820.79

  340,763,835.23

  短期乞贷分类的说明:

  1、质押情形

  本公司控股子公司越野一族体育赛事(北京)有限公司向北京国资融资租赁股份有限公司乞贷1,786.38万元,质押对统

  一石油有限公司1800万应收账款。

  2、担保乞贷情形

  ①本公司招商银行股份有限公司武汉分行王家湾支行借2,000.00万元乞贷系由山西盛农投资有限公司、任永青、任永明

  同时提供担保。

  ②本公司控股子公司重庆顾地塑胶有限公司向中国农业银行股份有限公司轻杠支行借2,800.00万元乞贷系由本公司提供

  担保。

  ③本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行乞贷1,290.00万元,由本公

  司及董大洋提供担保。

  ④本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向中国银行股份有限公司马鞍山花山支行乞贷400.00万元,由本公司及董

  

  大洋提供担保。

  17、应付票据

  单元: 元

  种类

  期末余额

  期初余额

  银行承兑汇票

  32,296,051.00

  15,864,978.98

  合计

  32,296,051.00

  15,864,978.98

  18、应付账款

  (1)应付账款列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一年以内

  632,395,630.16

  612,998,472.75

  一至两年

  36,774,994.54

  38,926,430.44

  两至三年

  1,764,574.13

  24,226,477.30

  三年以上

  8,448,175.17

  8,149,203.99

  合计

  679,383,374.00

  684,300,584.48

  (2)账龄凌驾1年的主要应付账款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  晋中鑫瑞源文化传媒有限公司

  6,700,000.00

  未结算

  高山篷房制造(沈阳)有限公司

  3,390,000.00

  未结算

  内蒙古皇甲特卫保安服务有限公司

  2,600,000.00

  未结算

  宁夏唤希文化传媒有限公司

  2,564,747.40

  未结算

  北京凯世恒科技有限公司

  2,445,900.00

  未结算

  合计

  17,700,647.40

  --

  19、条约欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一年以内

  81,204,209.96

  60,231,441.22

  一至两年

  12,571,442.80

  12,917,247.57

  

  两至三年

  731,763.50

  720,937.39

  三年以上

  1,324,100.15

  1,325,926.79

  合计

  95,831,516.41

  75,195,552.97

  20、应付职工薪酬

  (1)应付职工薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  22,022,594.07

  60,223,955.35

  65,663,612.87

  16,582,936.55

  二、去职后福利-设定提存妄想

  856,844.91

  1,856,298.24

  1,920,555.35

  792,587.80

  合计

  22,879,438.98

  62,080,253.59

  67,584,168.22

  17,375,524.35

  (2)短期薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、人为、奖金、津贴和津贴

  20,892,152.13

  54,024,020.08

  59,485,451.34

  15,430,720.87

  2、职工福利费

  1,422,630.25

  1,419,728.19

  2,902.06

  3、社会保险费

  363,285.29

  2,205,370.62

  2,235,960.88

  332,695.03

  其中:医疗保险费

  308,447.44

  1,973,325.85

  1,995,004.41

  286,768.88

  工伤保险费

  36,483.87

  29,182.80

  33,129.76

  32,536.91

  生育保险费

  18,353.98

  202,861.97

  207,826.71

  13,389.24

  4、住房公积金

  724,957.33

  2,434,167.17

  2,427,797.50

  731,327.00

  5、工会经费和职工教育经费

  42,199.32

  137,767.23

  94,674.96

  85,291.59

  合计

  22,022,594.07

  60,223,955.35

  65,663,612.87

  16,582,936.55

  (3)设定提存妄想列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  815,671.23

  1,791,253.48

  1,403,535.28

  1,203,389.43

  2、失业保险费

  41,173.68

  65,044.76

  517,020.07

  -410,801.63

  合计

  856,844.91

  1,856,298.24

  1,920,555.35

  792,587.80

  

  21、应交税费

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  4,175,680.37

  5,873,548.46

  企业所得税

  15,418,476.09

  16,306,163.06

  小我私人所得税

  1,187,290.37

  1,267,944.17

  都市维护建设税

  132,708.51

  437,989.11

  教育费附加

  79,320.74

  272,526.91

  印花税

  30,191.64

  42,990.97

  房产税

  676,942.67

  470,547.03

  其他税费

  649,640.75

  1,086,899.04

  土地使用税

  4,246,052.24

  4,179,114.74

  合计

  26,596,303.38

  29,937,723.49

  22、其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付股利

  1,016,975.56

  1,016,975.56

  其他应付款

  634,953,891.48

  616,785,604.68

  合计

  635,970,867.04

  617,802,580.24

  (1)应付股利

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  通俗股股利

  1,016,975.56

  1,016,975.56

  合计

  1,016,975.56

  1,016,975.56

  (2)其他应付款

  1)按款子性子列示其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  押金及保证金

  12,541,419.15

  27,854,085.86

  往来款

  435,901,941.91

  393,046,829.94

  

  预提用度

  23,326,786.95

  19,648,087.02

  限制性股票回购义务

  156,257,128.00

  166,257,128.00

  其他

  6,926,615.47

  9,979,473.86

  合计

  634,953,891.48

  616,785,604.68

  2)账龄凌驾1年的主要其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  山西盛农投资有限公司

  275,602,528.64

  资金周转主要

  限制性股票回购义务

  156,257,128.00

  资金周转主要

  阿拉善梦想汽车文化控股有限公司

  34,991,470.70

  资金周转主要

  胡汉安

  6,543,934.00

  资金周转主要

  和县陈龙陶瓷批发部

  360,000.00

  资金周转主要

  合计

  473,755,061.34

  --

  23、预计欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  形成缘故原由

  凭证诉讼计提的利息

  1,709,363.65

  1,382,141.43

  违约付款

  合计

  1,709,363.65

  1,382,141.43

  --

  24、递延收益

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  政府津贴

  49,320,954.97

  1,048,670.18

  48,272,284.79

  合计

  49,320,954.97

  1,048,670.18

  48,272,284.79

  --

  涉及政府津贴的项目:

  单元: 元

  欠债项目

  期初余额

  本期计入其

  他收益金额

  期末余额

  与资产相关/与收益相关

  土地税返还

  46,582,562.86

  848,670.18

  45,733,892.68

  与资产相关

  高新手艺绿色环保塑胶管道工业项目津贴资金

  1,440,000.00

  180,000.00

  1,260,000.00

  与资产相关

  年产26500吨管道扩建项目

  160,000.00

  20,000.00

  140,000.00

  与资产相关

  

  废旧塑料接纳综合使用手艺刷新及扩建项目

  300,000.00

  300,000.00

  与资产相关

  GBD薄地暖管材及地暖模块生产线项目

  500,000.00

  500,000.00

  与资产相关

  契税返还

  338,392.11

  338,392.11

  与资产相关

  合计

  49,320,954.97

  1,048,670.18

  48,272,284.79

  其他说明:

  1、凭证鄂州经济开发区财政金融局鄂州开财函【2015】5号文件,本期取得土地优惠款52,240,364.03元,按资产使用年

  限摊销,本期摊销848,670.18元,累计摊销6,506,471.35元。

  2、重庆市生长和刷新委员会《关于转下达工业结构调整项目2010年中央预算内投资妄想的通知》(渝发改投[2010]1307

  号),2010年收到工业结构项目资金2,600,000.00元;2014年期收到1,000,000.00元,本期摊销金额180,000.00元,累计摊销

  2,340,000.00元。

  3、重庆市壁山县财政局《关于拨付2011年工业和信息化生长专项资金的通知》(壁工业业[2011]341号),2012年收到

  专项资金400,000.00元,本期摊销金额20,000.00元,累计摊销260,000.00元。

  25、股本

  单元:元

  期初余额

  本次变换增减(+、-)

  期末余额

  刊行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  股份总数

  559,927,296.00

  559,927,296.00

  26、资源公积

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢价)

  202,741,174.17

  202,741,174.17

  其他资源公积

  13,217,560.50

  13,217,560.50

  合计

  215,958,734.67

  215,958,734.67

  27、库存股

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  为奖励职工而收购的本

  公司股份

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  合计

  75,476,036.16

  75,476,036.16

  28、盈余公积

  单元: 元

  

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  49,505,661.44

  49,505,661.44

  恣意盈余公积

  22,450,546.58

  22,450,546.58

  合计

  71,956,208.02

  71,956,208.02

  29、未分配利润

  单元: 元

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  215,082,903.71

  204,405,338.78

  调整后期初未分配利润

  215,082,903.71

  204,405,338.78

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  -21,573,266.96

  10,677,564.93

  期末未分配利润

  193,509,636.75

  215,082,903.71

  30、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  585,005,145.76

  470,344,334.70

  698,054,591.93

  573,276,593.27

  其他营业

  786,186.14

  467,661.20

  99,396.43

  92,736.16

  合计

  585,791,331.90

  470,811,995.90

  698,153,988.36

  573,369,329.43

  收入相关信息:

  单元: 元

  条约分类

  分部1

  分部2

  合计

  其中:

  PVC管道

  342,886,139.57

  342,886,139.57

  PP管道

  99,353,904.00

  99,353,904.00

  PE管道

  142,293,404.08

  142,293,404.08

  赛事

  471,698.11

  471,698.11

  合计

  585,005,145.76

  585,005,145.76

  本陈诉期末已签署条约、但尚未推行或尚未推行完毕的履约义务所对应的收入金额为95,831,516.41元,其中95,831,516.41

  元预计将于2020年度确认收入。

  31、税金及附加

  单元: 元

  

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  都市维护建设税

  958,388.65

  830,761.42

  教育费附加

  657,818.13

  554,864.88

  房产税

  1,691,666.83

  1,542,952.89

  土地使用税

  1,400,618.66

  2,710,931.54

  车船使用税

  5,610.00

  2,731.80

  印花税

  243,283.07

  267,298.26

  文化建设事业费

  15,000.00

  0.00

  其 他

  40,609.50

  94,313.01

  合计

  5,012,994.84

  6,003,853.80

  32、销售用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  办公费

  521,801.02

  374,177.31

  差盘缠

  1,508,707.32

  2,240,486.47

  电话费

  144,498.88

  132,373.83

  人为及奖金

  13,040,095.74

  18,052,347.97

  广告费

  1,866,805.69

  2,040,035.43

  运输费

  8,397,658.27

  9,937,733.70

  招待费

  2,092,703.54

  3,109,118.09

  折旧费

  2,968,960.50

  4,071,021.33

  各项经费

  357,324.66

  8,139,495.43

  小车费

  969,146.80

  1,481,094.81

  检测费

  46,933.06

  148,860.03

  投标费

  55,735.74

  186,646.79

  赛事运动

  5,491.26

  其他

  3,434,271.34

  2,936,937.62

  合计

  35,410,133.82

  52,850,328.81

  33、治理用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为及奖金

  13,914,221.00

  22,256,500.02

  

  劳保及福利费

  2,024,284.76

  4,428,192.24

  办公费

  782,752.71

  1,154,705.90

  差盘缠

  422,956.76

  750,722.70

  招待费

  840,769.20

  1,602,727.08

  小车费

  754,945.48

  1,638,816.87

  电话费

  227,883.25

  151,867.76

  折旧费

  21,319,763.97

  10,549,681.06

  各项税费

  0.00

  142,451.76

  各项摊销

  6,840,367.69

  7,706,246.31

  水电费

  333,297.04

  954,094.66

  宣传费

  184,649.04

  246,119.63

  租赁费

  59,566.53

  34,050.00

  其他

  6,426,858.14

  8,607,617.04

  合计

  54,132,315.57

  60,223,793.03

  34、研发用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为及奖金

  5,508,507.79

  3,147,853.74

  劳保及福利费

  14,636.20

  257,888.77

  办公费

  38,336.69

  3,205,438.82

  差盘缠

  24,832.23

  48,909.04

  招待费

  19,400.00

  77,952.48

  小车费

  200.00

  12,815.51

  电话费

  11,033.62

  8,140.25

  折旧费

  1,538,997.56

  1,719,861.96

  物料费

  12,149,321.23

  11,856,229.99

  水电费

  628,040.48

  866,368.84

  其他

  797,553.79

  3,982,380.74

  合计

  20,730,859.59

  25,183,840.14

  35、财政用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  

  利息支出

  15,527,763.52

  12,965,885.17

  减:利息收入

  -533,959.77

  -1,559,766.15

  手续费支出

  2,189,651.94

  2,171,401.94

  其他

  19,410.78

  合计

  17,183,455.69

  13,596,931.74

  36、其他收益

  单元: 元

  发生其他收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  土地优惠款

  848,670.18

  565,780.12

  高新手艺绿色环保塑胶管道工业项目津贴资金

  180,000.00

  180,000.00

  年产26500吨管道扩建项目

  20,000.00

  20,000.00

  废旧塑料接纳综合使用手艺刷新及扩建项目

  24,000.00

  GBD薄地暖管材及地暖模块生产线项目

  24,000.00

  企业生长金

  1,986,285.00

  合计

  1,048,670.18

  2,800,065.12

  37、信用减值损失

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  应收款坏账损失

  -3,714,767.06

  434,947.65

  其他应收账款坏账损失

  -4,082,998.44

  396,517.15

  合计

  -7,797,765.50

  831,464.80

  38、资产处置收益

  单元: 元

  资产处置收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  牢靠资产处置利得

  8,157.78

  22,051.86

  合计

  8,157.78

  22,051.86

  39、营业外收入

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金额

  罚款收入

  10,000.00

  10,000.00

  

