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[年报]新光药业:2019年年度报告

2021-01-13 作者:站长 来源: www.2qr.net

  时间:2020年04月20日 17:56:37 中财网

  原问题:新光药业:2019年年度陈诉

  

  浙江新光药业股份有限公司

  2019年年度陈诉

  通告编号:2020-013

  2020年04月

  

  第一节主要提醒、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证年度陈诉内容的真

  实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连

  带的执法责任。

  公司认真人王岳钧、主管会计事情认真人邢宾宾及会计机构认真人(会计主

  管职员)邢宾宾声明:保证年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本陈诉的董事会聚会会议。

  (1)产物结构集中风险。公司主营营业为中成药的研发、生产与销售,可

  生产6个剂型,拥有49个药品生产批准文号、2个保健食物批准文号。凭证制

  药企业的生长特点,公司积累有限的资源,接纳了单品突破的谋划战略,占领

  市场和建设品牌优势。现在陈诉期公司产物较量集中,黄芪生脉饮、伸筋丹胶

  囊、西洋参口服液等3个主导产物的生产及销售状态直接决议了公司的收入和

  盈利水平,存在产物结构集中的风险。对此,公司在做好主导产物推广的同时,

  加鼎力大举度开拓其他产物的市场。

  (2)销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地,也是公司营业生长的

  起源地。陈诉期内,公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例

  均凌驾80%。浙江地域谋划情形对公司营业收入发生主要影响,因此,如浙江

  地域市场情形发生倒霉转变,将对公司业绩带来倒霉影响。对此,公司已投资

  建设“区域营销网络建设项目”,起劲拓展省外市场。

  (3)产物降价风险。药品价钱受国家政策影响较大。虽然,公司产物不受

  

  政府订价或指导价钱的限制,但公司被列入《国家基本药物目录》、国家医保目

  录及地方基本药物增补目录和地方医保目录的药品会随着主管部门一直刷新完

  善药品价钱体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度,强化医保控费和

  “二次议价”,公司产物销售价钱面临下调的风险。

  (4)原质料价钱颠簸风险。公司主导产物生产所需的主要原质料包罗黄芪、

  党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材。由于中药材价钱受产地天气转变、人

  工成本转变、市场供求关系转变等多种因素影响,未来如公司所需主要中药材

  质料价钱大幅上升,将对公司盈利状态造成一定水平的倒霉影响。

  (5)召募资金投资项目实验风险。公司IPO刊行召募资金投资尚未完成建

  设的“区域营销网络建设项目”和“研发质检中央建设项目”等2个项目,虽然公

  司对召募资金投资项目举行了充实的可行性论证,但若是泛起项目实验的组织

  治理不力、项目不能按妄想开工或完工、项目投产后市场情形发生重大倒霉变

  化或其他不行预计的缘故原由等情形,可能影响召募资金投资项目的实验效果。

  (6)召募资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司召募资金投资项目“年

  产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”已建成,公司黄芪生脉饮及

  其他合剂(口服液)的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。如公司不

  能一连有用开拓市场,或后期市场情形发生不行预见的转变,将会对扩产项目

  的投资回报和公司的预期收益发生倒霉影响。公司将起劲关注上述可能面临的

  风险,实时接纳应对措施,力争实现2020年谋划目的与妄想。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以160000000为基数,向

  全体股东每10股派发现金盈利4.5元(含税),送红股0股(含税),以资源公

  

  积金向全体股东每10股转增0股。

  

  目录

  第一节主要提醒、目录和释义 .................................................. 2

  第二节公司简介和主要财政指标 ................................................ 7

  第三节公司营业提要 ......................................................... 11

  第四节谋划情形讨论与剖析 ................................................... 15

  第五节主要事项 ............................................................. 30

  第六节股份变换及股东情形 ................................................... 51

  第七节优先股相关情形 ....................................................... 56

  第八节可转换公司债券相关情形 ............................................... 57

  第九节董事、监事、高级治理职员和员工情形 .................................... 58

  第十节公司治理 ............................................................. 64

  第十一节公司债券相关情形 ................................................... 70

  第十二节财政陈诉 ........................................................... 71

  第十三节备查文件目录 ...................................................... 175

  释义

  释义项

  指

  释义内容

  新光药业、公司、本公司

  指

  浙江新光药业股份有限公司

  和丰投资

  指

  嵊州市和丰投资股份有限公司

  顺丰投资

  指

  嵊州市顺丰投资有限公司

  GMP

  指

  Good Manufacturing Practice,药品生产质量治理规范

  NMPA

  指

  国家药品监视治理局

  中国证监会、证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  深交所

  指

  深圳证券生意营业所

  陈诉期、本陈诉期

  指

  2019年1月1日至2019年12月31日

  上年同期、去年同期

  指

  2018年1月1日至2018年12月31日

  陈诉期末、本陈诉期末

  指

  2019年12月31日

  保荐机构、太平洋证券

  指

  太平洋证券股份有限公司

  会计师、天健

  指

  天健会计师事务所(特殊通俗合资)

  状师、锦天城

  指

  上海市锦天城状师事务所

  股东大会

  指

  浙江新光药业股份有限公司股东大会

  董事会

  指

  浙江新光药业股份有限公司董事会

  监事会

  指

  浙江新光药业股份有限公司监事会

  《公司章程》

  指

  《浙江新光药业股份有限公司章程》

  

  第二节公司简介和主要财政指标

  一、公司信息

  股票简称

  新光药业

  股票代码

  300519

  公司的中文名称

  浙江新光药业股份有限公司

  公司的中文简称

  新光药业

  公司的外文名称(若有)

  Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co., Ltd.

  公司的外文名称缩写(若有)

  Xinguang Pharma

  公司的法定代表人

  王岳钧

  注册地址

  浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号

  注册地址的邮政编码

  312400

  办公地址

  浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号

  办公地址的邮政编码

  312400

  公司国际互联网网址

  http:// www.xgpharma.com

  电子信箱

  xgpharma@163.com

  二、联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  蒋源洋

  裘大可

  联系地址

  浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号

  浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号

  电话

  057583292898

  057583292898

  传真

  057583292898

  057583292898

  电子信箱

  xgpharma@163.com

  xgpharma@126.com

  三、信息披露及备置所在

  公司选定的信息披露媒体的名称

  证券时报

  刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

  巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)

  公司年度陈诉备置所在

  公司证券事务部

  四、其他有关资料

  公司约请的会计师事务所

  

  会计师事务所名称

  天健会计师事务所(特殊通俗合资)

  会计师事务所办公地址

  浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座14楼

  签字会计师姓名

  余建耀、李唯婕

  公司约请的陈诉期内推行一连督导职责的保荐机构

  √ 适用 □ 不适用

  保荐机构名称

  保荐机构办公地址

  保荐代表人姓名

  一连督导时代

  太平洋证券股份有限公司

  云南省昆明市青年路389号志

  远大厦18层

  亓华峰、廖晓靖

  2016.6.24-2019.12.31

  公司约请的陈诉期内推行一连督导职责的财政照料

  □ 适用 √ 不适用

  五、主要会计数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  2019年

  2018年

  今年比上年增减

  2017年

  营业收入(元)

  291,262,099.70

  276,257,365.69

  5.43%

  310,865,113.13

  归属于上市公司股东的净利润

  (元)

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  6.71%

  106,159,246.52

  归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益的净利润(元)

  90,097,908.45

  81,096,462.97

  11.10%

  100,831,031.30

  谋划运动发生的现金流量净额

  (元)

  98,266,202.81

  92,772,347.80

  5.92%

  124,232,049.35

  基本每股收益(元/股)

  0.59

  0.55

  7.27%

  0.66

  稀释每股收益(元/股)

  0.59

  0.55

  7.27%

  0.66

  加权平均净资产收益率

  12.16%

  12.12%

  0.04%

  15.71%

  2019年尾

  2018年尾

  今年尾比上年尾增减

  2017年尾

  资产总额(元)

  861,130,616.44

  822,499,972.11

  4.70%

  775,047,461.09

  归属于上市公司股东的净资产

  (元)

  799,710,212.70

  753,260,061.72

  6.17%

  705,809,368.04

  六、分季度主要财政指标

  单元:元

  第一季度

  第二季度

  第三季度

  第四序度

  营业收入

  85,070,762.04

  52,311,638.19

  75,760,839.16

  78,118,860.31

  归属于上市公司股东的净利润

  32,569,749.28

  10,627,223.24

  26,054,265.33

  24,649,468.32

  

  归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益的净利润

  31,439,264.05

  9,357,306.07

  25,465,017.14

  23,836,321.19

  谋划运动发生的现金流量净额

  37,905,395.67

  5,967,306.25

  22,076,996.54

  32,316,504.35

  上述财政指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相关财政指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  七、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  2、同时凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  八、非经常性损益项目及金额

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  项目

  2019年金额

  2018年金额

  2017年金额

  说明

  非流动资产处置损益(包罗已计提资产减

  值准备的冲销部门)

  -180,018.50

  -19,562.50

  -7,900.00

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  减免

  793,347.60

  1,904,034.24

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  997,558.21

  1,086,126.28

  838,691.58

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保

  值营业外,持有生意营业性金融资产、衍生金

  融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融欠债

  发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业

  性金融资产、衍生金融资产、生意营业性金融

  欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得

  的投资收益

  3,840,659.08

  6,354,303.43

  3,511,346.60

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -179,025.00

  -97,385.29

  22,316.07

  减:所得税影响额

  676,376.07

  1,217,524.43

  940,273.27

  合计

  3,802,797.72

  6,899,305.09

  5,328,215.22

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在将凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  

  第三节公司营业提要

  一、陈诉期内公司从事的主要营业

  (一)主营营业

  凭证中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所属行业为医药制造业(分类代码为

  C27)。此外,凭证GB/T4754-2017《国民经济行业分类与代码》,公司所属细分行业为中成药生产(分类

  代码为C2740)。

  公司主要从事中成药、化学药、保健食物的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗规模以心脑血管

  疾病、外伤科疾病为主,涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公

  司可生产6个剂型,拥有49个药品生产批准文号、2个保健食物批准文号。

  (二)主要产物

  陈诉期内,公司主要产物为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。详细如下:

  黄芪生脉饮:心脑血管类;产物功效主治:具有益气滋阴,养心补肺的功效。用于气阴两虚,心悸气

  短的冠心病患者。

  伸筋丹胶囊:伤科用药;产物功效主治:具有舒筋通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效。用于血瘀络阻

  引起的骨折后遗症,颈椎病,肥大性脊椎炎,慢性枢纽炎,坐骨神经痛,肩周炎等。

  西洋参口服液:保健食物;产物功效主治:以西洋参等为主要质料制成的保健食物,具有抗疲劳的保

  健功效。

  (三)谋划模式

  1、采购模式

  本公司原质料采购接纳“以产定购”的模式,凭证生产妄想、库存情形及原质料市场情形举行采购。本

  公司生产所需的原质料包罗黄芪、党参、西洋参等中药材、包装质料和辅料等。公司制订了严酷的中药材

  采购治理制度,对原质料的采购流程和质量控制有严酷尺度,包罗中药材供应商的评价及选择法式、中药

  材请购、询价、招投标、条约审批、运输、验收、付款等内控要害节点均有严酷的管控措施。

  2、生产模式

  本公司的产物生产接纳“以销定产”的模式。

  公司凭证年度销售妄想剖析为季度、月度销售妄想,生产部团结库存、周转及现实生产情形制订季度、

  月度的生产妄想,组织生产。

  公司严酷凭证国家GMP划定组织生产,由生产部制订生产妄想,协协调督促生产妄想的完成,同时对

  产物的生产历程、工艺要求、卫生规范等执行情形予以监视治理,由各生产车间认真详细产物的生产治理。

  在产物生产历程中,由质量部对各生产环节的原质料、中央产物、半制品、产制品的质量举行全历程质量

  治理。

  3、销售模式

  公司营销模式主要为经销商经销模式。公司药品主要通过加入省级药品集中采购中标后,将公司产物

  直接销售给经销商,经销商再通过其销售渠道将药品配送、销售给医院、药店、诊所等零售终端,最终由

  零售终端将产物销售给消耗者。公司与经销商之间举行货款结算。近年来,公司顺应营销市场厘革,起劲

  开展营销模式的创新探索,增强营销队伍建设,开展学术营销推广,开拓新的销售渠道,进一步挖掘市场

  潜力。陈诉期内公司经销商较量稳固。

  

  (四)陈诉期内主要业绩驱动因素

  陈诉期内,随着我国住民收入和消耗水平的提高,都市和农村医疗保险笼罩率和支付率的提高,以及

  生齿老龄化、二胎政策的开放、医疗系统刷新深化等多种因素,均推动医药行业保持一连、稳固的增添趋

  势,也为公司营业生长提供了优异的机缘。关注产物的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持,增强

  学术推广,支持医生的临床合理用药,获得医生和患者的口碑,是未来药企生长的偏向。

  陈诉期内,海内有关医疗、卫生和药品的政策麋集出台,推动医药卫生体制刷新一直深入,促使海内

  医药行业名堂加速调整。药品的价钱随着海内各省份药品价钱信息共享、集中招标带量采购、医保控费、

  价钱谈判、二次议价等而逐渐下降,利润空间受挤压,这对医药企业成本控制、销售模式和创新能力带来

  重大挑战,市场竞争形势越发严肃。

  (五)行业生长情形

  公司所属行业为医药制造业。

  医药行业是我国国民经济的主要组成部门,是中国制造2025和战略性新兴工业的重点领域,是推进健

  康中国建设的主要保障,在保障人民群众身体康健和生命清静方面施展主要作用。

  2019年是医药行业政策频出的一年,医药医疗行业深化刷新继续周全推进,行业羁系力度加大。医疗

  卫生体制刷新一连推进,《药品治理法》修订、医保目录调整、“4+7” 带量采购、医保控费等、仿制药一

  致性评价多项政策的出台和实验给医药市场带来新的机缘和挑战,医药行业市场竞争名堂发生了重大的变

  化。《中医药生长战略妄想纲要(2016-2030年)》指出,到“2020年实现人人基本享有中医服务”等一系列

  妄想,对中医药的生长组成实质性的利好;医疗服务领域国家继续勉励社会资源办医,创新医疗服务方式,

  推动医疗服务质量提升,使得医生服务价值愈加被一定和重视,医药脱离的法式或将泛起加速态势;医药

  代表存案制度的执行,分级诊疗和远程医疗系统的搭建;在政策利好的激励下,祖国传统中医药将焕发新

  的生气。2019年8月,国家医保局、人社部宣布关于2019版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药

  品目录》,《药品目录》共计收录2643个药品中,西药部门1279个,中成药1316个(含民族药93个)。中成

  药(含民族药)数目首次凌驾西药数目,占医保目录药品总数49.8%。充实体现政府在建设康健中国历程中,

  对中医中药的一定。特殊是2019年12月发生新型冠状病毒熏染引发的肺炎疫情,因潜在期长、撒播性强、

  发病迅速、无有用治疗药物等特征,迅速生长成为天下性的新冠肺炎疫情,进而在全球发作,对中国经济

  和生长造成不行估量的影响。可是在抗击新冠肺炎疫情中,中医药展现出了令人瞩目的奇异亮色。在西医

  治疗尚无特效药的情形下,运用中医药治疗,改善患者体质,恢复增强机体免疫能力,进而杀灭病毒,治

  愈疾病,取得了显着的疗效。国家卫健委、国家中医药治理局宣布的《关于印发新型冠状病毒熏染的肺炎

  诊疗方案》中亦特殊强调,要“起劲施展中医药作用,增强中西医团结,建设中西医团结会诊制度,促进

  医疗救治取得优异效果。”可以预见,未来国家将会越发重视提高中医药的职位,老黎民也会越发信托中

  医中药在防病治病、医疗保健中的作用,中医药“治未病”的理念将会越发深入人心。

  据IMS Health展望,至2020年,我国将成为全球除美国以外的第二大医药消耗国。陪同我国住民支付

  能力的一直提高,以及生齿老龄化、医疗刷新历程的推进,可以预见,未来我国医药行业仍将保持一连、

  稳固的增添态势,为公司生长提供优异机缘。

  凭证国家统计局《2019年国民经济和社会生长统计公报》显示,阻止2019年尾,我国60周岁及以上老

  年生齿达2.54亿,占总生齿的18.1%,预计“十三五”时代我国每年新增晚年生齿将到达1000万,到2050年,

  我国晚年生齿总量将凌驾4亿。我国已经步入老龄社会,随着老龄化历程加速,促使我国的人均用药水平

  一直提高。由生齿老龄化的因素将直接一连拉动医药行业特殊是中医药行业的生长,晚年病、慢性病生齿

  的增多,以及多条理多样化康健服务需求增添,将进一步释放中医药康健服务的潜力和活力。中医药注重

  整体观、追求天人合一、重视治未病、考究辨证论治,切合当今医学生长的偏向,顺应疾病谱的转变和老

  龄化社会的到来,为中医药振兴生长带来辽阔远景。

  心脑血管疾病是老龄化社会最主要的病种之一。公司主导产物黄芪生脉饮具有益气滋阴、养心补肺的

  功效,主要用于气阴两虚,心悸气短的冠心病患者和中晚年虚弱症,是顺应老龄化社会的用药需求的具有

  

  辽阔市场远景的好产物,具有辽阔的市场远景。

  由于现代社会生涯方式的改变,导致颈椎病、肩周炎等疾病高发。公司主导产物伸筋丹胶囊具有舒筋

  通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效,主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症,颈椎病,肥大性脊椎炎,慢性

  枢纽炎,坐骨神经痛,肩周炎。因此,伸筋丹胶囊具有辽阔的市场空间。

  二、主要资产重大转变情形

  1、主要资产重大转变情形

  主要资产

  重大转变说明

  股权资产

  本陈诉期未发生转变

  牢靠资产

  本陈诉期末增添69.38%,主要系陈诉期内工程项目从在建工程转入。

  无形资产

  本陈诉期末增添31.99%,主要系陈诉期内购置排污允许权。

  在建工程

  本陈诉期末镌汰74.63%,主要系陈诉期内工程项目转出至牢靠资产。

  其他应收款

  本陈诉期末增添298.14%,主要系陈诉期内多缴土地收益金增添。

  生意营业性金融资产

  本陈诉期期末余额为21,800万元,期初余额为0,主要系陈诉期执行《新金融工具

  准则》由"其他流动资产"科目衔接转入。

  其他流动资产

  本陈诉期末镌汰100%,主要系陈诉期执行《新金融工具准则》衔接转出至"生意营业性

  金融资产"科目。

  应收款子融资

  本陈诉期期末余额为223.43万元,期初余额为0,主要系陈诉期执行《新金融工具

  准则》由"应收票据"科目衔接转入。

  应收票据

  本陈诉期末镌汰100%,主要系陈诉期执行《新金融工具准则》衔接转出至"应收款

  项融资"科目。

  其他权益工具投资

  本陈诉期期末余额为2,486.81万元,期初余额为0,主要系陈诉期执行《新金融工

  具准则》由"可供出售金融资产"科目衔接转入。

  可供出售金融资产

  本陈诉期末镌汰100%,主要系陈诉期执行《新金融工具准则》衔接转出至"其他权

  益工具投资"科目。

  2、主要境外资产情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、焦点竞争力剖析

  陈诉期内,公司的焦点竞争力未发生重大改变,也未发生因装备或手艺升级换代、焦点手艺职员告退、

  特许谋划权损失等导致公司焦点竞争力受到影响的情形。

  与偕行业公司相比,公司在主导产物、产物质量、企业品牌、产物研发、工艺手艺等方面具有较强竞

  争优势。主要体现在以下几个方面:

  1、主导产物优势

  陈诉期内,公司主导产物主要为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。

  

  黄芪生脉饮作为生脉饮制剂的创新研制产物,较生脉饮更具益气滋阴、养心补肺等功效,是治疗心血

  管疾病和中晚年虚弱症的理想药物,是顺应老龄化社会的用药需求的、具有辽阔市场远景的好产物。随着

  现代社会肥胖、糖尿病患者日见增多,该部门患者对所用药物中是否含有蔗糖十分敏感,为顺应该部门患

  者的需求,公司在现有产物黄芪生脉饮基础上二次开发了无糖型剂型和天下独家产物黄芪生脉颗粒。由于

  生脉饮制剂在天下各地均已经具有很是深挚的市场基础,而心脑血管疾病又是老龄化社会最主要的病种之

  一,因此黄芪生脉饮具有辽阔的市场远景。

  伸筋丹胶囊具有舒筋通络,活血祛瘀,消肿止痛的功效,主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症,颈椎

  病,肥大性脊椎炎,慢性枢纽炎,坐骨神经痛,肩周炎。由于现代社会生涯方式的改变,导致颈椎病、肩

  周炎等疾病高发,因此,伸筋丹胶囊具有辽阔的市场空间。

  2、产物质量优势

  公司一直将产物质量作为企业生涯的基石,通过接纳先进的工艺装备、手艺和严酷的治理,构建完善

  有用的质量治理系统,保证了公司产物质量的优质和稳固。由于公司对产物质量严酷要求,公司主导产物

  黄芪生脉饮多次获得“浙江省名牌产物”称谓和“中国中药名牌产物”称谓,为公司赢得了优异的品牌形象。

  3、企业品牌优势

  公司牢靠树立“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的谋划理念,优质和稳固的产物质量为公司赢得了

  优异的品牌形象,“新光”产物优质高效的形象已深入人心。“新光”商标多次荣获“浙江省著名商标”称谓,

  被认定为“中国驰名商标”。

  4、产物研发优势

  公司高度重视科研创新和新产物开发,拥有省级高新手艺研究开发中央,为浙江省博士后事情试点单

  位,且与浙江中医药大学、浙江工业大学、浙江中医药研究院等多家科研院校开展科研创新,相助开发新

  产物。多年来,公司自主开发及相助开发了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、四序菜颗粒、增液颗粒、黄芪生

  脉颗粒等天下首创的品种,认真牵头制订了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、三七胶囊等国家尺度,加入制订

  伸筋丹胶囊、玉屏风口服液等国家尺度。拥有焦点自主知识产权10项,其中以自主研发方式获得的发现专

  利5项,外观设计专利5项。公司现拥有6个剂型、49个药品生产批准文号、2个保健食物批准文号。产物品

  种泛起出多条理、多元化、多剂型优势和主导产物的规模化优势。

  5、工艺手艺优势

  公司确立了专业化的现代中药制造的生长偏向,多年来极为重视现代科技在中成药生产历程中的应

  用,焦点手艺贯串于产物生产的全历程,处于行业内先进水平。公司在多能提取手艺、薄膜真空蒸发浓缩

  手艺、高速离心手艺、洗烘灌轧联动生产手艺、反渗透制水手艺、现代检测手艺、气流超细破损手艺、一

  步制粒等先进生产工艺手艺的应用,保证了公司产物质量稳固可靠。2019年,公司募投项目建成投产,新

  建的中药提取车间和合剂制剂车间引进海内领先的全自动数字化中药提取生产线和全自动生产流水线,采

  用了行业领先的制药工艺手艺,实现工艺全历程数字化控制。确保药品质量,提升产物档次,提高劳动生

  产率。公司以手艺创新为支持,迅速推进自主研发的新手艺、新工艺获得转化运用。

  

  第四节谋划情形讨论与剖析

  一、概述

  2019年,面临海内外风险挑战显着上升的重大时势,海内经济形势总体运行平稳,国家统计局宣布的

  2019年经济数据显示,GDP增速为6.1%,国民经济生长水平迈上新台阶,供应侧结构性刷新稳步推进,经

  济增添的质量和效益稳步提升。但产能过剩、需求不足的状态仍将会一连较长的时间。

  2019年,国家继续深化落实医疗体制刷新,继续推动和落实医保控费、一致性评价、带量采购、分级

  诊疗和两票制等一系列行业政策规则,政府从深化医药卫生体制刷新、推进康健中国建设、培育经济生长

  新动力为起点,继续着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动刷新,促使行业加速调整,推进了海内医

  药及其相关工业的一连康健生长。

  同时,国家对中医药工业越发重视,作出一系列重大决议部署,把中医药生长上升为国家战略,明确

  提出要增强中医药康健服务能力。《中华人民共和国药品治理法》于2019年8月正式修订颁布实验,对于

  中医药行业生长具有里程碑意义。国家统计局《2019年国民经济和社会生长统计公报》显示,阻止2019年

  末,我国60周岁及以上晚年生齿达2.54亿,占总生齿的18.1%,预计“十三五”时代我国每年新增晚年生齿将

  到达1000万,到2050年,我国晚年生齿总量将凌驾4亿。我国已经步入老龄社会,随着老龄化历程加速,

  促使我国的人均用药水平一直提高。由生齿老龄化的因素将直接一连拉动医药行业特殊是中医药行业的发

  展,晚年病、慢性病生齿的增多,以及多条理多样化康健服务需求增添,将进一步释放中医药康健服务的

  潜力和活力。

  为起劲应对挑战和捉住机缘,董事会和谋划团队围绕公司生长战略,扎实推进主营营业的优化与整合,

  为公司康健可一连生长奠基基础。

  陈诉期内,公司实现营业总收入29,126.21万元,较上年同期增添5.43%,本陈诉期内,公司主导产物

  黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊营业收入同比增添5.61%和9.32%,保健品西洋参口服液营业收入同比略有下降。

  陈诉期内,公司营业成本13,207.90万元,较上年同期增添了6.10%。陈诉期内,公司销售用度3,046.77万元、

  治理用度1,658.49万元、财政用度-1,135.76万元,三项用度较上年合计镌汰349.17万元,较上年同期下降

  8.91 %,主要系陈诉期内公司通过增强财政治理和现金治理,财政用度下降所致。陈诉期内,公司谋划活

  动发生的现金流量净额较上年同期增添549.39万元,增添5.92%。陈诉期内,实现归属于上市公司股东的净

  利润9,390.07万元,较上年同期增添6.71%。

  1、公司主要产物销售收入及孝顺情形

  陈诉期内,公司主导产物为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。其中,黄芪生脉饮收入占比

  77.12%;伸筋丹胶囊占比9.47%;西洋参口服液占比10.82%。公司综合毛利率为54.65%。陈诉期内,公司

  起劲加大其他产物的市场培育力度,营业收入占较量上年增添23.41%。

  2、加速募投项目实验,缓解产能不足

  陈诉期内,公司注重实现产能优化,加速推进募投项目实验建设。阻止本陈诉期末,公司累计投入募

  集资金11,224.99万元,划分用于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”、“区域营销网络建设

  项目”和“研发质检中央建设项目”的建设。公司“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”已于

  2019年6月取得合剂制剂车间的《药品GMP证书》,至此,该项目的中药提取车间和合剂制剂车间均已取

  得GMP认证证书。同时营销网络建设项目正在稳步推进,为公司未来业绩增添奠基了优异基础。

  3、整合生产资源,切实保障市场供应

  2019年,公司继续通过整合现有生产资源,科学体例生产妄想、充实挖掘生产潜能,周全提升生产效

  率,在保证产物质量的同时,保证了主导产物的市场供应。

  4、狠抓主导产物培育,开展营销网络建设

  

  陈诉期内,公司主导产物为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。公司充实验展主导产物在老龄

  化社会中对中晚年人群的心血管疾病、颈椎病、肩周炎等以及康健保健等领域的治疗优势,狠抓主导产物

  培育。一是抓好零售终端的市场培育,开发下层市场,抢占市场份额;二是加大了市场维护力度,整合销

  售渠道,理顺价钱系统;三是起劲开展营销网络建设,开发省外市场;四是做好药品招投标事情,起劲应

  对二次议价等政策转变;五是起劲培育其他产物。陈诉期内,公司主导产物销售在倒霉的政策情形下保持

  了稳固,其他产物销售增添23.41%。

  5、重视产物研发,强化工艺刷新和手艺创新

  陈诉期内,公司研发投入总额为1,589.68万元,占营业收入总额的5.46%。

  公司坚持以“研发一代、储蓄一代、生产一代”的产物开发战略,重点围绕现有产物举行二次开发,致

  力于生产工艺的优化刷新和质量尺度的提升研究,同时团结公司未来生长战略对拟生产的新产物举行手艺

  储蓄。陈诉期内,公司起劲接纳先进制药手艺和装备以提高产物的手艺含量。已完成“西洋参含片的研制”、

  “复方半夏止咳糖浆的研究及工业化”、 “钩藤决明颗粒的研究及工业化”等项目的研究,通过对工艺、质量

  尺度优化研究,到达生产工业化和产物质量可控的目的,从而富厚公司的产物储蓄。并与浙江工业大学药

  学院等科研单元相助,开展黄芪生脉系列产物药效物质基础及质量尺度提升研究,明确产物的有用物质,

  综合评价药效作用,并通过提升质量尺度,更有用的控制产物质量,现在已有1项发现专利受理中。天下

  独家品种“黄芪生脉颗粒”被收录在《中国药典》2015年版第一增补本中,2019年底浙江省药品化妆品审评

  中央对公司该品种举行了复产的检查事情,以期在最快的时间内能够举行工业化销售。

  6、起劲回馈投资者,做好信息披露和投资者关系治理

  陈诉期内,公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》、《创

  业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,规范运作,凭证中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

  分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的股

  利分配政策的相关划定,实验了2018年度利润分配。组织召开了2018年度业绩网上说明会、2018年度股东

  大会暨投资者交流会、团结国信证券浙江分公司举行了“国信证券走进上市公司——新光药业”等运动。同

  时,严酷凭证执律例则和规范性文件的划定,认真遵照信息披露的真实、准确、实时、完整的原则,凭证

  划定推行信息披露义务,着力塑造公司在资源市场的优异形象。

  7、优化公司治理,推动卓越绩效治理,打造高效治理团队和员工队伍

  陈诉期内,公司凭证执律例则规范运作,一直增强法人治理,进一步规范治理体制,完善法人治理结

  构,实时更新完善公司治理内控制度。

  在公司内部建设方面,公司强力一连推进企业卓越绩效治理,推进以主顾为导向、追求卓越的谋划理念,

  打造高效治理团队和员工队伍,通过薪酬系统建设、绩效审核、员工培训等方式,增强战略执行力,改善

  产物和服务质量,推动公司举行治理刷新和创新,一连提高公司的整体绩效和治理能力,有用提升了公司

  整体治理水平。

  公司需遵守《深圳证券生意营业所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品营业》的披露要求

  二、主营营业剖析

  1、概述

  参见“谋划情形讨论与剖析”中的“一、概述”相关内容。

  