  与企业一样平常运动无关的政府津贴

  1,157,263.22

  1,283,670.41

  1,157,263.22

  其他

  913,250.85

  94,940.75

  913,250.85

  合计

  2,080,514.07

  1,378,611.16

  2,080,514.07

  计入当期损益的政府津贴:

  单元: 元

  津贴项目

  发放主体

  发放缘故原由

  性子类型

  津贴是否影

  响昔时盈亏

  是否特殊补

  贴

  本期发生金

  额

  上期发生金

  额

  与资产相关/

  与收益相关

  稳岗津贴(鄂

  州市劳动就

  业中央)

  鄂州市劳动

  就业中央

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  231,966.50

  与收益相关

  19年残疾人

  充实就业企

  业社保津贴

  鄂州市劳动

  就业中央

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  13,821.72

  与收益相关

  鄂城区财政-

  其他手艺研

  究与开发资

  金

  鄂州市财政

  局

  奖励

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  40,000.00

  100,000.00

  与收益相关

  鄂州市科学

  手艺局 19

  年高新产物

  挂号存案奖

  励

  鄂州市科学

  手艺局

  奖励

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  10,000.00

  与收益相关

  经信委19年

  中小微企业

  生长专项资

  金(小巨人项

  目)

  璧山区经信

  委

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  500,000.00

  与收益相关

  市场羁系局

  转19年度名

  牌产物资助

  璧山区市场

  羁系局

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  是

  否

  50,000.00

  与收益相关

  

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  统计局奖励

  慈湖高新区

  统计局

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  5,000.00

  与收益相关

  慈湖高新区

  治理委员会

  纳税大户奖

  励

  慈湖高新区

  税务局

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  50,000.00

  与收益相关

  慈湖高新区

  治理委员会

  企业表彰款

  慈湖高新区

  治理委员会

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  50,000.00

  与收益相关

  失业保险技

  能提升津贴

  人力资源和

  社会保障局

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  105,010.00

  与收益相关

  市总工会补

  贴

  马鞍山市总

  工会

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  625.00

  与收益相关

  马鞍山慈湖

  高新区委员

  会高企奖励

  和园区配套

  慈湖高新区

  治理委员会

  津贴

  因切合地方

  政府招商引

  资等地方性

  扶持政策而

  是

  否

  100,000.00

  与收益相关

  

  资金

  获得的津贴

  2018年度佛

  山市发现专

  利资助(一种

  聚丙烯结构

  壁管改性母

  料的制备方

  法)

  佛山市高明

  区财政局

  奖励

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  840.00

  与收益相关

  降低企业用

  电成本津贴

  资金

  佛山市高明

  区财政局

  津贴

  因肩负国家

  为保障某种

  公用事业或

  社会须要产

  品供应或价

  格控制职能

  而获得的补

  助

  是

  否

  66,780.00

  与收益相关

  2017年度技

  改项目津贴

  鄂州经济开

  发区经济发

  展局

  奖励

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  393,000.00

  与收益相关

  广东省名牌

  产物奖励

  佛山市高明

  区财政局

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  50,000.00

  与收益相关

  高新区管委

  会企业就业

  手艺培训补

  贴

  马鞍山慈湖

  高新区管委

  会

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  177,600.00

  与收益相关

  高新区治理

  委员会企业

  手艺竞赛奖

  励

  马鞍山慈湖

  高新区管委

  会

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  1,000.00

  与收益相关

  2017年外汇

  石景山税务

  津贴

  因从事国家

  是

  否

  83,690.41

  与收益相关

  

  税款津贴

  局

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  2019年临洮

  县工会两节

  慰问金

  临洮县总工

  会

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  5,000.00

  与收益相关

  2018年经济

  目的审核奖

  励

  临洮县财政

  局

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  20,000.00

  与收益相关

  科技创新奖

  励金

  临洮县财政

  局

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  200,000.00

  与收益相关

  津贴收入

  财政局

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  80,000.00

  与收益相关

  2018年工会

  小我私人先锋号

  奖励

  临洮县总工

  会

  奖励

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  2,000.00

  与收益相关

  2018年开发

  甘肃临洮经

  奖励

  因从事国家

  是

  否

  4,000.00

  与收益相关

  

  区优异企业

  奖励

  济开发区管

  理委员会

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  2016-2017年

  企业研发经

  费投入后补

  助资金专项

  经费

  佛山市高明

  区财政局

  津贴

  因从事国家

  勉励和扶持

  特定行业、产

  业而获得的

  津贴(按国家

  级政谋划定

  依法取得)

  是

  否

  100,600.00

  与收益相关

  其他说明:

  40、营业外支出

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  非流动资产毁损报废损失

  812.90

  812.90

  捐赠支出

  635,618.20

  5,000.00

  635,618.20

  罚款支出

  267,597.38

  173,251.00

  267,597.38

  其他支出

  385,675.20

  123,225.15

  58,452.98

  合计

  1,289,703.68

  301,476.15

  962,481.46

  41、所得税用度

  (1)所得税用度表

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  3,311,214.93

  2,983,578.85

  递延所得税用度

  -2,884,098.00

  345,414.19

  合计

  427,116.93

  3,328,993.04

  (2)会计利润与所得税用度调整历程

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  

  利润总额

  -23,440,550.66

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  -3,516,082.60

  子公司适用差异税率的影响

  -3,319,627.95

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  668,484.11

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

  损的影响

  7,896,201.30

  研发用度加计扣除

  -1,301,857.93

  所得税用度

  427,116.93

  42、现金流量表项目

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  往来款

  13,915,239.26

  22,243,541.51

  备用金

  120,032.00

  2,941,579.23

  保证金

  3,303,498.28

  5,384,259.46

  政府津贴

  1,146,063.22

  803,600.00

  营业外收入

  352,922.51

  616,780.00

  其他

  1,354,319.43

  6,421,230.49

  合计

  20,192,074.70

  38,410,990.69

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  往来款

  4,388,536.11

  16,776,221.29

  治理用度、销售用度

  37,111,430.93

  63,287,246.76

  保证金

  3,307,947.41

  12,450,666.35

  备用金

  623,353.29

  2,234,097.18

  其他

  13,060,252.97

  7,440,631.43

  合计

  58,491,520.71

  102,188,863.01

  (3)收到的其他与投资运动有关的现金

  单元: 元

  

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他

  0.00

  6,300,476.20

  合计

  0.00

  6,300,476.20

  (4)支付的其他与投资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  理工业品

  102,900.00

  0.00

  合计

  102,900.00

  0.00

  (5)收到的其他与筹资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他单元、小我私人乞贷

  63,463,661.66

  29,845,696.83

  合计

  63,463,661.66

  29,845,696.83

  (6)支付的其他与筹资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他单元、小我私人乞贷

  65,713,332.59

  22,290,269.31

  合计

  65,713,332.59

  22,290,269.31

  43、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  单元: 元

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  --

  --

  净利润

  -23,867,667.59

  -31,672,364.84

  加:资产减值准备

  -7,797,765.50

  -831,464.80

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

  产折旧

  45,123,475.45

  42,374,742.61

  无形资产摊销

  7,145,580.33

  7,211,693.58

  恒久待摊用度摊销

  121,070.89

  