  2、收入与成本

  (1)营业收入组成

  营业收入整体情形

  单元:元

  2019年

  2018年

  同比增减

  金额

  占营业收入比重

  金额

  占营业收入比重

  营业收入合计

  291,262,099.70

  100%

  276,257,365.69

  100%

  5.43%

  分行业

  医药制造业

  291,262,099.70

  100.00%

  276,257,365.69

  100.00%

  5.43%

  分产物

  黄芪生脉饮

  224,632,062.98

  77.12%

  212,692,649.69

  76.99%

  5.61%

  伸筋丹胶囊

  27,589,777.22

  9.47%

  25,237,590.16

  9.14%

  9.32%

  西洋参口服液

  31,509,491.01

  10.82%

  32,186,719.53

  11.65%

  -2.10%

  其他产物

  7,412,774.24

  2.55%

  6,006,454.32

  2.17%

  23.41%

  其他营业

  117,994.25

  0.04%

  133,951.99

  0.05%

  -11.91%

  分地域

  浙江省内

  260,032,839.12

  89.28%

  238,395,745.41

  86.29%

  9.08%

  浙江省外

  31,229,260.58

  10.72%

  37,861,620.28

  13.71%

  -17.52%

  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产物或地域情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  营业收入比上年

  同期增减

  营业成本比上年

  同期增减

  毛利率比上年同

  期增减

  分行业

  医药制造业

  291,262,099.70

  132,079,027.31

  54.65%

  5.43%

  6.10%

  -0.53%

  分产物

  黄芪生脉饮

  224,632,062.98

  89,310,194.29

  60.24%

  5.61%

  3.85%

  1.12%

  伸筋丹胶囊

  27,589,777.22

  15,948,179.12

  42.20%

  9.32%

  17.48%

  -8.68%

  西洋参口服液

  31,509,491.01

  18,633,812.83

  40.86%

  -2.10%

  1.10%

  -4.40%

  分地域

  浙江省内

  260,032,839.12

  112,185,944.14

  56.86%

  9.08%

  8.03%

  0.74%

  浙江省外

  31,229,260.58

  19,893,083.17

  36.30%

  -17.52%

  -3.60%

  -20.22%

  公司主营营业数据统计口径在陈诉期发生调整的情形下,公司最近1年按陈诉期末口径调整后的主营营业数据

  

  □ 适用 √ 不适用

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  行业分类

  项目

  单元

  2019年

  2018年

  同比增减

  医药制造业

  销售量

  万粒\万片\万支\万

  瓶

  65,979.46

  63,713.83

  3.56%

  生产量

  万粒\万片\万支\万

  瓶

  66,232.21

  68,421.49

  -3.20%

  库存量

  万粒\万片\万支\万

  瓶

  11,198.52

  11,066.8

  1.19%

  相关数据同比发生变换30%以上的缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  (4)公司已签署的重大销售条约阻止本陈诉期的推行情形

  □ 适用 √ 不适用

  (5)营业成本组成

  行业分类

  行业分类

  单元:元

  行业分类

  项目

  2019年

  2018年

  同比增减

  金额

  占营业成本比重

  金额

  占营业成本比重

  医药制造业

  直接质料

  104,120,786.84

  78.83%

  102,750,546.79

  82.54%

  1.33%

  医药制造业

  直接人工

  8,968,895.27

  6.79%

  8,286,143.17

  6.66%

  8.24%

  医药制造业

  制造用度

  11,498,181.33

  8.71%

  7,352,751.01

  5.91%

  56.38%

  医药制造业

  燃料及动力

  7,491,163.87

  5.67%

  6,090,988.42

  4.89%

  22.99%

  说明

  (6)陈诉期内合并规模是否发生变换

  □ 是 √ 否

  (7)公司陈诉期内营业、产物或服务发生重大转变或调整有关情形

  □ 适用 √ 不适用

  

  (8)主要销售客户和主要供应商情形

  公司主要销售客户情形

  前五名客户合计销售金额(元)

  114,404,722.82

  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

  39.29%

  前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比

  例

  0.00%

  公司前5大客户资料

  序号

  客户名称

  销售额(元)

  占年度销售总额比例

  1

  客户一

  36,355,285.29

  12.49%

  2

  客户二

  25,397,644.49

  8.72%

  3

  客户三

  23,187,112.43

  7.96%

  4

  客户四

  14,965,615.59

  5.14%

  5

  客户五

  14,499,065.02

  4.98%

  合计

  --

  114,404,722.82

  39.29%

  主要客户其他情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要供应商情形

  前五名供应商合计采购金额(元)

  54,175,207.42

  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

  49.27%

  前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额

  比例

  0.00%

  公司前5名供应商资料

  序号

  供应商名称

  采购额(元)

  占年度采购总额比例

  1

  供应商一

  26,035,347.33

  23.68%

  2

  供应商二

  8,655,643.22

  7.87%

  3

  供应商三

  7,981,146.98

  7.26%

  4

  供应商四

  5,827,563.71

  5.30%

  5

  供应商五

  5,675,506.18

  5.16%

  合计

  --

  54,175,207.42

  49.27%

  主要供应商其他情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、用度

  单元:元

  2019年

  2018年

  同比增减

  重大变换说明

  

  销售用度

  30,467,653.84

  28,699,130.88

  6.16%

  治理用度

  16,584,890.21

  16,308,022.51

  1.70%

  财政用度

  -11,357,550.87

  -5,820,420.24

  95.13%

  主要系银行存款利息增添所致。

  研发用度

  15,896,839.91

  17,774,016.35

  -10.56%

  4、研发投入

  √ 适用 □ 不适用

  陈诉期内,公司研发投入总额为1,589.68万元,占营业收入总额的5.46%。

  公司坚持以“研发一代、储蓄一代、生产一代”的产物开发战略,重点围绕现有产物举行二次开发,致

  力于生产工艺的优化刷新和质量尺度的提升研究,同时团结公司未来生长战略对拟生产的新产物举行手艺

  储蓄。陈诉期内,公司起劲接纳先进制药手艺和装备以提高产物的手艺含量。已完成“西洋参含片的研制”、

  “复方半夏止咳糖浆的研究及工业化”、 “钩藤决明颗粒的研究及工业化”等项目的研究,通过对工艺、质量

  尺度优化研究,到达生产工业化和产物质量可控的目的,从而富厚公司的产物储蓄。并与浙江工业大学药

  学院等科研单元相助,开展黄芪生脉系列产物药效物质基础及质量尺度提升研究,明确产物的有用物质,

  综合评价药效作用,并通过提升质量尺度,更有用的控制产物质量,现在已有1项发现专利受理中。天下

  独家品种“黄芪生脉颗粒”被收录在《中国药典》2015年版第一增补本中,2019年底浙江省药品化妆品审评

  中央对公司该品种举行了复产的检查事情,以期在最快的时间内能够举行工业化销售。

  近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

  2019年

  2018年

  2017年

  研发职员数目(人)

  58

  64

  64

  研发职员数目占比

  18.30%

  20.00%

  19.51%

  研发投入金额(元)

  15,896,839.91

  17,774,016.35

  18,665,399.44

  研发投入占营业收入比例

  5.46%

  6.43%

  6.00%

  研发支出资源化的金额(元)

  0.00

  0.00

  0.00

  资源化研发支出占研发投入

  的比例

  0.00%

  0.00%

  0.00%

  资源化研发支出占当期净利

  润的比重

  0.00%

  0.00%

  0.00%

  研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著转变的缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  研发投入资源化率大幅变换的缘故原由及其合理性说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、现金流

  单元:元

  项目

  2019年

  2018年

  同比增减

  

  谋划运动现金流入小计

  282,284,497.66

  268,309,575.26

  5.21%

  谋划运动现金流出小计

  184,018,294.85

  175,537,227.46

  4.83%

  谋划运动发生的现金流量净

  额

  98,266,202.81

  92,772,347.80

  5.92%

  投资运动现金流入小计

  286,592,094.08

  338,444,230.60

  -15.32%

  投资运动现金流出小计

  335,995,328.63

  361,266,604.27

  -7.00%

  投资运动发生的现金流量净

  额

  -49,403,234.55

  -22,822,373.67

  116.47%

  筹资运动现金流入小计

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  0.00%

  筹资运动现金流出小计

  49,000,000.00

  41,000,000.00

  19.51%

  筹资运动发生的现金流量净

  额

  -48,000,000.00

  -40,000,000.00

  20.00%

  现金及现金等价物净增添额

  862,968.26

  29,949,974.13

  -97.12%

  相关数据同比发生重大变换的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  投资运动发生的现金流量净额增添116.47%主要系公司银行理工业品到期赎回额较上期镌汰。

  陈诉期内公司谋划运动发生的现金净流量与今年度净利润存在重大差异的缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、非主营营业情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  金额

  占利润总额比例

  形成缘故原由说明

  是否具有可一连性

  投资收益

  4,192,094.08

  3.87%

  1.理工业品收益3,840,659.08元。

  2.其他权益工具持有时代投资收益

  351,435.00元。

  否

  公允价值变换损益

  0.00%

  资产减值

  321,288.35

  0.30%

  1.计提存货减价准备321,288.35元。

  每年期末按会计准

  则计提减值准备

  营业外收入

  975.00

  0.00%

  1.其他975元。

  否

  营业外支出

  360,018.50

  0.33%

  1.非流动资产处置损失180,018.50元。

  2.公益性捐赠支出180,000.00元。

  否

  信用减值

  83,913.67

  0.08%

  1.提取坏账准备83,913.67元。

  每年期末按会计准

  则计提减值准备

  

  四、资产及欠债状态

  1、资产组成重大变换情形

  公司2019年首先次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行昔时年头财政报表相关项目

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  2019年尾

  2019年头

  比重增减

  重大变换说明

  金额

  占总资产

  比例

  金额

  占总资产

  比例

  钱币资金

  407,352,701.82

  47.30%

  406,489,733.56

  49.42%

  -2.12%

  应收账款

  19,143,121.75

  2.22%

  18,041,948.63

  2.19%

  0.03%

  存货

  49,235,383.40

  5.72%

  55,004,323.76

  6.69%

  -0.97%

  投资性房地产

  58,347.80

  0.01%

  69,170.84

  0.01%

  0.00%

  牢靠资产

  109,522,141.57

  12.72%

  64,659,525.86

  7.86%

  4.86%

  在建工程

  14,945,237.70

  1.74%

  58,915,859.40

  7.16%

  -5.42%

  2、以公允价值计量的资产和欠债

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  项目

  期初数

  本期公允价

  值变换损益

  计入权益的累

  计公允价值变

  动

  本期计提

  的减值

  本期购置金额

  本期出售金

  额

  其他变换

  期末数

  金融资产

  1.生意营业性金

  融资产(不

  含衍生金融

  资产)

  178,000,000.00

  320,000,000.00

  -280,000,000.00

  218,000,000.00

  4.其他权益

  工具投资

  26,706,447.41

  351,435.00

  561,699.76

  24,868,147.17

  金融资产小

  计

  204,706,447.41

  351,435.00

  561,699.76

  0.00

  320,000,000.00

  0.00

  -280,000,000.00

  242,868,147.17

  应收款子融

  资

  2,162,842.00

  60,455,533.19

  -60,384,125.19

  2,234,250.00

  上述合计

  206,869,289.41

  351,435.00

  561,699.76

  0.00

  380,455,533.19

  0.00

  -340,384,125.19

  245,102,397.17

  金融欠债

  0.00

  0.00

  其他变换的内容

  

  凭证新金融工具准则,原"其他流动资产-银行理工业品"转列"生意营业性金融资产"科目,陈诉期内购置银

  行理工业品320,000,000.00元,赎回280,000,000.00元;原"应收票据"转列"应收款子融资"科目,陈诉期内收

  到应收票据60,455,533.19元,核销使用60,384,125.19元。

  陈诉期内公司主要资产计量属性是否发生重大转变

  □ 是 √ 否

  3、阻止陈诉期末的资产权力受限情形

  无

  五、投资状态剖析

  1、总体情形

  □ 适用 √ 不适用

  2、陈诉期内获取的重大的股权投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  3、陈诉期内正在举行的重大的非股权投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  4、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  资产种别

  初始投资

  成本

  本期公允价

  值变换损益

  计入权益的累

  计公允价值变

  动

  陈诉期内购入

  金额

  陈诉期内售

  出金额

  累计投资收

  益

  期末金额

  资金泉源

  股票

  630,890.50

  2,857,256.67

  3,488,147.17

  自有资金

  合计

  630,890.50

  0.00

  2,857,256.67

  0.00

  0.00

  0.00

  3,488,147.17

  --

  5、召募资金使用情形

  √ 适用 □ 不适用

  (1)召募资金总体使用情形

  √ 适用 □ 不适用

  

  单元:万元

  召募年份

  召募方式

  召募资金

  总额

  本期已使

  用召募资

  金总额

  已累计使

  用召募资

  金总额

  陈诉期内

  变换用途

  的召募资

  金总额

  累计变换

  用途的募

  集资金总

  额

  累计变换

  用途的募

  集资金总

  额比例

  尚未使用

  召募资金

  总额

  尚未使用

  召募资金

  用途及去

  向

  闲置两年

  以上召募

  资金金额

  2016

  新股刊行

  21,167

  1,036.84

  11,224.99

  9,942.01

  专户储存、

  购置理财

  产物

  合计

  --

  21,167

  1,036.84

  11,224.99

  0

  0

  0.00%

  9,942.01

  --

  0

  召募资金总体使用情形说明

  阻止 2019年 12 月 31 日,公司召募资金投资项目累计投入资金11,224.99万元,公司召募资金余额为人民币10,688.09

  万元[其中:用于购置理工业品8,800万元,召募资金专用账户存款1,888.09万元(包罗累计收到的银行存款利息扣除银行

  手续费等的净额和累计收到的理工业品收益746.08万元)]。公司将凭证投资妄想,将上述召募资金陆续投入至召募资金

  投资项目。

  (2)召募资金允许项目情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:万元

  允许投

  资项目

  和超募

  资金投

  向

  是否已

  变换项

  目(含部

  分变换)

  召募资金

  允许投资

  总额

  调整后投

  资总额(1)

  本陈诉

  期投入

  金额

  阻止期末

  累计投入

  金额(2)

  阻止期末

  投资进度

  (3)=

  (2)/(1)

  项目达

  到预定

  可使用

  状态日

  期

  本陈诉

  期实现

  的效益

  阻止陈诉

  期末累计

  实现的效

  益

  是否达

  到预计

  效益

  项目可

  行性是

  否发生

  重大变

  化

  允许投资项目

  1. 年产

  2.2亿支

  黄芪生

  脉饮制

  剂生产

  线GMP

  建设项

  目

  否

  16,493

  16,493

  1,022.32

  10,945.54

  66.36%

  2019年

  06月30

  日

  募投项

  目资产

  已陆续

  转固投

  产,现在

  其单一

  效益无

  法单独

  核算。

  否

  否

  2. 区域

  营销网

  络建设

  项目

  否

  2,573

  2,573

  8.72

  51.24

  1.99%

  2020年

  12月31

  日

  不适用

  否

  3. 研发

  质检中

  心建设

  否

  2,112

  2,112

  5.8

  228.21

  10.81%

  2021年

  12月31

  日

  不适用

  否

  

  项目

  允许投

  资项目

  小计

  --

  21,178

  21,178

  1,036.84

  11,224.99

  --

  --

  --

  --

  超募资金投向

  无

  否

  合计

  --

  21,178

  21,178

  1,036.84

  11,224.99

  --

  --

  0

  0

  --

  --

  未到达

  妄想进

  度或预

  计收益

  的情形

  和缘故原由

  (分具

  体项目)

  1、由于公司拟改变“研发质检中央建设项目”的实验所在,导致该项目选址、报批、落地建设等时间超出公司

  预计时间。为保证募投项目的实验质量,施展召募资金作用,确保提升公司研发能力和质量检测水平,公司凭证

  募投项目的现真相形对募投项目妄想进度举行了调整。经公司2020年2月17日第三届董事会第九次聚会会议、第三

  届监事会第九次聚会会议审议批准,公司将“研发质检中央建设项目”预计完成时间由2019年12月调整为2021年

  12月。

  2、“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”合剂制剂车间装备供应方按条约已所有交付装备,已陆

  续转固投产。公司在投产后泛起部门装备未能到达条约要求,经与装备供应方协商,赞成将该部门装备予以退回,

  供方现实退回价款合计1,099.2万元。阻止2020年4月3日,该部门款子已所有退回召募资金专户。

  项目可

  行性发

  生重大

  转变的

  情形说

  明

  无

  超募资

  金的金

  额、用途

  及使用

  希望情

  况

  不适用

  召募资

  金投资

  项目实

  施所在

  变换情

  况

  不适用

  召募资

  金投资

  项目实

  施方式

  调整情

  况

  不适用

  召募资

  金投资

  适用

  2016年7月19日,天健会计师事务所(特殊通俗合资)出具天健审〔2016〕7045号鉴证陈诉,阻止2016年7

  

  项目先

  期投入

  及置换

  情形

  月18日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为4,020.32万元。2016年7月31日,公司

  第二届董事会第四次聚会会议审议通过赞成使用召募资金置换预先投入的自筹资金4,020.32万元,已完成置换。

  用闲置

  召募资

  金暂时

  增补流

  动资金

  情形

  不适用

  项目实

  施泛起

  召募资

  金结余

  的金额

  及缘故原由

  不适用

  尚未使

  用的募

  集资金

  用途及

  去向

  2019年7月30日,公司召开第三届董事会第六次聚会会媾和第三届监事会第六次聚会会议,审议通过了《关于继续使用

  部门闲置召募资金举行现金治理的议案》,赞成公司董事会继续使用不凌驾10,000万元的暂时闲置的召募资金进

  行现金治理,用于购置清静性高、流动性好的保本型银行理工业品。在此额度内,资金可转动使用。阻止2019

  年12月31日,公司使用闲置召募资金购置的尚未到期银行理工业品8,800.00万元,其余存放在召募资金专户内。

  召募资

  金使用

  及披露

  中存在

  的问题

  或其他

  情形

  无

  (3)召募资金变换项目情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在召募资金变换项目情形。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未出售重大资产。

  

  2、出售重大股权情形

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司剖析

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期内无应当披露的主要控股参股公司信息。

  八、公司控制的结构化主体情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来生长的展望

  (一)行业生长现状与转变趋势

  当前,国家继续深化落实医疗体制刷新,继续推动和落实医保控费、一致性评价、带量采购、分级诊

  疗和两票制等一系列行业政策规则,政府从深化医药卫生体制刷新、推进康健中国建设、培育经济生长新

  动力为起点,继续着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动刷新,促使行业加速调整,推进了海内医药

  及其相关工业的一连康健生长。但前期支持我国医药工业高速增添的动力正在削弱,种种约束条件一直强

  化,结构性矛盾进一步凸显,亟需加速增添动能的新旧转换,医药工业一连康健生长面临不少难题和挑战。

  同时,国家对中医药工业越发重视,作出一系列重大决议部署,把中医药生长上升为国家战略,明确

  提出要增强中医药康健服务能力。《中华人民共和国药品治理法》于2019年8月正式修订颁布实验,对于

  中医药行业生长具有里程碑意义。国家统计局《2019年国民经济和社会生长统计公报》显示,阻止2019年

  末,我国60周岁及以上晚年生齿达2.54亿,占总生齿的18.1%,预计“十三五”时代我国每年新增晚年生齿将

  到达1000万,到2050年,我国晚年生齿总量将凌驾4亿。我国已经步入老龄社会,随着老龄化历程加速,

  促使我国的人均用药水平一直提高。由生齿老龄化的因素将直接一连拉动医药行业特殊是中医药行业的发

  展,晚年病、慢性病生齿的增多,以及多条理多样化康健服务需求增添,将进一步释放中医药康健服务的

  潜力和活力。

  (二)公司未来战略实验

  公司确立以“提高人类生命质量,共享康健新时光”为使命,朝着“引领现代中药,推进康健工业”的愿

  景目的,全力打造集“产、销、研”于一体的现代化中药企业,以“好产物,大市场”的战略,结构天下,把

  公司高质量、高疗效的中药精品推向天下市场;借助资源市场的平台,起劲拓展大康健工业,为弘扬祖国

  优异医药文化,为促进康健工业的生长不懈起劲。

  (三) 2020年谋划妄想

  (主要提醒:该谋划妄想不组成公司对投资者的业绩允许,投资者应对此保持足够的风险意识,而且应

  当明确谋划妄想与业绩允许之间的差异。)

  2020年,是公司“十三五”妄想实验的第五年,具有主要战略意义。公司将继续保持和发扬自身优势,

  起劲应对经济下行压力,自动顺应医药行业“新常态”,坚持主营营业偏向,周全提升谋划治理水平,增强

  营销网络建设,促使各项业绩指标顺遂告竣。

  (1)规范公司的运行,完善内部控制,提升谋划治理水平:2020年公司将络绎不绝完善法人治理结

  构,规范公司治理制度,健全内部控制系统,增强风险防控、规范运作,周全提升企业谋划治理水平,确

  保公司生长目的实现,实时、准确、完整披露公司信息,做好投资者关系治理事情,维护投资者的正当权

  益。

  

  (2)增强营销网络建设,省内市场精耕细作,省外市场力争突破。公司将进一步加大营销网络建设

  力度,起劲拓展省外市场的开发,培育主导产物新的市场增添点。精耕细作省内市场,挖掘潜力,稳固主

  导产物的主导职位,同时加大其他产物的培育。同时,公司将继续提升营销治理水平,强化“以质量铸就

  品牌、以诚信赢得市场”的品牌战略,以品牌拓展市场,推动产物销售。

  (3)加速募投项目建设,缓解产能不足。2020年,公司将进一步加速“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂

  GMP生产线建设项目”达产进度,缓解产能不足。加速“区域营销网络建设”和“研发质检中央建设项目”的建

  设。

  (4)增强生产治理、确保产物质量。公司严酷执行新版GMP要求,实现GMP治理常态化,提高员工

  GMP意识,增强生产各环节的治理,科学合理部署生产妄想,全心调治组织生产,清静、保质、保量完成

  生产使命,提高劳动生产率及产物质量,增添有用产出。

  (5)增强内部治理,提高生产效率,降低生产成本。面临原质料、能源价钱、人工成本上涨压力,

  公司将完善物料招标采购制度,完善招投标评价尺度,确保原质料质量,合理控制采购成本。增强企业内

  部治理,推进精益生产,提高生产效率,严酷遵守操作规范,增强能源计量治理,镌汰各个环节的铺张,

  降低生产成本。

  (6)增强人才队伍建设,优化人力资源设置。为了顺应现代企业对人力资源的要求,坚持“科技兴企,

  以人为本”的目的,推进“谋划治理人才队伍、专业手艺人才队伍、手艺操作人才队伍”三支人才队伍建设,

  加大对人力资源的投资和治理。2020年,公司将进一步优化薪酬绩效激励机制和人才生长机制,加大对人

  才的吸引力;完善招聘制度,加大招聘力度,优化人力资源结构;加大职工教育培训力度,提高职工的专

  业水平和学历条理,优化职工的专业结构、学历结构和职称结构。

  (7)2020年谋划目的。2020年,经剖析国家经济情形的新常态和行业政策的不确定因素,公司起源

  设定谋划目的同期比增添0~10%。

  上述妄想与2020年谋划目的展望不组成公司对投资者的实质允许,请投资者注重投资风险。

  (四)可能面临的风险

  (1)产物结构集中风险。公司主营营业为中成药的研发、生产与销售,现在可生产6个剂型,拥有49

  个药品生产批准文号、2个保健食物批准文号。凭证制药企业的生长特点,公司积累有限的资源,接纳了

  单品突破的谋划战略,占领市场和建设品牌优势。陈诉期内,公司产物较量集中,黄芪生脉饮、伸筋丹胶

  囊、西洋参口服液等3个主导产物的生产及销售状态直接决议了公司的收入和盈利水平,存在产物结构集

  中的风险。对此,公司在做好主导产物推广的同时,加鼎力大举度开拓其他产物的市场。

  (2)销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地,也是公司营业生长的起源地。陈诉期内,公司

  在浙江省区域的销售收入占当期营业收入比例均凌驾80%。浙江地域谋划情形对公司营业收入发生主要影

  响,因此,如浙江地域市场情形发生倒霉转变,将对公司业绩带来倒霉影响。对此,公司已投资建设“区

  域营销网络建设项目”,起劲拓展省外市场。

  (3)产物降价风险。药品价钱受国家政策影响较大。虽然,公司产物不受政府订价或指导价钱的限

  制,但公司被列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录的药品

  会随着主管部门一直刷新完善药品价钱体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度,强化医保控费和

  “二次议价”,公司产物销售价钱面临下调的风险。

  (4)原质料价钱颠簸风险。公司主导产物生产所需的主要原质料包罗黄芪、党参、麦冬、五味子、

  西洋参等中药材。由于中药材价钱受产地天气转变、人工成本转变、市场供求关系转变等多种因素影响,

  未来如公司所需主要中药材质料价钱大幅上升,将对公司盈利状态造成一定水平的倒霉影响。

  (5)召募资金投资项目实验风险。公司IPO刊行召募资金投资尚未完成建设的“区域营销网络建设项

  目”和“研发质检中央建设项目”等2个项目,虽然公司对召募资金投资项目举行了充实的可行性论证,但如

  果泛起项目实验的组织治理不力、项目不能按妄想开工或完工、项目投产后市场情形发生重大倒霉转变或

  其他不行预计的缘故原由等情形,可能影响召募资金投资项目的实验效果。

  (6)召募资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司召募资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂

  

  生产线GMP建设项目”已建成,公司黄芪生脉饮及其他合剂(口服液)的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53

  亿支/年。如公司不能一连有用开拓市场,或后期市场情形发生不行预见的转变,将会对扩产项目的投资回

  报和公司的预期收益发生倒霉影响。

  公司将起劲关注上述可能面临的风险,实时接纳应对措施,力争实现2020年谋划目的与妄想。

  十、接待调研、相同、采访等运动挂号表

  1、陈诉期内接待调研、相同、采访等运动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  接待时间

  接待方式

  接待工具类型

  调研的基本情形索引

  2019年03月15日

  实地调研

  机构

  “国信证券走进上市公司——新光药

  业”运动。通告编号:2019-005

  2019年05月17日

  实地调研

  小我私人

  2017年度股东大会暨投资者交流会。

  通告编号:2019-020

  2019年11月05日

  其他

  小我私人

  投资者网上整体接待日。通告编号:

  2019-042

  

  第五节主要事项

  一、公司通俗股利润分配及资源公积金转增股本情形

  陈诉期内通俗股利润分配政策,特殊是现金分红政策的制订、执行或调整情形

  √ 适用 □ 不适用

  公司的利润分配政策:

  1、利润分配原则:公司实验起劲、一连、稳固的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并

  兼顾公司昔时的现实谋划情形和可一连生长。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决议、论

  证和调整历程中应当充实思量自力董事、监事和民众投资者的意见;

  2、利润分配的形式:公司可以接纳现金、股票或现金与股票相团结的方式分配利润,利润分配不得

  凌驾累计可分配利润的规模,不得损害公司一连谋划能力。在切合现金分红的条件下,公司应当优先接纳

  现金分红的方式举行利润分配;

  3、公司拟实验现金分红的,应同时知足以下条件:

  (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

  (2)审计机构对公司该年度财政陈诉出具尺度无保注重见的审计陈诉。

  4、在知足上述现金分红条件的情形下,公司应当接纳现金方式分配利润,原则上每年度举行一次现

  金分红,公司董事会可凭证公司盈利及资金需讨情形提议公司举行中期现金分红;

  5、现金分红比例:公司应保持利润分配政策的一连性与稳固性,每年以现金方式分配的利润不少于

  昔时实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合思量所处行业特点、生长阶段、自身谋划模式、盈利

  水平以及是否有重大资金支出部署等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配

  中所占比例最低应到达80%;

  (2)公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配

  中所占比例最低应到达40%;

  (3)公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配

  中所占比例最低应到达20%。

  思量到本公司现在处于成恒久,以及对一样平常流动资金的需求较大,公司举行利润分配时,现金分红在

  本次利润分配中所占比例最低应到达20%。如公司无重大资金支出部署时,可以在上述以现金方式分配的

  利润不少于昔时实现的可分配利润15%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以凭证公司的

  现实谋划状态提议公司举行中期现金分配。

  重大资金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备累计支

  出到达或凌驾公司最近一期经审计净资产的50%,且凌驾5,000 万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投

  资、收购资产或购置装备累计支出到达或凌驾公司最近一期经审计总资产的30%。

  6、存在股东违规占用公司资金情形的,公司在举行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金盈利,

  以送还其占用的资金。

  7、利润分配的决议机制与法式:举行利润分配时,公司董事会应当先制订分配预案;董事会应当认

  真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决议法式要求等事宜,自力董事应

  当发批注确意见。自力董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司董事

  会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会举行审议。股东大会对现金分红详细方案举行审

  议前,应当通过电话、电子邮件等方式与股东特殊是中小股东举行相同和交流,充实听取中小股东的意见

  和诉求,并实时回复中小股东体贴的问题。

  

  8、公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳固性,保证现金分红信息披露的真实性。公司凭证生

  产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要,或者外部谋划情形或自身谋划状态发生较大转变,确需调整利

  润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券生意营业所的有关划定;有关利润分配政策

  调整的议案由董事会制订,自力董事及监事会应当对利润分配政策调整揭晓自力意见,自力董事可以征集

  中小股东的意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表

  决权的2/3以上通过,公司应当提供网络投票方式为社会民众股东加入股东大会提供便利。

  现金分红政策的专项说明

  是否切合公司章程的划定或股东大会决议的要求:

  是

  分红尺度和比例是否明确和清晰:

  是

  相关的决议法式和机制是否完整:

  是

  自力董事是否履职尽责并施展了应有的作用:

  是

  中小股东是否有充实表达意见和诉求的时机,其正当权益是

  否获得了充实掩护:

  是

  现金分红政策举行调整或变换的,条件及法式是否合规、透

  明:

  陈诉期内,现金分红政策未举行调整和变换。

  公司陈诉期利润分配预案及资源公积金转增股本预案与公司章程和分红治理措施等的相关划定一致

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  公司陈诉期利润分配预案及资源公积金转增股本预案切合公司章程等的相关划定。

  今年度利润分配及资源公积金转增股本情形

  每10股送红股数(股)

  0

  每10股派息数(元)(含税)

  4.5

  每10股转增数(股)

  0

  分配预案的股本基数(股)

  160,000,000

  现金分红金额(元)(含税)

  72,000,000.00

  以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)

  0.00

  现金分红总额(含其他方式)(元)

  72,000,000.00

  可分配利润(元)

  402,441,258.99

  现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额

  的比例

  100.00%

  本次现金分红情形

  公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出部署的,举行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达20%

  利润分配或资源公积金转增预案的详细情形说明

  公司以2019年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金盈利4.50元(含税)。

  公司近3年(包罗本陈诉期)的通俗股股利分配方案(预案)、资源公积金转增股本方案(预案)情形

  2017年度利润分配预案:公司以2017年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红

  利2.50元(含税)。

  

  2018年度利润分配预案:公司以2018年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红

  利3.00元(含税)。

  2019年度利润分配预案:公司以2019年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红

  利4.50元(含税)。

  公司近三年(包罗本陈诉期)通俗股现金分红情形表

  单元:元

  分红年度

  现金分红金额

  (含税)

  分红年度合并

  报表中归属于

  上市公司通俗

  股股东的净利

  润

  现金分红金额

  占合并报表中

  归属于上市公

  司通俗股股东

  的净利润的比

  率

  以其他方式

  (如回购股

  份)现金分红

  的金额

  以其他方式现

  金分红金额占

  合并报表中归

  属于上市公司

  通俗股股东的

  净利润的比例

  现金分红总额

  (含其他方

  式)

  现金分红总额

  (含其他方

  式)占合并报

  表中归属于上

  市公司通俗股

  股东的净利润

  的比率

  2019年

  72,000,000.00

  93,900,706.17

  76.68%

  0.00

  0.00%

  72,000,000.00

  76.68%

  2018年

  48,000,000.00

  87,995,768.06

  54.55%

  0.00

  0.00%

  48,000,000.00

  54.55%

  2017年

  40,000,000.00

  106,159,246.52

  37.68%

  0.00

  0.00%

  40,000,000.00

  37.68%

  公司陈诉期内盈利且母公司可供通俗股股东分配利润为正但未提出通俗股现金盈利分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、允许事项推行情形

  1、公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内推行完毕及阻止陈诉期末

  尚未推行完毕的允许事项

  √ 适用 □ 不适用

  允许泉源

  允许方

  允许类型

  允许内容

  允许时间

  允许期

  限

  推行情形

  收购陈诉书或权益变换陈诉书中所

  作允许

  资产重组时所作允许

  首次果真刊行或再融资时所作允许

  王岳钧

  股份限售承

  诺

  1、自公司股票上市之

  日起36个月内,不转

  让或者委托他人治理

  本人所直接或间接持

  有的公司股份,也不

  由公司回购该部门股

  份。

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  王岳钧

  IPO稳固股价

  允许

  若是上市后三年内公

  司股价泛起低于每股

  净资产(指上一年度

  经审计的每股净资

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  

  产)的情形时,本人

  将在切合《上市公司

  收购治理措施》及《创

  业板信息披露营业备

  忘录第5号-股东及其

  一致行感人增持股份

  营业治理》等执法法

  规的条件下,启动稳

  定股价的预案,增持

  公司股份。

  嵊州市和丰

  投资股份有

  限公司

  IPO稳固股价

  允许

  1、所持新光药业股

  份,自本公司允许的

  锁定期满后两年内减

  持的,其减持价钱不

  低于刊行价;2、新光

  药业上市后6个月

  内,如新光药业股票

  一连20个生意营业日的

  收盘价均低于刊行

  价,或者上市后6个

  月期末收盘价低于发

  行价,本公司所持新

  光药业的股票的锁定

  期自动延伸6个月;

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  浙江新光药

  业股份有限

  公司

  IPO稳固股价

  允许

  本公司股票自挂牌上

  市之日起三年内,一

  旦泛起一连20个交

  易日股票收盘价均低

  于每股净资产情形时

  (若因除权除息等事

  项致使上述股票收盘

  价与公司上一会计年

  度末经审计的每股净

  资产不具可比性的,

  上述股票收盘价应做

  响应调整),公司将及

  时接纳《关于稳固股

  价的预案》。

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  王岳钧、裘福

  寅、郁玉萍、

  蒋源洋、孙筑

  平、王震、罗

  志逵、裘飞

  IPO稳固股价

  允许

  本公司股票自挂牌上

  市之日起三年内,一

  旦泛起一连20个交

  易日股票收盘价均低

  于每股净资产情形时

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  

  君、徐友江、

  邢宾宾

  (若因除权除息等事

  项致使上述股票收盘

  价与公司上一会计年

  度末经审计的每股净

  资产不具可比性的,

  上述股票收盘价应做

  响应调整),推行《关

  于稳固股价的预案》

  中的响应条款。

  王岳钧、裘福

  寅、郁玉萍、

  蒋源洋、孙筑

  平、王震、罗

  志逵、裘飞

  君、徐友江

  自愿锁定股

  份的允许

  所持股份在锁定期满

  后两年内减持的,减

  持价钱不低于刊行

  价;若公司上市后 6

  个月内如公司股票连

  续20个生意营业日的收

  盘价均低于刊行价,

  或者上市后 6个月期

  末收盘价低于刊行

  价,持有公司股票的

  锁定限期自动延伸6

  个月,且不因职务变

  更、去职缘故原由放弃履

  行该允许。

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  王岳钧

  股份减持承

  诺

  1、在担任刊行人董

  事、监事或高级治理

  职员任职时代,每年

  转让的刊行人股份不

  凌驾本人所持有的发

  行人股份总数的

  25%;在去职后半年

  内,不转让本人所持

  有的刊行人股份;在

  首次果真刊行股票上

  市之日起6个月内申

  报去职的,自申报离

  职之日起18个月内

  不转让其直接或间接

  持有的刊行人股份;

  在首次果真刊行股票

  上市之日起第7个月

  至第12个月之间申

  报去职的,自申报离

  职之日起12个月内

  不转让其直接或间接

  2016年06月

  06日

  72个月

  正常推行

  中

  

  持有的刊行人股份。

  2、若本人因小我私人财政

  需求等缘故原由减持新光

  药业的股份,则:1)

  本人所持新光药业股

  份,自本人允许的锁

  定期满后两年内减持

  的,其减持价钱不低

  于刊行价,以后减持

  价钱不低于新光药业

  最近一期经审计的每

  股净资产值;(2)新

  光药业上市后6个月

  内,如新光药业股票

  一连20个生意营业日的

  收盘价均低于刊行

  价,或者上市后6个

  月期末收盘价低于发

  行价,本人持有新光

  药业的股票的锁定期

  自动延伸6个月;(3)

  锁定期满后两年内,

  本人每年减持新光药

  业股票总量不凌驾本

  人于减持年度上年尾

  所持新光药业股票的

  20%(若公司股票有

  派息、送股、资源公

  积金转增股本等事项

  的,减持价钱、数目

  将举行响应调整),减

  持方式为通过证券交

  易所竞价生意营业或大宗

  生意营业;(4)若本人减

  持新光药业股票,本

  人将于减持前3个交

  易日予以通告。如本

  人违反有关股份锁定

  允许私自违规减持所

  持有的新光药业股

  份,本人因减持股份

  所获得的收益归新光

  药业所有,且本人自

  愿接受中国证监会和

  

  深圳证券生意营业所届时

  有用的规范性文件对

  本人予以处罚。

  嵊州市和丰

  投资股份有

  限公司

  股份减持承

  诺

  1、锁定期满后两年

  内,本公司每年减持

  持有的新光药业股票

  总量不凌驾本公司减

  持年度上年尾所持有

  新光药业股票的40%

  (若公司股票有派

  息、送股、资源公积

  金转增股本等事项

  的,减持价钱、数目

  将举行响应调整),减

  持方式为通过证券交

  易所竞价生意营业或大宗

  生意营业;2、若本公司减

  持新光药业股票,本

  公司将于减持前3个

  生意营业日予以通告;3、

  如本公司违反有关股

  份锁定允许私自违规

  减持所持有的新光药

  业股份,本公司因减

  持股份所获得的收益

  归新光药业所有,且

  本公司自愿接受中国

  证监会和深圳证券交

  易所届时有用的规范

  性文件对本公司予以

  处罚。

  2016年06月

  06日

  36个月

  推行完毕

  王岳钧、裘福

  寅、郁玉萍、

  蒋源洋、孙筑

  平、王震、罗

  志逵、裘飞

  君、徐友江

  股份减持承

  诺

  在担任刊行人董事、

  监事或高级治理职员

  任职时代,每年转让

  的刊行人股份不凌驾

  本人所直接或间接持

  有刊行人股份总数的

  25%;在去职后半年

  内,不转让本人所直

  接或间接持有的刊行

  人股份;在首次果真

  刊行股票上市之日起

  6个月内申报去职的,

  自申报去职之日起18

  2016年06月

  06日

  48个月

  正常推行

  中

  

  个月内不转让其直接

  或间接持有的刊行人

  股份;在首次果真发

  行股票上市之日起第

  7个月至第12个月之

  间申报去职的,自申

  报去职之日起12个

  月内不转让其直接或

  间接持有的刊行人股

  份。

  王岳钧

  阻止同业竞

  争允许

  一、本人保证以后不

  直接或间接从事或参

  与任何在商业上对新

  光药业组成竞争或可

  能导致与新光药业产

  生竞争的营业及活

  动,或拥有与新光药

  业存在竞争关系的任

  何经济实体、机构、

  经济组织的权益,或

  以其他任何形式取得

  该经济实体、机构、

  经济组织的控制权,

  或在该经济实体、机

  构、经济组织中担任

  高级治理职员或焦点

  手艺职员;二、本人

  保证本人的近系支属

  遵守本允许;三、本

  人愿意肩负因本人及

  本人的直系支属违反

  上述允许而给新光药

  业造成的所有经济损

  失。

  2016年06月

  06日

  一连

  正常推行

  中

  嵊州市和丰

  投资股份有

  限公司

  阻止同业竞

  争允许

  1、本企业在未来不会

  以参股、控股、相助、

  合资、承包、租赁等

  方式在中国境内从事

  与新光药业相同的业

  务;2、本企业愿意承

  担因本企业违反上述

  允许而给新光药业造

  成的所有经济损失。

  2016年06月

  06日

  一连

  正常推行

  中

  

  浙江新光药

  业股份有限

  公司

  股利分配政

  策的允许

  本次刊行上市后,本

  公司将严酷执行上市

  后生效的《公司章程

  (草案)》(经 2014

  年第一次暂时股东大

  会审议通过)中有关

  利润分配政策,实验

  一连、稳固的利润分

  配政策,接纳起劲的

  现金或股票股利分配

  政策。本公司如违反

  相关允许,应当实时

  通告违反允许的事实

  及缘故原由,并向投资者

  果真致歉;给投资者

  造成损失的,应依法

  举行赔偿;本公司应

  凭证中国证监会或证

  券生意营业所的要求举行

  实时整改。

  2016年06月

  06日

  恒久

  正常推行

  中

  浙江新光药

  业股份有限

  公司

  其他允许

  填补被摊薄即期回报

  的措施及允许:首次

  果真刊行股票后,公

  司股本及净资产均将

  大幅度增添,但召募

  资金投资项目的建设

  及产能的释放需要一

  定的时间,短期内公

  司每股收益与净资产

  收益率等指标将下

  降,投资者即期回报

  被摊薄。为填补被摊

  薄的即期回报,公司

  将接纳如下措施:

  (一)加速召募资金

  投资项目实验进度:

  公司将按妄想确保募

  投项目建设进度,加

  快推进募投项目实

  施,争取募投项目早

  日实现预期收益;

  (二)增强市场拓展

  力度:公司将进一步

  增强营销网络建设,

  2016年06月

  06日

  恒久

  正常推行

  中

  

  起劲拓展省外销售市

  场,以顺应市场竞争

  情形、提高产物市场

  笼罩率和市场占有

  率,增添销售收入与

  营业利润以填补被摊

  薄即期回报;(三)强

  化投资者分红回报:

  凭证公司上市后适用

  的《公司章程(草

  案)》,公司强化了发

  行上市后的利润分配

  政策,进一步明确了

  公司利润分配的条件

  及方式,制订了现金

  分红的详细条件、比

  例等。

  浙江新光药

  业股份有限

  公司

  其他允许

  关于招股说明书若存

  在虚伪纪录、误导性

  陈述或者重大遗漏的

  赔偿允许:1、若本公

  司招股说明书存在虚

  假纪录、误导性陈述

  或重大遗漏,对判断

  本公司是否切合执法

  划定的刊行条件组成

  重大、实质影响的,

  本公司将依法回购首

  次果真刊行的所有新

  股,回购价钱按二级

  市场价钱确定;2、若

  本公司招股说明书有

  虚伪纪录、误导性陈

  述或者重大遗漏,导

  致投资者在证券生意营业

  中遭受损失的,本公

  司将依法赔偿投资者

  损失;3、若本公司违

  反上述允许,本公司

  自愿肩负因此而发生

  的所有民事、行政及

  刑事责任。

  2016年06月

  06日

  恒久

  正常推行

  中

  王岳钧

  其他允许

  关于招股说明书若存

  在虚伪纪录、误导性

  2016年06月

  恒久

  正常推行

  

  陈述或者重大遗漏的

  赔偿允许:1、若新光

  药业招股说明书存在

  虚伪纪录、误导性陈

  述或重大遗漏,对判

  断新光药业是否切合

  执法划定的刊行条件

  组成重大、实质影响

  的,本人将依法购回

  已转让的原限售股

  份,回购价钱按二级

  市场价钱确定;2、若

  新光药业招股说明书

  有虚伪纪录、误导性

  陈述或者重大遗漏,

  导致投资者在证券交

  易中遭受损失的,本

  人将依法赔偿投资者

  损失,但证实自己无

  过错的除外;3、若本

  人违反上述允许,本

  人自愿肩负因此而产

  生的所有民事、行政

  及刑事责任,新光药

  业有权将应付本人的

  现金分红予以暂扣,

  直至本人推行上述承

  诺义务为止。

  06日

  中

  王岳钧、裘福

  寅、郁玉萍、

  蒋源洋、孙筑

  平、王震、罗

  志逵、裘飞

  君、徐友江、

  邢宾宾

  其他允许

  关于招股说明书若存

  在虚伪纪录、误导性

  陈述或者重大遗漏的

  赔偿允许:1、若新光

  药业招股说明书存在

  虚伪纪录、误导性陈

  述或者重大遗漏,导

  致投资者在证券生意营业

  中遭受损失的,本人

  将依法赔偿投资者损

  失,但证实自己无过

  错的除外;2、若本人

  违反上述允许,本人

  自愿肩负因此而发生

  的所有民事、行政及

  刑事责任;3、本人不

  2016年06月

  06日

  恒久

  正常推行

  中

  

  因职务变换、去职等

  缘故原由放弃推行上述承

  诺。

  股权激励允许

  其他对公司中小股东所作允许

  允许是否认时推行

  否

  如允许超期未推行完毕的,应当详

  细说明未完成推行的详细缘故原由及下

  一步的事情妄想

  无

  2、公司资产或项目存在盈利展望,且陈诉期仍处在盈利展望时代,公司就资产或项目到达原盈利展望及

  其缘故原由做出说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金。

  四、董事会对最近一期“非尺度审计陈诉”相关情形的说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、董事会、监事会、自力董事(若有)对会计师事务所本陈诉期“非尺度审计陈诉”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事会关于陈诉期会计政策、会计预计变换或重大会计差错更正的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.本公司凭证财政部《关于修订印发2019年度一样平常企业财政报表名堂的通知》(财会〔2019〕6号)和企

  业会计准则的要求体例2019年度财政报表,此项会计政策变换接纳追溯调整法。

  2018年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  原列报报表项目及金额

  新列报报表项目及金额

  应收票据及应收账款

  20,204,790.63

  应收票据

  2,162,842.00

  应收账款

  18,041,948.63

  应付票据及应付账款

  46,011,849.75

  应付票据

  应付账款

  46,011,849.75

  2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企

  业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号

  

  ——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。凭证相关新旧准则衔接划定,对可比时代信息不予调

  整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本陈诉期期初留存收益或其他综合收益。

  3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非钱币性资产交流》,自2019年6

  月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变换接纳未来适用法处置赏罚。

  七、与上年度财政陈诉相比,合并报表规模发生转变的情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无合并报表规模发生转变的情形。

  八、聘用、解聘会计师事务所情形

  现聘用的会计事务所

  境内会计师事务所名称

  天健会计师事务所(特殊通俗合资)

  境内会计师事务所酬金(万元)

  41

  境内会计师事务所审计服务的一连年限

  7

  境内会计师事务所注册会计师姓名

  余建耀、李唯婕

  境内会计师事务所注册会计师审计服务的一连年限

  余建耀1年、李唯婕2年

  是否改聘会计师事务所

  □ 是 √ 否

  约请内部控制审计会计师事务所、财政照料或保荐人情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、年度陈诉披露后面临暂停上市和终止上市情形

  □ 适用 √ 不适用

  十、休业重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生休业重整相关事项。

  十一、重大诉讼、仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

  十二、处罚及整改情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在处罚及整改情形。

  

  十三、公司及其控股股东、现实控制人的诚信状态

  □ 适用 √ 不适用

  十四、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的实验情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施及着实施情形。

  十五、重大关联生意营业

  1、与一样平常谋划相关的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生与一样平常谋划相关的关联生意营业。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生资产或股权收购、出售的关联生意营业。

  3、配合对外投资的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生配合对外投资的关联生意营业。

  4、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在关联债权债务往来。

  5、其他重大关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无其他重大关联生意营业。

  十六、重大条约及其推行情形

  1、托管、承包、租赁事项情形

  (1)托管情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在托管情形。

  

  (2)承包情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在承包情形。

  (3)租赁情形

  √ 适用 □ 不适用

  租赁情形说明

  公司房产证号为112011030#的江滨西路699号大楼出租与浙江震元医药连锁有限公司,年租金为70,217.14元。

  为公司带来的损益到达公司陈诉期利润总额10%以上的项目

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在为公司带来的损益到达公司陈诉期利润总额10%以上的租赁项目。

  2、重大担保

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在担保情形。

  3、委托他人举行现金资产治理情形

  (1)委托理财情形

  √ 适用 □ 不适用

  陈诉期内委托理财概况

  单元:万元

  详细类型

  委托理财的资金泉源

  委托理财发生额

  未到期余额

  逾期未收回的金额

  银行理工业品

  闲置召募资金

  8,800

  8,800

  0

  银行理工业品

  闲置自有资金

  15,000

  10,000

  0

  合计

  23,800

  18,800

  0

  单项金额重大或清静性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财详细情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:万元

  受托

  机构

  名称

  (或

  受托

  人姓

  名)

  受托

  机构

  (或

  受托

  人)类

  型

  产物类

  型

  金额

  资金

  泉源

  起始

  日期

  终止

  日期

  资金

  投向

  酬金

  确定

  方式

  参考

  年化

  收益

  率

  预期

  收益

  (如

  有

  陈诉

  期实

  际损

  益金

  额

  陈诉

  期损

  益实

  际收

  回情

  况

  计提

  减值

  准备

  金额

  (如

  有)

  是否

  经由

  法定

  法式

  未来

  是否

  尚有

  委托

  理财

  妄想

  事项

  概述

  及相

  关查

  询索

  引(如

  有)

  中信

  银行

  保本浮

  1,800

  闲置

  2017

  低风

  协议

  3.55%

  0

  0

  无固

  0

  是

  是

  [注]

  

  银行

  嵊州

  支行

  动收益

  型

  召募

  资金

  年06

  月08

  日

  险银

  行理

  工业

  品

  约定

  定期

  限,损

  益未

  收

  建设

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  召募

  资金

  2016

  年09

  月28

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  2.60%

  0

  0

  无固

  定期

  限,损

  益未

  收

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  5,000

  闲置

  召募

  资金

  2019

  年10

  月11

  日

  2020

  年04

  月15

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.35%

  0

  0

  未到

  期

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  3,000

  闲置

  自有

  资金

  2018

  年11

  月27

  日

  2019

  年05

  月29

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  4.20%

  59.27

  59.27

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2018

  年11

  月25

  日

  2019

  年05

  月29

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  4.22%

  33.59

  33.59

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  3,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年03

  月04

  日

  2019

  年08

  月05

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.90%

  46.4

  46.4

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  5,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年06

  月04

  日

  2019

  年11

  月04

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.85%

  76.12

  76.12

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  3,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年08

  月09

  日

  2020

  年01

  月10

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.85%

  44.78

  44.78

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  交通

  银行

  嵊州

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  5,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年11

  月06

  2020

  年05

  月11

  低风

  险银

  行理

  协议

  约定

  3.83%

  0

  0

  未到

  期

  0

  是

  是

  [注]

  

  支行

  日

  日

  工业

  品

  中国

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年10

  月14

  日

  2019

  年12

  月30

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.60%

  14.33

  14.33

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2018

  年11

  月05

  日

  2019

  年05

  月09

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.45%

  33.47

  33.47

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2018

  年12

  月10

  日

  2019

  年06

  月18

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.45%

  33.17

  33.17

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年05

  月05

  日

  2019

  年11

  月18

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.50%

  33.83

  33.83

  已收

  回

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  3,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年10

  月08

  日

  2020

  年04

  月09

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.50%

  0

  0

  未到

  期

  0

  是

  是

  [注]

  工商

  银行

  嵊州

  支行

  银行

  保本浮

  动收益

  型

  2,000

  闲置

  自有

  资金

  2019

  年11

  月19

  日

  2020

  年05

  月20

  日

  低风

  险银

  行理

  工业

  品

  协议

  约定

  3.40%

  0

  0

  未到

  期

  0

  是

  是

  [注]

  合计

  42,800

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  374.96

  374.96

  --

  --

  --

  --

  委托理财泛起预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  √ 适用 □ 不适用

  [注]:公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第四次聚会会议、第三届监事会第四次聚会会议审议通过了《关于继续使用闲置自

  有资金购置银行理工业品的议案》,并提交公司股东大会审议。赞成公司在不影响正常谋划及确保资金清静的情形下,授权

  公司治理层继续使用总额不凌驾15,000万元的闲置自有资金购置清静性高、流动性好的银行理工业品。授权有用期至2020年

  5月26日,在上述额度内,资金可以转动使用。(通告编号:2019-013)。该议案于2019年5月17日召开的股东大会审议通过。

  (通告编号:2019-020)

  2019年7月30日,公司召开第三届董事会第六次聚会会媾和第三届监事会第六次聚会会议,审议通过了《关于继续使用部门闲置

  召募资金举行现金治理的议案》,赞成公司董事会在稳固相改变召募资金用途,不损害公司及全体股东特殊是中小股东利益

  

  的情形下,继续使用不凌驾10,000万元的暂时闲置的召募资金举行现金治理,用于购置清静性高、流动性好的保本型银行理

  工业品。在此额度内,资金可转动使用。并授权公司治理层详细实验上述事宜,授权限期为本次董事聚会会议审议通过之日起 12

  个月。(通告编号:2019-030)

  (2)委托贷款情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在委托贷款。

  4、其他重大条约

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在其他重大条约。

  十七、社会责任情形

  1、推行社会责任情形

  2019年,公司起劲开拓市场,掌握经济纪律,保持了公司的一连稳固生长,以优异效果来实现股东利

  益最大化,同时起劲推行各项社会责任与义务,来掩护股东、主顾、员工的正当权益,重视情形掩护,努

  力促进公司和社会的协调生长与共处。

  一、完善公司治理,保障股东权益

  公司凭证《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》等有关执法、

  规则、文件的要求,一直提升和完善法人治理结构,强化规范运作,股东大会、董事会、监事会等机构各

  司其职,公司重大事项认真推行审批法式,充实掩护股东权力。

  公司严酷凭证《公司法》、《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露治理措施》

  等相关执律例则的要求,实时、准确、真实、完整地举行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网

  站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者举行相同交流,提高了公司的透明度和诚信度。

  公司很是重视对投资者的合理回报,凭证证监会关于现金分红的指引,团结公司现真相形,在《公司

  章程》中对公司的利润分配政策作出了明确划定,并经由公司股东大会审议通事后确定,严酷执行,让公

  司股东享受公司生长的效果。

  二、保证药品质量,保障人民康健

  药品作为特殊商品,与人民群众康健亲近相关,产物质量尤为主要。公司自建设以来遵照“以质量铸

  就品牌,以诚信赢得市场”的谋划战略,以知足客户需求、提高人类生命质量为己任。公司一直高度重视

  产物质量,严酷凭证GMP的规范执行,在采购、验收、储存、领用、生产、磨练、发运等流程中,均建设

  了严酷的质量控制系统,来保证公司产物质量。现在已形成了由质量磨练治理、生产质量控制治理、产物

  稳固性及用户反馈信息治理、GMP培训等组成的一整套完善的质量治理系统。通过执行严酷的质量尺度,

  实验严酷的质量控制措施,保证了产物的质量清静。

  三、相助共赢,保障客户利益

  公司遵照“忠实守信、相助共赢”的原则,与经销商、供应商构建实现双赢的战略纽带关系。公司接纳

  多层面的定期互访、职能部门互动交流、电子商务、电话、传真等多种方式与客户实验有用相同,并通过

  公司网站、电子邮箱等信息平台,实现信息交流、信息服务等相同,实时反馈、整理、剖析产物质量、用

  药清静、行情价钱等信息,把经销商、供应商作为关注焦点,接纳纠正、预防等措施,一直提高主顾知足

  

  度与忠诚度,到达诚信相助,共享共赢的谋划目的。

  四、稳健谋划,保证职工利益

  公司注重可一连生长,接纳稳健谋划的谋划战略,防止大起大落,保障职工的利益。公司凭证劳动法

  及有关划定,依法保障职工的正当权益,与职工签署劳动条约,团结市场行情和公司自身特点制订有竞争

  力的薪酬。公司注重员工素质提升,针对差异岗位提供差异培训,有入职培训,岗位培训,手艺培训等。

  同时团结事情特点制订内部培训和外部培训妄想,拓展员工知识面,增添员工认知度,有用提升了员工素

  质。

  公司提倡企业文化,注重员工文化生涯,公司工会定期组织员工开展运动,活跃职工生涯,提升企业

  凝聚力。

  五、重视情形掩护,推行环保职责

  公司将情形掩护作为企业可一连生长战略的主要内容,注重推行企业情形掩护的职责。公司在生产和治理

  中注重和贯彻情形掩护,增强对污染源头的控制;加大对环保设施、装备的投入,保证了环保治理设施正

  常运行和污水处置赏罚达标排放。公司制订有污染治理的治理目的,并层层剖析,落实到人,将三废排放总量

  纳入各级职员经济责任制审核,定期举行检查和考评,从内部治理上控制和镌汰公司生产谋划对情形的影

  响。公司通过一连一直的产物创新和手艺刷新,大大降低了能耗和污染。

  2、推行精准扶贫社会责任情形

  (1)精准扶贫妄想

  1.2019年5月,加入嵊州市“百企结百村祛除单薄村”专项行动,支付结对帮扶资金15万元。

  2.2019年11月,加入2019年工具部扶贫协作“万企帮万村,携手奔小康”村企结对事情,支付四川省马

  尔康市松岗镇丹波村扶分款3万元。

  除上述结对帮扶外,公司暂未开展精准扶贫事情,也暂无后续精准失贫妄想。

  3、情形掩护相关的情形

  上市公司及其子公司是否属于情形掩护部门宣布的重点排污单元

  自愿披露

  公司或子公

  司名称

  主要污染物

  及特征污染

  物的名称

  排放方式

  排放口数目

  排放口漫衍

  情形

  排放浓度

  执行的污染

  物排放尺度

  排放总量

  审定的排放

  总量

  超标排放情

  况

  浙江新光药

  业股份有限

  公司

  化学需氧量

  (COD)、

  氨氮

  纳管排放

  1

  公司污水处

  理站,西侧

  COD<500mg/L;氨氮

  <35 mg/L

  《污水综合

  排放尺度》

  三级尺度

  (GB8978-

  1996)

  COD:2.248

  吨;氨氮:

  0.219吨

  COD:3.42

  吨;氨氮:

  0.24吨

  无

  防治污染设施的建设和运行情形

  公司一直高度重视情形掩护事情。主要环保治理事情是废水治理,公司的污水处置赏罚站的废水排放严酷

  凭证《环保法》等执律例则执行,并已同环保部门联网,实验在线监测,未泛起超标排放情形。

  公司设有生产部直辖污水处置赏罚站,认真公司的环保治理和环保运行事情。公司主要污染物是COD、氨

  氮,排放方式为纳管排放。执行尺度是国家《污水综合排放尺度》三级尺度(GB8978—1996)。COD和

  氨氮等指标现实排放浓度和排放量均在审定尺度规模之内。

  

  为保证环保事情恒久有用深入的开展,公司通过了清洁生产审核及ISO14001情形治理系统认证,制订

  了情形治理手册、情形治理法式等文件来落实各项环保事情,公司制订有情形风险应急治理预案,配备了

  完整的设施和专业操作职员,并在环保部门存案。装备稳固运行,台帐纪录完整,确保达标排放。

  建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  公司在建项目均取得情形影响评价批复,环保设施建设完全凭证环评陈诉及批复要求举行建设。

  突发情形事务应急预案

  公司本着增强对突发情形事务的治理能力,周全预防突发情形污染事故以及针对可能发生的突发性环

  境污染事故发生后,能迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处置赏罚事情,最大限度的阻止和控制污染的

  扩大,凭证《中华人民共和国环保法》、《国家突发情形事务应急预案》等执法、规则的要求,以清静第

  一、预防为主,自救为主、统一指挥、分工协助为原则,制订了《浙江新光药业股份有限公司情形风险应

  急预案》,预案针对公司可能发生的环保风险源举行充实识别,并按风险源种类制订了有用的应急措施。

  公司已建设应抢救援指挥部,由总司理担任总指挥,下设应抢救援办公室、应急消防小组、抢险抢救

  小组、医疗救护小组、后勤保障小组,由相关部门认真人担任组长,为突发情形事务启动应急预案时能够

  快速、高效处置赏罚事情。

  为一直提升指挥职员的应急指挥能力和应抢救援组织的整体能力,凭证预案,公司每年组织一次情形

  相关突发事务的应急演练,应抢救援职员按职责和专业分工每年举行1-2次的事故模拟演练,对公司全体员

  工举行经常性事故救援知识教育,使员工具备自救、逃生和相助能力。

  本应急预案已在嵊州市环保局存案。

  情形自行监测方案

  公司制订了完整的情形自行监测方案,并有用运行。

  其他应当果真的情形信息

  无

  其他环保相关信息

  无

  十八、其他重大事项的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年公司重大事项说明:

  1.2019年3月13日,公司团结国信证券股份有限公司浙江分公司举行了“国信证券走进上市公司——

  新光药业”运动,治理层就公司谋划情形、生长战略等与来访的投资者举行了充实交流,同时解答了投资

  者较为关注的问题。(通告编号:2019-005)

  2.2018年年度权益分配已于2019年5月29日实验。详细内容详见公司于2019年5月23日宣布在巨潮资

  讯网的《2018年年度权益分配实验通告》(通告编号:2019-021)。

  3.2019年6月25日,公司控股股东、现实控制人王岳钧先生持有的公司首次果真刊行前已刊行股份解

  除限售,本次可上市流通的股份数目为15,300,000股。扫除股份限售的股东,公司控股股东、现实控制人

  王岳钧先生允许,在未来6个月内,不接纳集中竞价方式或大宗生意营业方式减持所持有的股份。(通告编号:

  2019-024)

  4.2019年06月,公司收到浙江省食物药品监视治理局下发的公司IPO募投项目——“年产2.2亿支黄芪

  生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的合剂制剂车间的《药品GMP证书》,至此,“年产2.2亿支黄芪生脉饮

  制剂生产线GMP建设项目”已所有通过GMP认证。(通告编号:2019-025)

  5.2019年11月5日,加入由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司配合举行

  的“相同促生长 理性共生长”浙江辖区上市公司投资者网上整体接待日主题运动,公司高管通过网络在线交

  

  流的形式,与投资者就公司治理、谋划状态、生长战略、投资者掩护等投资者关注的问题举行相同。(公

  告编号:2019-042)

  6.2019年12月17日,公司收到持股5%以上股东和丰投资提交的《关于股份减持妄想限期届满的见告

  函》。阻止2019年12月16日,持有公司首次果真刊行前已刊行股份4,629.70万股,占公司总股份28.94%,

  为公司持股5%以上股东。(通告编号:2019-044)

  7.2019年12月,公司收到浙江省药品监视治理局下发《药品GMP证书》,本次通过的GMP认证属原

  《药品GMP证书》的到期再认证。(通告编号:2019-045)

  十九、公司子公司重大事项

  □ 适用 √ 不适用

  

  第六节股份变换及股东情形

  一、股份变换情形

  1、股份变换情形

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  刊行新股

  送股

  公积金

  转股

  其他

  小计

  数目

  比例

  一、有限售条件股份

  61,972,000

  38.73%

  -16,072,000

  -16,072,000

  45,900,000

  28.69%

  3、其他内资持股

  61,972,000

  38.73%

  -16,072,000

  -16,072,000

  45,900,000

  28.69%

  境内自然人持股

  61,972,000

  38.73%

  -16,072,000

  -16,072,000

  45,900,000

  28.69%

  二、无限售条件股份

  98,028,000

  61.27%

  16,072,000

  16,072,000

  114,100,000

  71.31%

  1、人民币通俗股

  98,028,000

  61.27%

  16,072,000

  16,072,000

  114,100,000

  71.31%

  三、股份总数

  160,000,000

  100.00%

  0

  0

  160,000,000

  100.00%

  股份变换的缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换的批准情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换的过户情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  接纳集中竞价方式减持回购股份的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政指标的影响

  □ 适用 √ 不适用

  公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □ 适用 √ 不适用

  2、限售股份变换情形

  √ 适用 □ 不适用

  单元:股

  股东名称

  期初限售股数

  本期增添限售股

  数

  本期扫除限售股

  数

  期末限售股数

  限售缘故原由

  拟扫除限售日

  期

  

  王岳钧

  61,200,000

  15,300,000

  45,900,000

  IPO首发限售

  3060万股。

  2017年7月4

  日,因公司公

  积金转增股本

  致限售股数增

  加3060万股。

  凭证《上市公

  告书》中作出

  的允许,每年

  转让股份不超

  过上年尾持有

  股份的25%。

  罗志逵

  772,000

  772,000

  0

  离任高管锁定

  股

  已于2019年2

  月25日扫除限

  售。

  合计

  61,972,000

  0

  16,072,000

  45,900,000

  --

  --

  二、证券刊行与上市情形

  1、陈诉期内证券刊行(不含优先股)情形

  □ 适用 √ 不适用

  2、公司股份总数及股东结构的变换、公司资产和欠债结构的变换情形说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、现存的内部职工股情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、股东和现实控制人情形

  1、公司股东数目及持股情形

  单元:股

  陈诉期末通俗

  股股东总数

  13,232

  年度陈诉

  披露日前

  上一月末

  通俗股股

  东总数

  13,428

  陈诉期末表

  决权恢复的

  优先股股东

  总数(若有)

  (参见注9)

  0

  年度陈诉披露日前上一月末

  表决权恢复的优先股股东总

  数(若有)(参见注9)

  0

  持股5%以上的股东或前10名股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比例

  陈诉期末持

  股数目

  陈诉期内增

  减变换情形

  持有有限售

  条件的股份

  数目

  持有无限售

  条件的股份

  数目

  质押或冻结情形

  股份状态

  数目

  王岳钧

  境内自然人

  38.25%

  61,200,000

  45,900,000

  15,300,000

  嵊州市和丰投

  境内非国有法

  28.94%

  46,297,000

  46,297,000

  

  资股份有限公

  司

  人

  傅良江

  境内自然人

  0.60%

  952,000

  952,000

  谢小荣

  境内自然人

  0.59%

  941,300

  941,300

  #卢英杰

  境内自然人

  0.56%

  888,890

  888,890

  施益锋

  境内自然人

  0.47%

  750,000

  750,000

  郑俊胜

  境内自然人

  0.46%

  742,700

  742,700

  罗志逵

  境内自然人

  0.38%

  603,000

  603,000

  马晓峰

  境内自然人

  0.23%

  372,800

  372,800

  达孜县欣新投

  资有限公司

  境内非国有法

  人

  0.20%

  325,000

  325,000

  战略投资者或一样平常法人因配售

  新股成为前10名股东的情形

  (若有)(参见注4)

  无

  上述股东关联关系或一致行动

  的说明

  1.股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2.股东罗

  志逵系公司第二届监事会主席,于2018年8月24日换届离任。除此之外,公司未知其他股东

  之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行感人。

  前10名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  陈诉期末持有无限售条件股份数目

  股份种类

  股份种类

  数目

  嵊州市和丰投资股份有限公司

  46,297,000

  人民币通俗股

  46,297,000

  王岳钧

  15,300,000

  人民币通俗股

  15,300,000

  傅良江

  952,000

  人民币通俗股

  952,000

  谢小荣

  941,300

  人民币通俗股

  941,300

  #卢英杰

  888,890

  人民币通俗股

  888,890

  施益锋

  750,000

  人民币通俗股

  750,000

  郑俊胜

  742,700

  人民币通俗股

  742,700

  罗志逵

  603,000

  人民币通俗股

  603,000

  马晓峰

  372,800

  人民币通俗股

  372,800

  达孜县欣新投资有限公司

  325,000

  人民币通俗股

  325,000

  前10名无限售流通股股东之

  间,以及前10名无限售流通股

  股东和前10名股东之间关联

  关系或一致行动的说明

  1.股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2.股东罗

  志逵系公司第二届监事会主席,于2018年8月24日换届离任。除此之外,公司未知其他股东

  之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行感人。

  加入融资融券营业股东情形说

  明(若有)(参见注5)

  公司股东卢英杰通过国信证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股份888,890

  股。

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内是否举行约定购回生意营业

  

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内未举行约定购回生意营业。

  2、公司控股股东情形

  控股股东性子:自然人控股

  控股股东类型:自然人

  控股股东姓名

  国籍

  是否取得其他国家或地域居留权

  王岳钧

  中国

  否

  主要职业及职务

  浙江新光药业股份有限公司董事长、总司理。

  陈诉期内控股和参股的其他境内外上市公

  司的股权情形

  无

  控股股东陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期控股股东未发生变换。

  3、公司现实控制人及其一致行感人

  现实控制人性子:境内自然人

  现实控制人类型:自然人

  现实控制人姓名

  与现实控制人关系

  国籍

  是否取得其他国家或地域居

  留权

  王岳钧

  本人

  中国

  否

  主要职业及职务

  浙江新光药业股份有限公司董事长、总司理。

  已往10年曾控股的境内外上

  市公司情形

  无

  现实控制人陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期现实控制人未发生变换。

  公司与现实控制人之间的产权及控制关系的方框图

  

  现实控制人通过信托或其他资产治理方式控制公司

  □ 适用 √ 不适用

  4、其他持股在10%以上的法人股东

  √ 适用 □ 不适用

  法人股东名称

  法定代表人/单元认真

  人

  建设日期

  注册资源

  主要谋划营业或治理运动

  嵊州市和丰投资股份有限公司

  裘福寅

  2011年08月08日

  7,177,200.00

  实业投资、企业治理咨询

  5、控股股东、现实控制人、重组方及其他允许主体股份限制减持情形

  □ 适用 √ 不适用

  

  第七节优先股相关情形

  □ 适用 √ 不适用

  陈诉期公司不存在优先股。

  

  第八节可转换公司债券相关情形

  □ 适用 √ 不适用

  陈诉期公司不存在可转换公司债券。

  

  第九节董事、监事、高级治理职员和员工情形

  一、董事、监事和高级治理职员持股变换

  姓名

  职务

  任职状态

  性别

  年岁

  任期起始

  日期

  任期终止

  日期

  期初持股

  数(股)

  本期增持

  股份数目

  (股)

  本期减持

  股份数目

  (股)

  其他增减

  变换(股)

  期末持股

  数(股)

  王岳钧

  董事长、

  总司理

  现任

  男

  66

  2012年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  61,200,000

  0

  0

  0

  61,200,000

  裘福寅

  董事、副

  总司理

  现任

  男

  58

  2012年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  蒋源洋

  董事、副

  总司理、

  董事会秘

  书

  现任

  男

  52

  2012年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  孙筑平

  监事、监

  事会主席

  现任

  男

  57

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  王震

  董事、计

  划采购部

  部长

  现任

  男

  47

  2012年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  裘飞君

  监事

  现任

  女

  54

  2012年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  邢宾宾

  董事、财

  务总监

  现任

  女

  45

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  邢潇淋

  董事

  现任

  女

  30

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  宋夏云

  自力董事

  现任

  男

  51

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  王虎根

  自力董事

  现任

  男

  70

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  祝明

  自力董事

  现任

  女

  62

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  俞小春

  职工监事

  现任

  男

  43

  2018年08

  月25日

  2021年08

  月24日

  0

  0

  0

  0

  0

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  61,200,000

  0

  0

  0

  61,200,000

  

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、任职情形

  公司现任董事、监事、高级治理职员专业配景、主要事情履历以及现在在公司的主要职责

  公司现任董事、监事、高级治理职员专业配景、主要事情履历以及现在在公司的主要职责

  (一)董事会成员

  1、王岳钧先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1954年出生,中专学历,副主任中药师。1981年任嵊县新光制药厂副厂

  长,1982年任嵊县新光制药厂厂长,1987年任浙江新光制药厂厂长、党支部书记,1998年至2012年8月任

  新光有限董事长、总司理。2012年8月至今,担任本公司董事长、总司理。

  2、裘福寅先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1962年出生,大学本科学历,助理工程师。曾任浙江新光制药厂质检科

  科长、新光有限办公室主任,2008年5月起任公司副总司理,2001年至2012年8月任新光有限董事。2012年

  8月至今,担任本公司董事、副总司理。

  3、蒋源洋先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1968年出生,大专学历,执业药师。曾任新光有限车间主任、市场开发

  部部长助理、公司办公室副主任、主任等职,2012年8月起至今,担任本公司董事、董事会秘书。2016年1

  月至今,兼任本公司副总司理。2013年7月取得深圳证券生意营业所核发的《董事会秘书资格证书》(证书编

  号:2013-4A-456)。

  4、邢宾宾女士

  中国籍,无境外永世栖身权,1975年出生,大学本科学历,会计师,注册会计师。1995-2002年在嵊州

  市百货公司、浙江万丰奥特控股整体有限公司财政部任职,2003年起在公司财政部事情;2014年7月至2014

  年12月任浙江新光药业股份有限公司财政部副部长;2014年12月起至今任公司财政总监。2018年8月起,

  任公司董事。

  5、王震先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1973年出生,研究生学历,高级工程师、执业药师。2000年至2003年先

  后在上海杏灵科技药业股份有限公司、上海百岁行药业有限公司、上海交大昂立自然药物工程手艺有限公

  司等公司任职。2004年至2013年任公司研究所所长。2012年8月起至今,任公司董事、妄想采购部部长。

  6、邢潇琳女士

  中国籍,无境外永世栖身权,1990年出生,研究生学历。曾任职杭州华润老桐君药业有限公司手艺开

  发部研发助理工程师;2016年10月,任公司质量部QA,2017年11月至今,任公司研究所副所长。2018年8

  月起,任公司董事。

  7、宋夏云先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1969年6月出生,汉族,研究生学历,教授,博士生导师。上海财经大

  学会计学博士,南京大学工商治理博士后,主要研究偏向审计、内部控制与风险治理研究。曾任宁波大学

  现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学审计系主任、审计与糜烂治理研究中央主任。兼任河南明泰铝

  业股份有限公司自力董事。2017年3月取得深圳证券生意营业所自力董事培训资格培训证书(证书编号

  

  1708018762)。2018年8月起至今,任公司自力董事。

  8、王虎根先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1950年3月出生,满族,研究生学历。历任浙江省卫生厅药政局副局长

  兼浙江省GMP认证办公室主任,浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中央主任、副研究

  员、研究员。现任浙江迦南科技股份有限公司自力董事,浙江华海药业股份有限公司、万邦德新材股份有

  限公司的监事。2018年8月起至今,任公司自力董事。

  9、祝明女士

  中国籍,无境外永世栖身权,1958年3月出生,汉族,大学本科学历,主任中药师。历任浙江省食物

  药品磨练所中药室副主任、主任,浙江省食物药品磨练研究院院长助理,浙江中医药大学硕士生导师,国

  家药典委员会委员,国家新药审评专家、国家保健食物审评专家。2018年8月起至今,任公司自力董事。

  (二)监事会成员

  1、孙筑平先生

  中国籍,无境外永世栖身权,1963年出生,大专学历,助理工程师、执业药师。曾任浙江新光制药厂

  车间主任、研究所所长、新光有限销售部部长,1998年11月至2012年8月任新光有限董事。2012年8月至2018

  年8月任公司董事、营销总监。2018年8月起改任公司监事会主席。

  2、裘飞君女士

  中国籍,无境外永世栖身权,1966年出生,大学本科学历,高级工程师、执业药师。曾任新光有限研

  究所研究员、化验室主任。2012年3月起任公司质量部部长。2012年8月起至今任公司监事。

  3、俞小春先生

  中国国籍,无境外永世居留权,1977年出生,大专学历。1997年10月起在公司任职,曾任营销部地域

  司理、办公室副主任等职,2017年11月至今任公司办公室主任。2018年8月起任公司职工监事。

  (三)高级治理职员

  1、总司理:王岳钧先生(简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级治理职员任职情形”之“(一)

  董事会成员”)。

  2、副总司理:裘福寅先生(简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级治理职员任职情形”之“(一)

  董事会成员”)。

  3、副总司理、董事会秘书:蒋源洋先生(简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级治理职员任

  职情形”之“(一)董事会成员”)。

  4、财政总监:邢宾宾女士(简历详见本节“三、公司现任董事、监事、高级治理职员任职情形”之“(一)

  董事会成员”)。

  在股东单元任职情形

  √ 适用 □ 不适用

  任职职员姓名

  股东单元名称

  在股东单元

  担任的职务

  任期起始日期

  任期终止日期

  在股东单元是否领

  取酬金津贴

  裘福寅

  嵊州市和丰投资股份有限公司

  董事

  2011年08月

  08日

  2020年08月07

  日

  否

  孙筑平

  嵊州市和丰投资股份有限公司

  董事

  2011年08月

  08日

  2020年08月07

  日

  否

  

  在股东单元任

  职情形的说明

  无

  在其他单元任职情形

  √ 适用 □ 不适用

  任职职员姓名

  其他单元名称

  在其他单元

  担任的职务

  任期起始日期

  任期终止日期

  在其他单元是否领

  取酬金津贴

  王岳钧

  嵊州市顺丰投资有限公司

  董事长

  2012年03月

  15日

  否

  王岳钧

  嵊州恒丰小额贷款公司

  董事

  2008年10月

  08日

  否

  王岳钧

  嵊州市房地产实业有限公司

  董事

  2007年06月

  15日

  否

  蒋源洋

  嵊州市顺丰投资有限公司

  董事

  2012年10月

  16日

  否

  王虎根

  浙江迦南科技股份有限公司

  自力董事

  2011年04月

  11日

  是

  王虎根

  浙江华海药业股份有限公司

  监事

  2010年04月

  15日

  是

  王虎根

  万邦德新材股份有限公司

  监事

  2017年07月

  14日

  是

  王虎根

  杭州博拓生物股份有限公司

  自力董事

  2016年05月

  01日

  是

  宋夏云

  河南明泰铝业股份有限公司

  自力董事

  2018年08月

  30日

  是

  宋夏云

  浙江台华新质料股份有限公司

  自力董事

  2019年07月

  31日

  是

  宋夏云

  宁波金田铜业(整体)股份有限公司

  自力董事

  2019年05月

  08日

  是

  公司现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员近三年证券羁系机构处罚的情形

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事、高级治理职员酬金情形

  董事、监事、高级治理职员酬金的决议法式、确定依据、现实支付情形

  1、决议法式:董事、监事、高级治理职员酬金凭证公司《董事会薪酬与审核委员聚会会议事规则》的划定,

  团结公司业绩情形制订响应酬金尺度,经董事会审议通过批准。

  2、确定依据:团结董事、监事及高级治理职员治理岗位的主要规模、职责、主要性及其他相关企业岗位

  的薪酬水平制订妄想举行确认。

  公司陈诉期内董事、监事和高级治理职员酬金情形

  单元:万元

  

  姓名

  职务

  性别

  年岁

  任职状态

  从公司获得的税

  前酬金总额

  是否在公司关联

  方获取酬金

  王岳钧

  董事长、总司理

  男

  66

  现任

  20.24

  否

  裘福寅

  董事、副总司理

  男

  58

  现任

  16.22

  否

  蒋源洋

  董事、副总司理、

  董事会秘书

  男

  52

  现任

  16.11

  否

  孙筑平

  监事、监事会主

  席

  男

  57

  现任

  16.22

  否

  王震

  董事、妄想采购

  部部长

  男

  47

  现任

  11.33

  否

  裘飞君

  监事

  女

  54

  现任

  15.85

  否

  邢宾宾

  董事、财政总监

  女

  45

  现任

  15.97

  否

  邢潇淋

  董事

  女

  30

  现任

  7.91

  否

  宋夏云

  自力董事

  男

  51

  现任

  8

  否

  王虎根

  自力董事

  男

  70

  现任

  8

  否

  祝明

  自力董事

  女

  62

  现任

  8

  否

  俞小春

  职工监事

  男

  43

  现任

  11.06

  否

  合计

  --

  --

  --

  --

  154.91

  --

  公司董事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □ 适用 √ 不适用

  五、公司员工情形

  1、员工数目、专业组成及教育水平

  母公司在职员工的数目(人)

  318

  主要子公司在职员工的数目(人)

  0

  在职员工的数目合计(人)

  318

  当期领取薪酬员工总人数(人)

  394

  母公司及主要子公司需肩负用度的离退休职工人数(人)

  0

  专业组成

  专业组成种别

  专业组成人数(人)

  生产职员

  186

  销售职员

  51

  手艺职员

  43

  财政职员

  11

  行政职员

  27

  

  合计

  318

  教育水平

  教育水平种别

  数目(人)

  本科及以上

  69

  专科

  74

  专科以下

  175

  合计

  318

  2、薪酬政策

  公司凭证部门、岗位、事情性子的差异制订了差异化的薪酬政策和绩效审核措施,以更有用地把员工

  的劳动酬金与岗位事情绩效、公司业绩细密联系起来,充实验展薪酬的经济杠杆作用,调发动工的起劲性,

  一直提高事情效率,促进公司各项事情高效、有序的运行。治理及财政类等非计件制订额职员实验绩效工

  资制,生产车间计件制订额职员实验计件人为制。

  3、培训妄想

  为提高员工的知识水平、事情手艺和事情的主观能动性,为公司提供及格的职员,知足生产、质量、

  谋划治理系统运行的需要,推动学习型企业的建设,增强公司竞争力,实现公司与员工配合生长,公司制

  定了《培训治理制度》、《员工GMP教育培训规程》,规范公司培训治理事情。

  公司培训事情按企业文化类、岗位手艺类、项目治理类和治理手艺类多层面建设综合培训系统,分入

  职培训、岗位培训、GMP培训、专项培训和继续教育培训等大类,凭证公司《年度培训妄想》,各职能部

  门制订《月度培训妄想》并详细实验培训。通过内部培训和外部培训相团结的方式,依妄想实验的培训,

  并举行培训效果的评估,借助培训反馈机制,对培训效果举行三级评估并一连跟踪,为公司各条理的职员

  作育提供有力支持。

  4、劳务外包情形

  □ 适用 √ 不适用

  

  第十节公司治理

  一、公司治理的基本状态

  陈诉期内,公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券生意营业所股

  票创业板上市规则》、《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》等执律例则、规范性文件的要求,

  一直完善公司治理结构,建设健全公司内部治理和控制制度,一连深入开展公司治理运动,促进公司规范

  运作,提高公司治理水平。阻止陈诉期末,公司治理的现实状态切合《上市公司治理准则》和《深圳证券

  生意营业所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

  (一)关于股东与股东大会

  公司严酷凭证《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》和公司

  《股东大聚会会议事规则》等的划定和要求召集、召开股东大会,力争确保全体股东特殊是中小股东享有一律

  职位,充实验使自己的权力。此外,公司约请专业状师见证股东大会,确保聚会会议召集召开以及表决法式符

  合相关执法划定,维护股东的正当权益。陈诉期内公司共召开了1次股东大会,审议了9项议案,聚会会议均由

  董事会召集召开。

  (二)关于公司与控股股东

  公司控股股东严酷执行《上市公司治理准则》、《深圳证券生意营业所创业板股票市规则》、《深圳证券

  生意营业所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等划定和要求,规范自身行为,不存在逾越公司股

  东大会直接或间接干预公司的决媾和谋划运动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占

  用公司资金的征象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。

  (三)关于董事与董事会

  陈诉期内,公司董事会设董事9名,其中自力董事3名,董事会人数及职员组成切合执法、规则和《公

  司章程》的要求。列位董事能够依据《深圳证券生意营业所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事聚会会议

  事规则》和《公司自力董事事情细则》等开展事情,诚信、勤勉地推行职责和义务,同时起劲加入有关培

  训,熟悉有关执律例则。陈诉期内,公司共召开5次董事会,审议了17项议案,均由董事长召集、主持召

  开。董事会聚会会议法式切合划定,聚会会议纪录完整、真实,聚会会议相关信息披露实时、准确、充实。

  公司董事会凭证《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与审核委

  员会等四个专业委员会,各专业委员会凭证各自职责为董事会的决议提供了科学和专业的意见和参考。

  (四)监事与监事会

  公司已制订《监事聚会会议事规则》等制度确保监事会向全体股东认真,并对公司财政以及公司董事、经

  理及其他高级治理职员推行职责的正当、合规性举行有用监视,维护公司及股东的正当权益。公司也接纳

  了有用措施保障监事的知情权。公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名,监事会成员具备专业

  知识和事情履历,具备合理的专业结构,能够自力有用地行使对董事、司理和其他高级治理职员举行监视。

  陈诉期内,公司共召开监事会聚会会议5次,审议了16项议案,列席或出席了陈诉期内的所有董事会和股东大

  会。监事会聚会会议法式切合划定,聚会会议纪录完整、真实,聚会会议相关信息披露实时、准确、充实。

  (五)关于信息披露与透明度

  公司严酷凭证有关执律例则和公司《信息披露治理制度》、《投资者关系治理制度》等的划定,增强

  信息披露事务治理,推行信息披露义务,并指定《证券时报》和巨潮咨讯网( www.cninfo.com.cn)为公

  司信息披露的指定报纸和网站,确保所有股东能够以一律的时机获得信息。同时,明确董事长为公司信息

  披露第一责任人,董事会秘书为信息披露认真人,证券事物部认真信息披露一样平常事务。

  (六)关于投资者关系治理

  公司高度重视投资者关系治理事情,在陈诉期内一直实验越发有用、充实地开展投资者关系治理事情。

  

  通过投资者热线、传真、专用邮箱、网上投资者“互动易”平台等多种渠道,由专人认真与投资者举行相同

  和交流,起劲回复投资者咨询,接受投资者来访与调研。作为民众公司,在资源市场需要与投资者建设良

  性互动的关系,公司将进一步增强投资者关系治理事情,以提高公司信息透明度,保障全体股东的正当权

  益。

  (七)内部审计制度

  为增强内部控制运动的监视和评价,有用控制风险,保证公司资产的清静与完整,审计委员会认真全

  面审查和监视公司的财政陈诉、内部审计方案及内部控制的有用性,审阅和审查财政、谋划、合规、风险

  治理情形。公司设置内审部,建设了内部审计制度,对审计委员会认真,向审计委员会陈诉事情。内审部

  对公司财政信息及内部控制制度的建设和实验等举行检查和监视,对公司召募资金使用及存放举行重点审

  计,实时向审计委员会提交事情妄想并汇报审计事情陈诉,就审计历程中发现的问题举行督促整改。

  (八)关于绩效评价与激励约束机制

  公司已建设和完善了董事、高级治理职员绩效评价尺度和激励约束机制,高级治理职员的聘用果真、

  透明,切合执法、规则的划定,公司现有的审核及激励约束机制切合公司的生长现状。

  (九)关于相关利益者

  公司充实尊重和维护相关利益者的正当权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,配合推

  动公司一连、康健的生长。

  公司治理的现实状态与中国证监会宣布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

  □ 是 √ 否

  公司治理的现实状态与中国证监会宣布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

  二、公司相对于控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的自力情形

  公司自建设以来严酷凭证《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关执法、

  规则和《公司章程》的要求规范运作,在营业、资产、职员、机构和财政等方面相互自力,拥有自力完整

  的生产、销售、研发系统,具备面向市场自主谋划的能力。

  (一)营业方面:公司拥有自力完整的营业系统和自主谋划能力,控股股东凭证允许未从事与公司业

  务相同或相近的营业运动。

  (二)职员方面:公司具有自力的劳动、人事及薪酬治理系统等,本公司的总司理、副总司理、董事

  会秘书、财政认真人、焦点手艺职员等职员专职在本公司事情,并在公司领取薪酬。本公司与员工签署了

  劳动条约,并按国家划定治理了社会保险。

  (三)资产方面:公司拥有自力的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整自力。

  工业产权、商标、非专利手艺、衡宇所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界

  定清晰。

  (四)机构方面:公司建设健全了自力的股东大会、董事会、监事会、司理的法人治理结构。并严酷

  凭证《公司法》、《公司章程》的划定推行各自的职责;建设了自力的、顺应自身生长需要的组织结构,

  制订了完善的岗位职责和治理制度,各部门凭证划定的职责自力运作。

  (五)财政方面:公司设有完整、自力的财政机构,配备了富足的专职财政会计职员,建设了自力的

  会计核算系统和财政治理制度,并自力开设银行账户、自力纳税、自力做出财政决议。

  三、同业竞争情形

  □ 适用 √ 不适用

  

  四、陈诉期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的有关情形

  1、本陈诉期股东大会情形

  聚会会议届次

  聚会会议类型

  投资者加入比例

  召开日期

  披露日期

  披露索引

  2018年年度股东大

  会

  年度股东大会

  71.45%

  2019年05月17日

  2019年05月17日

  2018年年度股东大

  会决议通告

  【2019-020】

  2、表决权恢复的优先股股东请求召开暂时股东大会

  □ 适用 √ 不适用

  五、陈诉期内自力董事推行职责的情形

  1、自力董事出席董事会及股东大会的情形

  自力董事出席董事会及股东大会的情形

  自力董事姓名

  本陈诉期应参

  加董事会次数

  现场出席董事

  会次数

  以通讯方式参

  加董事会次数

  委托出席董事

  会次数

  缺席董事会次

  数

  是否一连两次

  未亲自加入董

  事会聚会会议

  出席股东大会

  次数

  宋夏云

  5

  1

  4

  0

  0

  否

  1

  王虎根

  5

  1

  4

  0

  0

  否

  1

  祝 明

  5

  1

  4

  0

  0

  否

  1

  一连两次未亲自出席董事会的说明

  2、自力董事对公司有关事项提出异议的情形

  自力董事对公司有关事项是否提出异议

  □ 是 √ 否

  陈诉期内自力董事对公司有关事项未提出异议。

  3、自力董事推行职责的其他说明

  自力董事对公司有关建议是否被接纳

  √ 是 □ 否

  自力董事对公司有关建议被接纳或未被接纳的说明

  陈诉期内,公司自力董事勤勉尽责,严酷凭证中国证监会的相关划定及《公司章程》、《董事聚会会议事

  规则》和《自力董事事情制度》开展事情,亲近关注公司运作,自力推行职责。除定期对公司举行事情检

  查外,充实使用加入董事会聚会会议等时机向公司董事、谋划治理层相识公司生产谋划情形,实时相识公司的

  一样平常谋划状态和可能面临的风险。在起劲与公司董事、监事、高级治理职员及内审部门认真人举行相同的

  基础上,时刻关注公司外部情形及市场转变对公司的影响,并团结自身履历和专业配景适时提出了建设性

  