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损

  失(收益以“-”号填列)

  8,157.78

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列)

  812.90

  财政用度(收益以“-”号填列)

  15,527,763.52

  12,965,885.17

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列)

  2,884,098.00

  345,414.19

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  8,862,771.02

  -73,140,064.87

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列)

  -69,307,861.77

  117,161,383.89

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列)

  15,426,514.46

  -53,151,040.83

  其他

  1,048,670.18

  谋划运动发生的现金流量净额

  -4,945,451.22

  21,385,254.99

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  --

  --

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  --

  --

  现金的期末余额

  71,047,989.45

  52,967,628.22

  减:现金的期初余额

  81,040,076.84

  58,943,115.60

  现金及现金等价物净增添额

  -9,992,087.39

  -5,975,487.38

  (2)现金和现金等价物的组成

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  71,047,989.45

  81,040,076.84

  其中:库存现金

  262,222.51

  139,610.99

  可随时用于支付的银行存款

  70,785,766.94

  80,900,465.85

  三、期末现金及现金等价物余额

  71,047,989.45

  81,040,076.84

  44、所有权或使用权受到限制的资产

  单元: 元

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  33,531,030.26

  主要是票据保证金、保函保证金及冻结

  的资金

  应收票据

  7,696,095.88

  质押乞贷

  牢靠资产

  52,003,510.70

  乞贷抵押及查封

  无形资产

  144,634,648.44

  乞贷抵押

  应收账款

  18,000,000.00

  质押乞贷

  合计

  255,865,285.28

  --

  

  45、政府津贴

  (1)政府津贴基本情形

  单元: 元

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  土地优惠款

  848,670.18

  其他收益

  848,670.18

  高新手艺绿色环保塑胶管道工业项目津贴资金

  180,000.00

  其他收益

  180,000.00

  年产26500吨管道扩建项目

  20,000.00

  其他收益

  20,000.00

  稳岗津贴(鄂州市劳动就业中央)

  231,966.50

  营业外收入

  231,966.50

  19年残疾人充实就业企业社保津贴

  13,821.72

  营业外收入

  13,821.72

  鄂城区财政-其他手艺研究与开发资金

  40,000.00

  营业外收入

  40,000.00

  鄂州市科学手艺局 19年高新产物挂号存案奖励

  10,000.00

  营业外收入

  10,000.00

  经信委19年中小微企业生长专项资金(小巨人项目)

  500,000.00

  营业外收入

  500,000.00

  市场羁系局转19年度名牌产物资助

  50,000.00

  营业外收入

  50,000.00

  统计局奖励

  5,000.00

  营业外收入

  5,000.00

  慈湖高新区治理委员会纳税大户奖励

  50,000.00

  营业外收入

  50,000.00

  慈湖高新区治理委员会企业表彰款

  50,000.00

  营业外收入

  50,000.00

  失业保险手艺提升津贴

  105,010.00

  营业外收入

  105,010.00

  市总工会津贴

  625.00

  营业外收入

  625.00

  马鞍山慈湖高新区委员会高企奖励和园区配套资金

  100,000.00

  营业外收入

  100,000.00

  2018年度佛山市发现专利资助(一种聚丙烯结构壁管

  改性母料的制备要领)

  840.00

  营业外收入

  840.00

  八、合并规模的变换

  1、其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  新设立子公司越野一族文旅工业(贵阳)有限公司。

  九、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

  (1)企业整体的组成

  子公司名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  直接持

  股比例

  取得方式

  

  重庆顾地塑胶电器

  有限公司

  重庆市璧山县青杠工贸区

  重庆市璧山县青杠工贸区

  工业

  100.00%

  设立

  北京顾地塑胶有限

  公司

  北京市通州区梨园镇渔场

  院内

  北京市通州区梨园镇渔场院内

  工业

  100.00%

  设立

  马鞍山顾地塑胶有

  限公司

  马鞍山市金家庄区工业园

  上湖工业集中区1号

  马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区

  1号

  工业

  70.00%

  设立

  佛山顾地塑胶有限

  公司

  佛山市高明区更合镇更合

  大道166-3号

  佛山市高明区更合镇更合大道166-3号

  工业

  100.00%

  设立

  甘肃顾地塑胶有限

  公司

  临洮县中铺循环经济园区

  临洮县中铺循环经济园区

  工业

  84.00%

  设立

  越野一族体育赛事

  (北京)有限公司

  北京市向阳区望京绿地中

  心中国锦22层

  北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2

  层B-0623房间

  体育

  51.00%

  设立

  山西顾地文化旅游

  开发有限公司

  山西省晋中市榆次工业园

  区

  山西省晋中市榆次工业园区

  旅游

  100.00%

  设立

  阿拉善盟梦想汽车

  文化旅游开发有限

  公司

  阿拉善盟阿拉善左旗

  阿拉善左旗巴镇天一国际公馆20号楼商业

  街文化修建101室

  旅游

  100.00%

  设立

  宁波顾地嘉德股权

  投资合资企业(有

  限合资)