  意见。对公司内部控制建设、治理系统建设、人才作育和重大决议等方面提出了许多名贵的专业性建议,

  对公司财政及生产谋划运动举行了有用监视,提高了公司决议的科学性。为完善公司监视机制、维护公司

  和股东特殊是中小股东的正当权益施展了主要作用。

  六、董事会下设专门委员会在陈诉期内推行职责情形

  陈诉期内,公司董事会审计委员会凭证公司《董事会审计委员聚会会议事规则》、《审计委员会年报事情

  制度》等划定,充实验展了审核与监视作用,主要认真公司财政监视和核查事情及与外部审计机构的相同、

  协调事情。陈诉期内,第三届董事会审计委员会共召开聚会会议4次,划分就《关于公司

  的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司全文及其摘要的

  议案》、《关于公司的议案》、《关于的议案》、《关于公司的议案》、

  《关于调整闲置自有资金购置银行理工业品额度的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、

  《关于继续使用部门闲置召募资金举行现金治理的议案》、《关于公司2019年半年度陈诉全文及摘要的议

  案》、《关于2019年半年度召募资金存放与使用情形的专项陈诉的议案》、《关于公司2019年第三季度报

  告全文的议案》等重大事项举行审议。对公司内控情形举行核查,以为公司已经建设的内控制度系统切合

  相关规则的划定,并能有用控制相关风险。

  陈诉期内,公司董事会薪酬与审核委员会凭证公司《董事会薪酬与审核委员聚会会议事规则》及《公司章

  程》等划定,勤勉推行职责。薪酬与审核委员会召开聚会会议1次,对公司董监高薪酬审核制度的合理性、规

  范性及先进性举行了审议,对董事、高级治理职员的薪酬激励措施提出了建议。

  陈诉期内,公司董事会战略委员会凭证公司《董事会战略委员聚会会议事规则》及《公司章程》等划定,

  勤勉推行职责。会战略委员会召开聚会会议1次,划分就公司2018年度公司谋划情形、2019年度公司事情目的

  和谋划目的以及公司组织机构设置评价等重大事项举行审议。

  陈诉期内,公司董事会提名委员会凭证公司《董事会提名委员聚会会议事规则》及《公司章程》等划定,

  勤勉推行职责。提名委员会召开聚会会议1次,划分对公司现任董事、监事、高级治理职员任职资格举行了审

  查。

  七、监事会事情情形

  监事会在陈诉期内的监视运动中发现公司是否存在风险

  □ 是 √ 否

  公司监事会对陈诉期内的监视事项无异议。

  八、高级治理职员的考评及激励情形

  陈诉期内,公司凭证《绩效人为实验措施》,高级治理职员的薪酬实验与公司业绩挂钩的绩效审核与

  激励约束机制相团结的薪酬制度,凭证公司年度谋划目的的完成情形及高级治理职员的事情业绩体现,对

  高级治理职员举行年度绩效审核。有用降低了公司的治理成本,提升了治理效率,充实调动了公司高级管

  理职员的起劲性,增强了公司的凝聚力和向心力,促进公司一连、康健的生长。

  

  九、内部控制评价陈诉

  1、陈诉期内发现的内部控制重大缺陷的详细情形

  □ 是 √ 否

  2、内控自我评价陈诉

  内部控制评价陈诉全文披露日期

  2020年04月21日

  内部控制评价陈诉全文披露索引

  www.cninfo.com.cn

  纳入评价规模单元资产总额占公司合并

  财政报表资产总额的比例

  100.00%

  纳入评价规模单元营业收入占公司合并

  财政报表营业收入的比例

  100.00%

  缺陷认定尺度

  种别

  财政陈诉

  非财政陈诉

  定性尺度

  ①重大缺陷:控制情形无效;公司董事、

  监事和高级治理职员舞弊行为;外部审计

  发现的重大错报未被公司内部控制识别;

  审计委员会和内部审计机构对内部控制的

  监视无效;内部控制评价的效果特殊是重

  大缺陷未获得整改。②主要缺陷:未遵照

  公认会计准则选择和应用会计政策;公司

  缺乏反舞弊控制措施;对于非通例或特殊

  生意营业的账务处置赏罚,没有建设响应的控制机

  制或没有实验且没有响应的赔偿性控制;

  对于期末财政陈诉历程的控制存在一项或

  多项缺陷且不能合理保证体例的财政报表

  到达真实、准确的目的。③一样平常缺陷:未

  组成重大缺陷、主要缺陷尺度的其他内部

  控制缺陷。

  公司确定的非财政陈诉内部控制缺陷

  评价泛起以下情形的,可认定为重大缺

  陷,其他情形按影响水平划分确定为重

  要缺陷或一样平常缺陷: ①公司谋划或决

  策严重违反国家执律例则;②对于公司

  重大事项缺乏民主决议法式或虽有程

  序但未有用执行,导致重大损失;③中

  高级治理职员和高级手艺职员流失严

  重,对公司营业造成重大影响;④主要

  营业缺乏制度控制或系统性失效,且缺

  乏有用的赔偿性控制;⑤公司内控重大

  缺陷或主要缺陷未获得整改。

  定量尺度

  公司确定的财政陈诉内部控制缺陷评价的

  定量尺度如下: ①重大缺陷:错报金额>

  利润总额10%、错报金额>资产总额5%;

  ②主要缺陷:利润总额 3%≤错报金额≤利

  润总额 10%、资产总额 1%≤错报金额≤资

  产总额 5%;③一样平常缺陷:错报金额 <利

  润总额 3%、错报金额 <资产总额 1%。

  公司确定的非财政陈诉内部控制缺陷

  评价的定量尺度如下:非财政陈诉内部

  控制缺陷评价的定量尺度参照财政报

  告内部控制缺陷评价的定量尺度执行。

  财政陈诉重大缺陷数目(个)

  0

  非财政陈诉重大缺陷数目(个)

  0

  财政陈诉主要缺陷数目(个)

  0

  

  非财政陈诉主要缺陷数目(个)

  0

  十、内部控制审计陈诉或鉴证陈诉

  内部控制审计陈诉

  内部控制审计陈诉中的审议意见段

  我们以为,新光药业公司于2019年12月31日凭证《企业内部控制基本规范》和相关划定在所有重大方面保持了有用的

  财政陈诉内部控制。

  内控审计陈诉披露情形

  披露

  内部控制审计陈诉全文披露日期

  2020年04月21日

  内部控制审计陈诉全文披露索引

  www.cninfo.com.cn

  内控审计陈诉意见类型

  尺度无保注重见

  非财政陈诉是否存在重大缺陷

  否

  会计师事务所是否出具非尺度意见的内部控制审计陈诉

  □ 是 √ 否

  会计师事务所出具的内部控制审计陈诉与董事会的自我评价陈诉意见是否一致

  √ 是 □ 否

  

  第十一节公司债券相关情形

  公司是否存在果真刊行并在证券生意营业所上市,且在年度陈诉批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  

  第十二节财政陈诉

  一、审计陈诉

  审计意见类型

  尺度的无保注重见

  审计陈诉签署日期

  2020年04月17日

  审计机构名称

  天健会计师事务所(特殊通俗合资)

  审计陈诉文号

  天健审〔2020〕1798号

  注册会计师姓名

  余建耀、李唯婕

  审计陈诉正文

  审 计 报 告

  天健审〔2020〕1798号

  浙江新光药业股份有限公司全体股东:

  一、审计意见

  我们审计了浙江新光药业股份有限公司(以下简称新光药业公司)财政报表,包罗2019

  年12月31日的资产欠债表,2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变换表,以及相关

  财政报表附注。

  我们以为,后附的财政报表在所有重大方面凭证企业会计准则的划定体例,公允反映了

  新光药业公司2019年12月31日的财政状态,以及2019年度的谋划效果和现金流量。

  二、形成审计意见的基础

  我们凭证中国注册会计师审计准则的划定执行了审计事情。审计陈诉的“注册会计师对财

  务报表审计的责任”部门进一步叙述了我们在这些准则下的责任。凭证中国注册会计师职业道

  德守则,我们自力于新光药业公司,并推行了职业道德方面的其他责任。我们信托,我们获

  取的审计证据是充实、适当的,为揭晓审计意见提供了基础。

  三、要害审计事项

  要害审计事项是我们凭证职业判断,以为对本期财政报表审计最为主要的事项。这些事

  项的应对以对财政报表整体举行审计并形成审计意见为配景,我们差池这些事项单独揭晓意

  见。

  (一) 收入确认

  1. 事项形貌

  相关信息披露详见财政报表附注“三、(十七)2.收入确认的详细要领”、 “五、(二)1.营业

  收入/营业成本”及“十一、其他主要事项”。

  新光药业公司主营营业收入主要泉源于销售黄芪生脉饮产物,黄芪生脉饮产物本期销售

  

  收入较上期上涨,毛利率较上期略有上升。由于营业收入是新光药业公司要害业绩指标之一,

  而且思量到营业收入对新光药业公司的主要性及对当期利润的重大影响,我们将收入确认确

  定为要害审计事项。

  2. 审计应对

  针对收入确认,我们实验的审计法式主要包罗:

  (1) 相识与收入确认相关的要害内部控制,评价其设计和执行是否有用,并测试相关内部

  控制的运行有用性;

  (2) 检查主要的销售条约,识别与商品所有权上的主要风险和酬金转移相关的条款,评价

  收入确认政策是否切合企业会计准则的划定;

  (3) 对营业收入及毛利率按月度、产物、客户等实验实质性剖析法式,识别是否存在重大

  或异常颠簸,并查明颠簸缘故原由;

  (4) 执行细节测试,抽样检查销售条约、订单、出库单、客户签收单、发票等;

  (5) 团结应收账款函证,以抽样方式向客户函证本期销售金额;

  (6) 以抽样方式对资产欠债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性

  文件,评价营业收入是否在适当时代确认。

  (二) 钱币资金及理工业品简直认

  1. 事项形貌

  相关信息披露详见财政报表附注“五、(一)1. 钱币资金”及“五、(一)2. 生意营业性金融资产”。

  阻止2019年12月31日,新光药业公司钱币资金及理工业品(以下简称该等资产)占总资

  产的72.64%,鉴于该等资产对新光药业公司报表影响重大。因此,我们将对该等资产简直认

  作为要害审计事项。

  2. 审计应对

  针对钱币资金及理工业品简直认,我们实验的审计法式主要包罗:

  (1) 相识与钱币资金营业相关的要害内部控制,评价其设计和执行是否有用,并测试相关

  内部控制的运行有用性;

  (2) 监盘库存现金,将盘货金额与现金日志账金额举行核对;

  (3) 抽查大额钱币资金收支,对资金流水举行双向测试;

  (4) 亲自获取已开立银行结算账户清单,与账面情形举行核对,并团结上年岁情稿本复核

  银行存款账户的完整性;

  (5) 函证银行存款及理工业品余额,对函证实验历程举行控制,关注回函效果,体例银行

  函证汇总表;

  (6) 关注是否存在质押、冻结等对变现有限制或存放在境外的款子。

  四、其他信息

  新光药业公司治理层(以下简称治理层)对其他信息认真。其他信息包罗年度陈诉中涵

  盖的信息,但不包罗财政报表和我们的审计陈诉。

  我们对财政报表揭晓的审计意见不涵盖其他信息,我们也差池其他信息揭晓任何形式的

  鉴证结论。

  团结我们对财政报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此历程中,思量其他信息

  是否与财政报表或我们在审计历程中相识到的情形存在重大纷歧致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的事情,若是我们确定其他信息存在重大错报,我们应当陈诉该事实。

  在这方面,我们无任何事项需要陈诉。

  五、治理层和治理层对财政报表的责任

  

  治理层认真凭证企业会计准则的划定体例财政报表,使着实现公允反映,并设计、执行

  和维护须要的内部控制,以使财政报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在体例财政报表时,治理层认真评估新光药业公司的一连谋划能力,披露与一连谋划相

  关的事项(如适用),并运用一连谋划假设,除非妄想举行整理、终止运营或别无其他现实

  的选择。

  新光药业公司治理层(以下简称治理层)认真监视新光药业公司的财政陈诉历程。

  六、注册会计师对财政报表审计的责任

  我们的目的是对财政报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

  证,并出具包罗审计意见的审计陈诉。合理保证是高水平的保证,但并不能保证凭证审计准

  则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,若是合理预

  期错报单独或汇总起来可能影响财政报表使用者依据财政报表作出的经济决议,则通常以为

  错报是重大的。

  在凭证审计准则执行审计事情的历程中,我们运用职业判断,并保持职业嫌疑。同时,

  我们也执行以下事情:

  (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险,设计和实验审计法式以

  应对这些风险,并获取充实、适当的审计证据,作为揭晓审计意见的基础。由于舞弊可能涉

  及勾通、伪造、居心遗漏、虚伪陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大

  错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  (二) 相识与审计相关的内部控制,以设计适当的审计法式,但目的并非对内部控制的有

  效性揭晓意见。

  (三) 评价治理层选用会计政策的适当性和作出会计预计及相关披露的合理性。

  (四) 对治理层使用一连谋划假设的适当性得出结论。同时,凭证获取的审计证据,就可

  能导致对新光药业公司一连谋划能力发生重大疑虑的事项或情形是否存在重大不确定性得出

  结论。若是我们得出结论以为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计陈诉中提请报表

  使用者注重财政报表中的相关披露;若是披露不充实,我们应当揭晓非无保注重见。我们的

  结论基于阻止审计陈诉日可获得的信息。然而,未来的事项或情形可能导致新光药业公司不

  能一连谋划。

  (五) 评价财政报表的总体列报、结构和内容,并评价财政报表是否公允反映相关生意营业和

  事项。

  我们与治理层就妄想的审计规模、时间部署和重大审计发现等事项举行相同,包罗相同

  我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  我们还就已遵守与自力性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层相同可能

  被合理以为影响我们自力性的所有关系和其他事项,以及相关的提防措施(如适用)。

  从与治理层相同过的事项中,我们确定哪些事项对本期财政报表审计最为主要,因而构

  成要害审计事项。我们在审计陈诉中形貌这些事项,除非执律例则榨取果真披露这些事项,

  或在少少数情形下,若是合理预期在审计陈诉中相同某事项造成的负面效果凌驾在民众利益

  方面发生的益处,我们确定不应在审计陈诉中相同该事项。

  

  天健会计师事务所(特殊通俗合资) 中国注册会计师:余建耀

  中国·杭州 中国注册会计师:李唯婕

  二〇二〇年四月十七日

  二、财政报表

  财政附注中报表的单元为:元

  1、资产欠债表

  体例单元:浙江新光药业股份有限公司

  2019年12月31日

  单元:元

  项目

  2019年12月31日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  218,000,000.00

  以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  2,162,842.00

  应收账款

  19,143,121.75

  18,041,948.63

  应收款子融资

  2,234,250.00

  预付款子

  2,247,011.28

  2,066,257.60

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  189,872.87

  47,690.00

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  

  存货

  49,235,383.40

  55,004,323.76

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  5,229.96

  178,365,103.84

  流动资产合计

  698,407,571.08

  662,177,899.39

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  26,706,447.41

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  24,868,147.17

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  58,347.80

  69,170.84

  牢靠资产

  109,522,141.57

  64,659,525.86

  在建工程

  14,945,237.70

  58,915,859.40

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  12,675,325.09

  9,603,036.17

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  653,846.03

  368,033.04

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  162,723,045.36

  160,322,072.72

  资产总计

  861,130,616.44

  822,499,972.11

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  35,391,433.71

  46,011,849.75

  预收款子

  189,503.35

  1,572,447.38

  条约欠债

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  4,261,591.49

  2,582,869.55

  应交税费

  7,665,103.02

  6,036,909.59

  其他应付款

  2,425,157.24

  1,862,402.65

  其中:应付利息

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  49,932,788.81

  58,066,478.92

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  2,362,386.46

  2,362,386.46

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  8,696,639.98

  8,394,711.47

  

  递延所得税欠债

  428,588.49

  416,333.54

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  11,487,614.93

  11,173,431.47

  欠债合计

  61,420,403.74

  69,239,910.39

  所有者权益:

  股本

  160,000,000.00

  160,000,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  161,289,034.52

  161,289,034.52

  减:库存股

  其他综合收益

  2,428,668.18

  2,359,223.37

  专项储蓄

  盈余公积

  73,551,251.01

  64,161,180.39

  一样平常风险准备

  未分配利润

  402,441,258.99

  365,450,623.44

  归属于母公司所有者权益合计

  799,710,212.70

  753,260,061.72

  少数股东权益

  所有者权益合计

  799,710,212.70

  753,260,061.72

  欠债和所有者权益总计

  861,130,616.44

  822,499,972.11

  法定代表人:王岳钧 主管会计事情认真人:邢宾宾 会计机构认真人:邢宾宾

  2、利润表

  单元:元

  项目

  2019年度

  2018年度

  一、营业总收入

  291,262,099.70

  276,257,365.69

  其中:营业收入

  291,262,099.70

  276,257,365.69

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  187,414,701.21

  185,477,451.14

  其中:营业成本

  132,079,027.31

  124,480,429.39

  利息支出

  手续费及佣金支出

  

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险责任条约准备金

  净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  3,743,840.81

  4,036,272.25

  销售用度

  30,467,653.84

  28,699,130.88

  治理用度

  16,584,890.21

  16,308,022.51

  研发用度

  15,896,839.91

  17,774,016.35

  财政用度

  -11,357,550.87

  -5,820,420.24

  其中:利息用度

  利息收入

  加:其他收益

  997,558.21

  1,930,735.59

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  4,192,094.08

  7,933,846.17

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  净敞口套期收益(损失以“-”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”号填

  列)

  -83,913.67

  资产减值损失(损失以“-”号填

  列)

  -321,288.35

  381,037.61

  资产处置收益(损失以“-”号填

  列)

  17,088.36

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  108,631,848.76

  101,042,622.28

  加:营业外收入

  975.00

  1,353.00

  减:营业外支出

  360,018.50

  186,650.86

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  108,272,805.26

  100,857,324.42

  减:所得税用度

  14,372,099.09

  12,861,556.36

  

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以“-”

  号填列)

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  2.终止谋划净利润(净亏损以“-”

  号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  2.少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额

  69,444.81

  -545,074.38

  归属母公司所有者的其他综合收益

  的税后净额

  69,444.81

  -545,074.38

  (一)不能重分类进损益的其他综

  合收益

  69,444.81

  1.重新计量设定受益妄想变

  动额

  2.权益法下不能转损益的其

  他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价

  值变换

  69,444.81

  4.企业自身信用风险公允价

  值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综合

  收益

  -545,074.38

  1.权益法下可转损益的其他

  综合收益

  2.其他债权投资公允价值变

  动

  3.可供出售金融资产公允价

  值变换损益

  -545,074.38

  4.金融资产重分类计入其他

  综合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类为

  可供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值准

  备

  7.现金流量套期储蓄

  

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的

  税后净额

  七、综合收益总额

  93,970,150.98

  87,450,693.68

  归属于母公司所有者的综合收益

  总额

  93,970,150.98

  87,450,693.68

  归属于少数股东的综合收益总额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.59

  0.55

  (二)稀释每股收益

  0.59

  0.55

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:王岳钧 主管会计事情认真人:邢宾宾 会计机构认真人:邢宾宾

  3、现金流量表

  单元:元

  项目

  2019年度

  2018年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  269,142,868.03

  260,181,387.53

  客户存款和同业存放款子净增添

  额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添

  额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  793,347.60

  收到其他与谋划运动有关的现金

  13,141,629.63

  7,334,840.13

  谋划运动现金流入小计

  282,284,497.66

  268,309,575.26

  购置商品、接受劳务支付的现金

  73,283,130.45

  60,597,525.48

  

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添

  额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现

  金

  31,392,917.28

  32,215,494.49

  支付的各项税费

  40,339,356.47

  42,791,196.96

  支付其他与谋划运动有关的现金

  39,002,890.65

  39,933,010.53

  谋划运动现金流出小计

  184,018,294.85

  175,537,227.46

  谋划运动发生的现金流量净额

  98,266,202.81

  92,772,347.80

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  2,400,000.00

  取得投资收益收到的现金

  4,192,094.08

  8,315,104.39

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产收回的现金净额

  129,126.21

  处置子公司及其他营业单元收到

  的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  280,000,000.00

  330,000,000.00

  投资运动现金流入小计

  286,592,094.08

  338,444,230.60

  购建牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产支付的现金

  15,995,328.63

  21,266,604.27

  投资支付的现金

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付

  的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  320,000,000.00

  340,000,000.00

  投资运动现金流出小计

  335,995,328.63

  361,266,604.27

  投资运动发生的现金流量净额

  -49,403,234.55

  -22,822,373.67

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

  收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  

  收到其他与筹资运动有关的现金

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  筹资运动现金流入小计

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付

  的现金

  48,000,000.00

  40,000,000.00

  其中:子公司支付给少数股东的

  股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  筹资运动现金流出小计

  49,000,000.00

  41,000,000.00

  筹资运动发生的现金流量净额

  -48,000,000.00

  -40,000,000.00

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  862,968.26

  29,949,974.13

  加:期初现金及现金等价物余额

  406,489,733.56

  376,539,759.43

  六、期末现金及现金等价物余额

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  4、所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2019年度

  归属于母公司所有者权益

  少数

  股东

  权益

  所有

  者权

  益合

  计

  股本

  其他权益工具

  资源

  公积

  减:库

  存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余

  公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分

  配利

  润

  其他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末余

  额

  160,000,000.00

  161,289,034.52

  2,359,223.37

  64,161,180.39

  365,450,623.44

  753,260,061.72

  753,260,061.72

  加:会计政

  策变换

  前期

  差错更正

  统一

  控制下企业合

  并

  其他

  二、今年期初余

  额

  160,000,00

  161,289,034.

  2,359,223.37

  64,161,180.3

  365,450,623.

  753,260,061.

  753,260,061.

  

  0.00

  52

  9

  44

  72

  72

  三、本期增减变

  动金额(镌汰以

  “-”号填列)

  69,444.81

  9,390,070.62

  36,990,635.55

  46,450,150.98

  46,450,150.98

  (一)综合收益

  总额

  69,444.81

  93,900,706.17

  93,970,150.98

  93,970,150.98

  (二)所有者投

  入和镌汰资源

  1.所有者投入

  的通俗股

  2.其他权益工

  具持有者投入

  资源

  3.股份支付计

  入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  9,390,070.62

  -57,390,070.62

  -48,000,000.00

  -48,000,000.00

  1.提取盈余公

  积

  9,390,070.62

  -9,390,070.62

  2.提取一样平常风

  险准备

  3.对所有者(或

  股东)的分配

  -48,000,000.00

  -48,000,000.00

  -48,000,000.00

  4.其他

  (四)所有者权

  益内部结转

  1.资源公积转

  增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转

  增资源(或股

  本)

  3.盈余公积弥

  补亏损

  

  4.设定受益计

  划变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收

  益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  480,000.00

  480,000.00

  480,000.00

  四、本期期末余

  额

  160,000,000.00

  161,289,034.52

  2,428,668.18

  73,551,251.01

  402,441,258.99

  799,710,212.70

  799,710,212.70

  上期金额

  单元:元

  项目

  2018年年度

  归属于母公司所有者权益

  少数股

  东权益

  所有者

  权益合

  计

  股本

  其他权益工具

  资源

  公积

  减:库

  存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余

  公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分

  配利

  润

  其他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末

  余额

  160,000,000.00

  161,289,034.52

  2,904,297.75

  55,361,603.58

  326,254,432.19

  705,809,368.04

  705,809,368.04

  加:会计

  政策变换

  前期

  差错更正

  统一

  控制下企业合

  并

  其他

  二、今年期初

  余额

  160,000,000.00

  161,289,034.52

  2,904,297.75

  55,361,603.58

  326,254,432.19

  705,809,368.04

  705,809,368.04

  三、本期增减

  变换金额(减

  -545,074.38

  8,799,576.81

  39,196,191.2

  47,450,693.6

  47,450,693.68

  

  少以“-”号填

  列)

  5

  8

  (一)综合收

  益总额

  -545,074.38

  87,995,768.06

  87,450,693.68

  87,450,693.68

  (二)所有者

  投入和镌汰资

  本

  1.所有者投入

  的通俗股

  2.其他权益工

  具持有者投入

  资源

  3.股份支付计

  入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分

  配

  8,799,576.81

  -48,799,576.81

  -40,000,000.00

  -40,000,000.00

  1.提取盈余公

  积

  8,799,576.81

  -8,799,576.81

  2.提取一样平常风

  险准备

  3.对所有者

  (或股东)的

  分配

  -40,000,000.00

  -40,000,000.00

  -40,000,000.00

  4.其他

  (四)所有者

  权益内部结转

  1.资源公积转

  增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转

  增资源(或股

  本)

  3.盈余公积弥

  补亏损

  4.设定受益计

  划变换额结转

  

  留存收益

  5.其他综合收

  益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储

  备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末

  余额

  160,000,000.00

  161,289,034.52

  2,359,223.37

  64,161,180.39

  365,450,623.44

  753,260,061.72

  753,260,061.72

  三、公司基本情形

  浙江新光药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原浙江新光药业有限公司,系由王岳钧、

  浙江新光制药厂职工持股会(后更名为浙江新光药业有限公司职工持股协会)配合出资组建,于1998年11

  月18日在嵊州市工商行政治理局挂号注册,取得注册号为330683000023900的营业执照,公司注册地及总

  部位于浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号。公司现持有统一社会信用代码为913300001463546966的营业

  执照,注册资源1.6亿元,股份总数1.6亿股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股4,590万

  股;无限售条件的流通股份A股11,410万股。公司股票于2016年6月24日在深圳证券生意营业所挂牌生意营业。

  本公司属医药制造行业。谋划规模:生产、销售:片剂、合剂(含口服液)、颗粒剂、糖浆剂、散剂、

  硬胶囊剂、口服溶液剂;颗粒剂、口服液类保健食物。货物收支口;手艺收支口。(依法须经批准的项目,

  经相关部门批准后方可开展谋划运动)。

  主要谋划运动为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊及西洋参口服液等中成药的研发、生产和销售。

  本财政报表业经公司2020年4月17日第三届董事会第十次聚会会议批准对外报出。

  本公司现在没有子公司,无需体例合并财政报表。

  四、财政报表的体例基础

  1、体例基础

  本公司财政报表以一连谋划为体例基础。

  2、一连谋划

  本公司不存在导致对陈诉期末起12个月内的一连谋划能力发生重大疑虑的事项或情形。

  五、主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  

  本公司下列主要会计政策、会计预计凭证企业会计准则制订。未提及的营业按企业会计准则中相关会

  计政策执行。

  1、遵照企业会计准则的声明

  本公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财政状态、谋划效果

  和现金流量等有关信息。

  2、会计时代

  会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3、营业周期

  本公司以一年(12个月)为正常营业周期,作为资产和欠债的流动性划分尺度。

  4、记账本位币

  接纳人民币为记账本位币。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  (1)统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  公司在企业合并中取得的资产和欠债,凭证合并日被合并方在最终控制方合并财政报表中的账面价值

  计量。公司凭证被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

  价值或刊行股份面值总额的差额,调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  (2)非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  公司在购置日对合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉;

  若是合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额,首先对取得的被购置方各项可识别

  资产、欠债及或有欠债的公允价值以及合并成本的计量举行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的

  被购置方可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  6、合并财政报表的体例要领

  母公司将其控制的所有子公司纳入合并财政报表的合并规模。

  合并财政报表以母公司及其子公司的财政报表为基础,凭证其他有关资料由母公司凭证《企业会计准

  则第33号——合并财政报表》体例。

  7、合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  合营部署分为配合谋划和合营企业。

  当公司为配合谋划的合营方时,确认与配合谋划中利益份额相关的下列项目:

  (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认配合持有的资产;

  (2) 确认单独所肩负的欠债,以及按持有份额确认配合肩负的欠债;

  

  (3) 确认出售公司享有的配合谋划产出份额所发生的收入;

  (4) 按公司持有份额确认配合谋划因出售资产所发生的收入;

  (5) 确认单独所发生的用度,以及按公司持有份额确认配合谋划发生的用度。

  8、现金及现金等价物简直定尺度

  列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

  限期短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9、外币营业和外币报表折算

  (1)外币营业折算

  外币生意营业在初始确认时,接纳生意营业发生日的即期汇率/生意营业发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币

  金额。资产欠债表日,外币钱币性项目接纳资产欠债表日即期汇率折算,因汇率差异而发生的汇兑差额,

  除与购建切合资源化条件资产有关的外币专门乞贷本金及利息的汇兑差特殊,计入当期损益;以历史成本

  计量的外币非钱币性项目仍接纳生意营业发生日的即期汇率/生意营业发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人

  民币金额;以公允价值计量的外币非钱币性项目,接纳公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损

  益或其他综合收益。

  (2)外币财政报表折算

  资产欠债表中的资产和欠债项目,接纳资产欠债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项

  目外,其他项目接纳生意营业发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和用度项目,接纳生意营业发生日的即期汇

  率/生意营业发生日即期汇率的近似汇率折算。凭证上述折算发生的外币财政报表折算差额,计入其他综合收益。

  10、金融工具

  1. 金融资产和金融欠债的分类

  金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变

  动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  金融欠债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债;(2)

  金融资产转移不切合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融欠债;(3) 不属于上述(1)或(2)

  的财政担保条约,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款允许;(4) 以摊余成本计量的金融欠债。

  2. 金融资产和金融欠债简直认依据、计量要领和终止确认条件

  (1) 金融资产和金融欠债简直认依据和初始计量要领

  公司成为金融工具条约的一方时,确认一项金融资产或金融欠债。初始确认金融资产或金融欠债时,

  凭证公允价值计量;对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融欠债,相关生意营业用度直

  接计入当期损益;对于其他类此外金融资产或金融欠债,相关生意营业用度计入初始确认金额。可是,公司初

  始确认的应收账款未包罗重大融资因素或公司不思量未凌驾一年的条约中的融资因素的,凭证生意营业价钱进

  行初始计量。

  (2) 金融资产的后续计量要领

  1) 以摊余成本计量的金融资产

  接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部门的金

  融资产所发生的利得或损失,在终止确认、重分类、凭证现实利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

  2) 以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的债务工具投资

  接纳公允价值举行后续计量。接纳现实利率法盘算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,

  

  其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

  收益中转出,计入当期损益。

  3) 以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的权益工具投资

  接纳公允价值举行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部门的除外)计入当期损益,其他利得

  或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

  出,计入留存收益。

  4) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  接纳公允价值举行后续计量,发生的利得或损失(包罗利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资

  产属于套期关系的一部门。

  (3) 金融欠债的后续计量要领

  1) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  此类金融欠债包罗生意营业性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融欠债。对于此类金融欠债以公允价值举行后续计量。因公司自身信用风险变换引起的