  浙江省宁波市北仑区

  浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区

  一号办公楼1660室

  服务业

  99.01%

  设立

  内蒙古飞客通用航

  空有限公司

  阿拉善盟阿拉善左旗

  内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩

  特镇天一国际公馆20号商业街文化修建

  101号商铺

  航空运输

  业

  100.00%

  设立

  (2)主要的非全资子公司

  单元: 元

  子公司名称

  少数股东持股比例

  本期归属于少数股

  东的损益

  本期向少数股东宣

  告分配的股利

  期末少数股东权益

  余额

  马鞍山顾地塑胶有限公司

  30.00%

  1,475,793.62

  19,874,397.55

  甘肃顾地塑胶有限公司

  16.00%

  -165,211.71

  2,175,529.07

  越野一族体育赛事(北京)有限公司

  49.00%

  -3,616,707.68

  66,990,078.15

  (3)主要非全资子公司的主要财政信息

  单元: 元

  子公司

  名称

  期末余额

  期初余额

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  

  马鞍山

  顾地塑

  胶有限

  公司

  107,070,269.23

  68,079,698.24

  175,149,967.47

  108,563,683.53

  338,392.11

  108,902,075.64

  105,974,458.41

  69,689,822.04

  175,664,280.45

  114,036,392.40

  338,392.11

  114,374,784.51

  甘肃顾

  地塑胶

  有限公

  司

  43,203,109.54

  72,600,736.83

  115,803,846.37

  101,406,789.69

  800,000.00

  102,206,789.69

  38,928,226.17

  75,909,918.82

  114,838,144.99

  99,408,515.11

  800,000.00

  100,208,515.11

  越野一

  族体育

  赛事(北

  京)有限

  公司

  114,222,992.52

  48,280,155.45

  162,503,147.97

  25,788,702.76

  0.00

  25,788,702.76

  119,890,696.58

  53,067,702.68

  172,958,399.26

  28,862,917.97

  0.00

  28,862,917.97

  单元: 元

  子公司名称

  本期发生额

  上期发生额

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  马鞍山顾地

  塑胶有限公

  司

  62,919,757.10

  4,958,395.89

  4,958,395.89

  9,877,173.00

  78,484,473.77

  -6,813,730.72

  -6,813,730.72

  18,035,323.32

  甘肃顾地塑

  胶有限公司

  27,003,825.88

  -1,032,573.20

  -1,032,573.20

  -2,013,100.01

  25,310,140.35

  -4,948,789.72

  -4,948,789.72

  7,557,727.19

  越野一族体

  育赛事(北

  京)有限公司

  471,698.11

  -7,381,036.08

  -7,381,036.08

  780,131.89

  231,132.07

  -11,750,254.93

  -11,750,254.93

  3,321,843.95

  十、关联方及关联生意营业

  1、本企业的母公司情形

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企业的

  持股比例

  母公司对本企业的

  表决权比例

  山西盛农投资有限

  公司

  山西晋中

  投资

  380,000.00万元

  26.02%

  26.02%

  本企业的母公司情形的说明

  阻止2020年6月30日,山西盛农持有公司155,414,292股股份,在公司拥有的表决权比例到达26.02%。

  本企业最终控制方是任永青。

  2、本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注“在子公司中的权益”部门。

  

  3、其他关联方情形

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  张振国

  本公司第二大股东

  鄂州市银山生态园有限公司

  受张振国控制

  湖北振源生物科技有限公司

  受张振国控制

  鄂州正源科技有限公司

  受张振国控制

  湖北长鑫铸业有限公司

  受张振国控制

  山西金谷现代农业投资有限公司

  受山西盛农控制

  山西晋商联达融资担保股份有限公司

  受山西盛农控制

  山西盛农实业有限公司

  受山西盛农控制

  山西金粮饲料股份有限公司

  受任永青控制

  北京神农尚品科技有限公司

  受任永青控制

  晋中市金粮农业科技开发有限公司

  受任永青控制

  北京同人汇金投资治理有限公司

  受任永青控制

  晋中市田乔牧业开发有限公司

  受任永青控制

  晋中市金贝农牧开发有限公司

  受任永青控制

  晋中市尚品天香农牧开发有限公司

  受任永青控制

  山西金粮农科农业开发有限公司

  受任永青控制

  山西丰联投资有限公司

  受任永青控制

  北京金谷丰联投资中央(有限合资)

  受任永青控制

  山西科谷生物农药有限公司

  受任永青控制

  山西大麦农产物有限公司

  受任永青控制

  山西盛谷农业开发有限公司

  受任永青控制

  晋中市金地生物科技有限公司

  受任永青控制

  晋中金粮网络科技有限公司

  受任永青控制

  晋中市金粮农福超市(有限公司)

  受任永青控制

  晋中市金尚牧业开发有限公司

  受任永青控制

  晋中市福堂牧业开发有限公司

  受任永青控制

  晋中市金朱牧业开发有限公司

  受任永青控制

  山西易农店商网络科技有限公司

  受任永明控制

  晋中市金三庄农业有限公司

  受任永青控制

  中电智云信息手艺有限公司

  受张岭控制

  晋中顺天泰网络科技有限公司

  受张岭控制

  山西同乐电子商务有限公司

  受张岭控制

  

  山西财智科技有限公司

  受张岭控制

  山西万峻盘算机软件开发有限公司

  受张岭控制

  阿拉善苍天大漠文化旅游开发有限责任公司

  受张岭控制

  北京安普路工贸有限公司

  受何宝宽控制

  北京企珩伟业文化传媒有限公司

  受何宝宽控制

  北京静潜文化生长有限公司

  受何宝宽控制

  4、关联生意营业情形

  (1)关联担保情形

  本公司作为担保方

  单元: 元

  被担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  马鞍山顾地塑胶有限公司①

  5,000,000.00

  2019年07月17日

  2020年07月17日

  是

  马鞍山顾地塑胶有限公司①

  6,400,000.00

  2019年08月09日

  2020年08月09日

  是

  马鞍山顾地塑胶有限公司①

  1,500,000.00

  2019年12月23日

  2020年12月23日

  否

  马鞍山顾地塑胶有限公司②

  4,000,000.00

  2020年03月20日

  2021年03月19日

  否

  重庆顾地塑胶电器有限公司③

  8,000,000.00

  2019年07月18日

  2020年07月10日

  是

  重庆顾地塑胶电器有限公司③

  9,400,000.00

  2019年08月02日

  2020年07月31日

  是

  重庆顾地塑胶电器有限公司③

  10,600,000.00

  2019年09月11日

  2020年07月31日

  是

  本公司作为被担保方

  单元: 元

  担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  贾广鑫、任永青、任永明④

  40,000,000.00

  2019年08月29日

  2020年08月13日

  是

  山西盛农投资有限公司、任永青、任永明⑤

  10,000,000.00

  2020年03月16日

  2020年09月16日

  否

  山西盛农投资有限公司、任永青、任永明⑤

  10,000,000.00

  2020年03月16日

  2020年09月16日

  否

  关联担保情形说明

  ①本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行乞贷12,900,000.00元,由本

  公司及董大洋提供担保。

  ②本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司兴业银行股份有限公司马鞍山分行乞贷4,000,000.00元,由本公司提供担

  保。

  ③本公司子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向中国农业银行股份有限公司青杠支行乞贷28,000,000.00元,由本公司提供

  担保。

  ④本公司向中国农业银行股份有限公司鄂州分行借4,000.00万乞贷系由贾广鑫、任永青、任永明提供担保。

  ⑤本公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行乞贷2,000.00万乞贷系由山西盛农投资有限公司、任永青、任永明同

  时提供担保。

  

  (2)关联方资金拆借

  单元: 元

  关联方

  拆借金额

  起始日

  到期日

  说明

  拆入

  山西盛农投资有限公司

  41,000,000.00

  2020年01月01日

  2020年12月31日

  拆出

  (3)要害治理职员酬金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  3,478,058.23

  3,537,841.83

  5、关联方应收应付款子

  (1)应付项目

  单元: 元

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  其他应付款

  山西盛农投资有限公司

  275,665,809.76

  274,444,907.22

  其他应付款

  晋中市金粮农业科技开发有限公司

  3,463,098.27

  3,455,359.63

  其他应付款

  山西金谷现代农业投资有限公司

  55,653.74

  55,313.11

  其他应付款

  晋中逸品农嘉种养专业相助社

  2,000,000.00

  2,000,000.00

  其他应付款

  山西易农电商网络科技有限公司

  1,153.42

  1,153.42

  其他应付款

  阿拉善苍天大漠文化旅游开发有限责任

  公司

  1,043,528.08

  3,160,587.31

  其他应付款

  晋中顺天泰网络科技有限公司

  4,608,400.00

  4,608,400.00

  十一、股份支付

  1、股份支付总体情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  公司本期授予的各项权益工具总额

  0.00

  公司本期行权的各项权益工具总额

  0.00

  公司本期失效的各项权益工具总额

  0.00

  公司期末刊行在外的股票期权行权价钱的规模和条约剩余限期

  10.81元/股 6个月

  

  公司期末刊行在外的其他权益工具行权价钱的规模和条约剩余限期

  无

  其他说明

  1、限制性股票激励妄想的授予

  2016年12月12日,公司召开2016 年第四次暂时股东大会审议通过了《2016 年限制性股票激励妄想(草案)及其摘要》,

  凭证股东大会对董事会的授权,公司于2017年2月8日完成了授予事情,详细情形如下:

  (1)授予日:董事会已确定授予日为2016年12月19日。

  (2)授予数目:授予工具为31人;授予数目为2,764.80万股,占公司当前总股本34,560万股的8%。

  (3)授予价钱:17.31元/股。

  2、股票泉源:激励妄想股票泉源为公司向激励工具定向刊行股票。

  3、限售期:激励工具获授的限制性股票适用差异的限售期,划分为1年、2年和3年,均自授予之日起盘算。

  4、扫除限售期:在扫除限售内,若到达本激励妄想划定的扫除限售条件,激励工具可分三次申请扫除限售,现实可解

  除限售应与激励工具上一年度绩效评价效果挂钩,未知足扫除限售条件的激励工具持有的限制性股票不得扫除限售,由公司

  回购注销。

  5、公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》, 公司以总股本 373,248,000 股为基数,向

  全体股东每 10 股派发现金盈利 0.12 元(含税),共派发盈利 4,478,976.00 元;同时以资源公积金向全体股东每 10 股转

  增 6股。凭证公司《2016 年限制性股票激励妄想(草案)》的有关划定,若在本妄想通告当日至激励工具完成限制性股票

  股份挂号时代,公司发生资源公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数目举行响应

  的调整。调整后的授予股数为4,423.68万股,授予价钱为10.81元/股。

  6、2018年因激励工具因小我私人缘故原由从公司去职,导致失效的转增前权益工具总额为5,176,800股(转增后为8,282,880股)。

  7、2018年因2016年业绩尚未到达允允许行权条件,导致失效的转增前权益工具总额为1,866,200股(转增后为2,985,984

  股)。

  2、以权益结算的股份支付情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  授予日权益工具公允价值简直定要领

  布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权订价模子

  可行权权益工具数目简直定依据

  公司需凭证最新取得的可行权职工人数变换等后续信息做

  出最佳预计,修正预计可行权的权益工具数目。

  本期预计与上期预计有重大差异的缘故原由

  无

  以权益结算的股份支付计入资源公积的累计金额

  0.00

  本期以权益结算的股份支付确认的用度总额

  0.00

  十二、允许及或有事项

  1、或有事项

  (1)资产欠债表日存在的主要或有事项

  A、2020年元月13日,全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与上海展丞文化传媒有限公司条约纠纷一案

  (详见(2019)内2921民初76号),上海展丞文化传媒有限公司请求支付条约价款183,597.50元;违约金44,063.00元,合计

  227,660.50元,阻止现在,尚未讯断。

  

  B、2020年元月7日,全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想之路商贸有限公司承揽条约

  纠纷一案,内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定如下:冻结、查封阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司价值3000

  万元的工业,冻结银行账号农行05461101040019315;工行0614095419200090080;冻结顾地科技持有的阿拉善文旅公司100%

  股权;查封阿拉善文旅公司位于经三路南段1个摩天轮装备、小火车一辆及配套装备;北极星成人车辆57台、北极星儿童车

  辆17台、位于经一起南段园区生涯区旁的库房等,冻结限期1年。详见(2020)内29财保2号。

  2020年5月6日,经内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠

  款10139185元,2020.6.12支付200万,2020.6.15支付250万元,2020.6.28支付20万元,第二期剩余130万元2020.8.30前支付,

  第三期2020.11.30前支付100万,第四期2021.2.28前支付100万,第五期2021.5.30前支付100万,第六期2021.8.30前支付1139185

  元,第一期已足额支付,第二期余款130万元未到期,按裁定被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金

  至付清款为止。

  C、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(被告)、山西盛农投资有限公司(被告)与浙江精工钢结构整体有限公

  司(原告)工程条约一案,浙江精工钢结构整体有限请求依法判令扫除原告与被告文旅公司2017年签署的《建设工程施工合

  同》及2017年7月13日签署的《建设工程施工条约》;请求被告向原告支付工程款240,544,286.00元及逾期付款违约金(以

  240,544,286.00元为基数,凭证日万分之三的尺度,从2019年10月27日暂盘算至2019年12月20日为3,896,817.00元,现实盘算

  至给付之日);请求被告向原告支付逾期支付进度款违约金10,245,375.00元;请求被告支付歇工给原告造成的经济损失

  51,116,114.00元,请求被告赔偿原告支付的状师费16,35,000.00元,请求被告山西盛农投资有限公司对诉讼请求肩负连带支付

  责任。

  2019年12月3日,经内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定如下:查封阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、山

  西盛农投资有限公司名下响应价值301,905,775.00元的工业,详细包罗阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司银行账户,开

  户银行:中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗巴彦浩特支行;山西盛农投资有限公司银行账户,开户银行:山西榆次农村

  商业银行股份有限公司银海支行,及山西盛农投资有限公司持有上市公司顾地科技股份有限公司股份比例26.02%,限期为2

  年。详见(2019)内29财保4号。

  D、2020年元月6日,阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、顾地科技股份有限公司、山西顾地文化旅游开发有限

  公司与阿拉善盟雨辰修建装修有限责任公司工程条约一案,内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:查封阿拉善盟梦想

  汽车文化旅游开发有限公司价值10,572,123.00元的工业,查封限期24个月。详见(2020)内2921执保3号。

  2020年4月20日,经内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠款

  1035万,第一期2020.5.30前支付300万,第二期2020.8.30前支付300万,第三期2020.11.30前支付100万,第四期2021.2.28前支

  付100万,第五期2021.5.30前支付100万,第六期2021.8.30前支付135万,如被告有一期未定期足额支付,原告就被告所有未

  付款子申请强制执行,同时被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金至付清款为止。

  E、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、陕西安康世纪修建工程有限公司、浙江精工钢结构整体有限公司与赵鸿

  工程款、转包一案,经内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:冻结被申请人阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司、

  陕西安康世纪修建工程有限公司、浙江精工钢构整体有限公司银行账户资金,冻结总金额816万元,冻结限期12个月。详见

  (2019)内2921执保52号。

  F、全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与北京盛行天下科技有限公司服务条约一案,北京盛行天下科

  技有限公司请求支付手艺开发费212,000.00元和违约金15,900.00元,阻止现在,尚未讯断。

  G、全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、顾地科技股份有限公司、山西顾地文化旅游开发有限公司与

  张琦工程条约一案,2020年1月6日,内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定如下:依法查封阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发

  有限公司价值1000万元的资产,查封期24个月。

  2020年4月20日,经内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院调整,告竣如下协议:双方告竣息争,被告分6期向原告支付欠款

  1360万,第一期2020.5.30前支付300万,第二期2020.8.30前支付300万,第三期2020.11.30前支付200万,第四期2021.2.28前支

  付200万,第五期2021.5.30前支付200万,第六期2021.8.30前支付160万,如被告有一期未定期足额支付,原告就被告所有未

  付款子申请强制执行,同时被告从调整之日起以未付款子为基数,按年利率8%给付违约金至付清款为止。

  H、全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司与内蒙古庆华通用航空有限责任公司条约纠纷一案,内蒙古自治区阿拉善

  

  左旗人民法院裁定如下:由被告向原告支付直升机服务用度295,076.40元,并肩负违约金14,753.82元(295,076.4元×5%);

  由被告向原告支付乘坐直升机用度112,700.00元,并肩负违约金5,635.00元(112,700元×5%)。

  I、全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与宁夏建工整体有限公司二分公司条约纠纷一案,宁夏建工集

  团有限公司二分公司请求支付工程款及索赔70,703,215.78元,违约金38,377,098.80元,共计109,080,314.58元, 阻止现在,尚

  未讯断。

  十三、资产欠债表日后事项

  1、其他资产欠债表日后事项说明

  阻止现在,公司加入2016年限制性股票激励妄想的激励工具为9名,持有共计6,967,296股限制性股票,凭证公司经会计

  师事务所审计后的效果,2016年限制性股票激励妄想授予的限制性股票未到达《2016年限制性股票激励妄想(草案)》划定

  的第二次及第三次扫除限售条件,公司将对上述9名激励工具持有的6,967,296股限制性股票推行回购注销法式。

  十四、其他主要事项

  1、分部信息

  (1)陈诉分部简直定依据与会计政策

  公司以内部组织结构、治理要求、内部陈诉制度等为依据确定谋划分部。公司的谋划分部是指同时知足下列条件的组成

  部门:

  1、 该组成部门能够在一样平常运动中发生收入、发生用度;

  2、 治理层能够定期评价该组成部门的谋划效果,以决议向其设置资源、评价其业绩;

  3、能够通太过析取得该组成部门的财政状态、谋划效果和现金流量等有关会计信息。

  本公司以产物分部为基础确定陈诉分部,与各分部配合使用的资产、欠债凭证规模比例在差异的分部之间分配。

  本公司以地域分部为基础确定陈诉分部,主营营业收入、主营营业成本按最终实现销售地举行划分,资产和欠债按谋划

  实体所在地举行划分。

  (2)陈诉分部的财政信息

  单元: 元

  项目

  华中

  华南

  华东

  东北华北

  西南

  西北

  合计数

  分部间抵销

  合计

  营业收入

  143,200,248.11

  111,518,115.85

  62,919,757.10

  4,438,918.83

  245,110,745.44

  27,475,523.99

  594,663,309.32

  8,871,977.42

  585,791,331.90

  营业成本

  118,531,308.74

  87,427,231.59

  44,635,328.23

  3,961,395.07

  200,821,008.42

  24,307,701.27

  479,683,973.32

  -8,871,977.42

  470,811,995.90

  信用减值损

  失

  -727,744.92

  -2,205,426.37

  -260,558.92

  -1,654,417.58

  -700,720.02

  -2,248,897.69

  -7,797,765.50

  -7,797,765.50

  利润总额

  -13,255,541.52

  3,290,101.84

  4,919,312.06

  -1,995,516.84

  15,645,418.43

  -32,233,335.86

  -23,629,561.89

  -189,011.23

  -23,440,550.66

  所得税用度

  -2,442,447.

  561,943.14

  -39,083.83

  2,346,704.7

  427,116.93

  427,116.93

  

  14

  6

  净利润

  -10,813,094.38

  2,728,158.70

  4,958,395.89

  -1,995,516.84

  13,298,713.67

  -32,233,335.86

  -24,056,678.82

  -189,011.23

  -23,867,667.59

  资产总额

  1,789,134,079.85

  234,032,054.89

  175,149,967.47

  8,747,505.41

  553,552,959.31

  1,978,803,720.26

  4,739,420,287.19

  -1,827,443,560.50

  2,909,226,919.44

  欠债总额

  836,966,090.45

  141,964,073.25

  108,902,075.64

  1,596,657.55

  202,689,958.31

  1,619,502,296.48

  2,911,621,151.68

  1,056,851,046.27

  1,854,770,105.41

  (3)其他说明

  项目

  合 计(元)

  一、销售收入

  585,791,331.90

  其中: PVC系列产物

  342,886,139.57

  PPR系列产物

  99,353,904.00

  PE系列产物

  142,293,404.08

  赛事文旅运营收入

  471,698.11

  其他

  786,186.14

  二、非流动资产

  1,867,298,290.31

  其中:来自于华中

  357,123,501.16

  华南

  48,350,180.19

  华东

  68,079,698.24

  东北华北

  1,287,478.38

  西南

  138,223,807.65

  西北

  1,254,233,624.69

  十五、母公司财政报表主要项目注释

  1、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  其中:

  按组合计提坏账准

  备的应收账款

  121,512,376.52

  100.00%

  19,420,249.97

  15.98%

  102,092,126.55

  98,034,667.42

  100.00%

  19,099,610.75

  19.48%

  78,935,056.67

  

  其中:

  帐龄组合

  121,512,376.52

  100.00%

  19,420,249.97

  15.98%

  102,092,126.55

  98,034,667.42

  100.00%

  19,099,610.75

  19.48%

  78,935,056.67

  合计

  121,512,376.52

  100.00%

  19,420,249.97

  15.98%

  102,092,126.55

  98,034,667.42

  100.00%

  19,099,610.75

  19.48%

  78,935,056.67

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  1年以内

  74,293,622.84

  3,714,681.13

  5.00%

  1至2年

  18,075,093.38

  1,807,509.34

  10.00%

  2至3年

  15,178,374.89

  3,035,674.98

  20.00%

  3至4年

  2,347,918.14

  939,167.26

  40.00%

  4-5年

  4,235,375.03

  2,541,225.02

  60.00%

  5年以上

  7,381,992.24

  7,381,992.24

  100.00%

  合计

  121,512,376.52

  19,420,249.97

  --

  --

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  74,293,622.84

  1至2年

  18,075,093.38

  2至3年

  15,178,374.89

  3年以上

  13,965,285.41

  3至4年

  2,347,918.14

  4至5年

  4,235,375.03

  5年以上

  7,381,992.24

  合计

  121,512,376.52

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  组合计提

  19,099,610.75

  320,639.22

  19,420,249.97

  合计

  19,099,610.75

  320,639.22

  19,420,249.97

  

  (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元: 元

  单元名称

  应收账款期末余额

  占应收账款期末余额合计数

  的比例

  坏账准备期末余额

  福之道商贸有限公司黄冈分

  公司

  8,954,286.20

  7.37%

  447,714.31

  荣盛房地产生长股份有限公

  司

  6,735,349.72

  5.54%

  1,005,112.22

  湖北融和电力物资有限公司

  4,830,213.00

  3.98%

  241,510.65

  浠水县众思建设材谋划部

  4,777,092.62

  3.93%

  238,854.63

  岳阳鸿儒工贸有限公司

  4,377,531.61

  3.60%

  218,876.58

  合计

  29,674,473.15

  24.42%

  2、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收股利

  428,400.00

  428,400.00

  其他应收款

  440,436,560.47

  415,832,187.51

  合计

  440,864,960.47

  416,260,587.51

  (1)应收股利

  1)应收股利分类

  单元: 元

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  期初余额

  甘肃顾地塑胶有限公司

  428,400.00

  428,400.00

  合计

  428,400.00

  428,400.00

  (2)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金及押金

  3,723,538.29

  3,502,029.69

  出售股权转让款及往来款

  467,735,502.30

  443,586,403.65

  

  备用金

  817,215.60

  396,624.60

  其他

  560,011.49

  339,731.08

  减:坏账准备

  -32,399,707.21

  -31,992,601.51

  合计

  440,436,560.47

  415,832,187.51

  2)坏账准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  2020年1月1日余额

  13,797,581.76

  18,195,019.75

  31,992,601.51

  2020年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  本期计提

  407,105.70

  407,105.70

  2020年6月30日余额

  14,204,687.46

  18,195,019.75

  32,399,707.21

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  27,014,465.10

  1至2年

  78,277,488.73

  2至3年

  228,476,547.27

  3年以上

  139,067,766.58

  3至4年

  118,094,166.56

  4至5年

  323,444.09

  5年以上

  20,650,155.93

  合计

  472,836,267.68

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  单项计提

  18,195,019.75

  18,195,019.75

  

  账龄组合

  13,797,581.76

  407,105.70

  14,204,687.46

  合计

  31,992,601.51

  407,105.70

  32,399,707.21

  4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元: 元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期末

  余额合计数的比例

  坏账准备期末余额

  阿拉善盟梦想汽车文

  化旅游开发有限公司

  往来款

  269,576,494.04

  1年以内、1-2年、

  2-3年

  57.01%

  甘肃顾地塑胶有限公

  司

  往来款

  74,391,489.07

  1年以内、1-2年

  15.73%

  中和金拓(北京)投

  资治理有限公司

  往来款

  56,166,988.78

  2-3年

  11.88%

  11,233,397.76

  佛山顾地塑胶有限公

  司

  往来款

  27,704,102.05

  1年以内、1-2年

  5.86%

  马鞍山顾地塑胶有限

  公司

  往来款

  17,915,789.95

  1-2年

  3.79%

  合计

  --

  445,754,863.89

  --

  94.27%

  11,233,397.76

  3、恒久股权投资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  对子公司投资

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  合计

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  (1)对子公司投资

  单元: 元

  被投资单元

  期初余额(账面

  价值)

  本期增减变换

  期末余额(账面

  价值)

  减值准备期末

  余额

  追加投资

  镌汰投资

  计提减值准备

  其他

  马鞍山顾地塑

  胶有限公司

  35,000,000.00

  35,000,000.00

  重庆顾地塑胶

  电器有限公司

  206,431,413.21

  206,431,413.21

  北京顾地塑胶

  有限公司

  29,402,752.50

  29,402,752.50

  

  佛山顾地塑胶

  有限公司

  77,189,081.00

  77,189,081.00

  甘肃顾地塑胶

  有限公司

  42,000,000.00

  42,000,000.00

  山西顾地文化

  旅游开发有限

  公司

  180,000,000.00

  180,000,000.00

  越野一族体育

  赛业(北京)有

  限公司

  91,800,000.00

  91,800,000.00

  阿拉善盟梦想

  汽车文化旅游

  开发有限公司

  90,000,000.00

  90,000,000.00

  合计

  751,823,246.71

  751,823,246.71

  4、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  142,861,810.62

  118,196,918.14

  187,949,502.32

  163,584,270.57

  其他营业

  338,437.49

  334,390.60

  481,233.94

  674,182.18

  合计

  143,200,248.11

  118,531,308.74

  188,430,736.26

  164,258,452.75

  收入相关信息:

  单元: 元

  条约分类

  分部1

  合计

  其中:

  PVC管道

  72,401,766.75

  72,401,766.75

  PP管道

  25,610,029.33

  25,610,029.33

  PE管道

  44,850,014.54

  44,850,014.54

  合计

  142,861,810.62

  142,861,810.62

  本陈诉期末已签署条约、但尚未推行或尚未推行完毕的履约义务所对应的收入金额为43,630,280.68元,其中43,630,280.68

  元预计将于2020年度确认收入。

  5、投资收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  

  成本法核算的恒久股权投资收益

  0.00

  32,852,837.22

  合计

  32,852,837.22

  十六、增补资料

  1、当期非经常性损益明细表

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  8,157.78

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  2,205,933.40

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -366,452.83

  减:所得税影响额

  245,061.59

  少数股东权益影响额

  -21,003.47

  合计

  1,623,580.23

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由。

  □ 适用 √ 不适用

  2、净资产收益率及每股收益

  陈诉期利润

  加权平均净资产收益率

  每股收益

  基本每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  归属于公司通俗股股东的净利润

  -2.21%

  -0.04

  -0.04

  扣除非经常性损益后归属于公司

  通俗股股东的净利润

  -2.38%

  -0.04

  -0.04

  

  第十二节 备查文件目录

  一、第四届董事会第三次聚会会议决议;

  二、第四届监事会第三次聚会会议决议;

  三、经公司法定代表人、主管会计事情的认真人、会计机构认真人(会计主管职员)签字并盖章的财政报表;

  四、陈诉期内在中国证监会指定信息披露载体上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的原件;

  五、深圳证券生意营业所要求的其他文件。

  

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