  指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债的公允价值变换金额计入其他综合收益,除非该

  处置赏罚会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融欠债发生的其他利得或损失(包罗利息用度、除因公司自

  身信用风险变换引起的公允价值变换)计入当期损益,除非该金融欠债属于套期关系的一部门。终止确认

  时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

  2) 金融资产转移不切合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融欠债

  凭证《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关划定举行计量。

  3) 不属于上述1)或2)的财政担保条约,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款允许

  在初始确认后凭证下列两项金额之中的较高者举行后续计量:① 凭证金融工具的减值划定确定的损

  失准备金额;② 初始确认金额扣除凭证相关划定所确定的累计摊销额后的余额。

  4) 以摊余成本计量的金融欠债

  接纳现实利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部门的金融欠债所发生

  的利得或损失,在终止确认、凭证现实利率法摊销时计入当期损益。

  (4) 金融资产和金融欠债的终止确认

  1) 当知足下列条件之一时,终止确认金融资产:

  ① 收取金融资产现金流量的条约权力已终止;

  ② 金融资产已转移,且该转移知足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确

  认的划定。

  2) 当金融欠债(或其一部门)的现时义务已经扫除时,响应终止确认该金融欠债(或该部门金融欠债)。

  3. 金融资产转移简直认依据和计量要领

  公司转移了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,终止确认该金融资产,并将转移中发生或保

  留的权力和义务单独确以为资产或欠债;保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,继续确认所

  转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,划分下列情形

  处置赏罚:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中发生或保留的权力和义务单独

  确以为资产或欠债;(2) 保留了对该金融资产控制的,凭证继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融

  资产,并响应确认有关欠债。

  金融资产整体转移知足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产

  在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变

  动累计额中对应终止确认部门的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益

  的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部门,且该被转移部门整体知足终止确认条件的,将转移前

  金融资产整体的账面价值,在终止确认部门和继续确认部门之间,凭证转移日各自的相对公允价值举行分

  摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部门的账面价值;(2) 终止确认部门的对价,与

  

  原直接计入其他综合收益的公允价值变换累计额中对应终止确认部门的金额(涉及转移的金融资产为以公

  允价值计量且其变换计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

  4. 金融资产和金融欠债的公允价值确定要领

  公司接纳在当前情形下适用而且有足够可使用数据和其他信息支持的估值手艺确定相关金融资产和

  金融欠债的公允价值。公司将估值手艺使用的输入值分以下层级,并依次使用:

  (1) 第一条理输入值是在计量日能够取得的相同资产或欠债在活跃市场上未经调整的报价;

  (2) 第二条理输入值是除第一条理输入值外相关资产或欠债直接或间接可视察的输入值,包罗:活跃

  市场中类似资产或欠债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或欠债的报价;除报价以外的其他可视察输

  入值,如在正常报价距离时代可视察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

  (3) 第三条理输入值是相关资产或欠债的不行视察输入值,包罗不能直接视察或无法由可视察市场数

  据验证的利率、股票颠簸率、企业合并中肩负的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财政展望

  等。

  5. 金融工具减值

  (1) 金融工具减值计量和会计处置赏罚

  公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合

  收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债以外的贷款

  允许、不属于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债或不属于金融资产转移不切合终止确认条

  件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融欠债的财政担保条约举行减值处置赏罚并确认损失准备。

  预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公

  司凭证原现实利率折现的、凭证条约应收的所有条约现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即

  所有现金欠缺的现值。其中,对于公司购置或源生的已发生信用减值的金融资产,凭证该金融资产经信用

  调整的现实利率折现。

  对于购置或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产欠债表日仅将自初始确认后整个存续期内

  预期信用损失的累计变换确以为损失准备。

  对于不含重大融资因素或者公司不思量不凌驾一年的条约中的融资因素的应收账款,公司运用简化计

  量要领,凭证相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  除上述计量要领以外的金融资产,公司在每个资产欠债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显

  著增添。若是信用风险自初始确认后已显著增添,公司凭证整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

  备;若是信用风险自初始确认后未显著增添,公司凭证该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量

  损失准备。

  公司使用可获得的合理且有依据的信息,包罗前瞻性信息,通过较量金融工具在资产欠债表日发生违

  约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增添。

  于资产欠债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始

  确认后并未显著增添。

  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组

  合为基础时,公司以配合风险特征为依据,将金融工具划分为差异组合。

  公司在每个资产欠债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增添或转回金额,作为减值

  损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产欠债表中列

  示的账面价值;对于以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认

  其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

  (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

  项 目

  确定组合的依据

  计量预期信用损失的要领

  其他应收款——账龄组合

  账龄

  参考历史信用损失履历,团结当前状态以

  及对未来经济状态的展望,通过违约风险

  

  敞口和未来12个月内或整个存续期预期

  信用损失率,盘算预期信用损失

  (3) 按组合计量预期信用损失的应收款子

  1) 详细组合及计量预期信用损失的要领

  项 目

  确定组合的依据

  计量预期信用损失的要领

  应收银行承兑汇票

  票据类型

  参考历史信用损失履历,团结当前

  状态以及对未来经济状态的展望,

  通过违约风险敞口和整个存续期

  预期信用损失率,盘算预期信用损

  失

  应收账款——账龄组合

  账龄

  参考历史信用损失履历,团结当前

  状态以及对未来经济状态的展望,

  体例应收账款账龄与整个存续期

  预期信用损失率对照表,盘算预期

  信用损失

  2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

  账 龄

  应收账款

  预期信用损失率(%)

  1年以内(含,下同)

  5.00

  1-2年

  10.00

  2-3年

  30.00

  3年以上

  100.00

  6. 金融资产和金融欠债的抵销

  金融资产和金融欠债在资产欠债表内划排列示,不相互抵销。但同时知足下列条件的,公司以相互抵

  销后的净额在资产欠债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权力,且该种法定权力是当前可执

  行的;(2) 公司妄想以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债。

  不知足终止确认条件的金融资产转移,公司差池已转移的金融资产和相关欠债举行抵销。

  11、应收票据

  应收票据的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领详见本节“五、10、5.金融工具减值”

  12、应收账款

  应收账款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领详见本节“五、10、5.金融工具减值”

  13、应收款子融资

  当应收票据和应收账款同时知足以下条件时,本公司将其划分为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产,在报

  表中列示为应收款子融资

  (1)条约现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;

  (2)本公司治理应收票据和应收账款的营业模式既以收取条约现金流量为目的又以出售为目的。

  

  相关详细会计处置赏罚方式见本节“五、10、5.金融工具减值” 。

  14、其他应收款

  其他应收款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  其他应收款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领详见本节“五、10、5.金融工具减值” 。

  15、存货

  1. 存货的分类

  存货包罗在一样平常运动中持有以备出售的产制品或商品、处在生产历程中的在产物、在生产历程或提供

  劳务历程中耗用的质料和物料等。

  2. 发出存货的计价要领

  发出存货接纳月末一次加权平均法。

  3. 存货可变现净值简直定依据

  资产欠债表日,存货接纳成本与可变现净值孰低计量,凭证单个存货成本高于可变现净值的差额计提

  存货减价准备。直接用于出售的存货,在正常生产谋划历程中以该存货的预计售价减去预计的销售用度和

  相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经由加工的存货,在正常生产谋划历程中以所生产的产制品的

  预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值;资

  产欠债表日,统一项存货中一部门有条约价钱约定、其他部门不存在条约价钱的,划分确定其可变现净值,

  并与其对应的成本举行较量,划分确定存货减价准备的计提或转回的金额。

  4. 存货的盘存制度

  存货的盘存制度为永续盘存制。

  5. 低值易耗品和包装物的摊销要领

  (1) 低值易耗品

  凭证一次转销法举行摊销。

  (2) 包装物

  凭证一次转销法举行摊销。

  16、条约资产

  不适用

  17、条约成本

  不适用

  18、持有待售资产

  公司将同时知足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售种别:(1)凭证类似生意营业中出售此

  类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售妄想作

  出决议且获得确定的购置允许,预计出售将在一年内完成。

  

  19、债权投资

  不适用

  20、其他债权投资

  不适用

  21、恒久应收款

  不适用

  22、恒久股权投资

  1. 配合控制、主要影响的判断

  凭证相关约定对某项部署存在共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过享控制权的加入方一致

  赞成后才气决议,认定为配合控制。对被投资单元的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制

  或者与其他方一起配合控制这些政策的制订,认定为重大影响。

  2. 投资成本简直定

  (1)统一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、肩负债务或刊行权益性证券

  作为合并对价的,在合并日凭证取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额

  作为其初始投资成本。恒久股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或刊行股份的面值总额之

  间的差额调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  公司通过多次生意营业分步实现统一控制下企业合并形成的恒久股权投资,判断是否属于“一揽子生意营业”。

  属于“一揽子生意营业”的,把各项生意营业作为一项取得控制权的生意营业举行会计处置赏罚。不属于“一揽子生意营业”的,在

  合并日,凭证合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额确定初始投资

  成本。合并日恒久股权投资的初始投资成本,与到达合并前的恒久股权投资账面价值加上合并日进一步取

  得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  (2)非统一控制下的企业合并形成的,在购置日凭证支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

  公司通过多次生意营业分步实现非统一控制下企业合并形成的恒久股权投资,区分个体财政报表和合并财

  务报表举行相关会计处置赏罚:

  1)在个体财政报表中,凭证原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核

  算的初始投资成本。

  2)在合并财政报表中,判断是否属于“一揽子生意营业”。属于“一揽子生意营业”的,把各项生意营业作为一项取得

  控制权的生意营业举行会计处置赏罚。不属于“一揽子生意营业”的,对于购置日之前持有的被购置方的股权,凭证该股

  权在购置日的公允价值举行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购置日之前持有

  的被购置方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购置日所属当

  期收益。但由于被投资方重新计量设定受益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外。

  (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,凭证现实支付的购置价款作为其初始投资成本;以发

  行权益性证券取得的,凭证刊行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按

  《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非钱币性资产交流取得的,按《企业会计

  准则第7号——非钱币性资产交流》确定其初始投资成本。

  3. 后续计量及损益确认要领

  对被投资单元实验控制的恒久股权投资接纳成本法核算;对联营企业和合营企业的恒久股权投资,采

  用权益法核算。

  

  4. 通过多次生意营业分步处置对子公司投资至损失控制权的处置赏罚要领

  (1) 个体财政报表

  对处置的股权,其账面价值与现实取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单

  位仍具有重大影响或者与其他方一起实验配合控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单元实验控制、

  配合控制或重大影响的,凭证《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关划定举行核算。

  (2) 合并财政报表

  1)通过多次生意营业分步处置对子公司投资至损失控制权,且不属于“一揽子生意营业”的

  在损失控制权之前,处置价款与处置恒久股权投资相对应享有子公司自购置日或合并日最先一连盘算

  的净资产份额之间的差额,调整资源公积(资源溢价),资源溢价不足冲减的,冲减留存收益。

  损失对原子公司控制权时,对于剩余股权,凭证其在损失控制权日的公允价值举行重新计量。处置股

  权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自购置日或合并日最先

  一连盘算的净资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股

  权投资相关的其他综合收益等,应当在损失控制权时转为当期投资收益。

  2) 通过多次生意营业分步处置对子公司投资至损失控制权,且属于“一揽子生意营业”的

  将各项生意营业作为一项处置子公司并损失控制权的生意营业举行会计处置赏罚。可是,在损失控制权之前每一次处置

  价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财政报表中确以为其他综合收益,在损失

  控制权时一并转入损失控制权当期的损益。

  23、投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  成本法计量

  折旧或摊销要领

  1. 投资性房地产包罗已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的修建物。

  2. 投资性房地产凭证成本举行初始计量,接纳成本模式举行后续计量,并接纳与牢靠资产和无形资产

  相同的要领计提折旧或举行摊销。

  24、牢靠资产

  (1)确认条件

  牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用年限凌驾一个会计年度的有形资产。牢靠资产在同时

  知足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

  (2)折旧要领

  种别

  折旧要领

  折旧年限

  残值率

  年折旧率

  衡宇及修建物

  年限平均法

  20

  5

  4.75

  通用装备

  年限平均法

  3-5

  5

  31.67-19.00

  专用装备

  年限平均法

  10

  5

  9.50

  运输工具

  年限平均法

  4

  5

  23.75

  

  (3)融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  无

  25、在建工程

  1.在建工程同时知足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按制作该项资产

  到达预定可使用状态前所发生的现实成本计量。

  2.在建工程到达预定可使用状态时,按工程现实成本转入牢靠资产。已到达预定可使用状态但尚未办

  理完工决算的,先按预计价值转入牢靠资产,待治理完工决算后再按现实成本调整原暂估价值,但不再调

  整原已计提的折旧。

  26、乞贷用度

  1. 乞贷用度资源化简直认原则

  公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,计入相

  关资产成本;其他乞贷用度,在发生时确以为用度,计入当期损益。

  2. 乞贷用度资源化时代

  (1) 当乞贷用度同时知足下列条件时,最先资源化:1) 资产支出已经发生;2) 乞贷用度已经发生;3) 为

  使资产到达预定可使用或可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  (2) 若切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止,而且中止时间一连凌驾3个月,

  暂停乞贷用度的资源化;中止时代发生的乞贷用度确以为当期用度,直至资产的购建或者生产运动重新开

  始。

  (3) 当所购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或可销售状态时,乞贷用度阻止资源化。

  3. 乞贷用度资源化率以及资源化金额

  为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发生的利息用度(包罗按

  照现实利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂

  时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资源化的利息金额;为购建或者生产切合资源化条件的资产

  占用了一样平常乞贷的,凭证累计资产支出凌驾专门乞贷的资产支出加权平均数乘以占用一样平常乞贷的资源化

  率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化的利息金额。

  27、生物资产

  不适用

  28、油气资产

  不适用

  29、使用权资产

  不适用

  

  30、无形资产

  (1)计价要领、使用寿命、减值测试

  1.无形资产包罗土地使用权、专利权及非专利手艺等,按成本举行初始计量。

  2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内凭证与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

  合理地摊销。

  无法可靠确定预期实现方式的,接纳直线法摊销。

  详细年限如下:

  土地使用权,摊销年限为38-50年。

  (2)内部研究开发支出会计政策

  内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同

  时知足下列条件的,确以为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无

  形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证实其有用性;(4) 有

  足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)

  归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  31、恒久资产减值

  对恒久股权投资、接纳成本模式计量的投资性房地产、牢靠资产、在建工程、接纳成本模式计量的生

  产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等恒久资产,在资产欠债表日有迹象批注发生减值的,

  预计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,

  每年都举行减值测试。商誉团结与其相关的资产组或者资产组组合举行减值测试。

  若上述恒久资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

  32、恒久待摊用度

  恒久待摊用度核算已经支出,摊销限期在1年以上(不含1年)的各项用度。恒久待摊用度按现实发生

  额入账,在受益期或划定的限期内分期平均摊销。若是恒久待摊的用度项目不能使以后会计时代受益则将

  尚未摊销的该项目的摊余价值所有转入当期损益。

  33、条约欠债

  不适用

  34、职工薪酬

  (1)短期薪酬的会计处置赏罚要领

  在职工为公司提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当期损益或相关资产

  成本。

  

  (2)去职后福利的会计处置赏罚要领

  去职后福利分为设定提存妄想和设定受益妄想。

  (1) 在职工为公司提供服务的会计时代,凭证设定提存妄想盘算的应缴存金额确以为欠债,并计入当

  期损益或相关资产成本。

  (2) 对设定受益妄想的会计处置赏罚通常包罗下列步骤:

  1)凭证预期累计福利单元法,接纳无偏且相互一致的精算假设对有关生齿统计变量和财政变量等作

  出预计,计量设定受益妄想所发生的义务,并确定相关义务的所属时代。同时,对设定受益妄想所发生的

  义务予以折现,以确定设定受益妄想义务的现值和当期服务成本;

  2)设定受益妄想存在资产的,将设定受益妄想义务现值减去设定受益妄想资产公允价值所形成的赤

  字或盈余确以为一项设定受益妄想净欠债或净资产。设定受益妄想存在盈余的,以设定受益妄想的盈余和

  资产上限两项的孰低者计量设定受益妄想净资产;

  3)期末,将设定受益妄想发生的职工薪酬成本确以为服务成本、设定受益妄想净欠债或净资产的利

  息净额以及重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换等三部门,其中服务成本和设定受益妄想

  净欠债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生

  的变换计入其他综合收益,而且在后续会计时代不允许转回至损益,但可以在权益规模内转移这些在其他

  综合收益确认的金额。

  (3)辞退福利的会计处置赏罚要领

  向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益:(1)

  公司不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退

  福利的重组相关的成本或用度时。

  (4)其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  向职工提供的其他恒久福利,切合设定提存妄想条件的,凭证设定提存妄想的有关划定举行会计处置赏罚;

  除此之外的其他恒久福利,凭证设定受益妄想的有关划定举行会计处置赏罚,为简化相关会计处置赏罚,将其发生

  的职工薪酬成本确以为服务成本、其他恒久职工福利净欠债或净资产的利息净额以及重新计量其他恒久职

  工福利净欠债或净资产所发生的变换等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

  35、租赁欠债

  不适用

  36、预计欠债

  因对外提供担保、诉讼事项、产物质量保证、亏损条约等或有事项形成的义务成为公司肩负的现时义

  务,推行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认

  为预计欠债。

  公司凭证推行相关现时义务所需支出的最佳预计数对预计欠债举行初始计量,并在资产欠债表日对预

  计欠债的账面价值举行复核。

  

  37、股份支付

  (1)股份支付的种类

  包罗以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

  (2)实验、修改、终止股份支付妄想的相关会计处置赏罚

  ①以权益结算的股份支付

  授予后连忙可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日凭证权益工具的公允价值计入

  相关成本或用度,响应调整资源公积。完成期待期内的服务或到达划定业绩条件才可行权的换取职工服务

  的以权益结算的股份支付,在期待期内的每个资产欠债表日,以对可行权权益工具数目的最佳预计为基础,

  按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或用度,响应调整资源公积。

  换取其他方服务的权益结算的股份支付,若是其他方服务的公允价值能够可靠计量的,凭证其他方服

  务在取得日的公允价值计量;若是其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠

  计量的,凭证权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或用度,响应增添所有者权益。

  ②以现金结算的股份支付

  授予后连忙可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司肩负欠债的公允价值计

  入相关成本或用度,响应增添欠债。完成期待期内的服务或到达划定业绩条件才可行权的换取职工服务的

  以现金结算的股份支付,在期待期内的每个资产欠债表日,以对可行权情形的最佳预计为基础,按公司承

  担欠债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或用度和响应的欠债。

  ③修改、终止股份支付妄想

  若是修改增添了所授予的权益工具的公允价值,公司凭证权益工具公允价值的增添响应地确认取得服

  务的增添;若是修改增添了所授予的权益工具的数目,公司将增添的权益工具的公允价值响应地确以为取

  得服务的增添;若是公司凭证有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处置赏罚可行权条件时,思量修改后

  的可行权条件。

  若是修改镌汰了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认

  取得服务的金额,而不思量权益工具公允价值的镌汰;若是修改镌汰了授予的权益工具的数目,公司将减

  少部门作为已授予的权益工具的作废来举行处置赏罚;若是以倒霉于职工的方式修改了可行权条件,在处置赏罚可

  行权条件时,不思量修改后的可行权条件。

  若是公司在期待期内作废了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未知足可行权条件而被

  作废的除外),则将作废或结算作为加速可行权处置赏罚,连忙确认原本在剩余期待期内确认的金额。

  38、优先股、永续债等其他金融工具

  凭证金融工具相关准则和《金融欠债与权益工具的区分及相关会计处置赏罚划定》(财会〔2014〕13号),

  对刊行的优先股/永续债(例如恒久限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具,公司依据所发

  行金融工具的条约条款及其所反映的经济实质而非仅以执法形式,团结金融资产、金融欠债和权益工具的

  界说,在初始确认时将该等金融工具或其组成部门分类为金融资产、金融欠债或权益工具。

  在资产欠债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其

  回购、注销等作为权益的变换处置赏罚;对于归类为金融欠债的金融工具,其利息支出或股利分配凭证乞贷费

  用举行处置赏罚,其回购或赎回发生的利得或损失等计入当期损益。

  39、收入

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  

  1. 收入确认原则

  (1) 销售商品

  销售商品收入在同时知足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续治理权,也不再对已售出的商品实验有用控制;3) 收入的金

  额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  (2) 提供劳务

  提供劳务生意营业的效果在资产欠债表日能够可靠预计的(同时知足收入的金额能够可靠地计量、相关经

  济利益很可能流入、生意营业的完工进度能够可靠地确定、生意营业中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),

  接纳完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占预计总成本的比例确定提供劳务生意营业的完

  工进度。提供劳务生意营业的效果在资产欠债表日不能够可靠预计的,若已经发生的劳务成本预计能够获得补

  偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本

  预计不能够获得赔偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

  (3) 让渡资产使用权

  让渡资产使用权在同时知足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使

  用权的收入。利息收入凭证他人使用本公司钱币资金的时间和现实利率盘算确定;使用费收入按有关条约

  或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  (4) 制作条约

  1) 制作条约的效果在资产欠债表日能够可靠预计的,凭证完工百分比法确认条约收入和条约用度。建

  造条约的效果在资产欠债表日不能够可靠预计的,若条约成本能够收回的,条约收入凭证能够收回的现实

  条约成本予以确认,条约成本在其发生的当期确以为条约用度;若条约成本不行能收回的,在发生时连忙

  确以为条约用度,不确认条约收入。

  2) 牢靠造价条约同时知足下列条件批注其效果能够可靠预计:条约总收入能够可靠计量、与条约相关

  的经济利益很可能流入、现实发生的条约成本能够清晰地域分和可靠地计量、条约完工进度和为完成条约

  尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成条约同时知足下列条件批注其效果能够可靠预计:与条约相关

  的经济利益很可能流入、现实发生的条约成本能够清晰地域分和可靠地计量。

  3) 确定条约完工进度的要领为累计现实发生的条约成本占条约预计总成本的比例。

  4) 资产欠债表日,条约预计总成本凌驾条约总收入的,将预计损失确以为当期用度。执行中的制作合

  同,按其差额计提存货减价准备;待执行的亏损条约,按其差额确认预计欠债。

  2. 收入确认的详细要领

  公司主要销售黄芪生脉饮、西洋参口服液及伸筋丹胶囊等产物。内销产物收入确认需知足以下条件:公司

  已凭证条约约定将产物交付给购货方,且产物销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相

  关的经济利益很可能流入,产物相关的成本能够可靠地计量。外销产物收入确认需知足以下条件:公司已

  凭证条约约定将产物报关,取得提单,且产物销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相

  关的经济利益很可能流入,产物相关的成本能够可靠地计量。

  40、政府津贴

  1.政府津贴在同时知足下列条件时予以确认:(1) 公司能够知足政府津贴所附的条件;(2) 公司能够收

  到政府津贴。政府津贴为钱币性资产的,凭证收到或应收的金额计量。政府津贴为非钱币性资产的,凭证

  公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,凭证名义金额计量。

  2.与资产相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  政府文件划定用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府津贴划分为与资产相关的政府津贴。政府文

  件不明确的,以取得该津贴必须具备的基本条件为基础举行判断,以购建或其他方式形成恒久资产为基本

  条件的作为与资产相关的政府津贴。与资产相关的政府津贴,冲减相关资产的账面价值或确以为递延收益。

  

  与资产相关的政府津贴确以为递延收益的,在相关资产使用寿命内凭证合理、系统的要领分期计入损益。

  凭证名义金额计量的政府津贴,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命竣事前被出售、转让、报废或发

  生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

  3.与收益相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  除与资产相关的政府津贴之外的政府津贴划分为与收益相关的政府津贴。对于同时包罗与资产相关部

  分和与收益相关部门的政府津贴,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补

  助。与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关成本用度或损失的,确以为递延收益,在确认相关

  成本用度或损失的时代,计入当期损益或冲减相关成本;用于赔偿已发生的相关成本用度或损失的,直接

  计入当期损益或冲减相关成本。

  4.与公司一样平常谋划运动相关的政府津贴,凭证经济营业实质,计入其他收益或冲减相关成本用度。与

  公司一样平常运动无关的政府津贴,计入营业外收支。

  41、递延所得税资产/递延所得税欠债

  1.凭证资产、欠债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和欠债确认的项目凭证税规则定

  可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的

  适用税率盘算确认递延所得税资产或递延所得税欠债。

  2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产欠债表日,

  有确凿证据批注未来时代很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期

  间未确认的递延所得税资产。

  3.资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值举行复核,若是未来时代很可能无法获得足够的应纳

  税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

  税所得额时,转回减记的金额。

  4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税用度或收益计入当期损益,但不包罗下列情形发生的所得

  税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的生意营业或者事项。

  42、租赁

  (1)谋划租赁的会计处置赏罚要领

  公司为承租人时,在租赁期内各个时代凭证直线法将租金计入相关资产成本或确以为当期损益,发生

  的初始直接用度,直接计入当期损益。或有租金在现实发生时计入当期损益。

  公司为出租人时,在租赁期内各个时代凭证直线法将租金确以为当期损益,发生的初始直接用度,除

  金额较大的予以资源化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在现实发生时计入当期损益。

  (2)融资租赁的会计处置赏罚要领

  公司为承租人时,在租赁期最先日,公司以租赁最先日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

  者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额为未确认融资

  用度,发生的初始直接用度,计入租赁资产价值。在租赁期各个时代,接纳现实利率法盘算确认当期的融

  资用度。

  公司为出租人时,在租赁期最先日,公司以租赁最先日最低租赁收款额与初始直接用度之和作为应收

  融资租赁款的入账价值,同时纪录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接用度及未担保余值之和与其

  现值之和的差额确以为未实现融资收益。在租赁期各个时代,接纳现实利率法盘算确认当期的融资收入。

  

  43、其他主要的会计政策和会计预计

  无

  44、主要会计政策和会计预计变换

  (1)主要会计政策变换

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注

  (1)资产欠债表中“应收票据及账 款”

  拆分为“应收票据 ”和“应收账款 ”列

  示;“应付票据及账款 ”拆分为拆分为“应

  付 票据 ”和“应付账款 ”列示;较量数据

  响应列示;较量数据响应调整。

  公司第三届董事会第十次聚会会议审议通

  过。

  见[注:1]

  (2)财政部于2017年颁布了修订后的

  《企业会计准则第 22 号—— 金融工

  具 确认和计量》、《企业会准则第 23号

  —— 金融资产转移》、《企业会计准则第

  24 号—— 套期会计》以及《企业准 则

  第 37 号—— 金融工具列报》。公司自

  2019年1月1日起施行。

  公司第三届董事会第十次聚会会议审议通

  过。

  见[注:2]

  (3)2017年7月5日,财政部宣布《关

  于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号)。公

  司自2020年1月1日起施行。

  公司第三届董事会第十次聚会会议审议通

  过。

  2020年1月1日起施行。

  (4)2019年5月9日,财政部宣布关于

  印发修订《企业会计准则第7号—非货

  币性资产交流》(财会[2019]8号)。公司

  陈诉期内无相关营业。

  公司第三届董事会第十次聚会会议审议通

  过。

  见[注:3]

  (5)2019年5月16日,财政部宣布关

  于印发修订《企业会计准则第12号—债

  务重组》(财会[2019]9号)。公司陈诉期

  内无相关营业。

  公司第三届董事会第十次聚会会议审议通

  过。

  见[注:3]

  [注:1]本公司凭证财政部《关于修订印发2019年度一样平常企业财政报表名堂的通知》(财会〔2019〕6号)

  和企业会计准则的要求体例2019年度财政报表,此项会计政策变换接纳追溯调整法。

  2018年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  原列报报表项目及金额

  新列报报表项目及金额

  应收票据及应收账款

  20,204,790.63

  应收票据

  2,162,842.00

  应收账款

  18,041,948.63

  应付票据及应付账款

  46,011,849.75

  应付票据

  

  应付账款

  46,011,849.75

  [注:2]本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

  《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第

  37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。凭证相关新旧准则衔接划定,对可比时代信息不

  予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本陈诉期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量种别:摊余成本;以公允价值计

  量且其变换计入其他综合收益;以公允价值计量且其变换计入当期损益。公司思量自身营业模式,以及金

  融资产的条约现金流特征举行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变换计入当期损益,但非生意营业

  性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变换计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能

  回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不行作废。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模子”改为“预期信用损失模子”,适用于以摊余

  成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

  [注:3]本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非钱币性资产交流》,自2019

  年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变换接纳未来适用法处

  理。

  (2)主要会计预计变换

  □ 适用 √ 不适用

  (3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行昔时年头财政报表相关项目情形

  √ 适用 □ 不适用

  资产欠债表

  单元:元

  项目

  2018年12月31日

  2019年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  406,489,733.56

  406,489,733.56

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  178,000,000.00

  178,000,000.00

  以公允价值计量且其

  变换计入当期损益的金融

  资产

  衍生金融资产

  应收票据

  2,162,842.00

  -2,162,842.00

  应收账款

  18,041,948.63

  18,041,948.63

  应收款子融资

  2,162,842.00

  2,162,842.00

  预付款子

  2,066,257.60

  2,066,257.60

  应收保费

  

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  47,690.00

  47,690.00

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  55,004,323.76

  55,004,323.76

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动

  资产

  其他流动资产

  178,365,103.84

  365,103.84

  -178,000,000.00

  流动资产合计

  662,177,899.39

  662,177,899.39

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  26,706,447.41

  -26,706,447.41

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  26,706,447.41

  26,706,447.41

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  69,170.84

  69,170.84

  牢靠资产

  64,659,525.86

  64,659,525.86

  在建工程

  58,915,859.40

  58,915,859.40

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  9,603,036.17

  9,603,036.17

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  368,033.04

  368,033.04

  

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  160,322,072.72

  160,322,072.72

  资产总计

  822,499,972.11

  822,499,972.11

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其

  变换计入当期损益的金融

  欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  46,011,849.75

  46,011,849.75

  预收款子

  1,572,447.38

  1,572,447.38

  条约欠债

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  2,582,869.55

  2,582,869.55

  应交税费

  6,036,909.59

  6,036,909.59

  其他应付款

  1,862,402.65

  1,862,402.65

  其中:应付利息

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动

  欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  58,066,478.92

  58,066,478.92

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  2,362,386.46

  2,362,386.46

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  8,394,711.47

  8,394,711.47

  递延所得税欠债

  416,333.54

  416,333.54

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  11,173,431.47

  11,173,431.47

  欠债合计

  69,239,910.39

  69,239,910.39

  所有者权益:

  股本

  160,000,000.00

  160,000,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  161,289,034.52

  161,289,034.52

  减:库存股

  其他综合收益

  2,359,223.37

  2,359,223.37

  专项储蓄

  盈余公积

  64,161,180.39

  64,161,180.39

  一样平常风险准备

  未分配利润

  365,450,623.44

  365,450,623.44

  归属于母公司所有者权益

  合计

  753,260,061.72

  753,260,061.72

  少数股东权益

  所有者权益合计

  753,260,061.72

  753,260,061.72

  欠债和所有者权益总计

  822,499,972.11

  822,499,972.11

  调整情形说明

  执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响如下:

  项 目

  资产欠债表

  2018年12月31日

  新金融工具准则

  调整影响

  2019年1月1日

  

  其他流动资产

  178,365,103.84

  -178,000,000.00

  365,103.84

  生意营业性金融资产

  178,000,000.00

  178,000,000.00

  应收票据

  2,162,842.00

  -2,162,842.00

  应收款子融资

  2,162,842.00

  2,162,842.00

  可供出售金融资产

  26,706,447.41

  -26,706,447.41

  其他权益工具投资

  26,706,447.41

  26,706,447.41

  (4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期较量数听说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1) 2019年1月1日,公司金融资产和金融欠债凭证新金融工具准则和按原金融工具准则的划定举行分

  类和计量效果对好比下表:

  项 目

  原金融工具准则

  新金融工具准则

  计量种别

  账面价值

  计量种别

  账面价值

  钱币资金

  贷款和应收款子

  406,489,733.56

  以摊余成本计量的金融资产

  406,489,733.56

  应收票据

  贷款和应收款子

  2,162,842.00

  以公允价值计量且其变换计入

  其他综合收益的金融资产

  2,162,842.00

  应收账款

  贷款和应收款子

  18,041,948.63

  以摊余成本计量的金融资产

  18,041,948.63

  其他应收款

  贷款和应收款子

  47,690.00

  以摊余成本计量的金融资产

  47,690.00

  其他流动资产-银

  行理工业品

  可供出售金融资产

  178,000,000.00

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产

  178,000,000.00

  可供出售金融资产

  可供出售金融资产

  26,706,447.41

  以公允价值计量且其变换计入

  其他综合收益的金融资产

  26,706,447.41

  应付账款

  其他金融欠债

  46,011,849.75

  以摊余成本计量的金融欠债

  46,011,849.75

  其他应付款

  其他金融欠债

  1,862,402.65

  以摊余成本计量的金融欠债

  1,862,402.65

  (2) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融欠债账面价值调整为凭证新金融工具准则的划定举行分类

  和计量的新金融资产和金融欠债账面价值的调治表如下:

  项 目

  按原金融工具准则列示的

  账面价值(2018年12月31

  日)

  重分类

  重新计量

  按新金融工具准则列示的

  账面价值(2019年1月1日)

  A. 金融资产

  a. 摊余成本

  钱币资金

  按原CAS22列示的余额和

  按新CAS22列示的余额

  406,489,733.56

  406,489,733.56

  应收票据

  按原CAS22列示的余额

  2,162,842.00

  减:转出至公允价值计量且

  其变换计入其他综合收益

  -2,162,842.00

  

  (新 CAS22)

  按新CAS22列示的余额

  应收账款

  按原CAS22列示的余额和

  按新CAS22列示的余额

  18,041,948.63

  18,041,948.63

  其他应收款

  按原CAS22列示的余额和

  按新CAS22列示的余额

  47,690.00

  47,690.00

  以摊余成本计量的总金融

  资产

  426,742,214.19

  -2,162,842.00

  424,579,372.19

  b. 以公允价值计量且其变换计入当期损益

  其他流动资产-银行理工业

  品

  按原CAS22列示的余额

  178,000,000.00

  减:转出至公允价值计量且

  其变换计入当期损益(新

  CAS22)

  -178,000,000.00

  按新CAS22列示的余额

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的总金融资

  产

  178,000,000.00

  -178,000,000.00

  c. 以公允价值计量且其变换计入其他综合收益

  应收款子融资

  按原CAS22列示的余额

  加:自应收票据(原CAS22)

  转入

  2,162,842.00

  按新CAS22列示的余额

  2,162,842.00

  可供出售金融资产

  按原 CAS22 列示的余 额

  26,706,447.41

  减:转出至公允价值计 量

  且其变换计入其他 综合收

  益(新 CAS22)

  -26,706,447.41

  按新 CAS22 列示的余 额

  其他权益工具投资

  按原 CAS22 列示的余 额

  加:自可供出售金融资 产

  (原 CAS22)转入

  26,706,447.41

  

  按新 CAS22 列示的余额

  26,706,447.41

  以公允价值计量且其变换

  计入其他综合收益的总金

  融资产

  26,706,447.41

  2,162,842.00

  28,869,289.41

  B. 金融欠债

  a. 摊余成本

  应付账款

  按原CAS22列示的余额和

  按新CAS22列示的余额

  46,011,849.75

  46,011,849.75

  其他应付款

  按原CAS22列示的余额和

  按新CAS22列示的余额

  1,862,402.65

  1,862,402.65

  以摊余成本计量的总金融

  欠债

  47,874,252.40

  47,874,252.40

  (3) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为凭证新金融工具准则的划定举行分类和

  计量的新损失准备的调治表如下:

  项 目

  按原金融工具准则计提损

  失准备(2018年12月31日)

  重分类

  重新计量

  按新金融工具准则计提损

  失准备(2019年1月1日)

  贷款和应收项 (原CAS22) /

  以摊余成本计量的金融资

  产 (新CAS22)

  应收账款

  2,294,717.19

  2,294,717.19

  其他应收款

  26,717.50

  26,717.50

  45、其他

  六、税项

  1、主要税种及税率

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  销售货物或提供应税劳务

  16%、13%、6%、5%

  消耗税

  /

  /

  都市维护建设税

  应缴流转税税额

  7%

  企业所得税

  应纳税所得额

  15%

  房产税

  从价计征的,按房产原值一次减除30%

  后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租

  金收入的12%计缴

  1.2%或12%

  

  教育费附加

  应缴流转税税额

  3%

  地方教育附加

  应缴流转税税额

  2%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  纳税主体名称

  所得税税率

  2、税收优惠

  1. 企业所得税

  凭证科学手艺部火炬高手艺工业开发中央《关于浙江省2017年第一批高新手艺企业存案的复函》(国

  科火字﹝2017﹞201号),公司通过高新手艺企业复审,资格有用期3年。凭证高新手艺企业所得税优惠政

  策,公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

  2. 土地使用税

  凭证浙江省人民政府办公厅《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业肩负增强企业竞争力的若干意

  见》(浙政办发﹝2018﹞99号),公司2019年度免征土地使用税。

  3、其他

  七、财政报表项目注释

  1、钱币资金

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  3,398.37

  2,147.15

  银行存款

  406,657,016.13

  405,908,969.17

  其他钱币资金

  692,287.32

  578,617.24

  合计

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  其他说明

  其他钱币资金期末余额均系存出投资款。

  2、生意营业性金融资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  以公允价值计量且其变换计入当期损益

  的金融资产

  218,000,000.00

  178,000,000.00

  其中:

  结构性存款和理工业品

  218,000,000.00

  178,000,000.00

  其中:

  合计

  218,000,000.00

  178,000,000.00

  

  其他说明:

  期初余额与上年年尾数(2018年12月31日)差异详见本陈诉第十二节、五、44、(3)执行新金融工具准

  则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响之说明。

  3、衍生金融资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  4、应收票据

  (1)应收票据分类列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  其中:

  其中:

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  按组合计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  期末期初均无余额,期初余额与上年年尾数(2018年12月31日)差异详见本陈诉第十二节、五、44、

  (3)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响之说明。

  按组合计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □ 适用 √ 不适用

  (3)期末公司已质押的应收票据

  单元: 元

  项目

  期末已质押金额

  (4)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  单元: 元

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  29,466,772.71

  合计

  29,466,772.71

  (5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  单元: 元

  项目

  期末转应收账款金额

  其他说明

  (6)本期现实核销的应收票据情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其中主要的应收票据核销情形:

  单元: 元

  单元名称

  应收票据性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收票据核销说明:

  

  5、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  按单项计提坏账准

  备的应收账款

  1,337,342.07

  6.22%

  1,337,342.07

  100.00%

  1,337,342.07

  6.58%

  1,337,342.07

  100.00%

  其中:

  按组合计提坏账准

  备的应收账款

  20,176,824.91

  93.78%

  1,033,703.16

  5.12%

  19,143,121.75

  18,999,323.75

  93.42%

  957,375.12

  5.04%

  18,041,948.63

  其中:

  合计

  21,514,166.98

  100.00%

  2,371,045.23

  11.02%

  19,143,121.75

  20,336,665.82

  100.00%

  2,294,717.19

  11.28%

  18,041,948.63

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  河北**医药整体有限公

  司

  1,337,342.07

  1,337,342.07

  100.00%

  预计无法收回

  合计

  1,337,342.07

  1,337,342.07

  --

  --

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  按组合计提坏账准备:76,328.04元

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  19,979,297.98

  998,964.90

  5.00%

  1-2年

  123,227.41

  12,322.74

  10.00%

  2-3年

  74,120.00

  22,236.00

  30.00%

  3年以上

  179.52

  179.52

  100.00%

  合计

  20,176,824.91

  1,033,703.16

  --

  

  确定该组合依据的说明:

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

  按组合计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  账面余额

  1年以内(含1年)

  19,979,297.98

  1至2年

  123,227.41

  2至3年

  74,120.00

  3年以上

  1,337,521.59

  5年以上

  1,337,521.59

  合计

  21,514,166.98

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  单项计提坏账准

  备

  1,337,342.07

  1,337,342.07

  按组合计提坏账

  准备

  957,375.12

  76,328.04

  1,033,703.16

  合计

  2,294,717.19

  76,328.04

  2,371,045.23

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  单元: 元

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  (3)本期现实核销的应收账款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  

  其中主要的应收账款核销情形:

  单元: 元

  单元名称

  应收账款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收账款核销说明:

  本期无现实核销的应收账款。

  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元: 元

  单元名称

  应收账款期末余额

  占应收账款期末余额合计数的

  比例

  坏账准备期末余额

  客户一

  2,112,000.00

  9.82%

  105,600.00

  客户二

  1,439,415.26

  6.69%

  71,970.76

  客户三

  1,421,584.80

  6.61%

  71,079.24

  客户四

  1,337,342.07

  6.22%

  1,337,342.07

  客户五

  1,170,569.87

  5.44%

  58,528.49

  合计

  7,480,912.00

  34.78%

  (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  其他说明:

  本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为7,480,912.00元,占应收账款期末余额合计数的比例为34.78%,

  响应计提的坏账准备汇总金额为1,644,520.56元。

  6、应收款子融资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收票据

  2,234,250.00

  2,162,842.00

  合计

  2,234,250.00

  2,162,842.00

  应收款子融资源期增减变换及公允价值变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收款子融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  期初余额与上年年尾数(2018年12月31日)差异详见本陈诉第十二节、五、44、(3)执行新金融工具准

  则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响之说明。

  

  7、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例

  金额

  比例

  1年以内

  2,247,011.28

  100.00%

  2,066,257.60

  100.00%

  合计

  2,247,011.28

  --

  2,066,257.60

  --

  账龄凌驾1年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  无账龄1年以上主要的预付款子。

  (2)按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  预付款子金额前5名情形

  单元名称

  账面余额

  占预付款子余额

  的比例(%)

  工具一

  1,915,094.40

  85.23

  工具二

  240,800.00

  10.72

  工具三

  42,500.00

  1.89

  工具四

  19,800.00

  0.88

  工具五

  17,863.88

  0.80

  小 计

  2,236,058.28

  99.52

  其他说明:

  2019年公司按预付工具归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,236,058.28元,占预付账款期末余额合计数的比例为

  99.52%。

  8、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  189,872.87

  47,690.00

  合计

  189,872.87

  47,690.00

  

  (1)应收利息

  1)应收利息分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  2)主要逾期利息

  单元: 元

  乞贷单元

  期末余额

  逾期时间

  逾期缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  其他说明:

  3)坏账准备计提情形

  □ 适用 √ 不适用

  (2)应收股利

  1)应收股利分类

  单元: 元

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  期初余额

  2)主要的账龄凌驾1年的应收股利

  单元: 元

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  账龄

  未收回的缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  3)坏账准备计提情形

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  (3)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  

  多缴土地收益金

  193,024.50

  48,256.00

  应收房租和水电费

  1,944.00

  1,944.00

  押金保证金

  29,207.50

  24,207.50

  合计

  224,176.00

  74,407.50

  2)坏账准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  2019年1月1日余额

  2,510.00

  24,207.50

  26,717.50

  2019年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  --转入第二阶段

  -97.20

  97.20

  本期计提

  7,488.43

  97.20

  7,585.63

  2019年12月31日余额

  9,901.23

  194.40

  24,207.50

  34,303.13

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  账面余额

  1年以内(含1年)

  198,024.50

  1至2年

  1,944.00

  3年以上

  24,207.50

  5年以上

  24,207.50

  合计

  224,176.00

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  按组合计提:其他

  应收款坏账准备

  26,717.50

  7,585.63

  34,303.13

  合计

  26,717.50

  7,585.63

  34,303.13

  

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  单元: 元

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其中主要的其他应收款核销情形:

  单元: 元

  单元名称

  其他应收款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  其他应收款核销说明:

  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元: 元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期末

  余额合计数的比例

  坏账准备期末余额

  嵊州市领土资源局

  多缴土地收益金

  193,024.50

  1 年以内

  86.10%

  9,651.23

  嵊州市住房资金管

  理中央

  押金保证金

  22,207.50

  3 年以上

  9.91%

  22,207.50

  浙江国际招(投)标

  公司

  押金保证金

  5,000.00

  1 年以内

  2.23%

  250.00

  嵊州市城建档案室

  押金保证金

  2,000.00

  3 年以上

  0.89%

  2,000.00

  嵊州市信息工业协

  会

  应收房租和水电费

  1,944.00

  1-2年

  0.87%

  194.40

  合计

  --

  224,176.00

  --

  100.00%

  34,303.13

  6)涉及政府津贴的应收款子

  单元: 元

  单元名称

  政府津贴项目名称

  期末余额

  期末账龄

  预计收取的时间、金额

  及依据

  7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  其他说明:

  

  9、存货

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  (1)存货分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  7,735,258.85

  7,735,258.85

  10,498,454.19

  10,498,454.19

  在产物

  10,106,521.27

  10,106,521.27

  10,439,547.50

  10,439,547.50

  库存商品

  27,178,074.05

  321,288.35

  26,856,785.70

  30,830,905.63

  158,836.42

  30,672,069.21

  包装物

  3,761,632.88

  3,761,632.88

  2,672,746.83

  2,672,746.83

  低值易耗品

  775,184.70

  775,184.70

  721,506.03

  721,506.03

  合计

  49,556,671.75

  321,288.35

  49,235,383.40

  55,163,160.18

  158,836.42

  55,004,323.76

  (2)存货减价准备

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转回或转销

  其他

  库存商品

  158,836.42

  321,288.35

  158,836.42

  321,288.35

  合计

  158,836.42

  321,288.35

  158,836.42

  321,288.35

  确定可变现净值的详细依据:产制品预计售价减去预计的销售用度以及相关税费后的金额确定可变现

  净值。

  本期转销存货减价准备的缘故原由:本期已将期初计提存货减价准备的存货售出。

  (3)存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明

  (4)期末制作条约形成的已完工未结算资产情形

  单元: 元

  项目

  金额

  其他说明:

  不适用

  10、条约资产

  单元: 元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  条约资产的账面价值在本期内发生的重大变换金额和缘故原由:

  单元: 元

  项目

  变换金额

  变换缘故原由

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提条约资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  本期条约资产计提减值准备情形

  单元: 元

  项目

  本期计提

  本期转回

  本期转销/核销

  缘故原由

  其他说明:

  11、持有待售资产

  单元: 元

  项目

  期末账面余额

  减值准备

  期末账面价值

  公允价值

  预计处置用度

  预计处置时间

  其他说明:

  12、一年内到期的非流动资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  主要的债权投资/其他债权投资

  单元: 元

  债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  其他说明:

  13、其他流动资产

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  待抵扣进项税

  5,229.96

  365,103.84

  合计

  5,229.96

  365,103.84

  其他说明:

  期初余额与上年年尾数(2018年12月31日)差异详见本陈诉第十二节、五、44、(3)执行新金融工具准

  

  则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响之说明。

  14、债权投资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  主要的债权投资

  单元: 元

  债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  减值准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  2019年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  15、其他债权投资

  单元: 元

  项目

  期初余额

  应计利息

  本期公允价

  值变换

  期末余额

  成本

  累计公允价

  值变换

  累计在其他

  综合收益中

  确认的损失

  准备

  备注

  主要的其他债权投资

  单元: 元

  其他债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  减值准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  

  2019年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  16、恒久应收款

  (1)恒久应收款情形

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  折现率区间

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  坏账准备减值情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损失

  (已发生信用减值)

  2019年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  (2)因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  (3)转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  其他说明

  17、恒久股权投资

  单元: 元

  被投资单

  位

  期初余额

  (账面价

  值)

  本期增减变换

  期末余额

  (账面价

  值)

  减值准备

  期末余额

  追加投资

  镌汰投资

  权益法下

  确认的投

  资损益

  其他综合

  收益调整

  其他权益

  变换

  宣密告放

  现金股利

  或利润

  计提减值

  准备

  其他

  一、合营企业

  二、联营企业

  其他说明

  

  18、其他权益工具投资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  宁波药材股份有限公司

  100,000.00

  100,000.00

  嵊州市恒丰小额贷款股份有限公司

  17,280,000.00

  19,200,000.00

  浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司

  4,000,000.00

  4,000,000.00

  交通银行股份有限公司

  1,962,274.57

  2,018,040.81

  浙江震元股份有限公司

  1,525,872.60

  1,388,406.60

  合计

  24,868,147.17

  26,706,447.41

  分项披露本期非生意营业性权益工具投资

  单元: 元

  项目名称

  确认的股利收入

  累计利得

  累计损失

  其他综合收益转

  入留存收益的金

  额

  指定为以公允价

  值计量且其变换

  计入其他综合收

  益的缘故原由

  其他综合收益转

  入留存收益的原

  因

  浙江嵊州瑞丰村

  镇银行股份有限

  公司

  240,000.00

  凭证《企业会计

  准则第37号——

  金融工具列报》

  对权益工具的定

  义。

  交通银行股份有

  限公司

  104,561.70

  凭证《企业会计

  准则第37号——

  金融工具列报》

  对权益工具的定

  义。

  浙江震元股份有

  限公司

  6,873.30

  凭证《企业会计

  准则第37号——

  金融工具列报》

  对权益工具的定

  义。

  其他说明:

  上述金融资产系以非生意营业为持有目的,且切合《企业会计准则第37号——金融工具列报》中对权益工

  具的界说,因此指定为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的权益工具投资。

  期初余额与上年年尾数(2018年12月31日)差异详见本陈诉第十二节、五、44、(3)执行新金融工具准

  则对公司2019年1月1日财政报表的主要影响之说明。

  19、其他非流动金融资产

  单元: 元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  20、投资性房地产

  (1)接纳成本计量模式的投资性房地产

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  项目

  衡宇、修建物

  土地使用权

  在建工程

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  218,001.41

  23,276.36

  241,277.77

  2.本期增添金额

  (1)外购

  (2)存货\牢靠资产

  \在建工程转入

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  218,001.41

  23,276.36

  241,277.77

  二、累计折旧和累计摊

  销

  1.期初余额

  165,681.00

  6,425.93

  172,106.93

  2.本期增添金额

  10,355.04

  468.00

  10,823.04

  (1)计提或摊销

  10,355.04

  468.00

  10,823.04

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  176,036.04

  6,893.93

  182,929.97

  三、减值准备

  1.期初余额

  

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3、本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  41,965.37

  16,382.43

  58,347.80

  2.期初账面价值

  52,320.41

  16,850.43

  69,170.84

  (2)接纳公允价值计量模式的投资性房地产

  □ 适用 √ 不适用

  (3)未办妥产权证书的投资性房地产情形

  单元: 元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书缘故原由

  其他说明

  期末投资性房地产均已办妥产权证书。

  21、牢靠资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  牢靠资产

  109,522,141.57

  64,659,525.86

  合计

  109,522,141.57

  64,659,525.86

  (1)牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  衡宇及修建物

  通用装备

  专用装备

  运输工具

  合计

  一、账面原值:

  1.期初余额

  68,565,216.79

  7,630,688.64

  67,471,516.11

  2,406,507.00

  146,073,928.54

  2.本期增添金额

  26,214,751.34

  65,228.80

  28,581,595.80

  54,861,575.94

  

  (1)购置

  (2)在建工程

  转入

  26,214,751.34

  65,228.80

  28,581,595.80

  54,861,575.94

  (3)企业合并

  增添

  3.本期镌汰金额

  10,117.61

  866,731.33

  876,848.94

  (1)处置或报

  废

  10,117.61

  866,731.33

  876,848.94

  4.期末余额

  94,779,968.13

  7,685,799.83

  95,186,380.58

  2,406,507.00

  200,058,655.54

  二、累计折旧

  1.期初余额

  36,077,652.82

  6,640,475.38

  36,410,092.83

  2,286,181.65

  81,414,402.68

  2.本期增添金额

  3,844,957.54

  268,575.56

  5,715,053.77

  9,828,586.87

  (1)计提

  3,844,957.54

  268,575.56

  5,715,053.77

  9,828,586.87

  3.本期镌汰金额

  4,739.90

  701,735.68

  706,475.58

  (1)处置或报

  废

  4,739.90

  701,735.68

  706,475.58

  4.期末余额

  39,922,610.36

  6,904,311.04

  41,423,410.92

  2,286,181.65

  90,536,513.97

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3.本期镌汰金额

  (1)处置或报

  废

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  54,857,357.77

  781,488.79

  53,762,969.66

  120,325.35

  109,522,141.57

  2.期初账面价值

  32,487,563.97

  990,213.26

  31,061,423.28

  120,325.35

  64,659,525.86

  

  (2)暂时闲置的牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  备注

  (3)通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  (4)通过谋划租赁租出的牢靠资产

  单元: 元

  项目

  期末账面价值

  (5)未办妥产权证书的牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  中药提取二车间

  10,515,249.39

  尚在治理中

  其他说明

  期末牢靠资产未用于担保。

  (6)牢靠资产整理

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明

  22、在建工程

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  在建工程

  14,945,237.70

  58,915,859.40

  合计

  14,945,237.70

  58,915,859.40

  (1)在建工程情形

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  年产2.2亿支黄

  芪生脉饮制剂生

  产线GMP建设

  项目

  14,892,307.66

  14,892,307.66

  58,880,945.61

  58,880,945.61

  待安装装备

  52,930.04

  52,930.04

  34,913.79

  34,913.79

  合计

  14,945,237.70

  14,945,237.70

  58,915,859.40

  58,915,859.40

  (2)主要在建工程项目本期变换情形

  单元: 元

  项目名

  称

  预算数

  期初余

  额

  本期增

  加金额

  本期转

  入牢靠

  资产金

  额

  本期其

  他镌汰

  金额

  期末余

  额

  工程累

  计投入

  占预算

  比例

  工程进

  度

  利息资

  本化累

  计金额

  其中:本

  期利息

  资源化

  金额

  本期利

  息资源

  化率

  资金来

  源

  年产2.2

  亿支黄

  芪生脉

  饮制剂

  生产线

  GMP建

  设项目

  154,720,000.00

  58,880,945.61

  8,653,069.40

  52,641,707.35

  14,892,307.66

  66.36%

  90.86

  募股资

  金

  研发质

  检中央

  建设项

  目

  18,050,000.00

  46,902.65

  46,902.65

  10.81%

  10.81

  募股资

  金

  待安装

  装备

  34,913.79

  2,190,982.19

  2,172,965.94

  52,930.04

  其他

  合计

  172,770,000.00

  58,915,859.40

  10,890,954.24

  54,861,575.94

  14,945,237.70

  --

  --

  --

  (3)本期计提在建工程减值准备情形

  单元: 元

  项目

  本期计提金额

  计提缘故原由

  其他说明

  (4)工程物资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  其他说明:

  23、生产性生物资产

  (1)接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □ 适用 √ 不适用

  (2)接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □ 适用 √ 不适用

  24、油气资产

  □ 适用 √ 不适用

  25、使用权资产

  单元: 元

  项目

  合计

  其他说明:

  26、无形资产

  (1)无形资产情形

  单元: 元

  项目

  土地使用权

  专利权

  非专利手艺

  排污权

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  14,469,230.24

  14,469,230.24

  2.本期增添金

  额

  3,432,495.00

  3,432,495.00

  (1)购置

  3,432,495.00

  3,432,495.00

  (2)内部研

  发

  (3)企业合

  并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  

  4.期末余额

  14,469,230.24

  3,432,495.00

  17,901,725.24

  二、累计摊销

  1.期初余额

  4,866,194.07

  4,866,194.07

  2.本期增添金

  额

  290,155.16

  70,050.92

  360,206.08

  (1)计提

  290,155.16

  70,050.92

  360,206.08

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  5,156,349.23

  70,050.92

  5,226,400.15

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金

  额

  (1)计提

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价

  值

  9,312,881.01

  3,362,444.08

  12,675,325.09

  2.期初账面价

  值

  9,603,036.17

  9,603,036.17

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

  (2)未办妥产权证书的土地使用权情形

  单元: 元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  其他说明:

  1.期末无形资产均已办妥产权证书。

  

  2.期末无形资产未用于担保。

  27、开发支出

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  内部开发支

  出

  其他

  确以为无形

  资产

  转入当期损

  益

  合计

  其他说明

  28、商誉

  (1)商誉账面原值

  单元: 元

  被投资单元名称

  或形成商誉的事

  项

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  企业合并形成的

  处置

  合计

  (2)商誉减值准备

  单元: 元

  被投资单元名称

  或形成商誉的事

  项

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  计提

  处置

  合计

  商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

  说明商誉减值测试历程、要害参数(如预计未来现金流量现值时的展望期增添率、稳固期增添率、利润率、折现率、展望期

  等)及商誉减值损失简直认要领:

  商誉减值测试的影响

  其他说明

  29、恒久待摊用度

  单元: 元

  

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金额

  期末余额

  其他说明

  30、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  资产减值准备

  2,692,333.58

  249,996.00

  2,453,553.61

  368,033.04

  政府津贴

  1,666,639.98

  403,850.03

  合计

  4,358,973.56

  653,846.03

  2,453,553.61

  368,033.04

  (2)未经抵销的递延所得税欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  其他权益工具投资公允

  价值变换

  2,857,256.67

  428,588.49

  可供出售金融资产公允

  价值变换

  2,775,556.91

  416,333.54

  合计

  2,857,256.67

  428,588.49

  2,775,556.91

  416,333.54

  (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

  单元: 元

  项目

  递延所得税资产和欠债

  期末互抵金额

  抵销后递延所得税资产

  或欠债期末余额

  递延所得税资产和欠债

  期初互抵金额

  抵销后递延所得税资产

  或欠债期初余额

  递延所得税资产

  653,846.03

  368,033.04

  递延所得税欠债

  428,588.49

  416,333.54

  (4)未确认递延所得税资产明细

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  34,303.13

  26,717.50

  合计

  34,303.13

  26,717.50

  

  (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  单元: 元

  年份

  期末金额

  期初金额

  备注

  其他说明:

  31、其他非流动资产

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  32、短期乞贷

  (1)短期乞贷分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期乞贷分类的说明:

  (2)已逾期未送还的短期乞贷情形

  本期末已逾期未送还的短期乞贷总额为元,其中主要的已逾期未送还的短期乞贷情形如下:

  单元: 元

  乞贷单元

  期末余额

  乞贷利率

  逾期时间

  逾期利率

  其他说明:

  33、生意营业性金融欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其中:

  其中:

  其他说明:

  34、衍生金融欠债

  单元: 元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  35、应付票据

  单元: 元

  种类

  期末余额

  期初余额

  本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

  36、应付账款

  (1)应付账款列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  货款

  34,894,714.55

  44,983,646.24

  工程和装备款

  294,823.50

  832,895.24

  其他

  201,895.66

  195,308.27

  合计

  35,391,433.71

  46,011,849.75

  (2)账龄凌驾1年的主要应付账款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  其他说明:

  期末无账龄凌驾1年的主要应付账款。

  37、预收款子

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  (1)预收款子列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  货款

  189,503.35

  1,572,447.38

  合计

  189,503.35

  1,572,447.38

  

  (2)账龄凌驾1年的主要预收款子

  单元: 元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  (3)期末制作条约形成的已结算未完工项目情形

  单元: 元

  项目

  金额

  其他说明:

  期末无账龄凌驾1年的主要预收款子。

  38、条约欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  陈诉期内账面价值发生重大变换的金额和缘故原由

  单元: 元

  项目

  变换金额

  变换缘故原由

  39、应付职工薪酬

  (1)应付职工薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  2,280,012.41

  31,196,871.61

  29,509,990.81

  3,966,893.21

  二、去职后福利-设定提

  存妄想

  302,857.14

  1,872,537.73

  1,880,696.59

  294,698.28

  合计

  2,582,869.55

  33,069,409.34

  31,390,687.40

  4,261,591.49

  (2)短期薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、人为、奖金、津贴和

  津贴

  2,080,567.70

  26,125,350.23

  24,435,064.59

  3,770,853.34

  2、职工福利费

  3,177,512.59

  3,177,512.59

  3、社会保险费

  194,177.63

  928,740.93

  932,003.88

  190,914.68

  

  其中:医疗保险费

  97,859.34

  834,370.38

  829,950.06

  102,279.66

  工伤保险费

  86,523.02

  77,715.83

  85,832.84

  78,406.01

  生育保险费

  9,795.27

  16,654.72

  16,220.98

  10,229.01

  4、住房公积金

  742,498.00

  742,498.00

  5、工会经费和职工教育

  经费

  5,267.08

  222,769.86

  222,911.75

  5,125.19

  合计

  2,280,012.41

  31,196,871.61

  29,509,990.81

  3,966,893.21

  (3)设定提存妄想列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  289,689.40

  1,802,164.04

  1,809,968.10

  281,885.34

  2、失业保险费

  13,167.74

  70,373.69

  70,728.49

  12,812.94

  合计

  302,857.14

  1,872,537.73

  1,880,696.59

  294,698.28

  其他说明:

  40、应交税费

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  2,888,161.59

  2,520,483.21

  企业所得税

  4,406,374.22

  2,885,756.98

  小我私人所得税

  8,049.86

  10,279.74

  都市维护建设税

  202,276.31

  176,433.82

  房产税

  8,426.06

  311,981.68

  教育费附加

  86,689.85

  75,614.50

  地方教育附加

  57,793.23

  50,409.66

  印花税

  7,331.90

  5,950.00

  合计

  7,665,103.02

  6,036,909.59

  其他说明:

  41、其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应付款

  2,425,157.24

  1,862,402.65

  

  合计

  2,425,157.24

  1,862,402.65

  (1)应付利息

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  单元: 元

  乞贷单元

  逾期金额

  逾期缘故原由

  其他说明:

  (2)应付股利

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明,包罗主要的凌驾1年未支付的应付股利,应披露未支付缘故原由:

  (3)其他应付款

  1)按款子性子列示其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  押金保证金

  572,000.00

  482,000.00

  销售返利

  1,492,940.10

  1,192,402.65

  应付暂收款

  28,000.00

  其他

  360,217.14

  160,000.00

  合计

  2,425,157.24

  1,862,402.65

  2)账龄凌驾1年的主要其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  其他说明

  期末无账龄1年以上主要的其他应付款。

  42、持有待售欠债

  单元: 元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  43、一年内到期的非流动欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  44、其他流动欠债

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期应付债券的增减变换:

  单元: 元

  债券名称

  面值

  刊行日期

  债券限期

  刊行金额

  期初余额

  本期刊行

  按面值计

  提利息

  溢折价摊

  销

  本期送还

  期末余额

  其他说明:

  45、恒久乞贷

  (1)恒久乞贷分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  恒久乞贷分类的说明:

  其他说明,包罗利率区间:

  46、应付债券

  (1)应付债券

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (2)应付债券的增减变换(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单元: 元

  债券名称

  面值

  刊行日期

  债券限期

  刊行金额

  期初余额

  本期刊行

  按面值计

  溢折价摊

  本期送还

  期末余额

  

  提利息

  销

  合计

  --

  --

  --

  (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

  (4)划分为金融欠债的其他金融工具说明

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  单元: 元

  刊行在外的

  金融工具

  期初

  本期增添

  本期镌汰

  期末

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  其他说明

  47、租赁欠债

  单元:

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明

  48、恒久应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  恒久应付款

  2,362,386.46

  2,362,386.46

  合计

  2,362,386.46

  2,362,386.46

  (1)按款子性子列示恒久应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  改制前企业离退休职员社会保障提留

  1,697,386.46

  1,697,386.46

  改制前企业职工保障提留

  665,000.00

  665,000.00

  其他说明:

  1.恒久应付款系公司由原浙江新光制药厂改制为有限责任公司时形成的改制前企业离退休职员社会保

  障基金和改制前职工保障基金提留款。

  2.恒久应付款中无应付融资租赁款。

  

  (2)专项应付款

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  其他说明:

  49、恒久应付职工薪酬

  (1)恒久应付职工薪酬表

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (2)设定受益妄想变换情形

  设定受益妄想义务现值:

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  妄想资产:

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  设定受益妄想净欠债(净资产)

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  设定受益妄想的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

  设定受益妄想重大精算假设及敏感性剖析效果说明:

  其他说明:

  50、预计欠债

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  形成缘故原由

  其他说明,包罗主要预计欠债的相关主要假设、预计说明:

  51、递延收益

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  

  政府津贴

  8,394,711.47

  823,400.00

  521,471.49

  8,696,639.98

  详见其他说明

  合计

  8,394,711.47

  823,400.00

  521,471.49

  8,696,639.98

  --

  涉及政府津贴的项目:

  单元: 元

  欠债项目

  期初余额

  本期新增补

  助金额

  本期计入营

  业外收入金

  额

  本期计入其

  他收益金额

  本期冲减成

  本用度金额

  其他变换

  期末余额

  与资产相关/

  与收益相关

  衡宇拆迁补

  偿款

  994,711.47

  59,982.60

  934,728.87

  与资产相关

  2.2亿支黄

  芪生脉饮制

  剂生产线

  GMP建设项

  目

  7,400,000.00

  370,000.00

  7,030,000.00

  与资产相关

  2017年度设

  备投资津贴

  资金

  823,400.00

  91,488.89

  731,911.11

  与资产相关

  其他说明:

  1)嵊州市罗柱岙至小砩段公路改建工程指挥部因罗柱岙至小砩段公路改建工程需要,对本公司的部门

  衡宇实验衡宇拆迁。凭证拆迁赔偿协议书,公司于2012年12月收到拆迁赔偿款460,344.50元。赔偿款中

  34,759.48元用于被拆迁衡宇的整理用度,阻止2012年12月31日,尚余递延收益余额425,585.02元。凭证拆

  迁赔偿协议书,2013年5月公司收到拆迁赔偿款774,067.00元,合计1,199,652.02元将用于重置牢靠资产,并

  在该等牢靠资产剩余使用年限内分期平均摊销。重置的牢靠资产已于2015年7月到达预定可使用状态并计

  提摊销,阻止2019年12月31日尚余递延收益余额为934,728.87元。

  2)凭证《财政部关于下达2013年工业振兴和手艺刷新项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》

  (浙财建〔2013〕331号),公司于2014年4月收到2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目经费

  7,400,000.00元,该项目已于2019年6月到达预定可使用状态并计提摊销,阻止2019年12月31日尚余递延收

  益余额为7,030,000.00元。

  3)凭证嵊州市经济和信息化局、嵊州市财政局《关于下达2017年度装备投资津贴资金的通知》(嵊经

  信〔2019〕4号),公司于2019年1月收到装备投资津贴资金823,400.00元用于津贴企业2017年度购置装备

  支出,公司已于2019年1月计提摊销,阻止2019年12月31日尚余递延收益余额为731,911.11元。

  52、其他非流动欠债

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  

  53、股本

  单元:元

  期初余额

  本次变换增减(+、-)

  期末余额

  刊行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  股份总数

  160,000,000.00

  160,000,000.00

  其他说明:

  54、其他权益工具

  (1)期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  (2)期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  单元: 元

  刊行在外的

  金融工具

  期初

  本期增添

  本期镌汰

  期末

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  其他说明:

  55、资源公积

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢价)

  161,289,034.52

  161,289,034.52

  合计

  161,289,034.52

  161,289,034.52

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  56、库存股

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  57、其他综合收益

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期发生额

  期末余

  额

  本期所得

  税前发生

  减:前期计

  入其他综

  减:前期

  计入其他

  减:所得

  税用度

  税后归属

  于母公司

  税后归属

  于少数股

  

  额

  合收益当

  期转入损

  益

  综合收益

  当期转入

  留存收益

  东

  一、不能重分类进损益的其

  他综合收益

  2,359,223.37

  81,699.76

  12,254.95

  69,444.81

  2,428,668.18

  其他权益工具投资公

  允价值变换

  2,359,223.37

  81,699.76

  12,254.95

  69,444.81

  2,428,668.18

  其他综合收益合计

  2,359,223.37

  81,699.76

  12,254.95

  69,444.81

  2,428,668.18

  其他说明,包罗对现金流量套期损益的有用部门转为被套期项目初始确认金额调整:

  58、专项储蓄

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  59、盈余公积

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  64,161,180.39

  9,390,070.62

  73,551,251.01

  合计

  64,161,180.39

  9,390,070.62

  73,551,251.01

  盈余公积说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  本期增添系凭证2019年实现净利润的10%计提法定盈余公积9,390,070.62元。

  60、未分配利润

  单元: 元

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  365,450,623.44

  326,254,432.19

  调整后期初未分配利润

  365,450,623.44

  326,254,432.19

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  减:提取法定盈余公积

  9,390,070.62

  8,799,576.81

  应付通俗股股利

  48,000,000.00

  40,000,000.00

  加:其他权益工具投资的处置收益

  480,000.00

  期末未分配利润

  402,441,258.99

  365,450,623.44

  调整期初未分配利润明细:

  1)、由于《企业会计准则》及其相关新划定举行追溯调整,影响期初未分配利润元。

  

  2)、由于会计政策变换,影响期初未分配利润元。

  3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

  4)、由于统一控制导致的合并规模变换,影响期初未分配利润元。

  5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

  61、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  291,144,105.45

  131,875,658.66

  276,123,413.70

  124,254,342.94

  其他营业

  117,994.25

  203,368.65

  133,951.99

  226,086.45

  合计

  291,262,099.70

  132,079,027.31

  276,257,365.69

  124,480,429.39

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  其他说明

  62、税金及附加

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  都市维护建设税

  1,651,021.88

  1,485,400.31

  教育费附加

  707,580.80

  636,600.13

  房产税

  850,883.02

  632,389.42

  土地使用税

  793,347.60

  印花税

  62,634.60

  64,134.70

  地方教育附加

  471,720.51

  424,400.09

  合计

  3,743,840.81

  4,036,272.25

  其他说明:

  63、销售用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  广告及营业宣传费

  16,489,104.04

  16,457,846.77

  差盘缠

  2,982,831.10

  3,059,099.37

  人为薪酬

  6,891,720.25

  4,622,337.12

  运输费

  2,198,543.56

  2,140,402.83

  

  办公费

  1,772,664.09

  1,956,634.53

  营业招待费

  36,508.78

  108,468.71

  其他

  96,282.02

  354,341.55

  合计

  30,467,653.84

  28,699,130.88

  其他说明:

  64、治理用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为薪酬

  10,402,099.63

  10,939,553.94

  中介咨询费

  770,649.51

  669,022.78

  折旧费

  755,619.79

  809,676.22

  办公费

  845,243.65

  1,000,008.87

  排污费

  333,470.80

  662,651.20

  营业招待费

  306,940.50

  319,695.85

  无形资产摊销

  360,206.08

  290,155.17

  差盘缠

  393,530.01

  183,906.55

  修理费

  655,155.18

  928,622.12

  运输费

  2,500.00

  15,035.66

  其他

  1,759,475.06

  489,694.15

  合计

  16,584,890.21

  16,308,022.51

  其他说明:

  65、研发用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  直接投入

  9,869,026.44

  10,664,556.65

  人为薪酬

  4,956,115.12

  5,458,005.31

  折旧费

  941,640.71

  1,001,308.65

  委外研究费

  106,796.12

  485,436.89

  其他

  23,261.52

  164,708.85

  合计

  15,896,839.91

  17,774,016.35

  其他说明:

  

  66、财政用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息收入

  -11,372,477.63

  -5,837,285.89

  银行手续费

  14,926.76

  16,865.65

  合计

  -11,357,550.87

  -5,820,420.24

  其他说明:

  67、其他收益

  单元: 元

  发生其他收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  政府津贴

  997,558.21

  1,086,126.28

  税费返还

  793,347.60

  其他

  51,261.71

  合 计

  997,558.21

  1,930,735.59

  68、投资收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他权益工具投资在持有时代取得的股利

  收入

  351,435.00

  可供出售金融资产在持有时代的投资收益

  1,579,542.74

  理工业品收益

  3,840,659.08

  6,354,303.43

  合计

  4,192,094.08

  7,933,846.17

  其他说明:

  69、净敞口套期收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他说明:

  70、公允价值变换收益

  单元: 元

  发生公允价值变换收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  

  其他说明:

  71、信用减值损失

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他应收款坏账损失

  -7,585.63

  应收账款坏账损失

  -76,328.04

  合计

  -83,913.67

  其他说明:

  凭证财政部要求,信用减值损失(损失以“-”号填列)。

  72、资产减值损失

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、坏账损失

  539,874.03

  二、存货减价损失

  -321,288.35

  -158,836.42

  合计

  -321,288.35

  381,037.61

  其他说明:

  凭证财政部要求,信用减值损失(损失以“-”号填列)。

  73、资产处置收益

  单元: 元

  资产处置收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  牢靠资产处置收益

  17,088.36

  74、营业外收入

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  其他

  975.00

  1,353.00

  975.00

  合计

  975.00

  1,353.00

  975.00

  计入当期损益的政府津贴:

  单元: 元

  

  津贴项目

  发放主体

  发放缘故原由

  性子类型

  津贴是否影

  响昔时盈亏

  是否特殊补

  贴

  本期发生金

  额

  上期发生金

  额

  与资产相关/

  与收益相关

  高条理人才

  新政奖励

  嵊州市财政

  局

  奖励

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  200,000.00

  100,000.00

  与收益相关

  浙江省医药

  生产能力储

  备津贴金

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因肩负国家

  为保障某种

  公用事业或

  社会须要产

  品供应或价

  格控制职能

  而获得的补

  助

  是

  否

  100,000.00

  100,000.00

  与收益相关

  专项经费补

  助

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  12,000.00

  与收益相关

  工业转型升

  级津贴资金

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  420,000.00

  与收益相关

  燃煤锅炉淘

  汰津贴

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因肩负国家

  为保障某种

  公用事业或

  社会须要产

  品供应或价

  格控制职能

  而获得的补

  助

  是

  否

  289,500.00

  与收益相关

  就业见习专

  项津贴

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因切合地方

  政府招商引

  资等地方性

  扶持政策而

  获得的津贴

  是

  否

  8,300.00

  与收益相关

  企业稳岗补

  贴

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因切合地方

  政府招商引

  资等地方性

  扶持政策而

  获得的津贴

  是

  否

  80,086.72

  96,343.68

  与收益相关

  衡宇拆迁补

  偿款

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因切合地方

  政府招商引

  是

  否

  59,982.60

  59,982.60

  与资产相关

  

  资等地方性

  扶持政策而

  获得的津贴

  市“工业企业

  30强”奖励

  嵊州市财政

  局

  奖励

  因切合地方

  政府招商引

  资等地方性

  扶持政策而

  获得的津贴

  是

  否

  50,000.00

  与收益相关

  小儿咳喘灵

  颗粒质量标

  准提高项目

  津贴

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  28,000.00

  与收益相关

  自主就业退

  役士兵创业

  就业津贴

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因切合地方

  政府招商引

  资等地方性

  扶持政策而

  获得的津贴

  是

  否

  18,000.00

  与收益相关

  2.2亿支黄芪

  生脉饮制剂

  生产线GMP

  建设项目

  浙江省财政

  厅

  津贴

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  370,000.00

  与资产相关

  2017年度设

  备投资津贴

  资金

  嵊州市财政

  局

  津贴

  因研究开发、

  手艺更新及

  刷新等获得

  的津贴

  是

  否

  91,488.89

  与资产相关

  其他说明:

  本期计入当期损益的政府津贴金额为997,558.21元。

  75、营业外支出

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  对外捐赠

  180,000.00

  150,000.00

  180,000.00

  非流动资产毁损报废损失

  180,018.50

  36,650.86

  180,018.50

  合计

  360,018.50

  186,650.86

  360,018.50

  其他说明:

  

  76、所得税用度

  (1)所得税用度表

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  14,657,912.08

  12,783,226.58

  递延所得税用度

  -285,812.99

  78,329.78

  合计

  14,372,099.09

  12,861,556.36

  (2)会计利润与所得税用度调整历程

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  利润总额

  108,272,805.26

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  16,240,920.79

  调整以前时代所得税的影响

  1,546.76

  非应税收入的影响

  -108,215.25

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  77,831.96

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

  损的影响

  1,137.84

  研发用度加计扣除的影响

  -1,785,242.89

  残疾工人人为加计扣除的影响

  -55,880.12

  所得税用度

  14,372,099.09

  其他说明

  77、其他综合收益

  详见附注之"57、其他综合收益"说明。

  78、现金流量表项目

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  房租收入

  140,434.28

  228,795.85

  银行利息收入

  11,372,477.63

  5,837,285.89

  政府津贴

  1,299,486.72

  1,026,143.68

  

  押金保证金

  150,000.00

  162,000.00

  其他

  179,231.00

  80,614.71

  合计

  13,141,629.63

  7,334,840.13

  收到的其他与谋划运动有关的现金说明:

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  广告及营业宣传费

  16,375,648.44

  16,457,846.77

  手艺开发费

  9,999,084.08

  11,314,702.39

  差盘缠

  3,376,361.11

  3,243,005.92

  运输费

  2,175,456.17

  2,155,438.49

  办公费

  2,617,907.74

  2,956,643.40

  排污费

  333,470.80

  662,651.20

  中介咨询费

  770,649.51

  669,022.78

  营业招待费

  343,449.28

  428,164.56

  修理费

  655,155.18

  928,622.12

  其他

  2,355,708.34

  1,116,912.90

  合计

  39,002,890.65

  39,933,010.53

  支付的其他与谋划运动有关的现金说明:

  (3)收到的其他与投资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  理工业品赎回

  280,000,000.00

  330,000,000.00

  合计

  280,000,000.00

  330,000,000.00

  收到的其他与投资运动有关的现金说明:

  (4)支付的其他与投资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  购置理工业品

  320,000,000.00

  340,000,000.00

  合计

  320,000,000.00

  340,000,000.00

  支付的其他与投资运动有关的现金说明:

  

  (5)收到的其他与筹资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益分配保证金

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  合计

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  收到的其他与筹资运动有关的现金说明:

  (6)支付的其他与筹资运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益分配保证金

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  合计

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  支付的其他与筹资运动有关的现金说明:

  79、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  单元: 元

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  --

  --

  净利润

  93,900,706.17

  87,995,768.06

  加:资产减值准备

  405,202.02

  -381,037.61

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、

  生产性生物资产折旧

  9,838,941.91

  7,573,516.27

  无形资产摊销

  360,674.08

  290,623.17

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产的损失(收益以“-”号填列)

  -17,088.36

  牢靠资产报废损失(收益以“-”

  号填列)

  180,018.50

  36,650.86

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -4,192,094.08

  -7,933,846.17

  递延所得税资产镌汰(增添以

  “-”号填列)

  -285,812.99

  78,329.77

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  5,447,652.01

  -11,890,038.43

  谋划性应收项目的镌汰(增添以

  “-”号填列)

  -1,579,431.34

  10,458,329.41

  

  谋划性应付项目的增添(镌汰以

  “-”号填列)

  -5,809,653.47

  6,561,140.83

  谋划运动发生的现金流量净额

  98,266,202.81

  92,772,347.80

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

  动:

  --

  --

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  --

  --

  现金的期末余额

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  减:现金的期初余额

  406,489,733.56

  376,539,759.43

  现金及现金等价物净增添额

  862,968.26

  29,949,974.13

  (2)本期支付的取得子公司的现金净额

  单元: 元

  金额

  其中:

  --

  其中:

  --

  其中:

  --

  其他说明:

  (3)本期收到的处置子公司的现金净额

  单元: 元

  金额

  其中:

  --

  其中:

  --

  其中:

  --

  其他说明:

  (4)现金和现金等价物的组成

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  其中:库存现金

  3,398.37

  2,147.15

  可随时用于支付的银行存款

  406,657,016.13

  405,908,969.17

  可随时用于支付的其他钱币资金

  692,287.32

  578,617.24

  三、期末现金及现金等价物余额

  407,352,701.82

  406,489,733.56

  其他说明:

  

  80、所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  81、所有权或使用权受到限制的资产

  单元: 元

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  其他说明:

  82、外币钱币性项目

  (1)外币钱币性项目

  单元: 元

  项目

  期末外币余额

  折算汇率

  期末折算人民币余额

  钱币资金

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  应收账款

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  恒久乞贷

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  其他说明:

  (2)境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位币及选择

  依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由。

  □ 适用 √ 不适用

  

  83、套期

  凭证套期种别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

  84、政府津贴

  (1)政府津贴基本情形

  单元: 元

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  (2)政府津贴退回情形

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  政府津贴基本情形:详见本节“74、营业外收入”之计入当期损益的政府津贴。

  85、其他

  八、合并规模的变换

  1、非统一控制下企业合并

  (1)本期发生的非统一控制下企业合并

  单元: 元

  被购置方名

  称

  股权取得时

  点

  股权取得成

  本

  股权取得比

  例

  股权取得方

  式

  购置日

  购置日简直

  定依据

  购置日至期

  末被购置方

  的收入

  购置日至期

  末被购置方

  的净利润

  其他说明:

  (2)合并成本及商誉

  单元: 元

  合并成本

  合并成本公允价值简直定要领、或有对价及其变换的说明:

  大额商誉形成的主要缘故原由:

  其他说明:

  (3)被购置方于购置日可识别资产、欠债

  单元: 元

  

  购置日公允价值

  购置日账面价值

  可识别资产、欠债公允价值简直定要领:

  企业合并中肩负的被购置方的或有欠债:

  其他说明:

  (4)购置日之前持有的股权凭证公允价值重新计量发生的利得或损失

  是否存在通过多次生意营业分步实现企业合而且在陈诉期内取得控制权的生意营业

  □ 是 √ 否

  (5)购置日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购置方可识别资产、欠债公允价值的相关说明

  (6)其他说明

  2、统一控制下企业合并

  (1)本期发生的统一控制下企业合并

  单元: 元

  被合并方名

  称

  企业合并中

  取得的权益

  比例

  组成统一控

  制下企业合

  并的依据

  合并日

  合并日简直

  定依据

  合并当期期

  初至合并日

  被合并方的

  收入

  合并当期期

  初至合并日

  被合并方的

  净利润

  较量时代被

  合并方的收

  入

  较量时代被

  合并方的净

  利润

  其他说明:

  (2)合并成本

  单元: 元

  合并成本

  或有对价及其变换的说明:

  其他说明:

  (3)合并日被合并方资产、欠债的账面价值

  单元: 元

  合并日

  上期期末

  企业合并中肩负的被合并方的或有欠债:

  其他说明:

  

  3、反向购置

  生意营业基本信息、生意营业组成反向购置的依据、上市公司保留的资产、欠债是否组成营业及其依据、合并成本简直定、凭证权益

  性生意营业处置赏罚时调整权益的金额及其盘算:

  4、处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □ 是 √ 否

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □ 是 √ 否

  5、其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  6、其他

  九、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

  (1)企业整体的组成

  子公司名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  取得方式

  直接

  间接

  在子公司的持股比例差异于表决权比例的说明:

  持有半数或以下表决权但仍控制被投资单元、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单元的依据:

  对于纳入合并规模的主要的结构化主体,控制的依据:

  确定公司是署理人照旧委托人的依据:

  其他说明:

  (2)主要的非全资子公司

  单元: 元

  子公司名称

  少数股东持股比例

  本期归属于少数股东的

  损益

  本期向少数股东宣告分

  派的股利

  期末少数股东权益余额

  子公司少数股东的持股比例差异于表决权比例的说明:

  其他说明:

  

  (3)主要非全资子公司的主要财政信息

  单元: 元

  子公司

  名称

  期末余额

  期初余额

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  单元: 元

  子公司名称

  本期发生额

  上期发生额

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  其他说明:

  (4)使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制

  (5)向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持

  其他说明:

  2、在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  (1)在子公司所有者权益份额发生转变的情形说明

  (2)生意营业对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

  单元: 元

  其他说明

  3、在合营部署或联营企业中的权益

  (1)主要的合营企业或联营企业

  合营企业或联营

  企业名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  对合营企业或联

  营企业投资的会

  计处置赏罚要领

  直接

  间接

  在合营企业或联营企业的持股比例差异于表决权比例的说明:

  持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

  (2)主要合营企业的主要财政信息

  单元: 元

  

  期末余额/本期发生额

  期初余额/上期发生额

  其他说明

  (3)主要联营企业的主要财政信息

  单元: 元

  期末余额/本期发生额

  期初余额/上期发生额

  其他说明

  (4)不主要的合营企业和联营企业的汇总财政信息

  单元: 元

  期末余额/本期发生额

  期初余额/上期发生额

  合营企业:

  --

  --

  下列各项按持股比例盘算的合计数

  --

  --

  联营企业:

  --

  --

  下列各项按持股比例盘算的合计数

  --

  --

  其他说明

  (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

  (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

  单元: 元

  合营企业或联营企业名称

  累积未确认前期累计认的损

  失

  本期未确认的损失(或本期分

  享的净利润)

  本期末累积未确认的损失

  其他说明

  (7)与合营企业投资相关的未确认允许

  (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债

  4、主要的配合谋划

  配合谋划名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例/享有的份额

  直接

  间接

  在配合谋划中的持股比例或享有的份额差异于表决权比例的说明:

  配合谋划为单独主体的,分类为配合谋划的依据:

  

  其他说明

  5、在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  6、其他

  十、与金融工具相关的风险

  本公司从事风险治理的目的是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司谋划业绩的负面影响降至

  最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险治理目的,本公司风险治理的基本战略是

  确认和剖析本公司面临的种种风险,建设适当的风险遭受底线和举行风险治理,并实时可靠地对种种风险

  举行监视,将风险控制在限制的规模内。

  本公司在一样平常运动中面临种种与金融工具相关的风险,主要包罗信用风险、流动性风险及市场风险。

  治理层已审议并批准治理这些风险的政策,归纳综合如下。

  (一) 信用风险

  信用风险,是指金融工具的一方不能推行义务,造成另一方发生财政损失的风险。

  1. 信用风险治理实务

  (1) 信用风险的评价要领

  公司在每个资产欠债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增添。在确定信用风

  险自初始确认后是否显著增添时,公司思量在无须支付不须要的特殊成本或起劲即可获得合理且有依据的

  信息,包罗基于历史数据的定性和定量剖析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或

  者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过较量金融工具在资产欠债表日发生违约的风险与在

  初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的转变情形。

  1) 定量尺度主要为资产欠债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升凌驾一定比例;

  2) 定性尺度主要为债务人谋划或财政情形泛起重大倒霉转变、现存的或预期的手艺、市场、经济或法

  律情形转变并将对债务人对公司的还款能力发生重大倒霉影响等。

  (2) 违约和已发生信用减值资产的界说

  当金融工具切合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其尺度与已发生信用

  减值的界说一致:

  1) 债务人发生重大财政难题;

  2) 债务人违反条约中对债务人的约束条款;

  3) 债务人很可能休业或举行其他财政重组;

  4) 债权人出于与债务人财政难题有关的经济或条约思量,给予债务人在任何其他情形下都不会做出的

  让步。

  2. 预期信用损失的计量

  预期信用损失计量的要害参数包罗违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司思量历史统计数据(如

  生意营业对手评级、担保方式及抵质押物种别、还款方式等)的定量剖析及前瞻性信息,建设违约概率、违约损

  失率及违约风险敞口模子。

  3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调治表详见本陈诉第十二节、七.财政报表项目注释4、5、6、

  8之说明。

  4. 信用风险敞口及信用风险集中度

  本公司的信用风险主要来自钱币资金和应收款子。为控制上述相关风险,本公司划分接纳了以下措施。

  

  (1) 钱币资金

  本公司将银行存款和其他钱币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

  (2) 应收款子

  本公司定期对接纳信用方式生意营业的客户举行信用评估。凭证信用评估效果,本公司选择与经认可的且

  信用优异的客户举行生意营业,并对其应收款子余额举行监控,以确保本公司不碰面临重大坏账风险。

  由于本公司仅与经认可的且信用优异的第三方举行生意营业,以是无需担保物。信用风险集中凭证客户进

  行治理。阻止2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的34.78%(2018年12月

  31日:30.33%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

  本公司所遭受的最大信用风险敞口为资产欠债表中每项金融资产的账面价值。

  (二) 流动性风险

  流动性风险,是指本公司在推行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金欠缺的风

  险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法送还其条约债务;或者源

  于提前到期的债务;或者源于无法发生预期的现金流量。

  为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行乞贷等多种融资手段,并接纳长、短期融资方式适

  当团结,优化融资结构的要领,保持融资一连性与无邪性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

  授信额度以知足营运资金需求和资源开支。

  金融欠债按剩余到期日分类

  项 目

  期末数

  账面价值

  未折现条约金额

  1年以内

  1-3年

  3年以上

  应付账款

  35,391,433.71

  35,391,433.71

  35,391,433.71

  其他应付款

  2,425,157.24

  2,425,157.24

  2,425,157.24

  小 计

  37,816,590.95

  37,816,590.95

  37,816,590.95

  (续上表)

  项 目

  期初数

  账面价值

  未折现条约金额

  1年以内

  1-3年

  3年以上

  应付账款

  46,011,849.75

  46,011,849.75

  46,011,849.75

  其他应付款

  1,862,402.65

  1,862,402.65

  1,862,402.65

  小 计

  47,874,252.40

  47,874,252.40

  47,874,252.40

  十一、公允价值的披露

  1、以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  单元: 元

  项目

  期末公允价值

  第一条理公允价值计

  量

  第二条理公允价值计量

  第三条理公允价值计量

  合计

  一、一连的公允价值计量

  --

  --

  --

  --

  (二)其他债权投资

  218,000,000.00

  218,000,000.00

  

  (三)其他权益工具投资

  3,488,147.17

  21,380,000.00

  24,868,147.17

  (六)应收款子融资

  2,234,250.00

  2,234,250.00

  一连以公允价值计量的

  资产总额

  3,488,147.17

  241,614,250.00

  245,102,397.17

  二、非一连的公允价值计

  量

  --

  --

  --

  --

  2、一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  企业在资产欠债表日凭证相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

  3、一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  4、一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  5、一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感性剖析

  6、一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政策

  7、本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  8、不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  9、其他

  十二、关联方及关联生意营业

  1、本企业的母公司情形

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企业的

  持股比例

  母公司对本企业的

  表决权比例

  本企业的母公司情形的说明

  本企业最终控制方是。

  其他说明:

  2、本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注。

  3、本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注。

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业情形如下:

  

  合营或联营企业名称

  与本企业关系

  其他说明

  4、其他关联方情形

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  其他说明

  5、关联生意营业情形

  (1)购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  单元: 元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  获批的生意营业额度

  是否凌驾生意营业额度

  上期发生额

  出售商品/提供劳务情形表

  单元: 元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  (2)关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  单元: 元

  委托方/出包方名

  称

  受托方/承包方名

  称

  受托/承包资产类

  型

  受托/承包起始日

  受托/承包终止日

  托管收益/承包收

  益订价依据

  本期确认的托管

  收益/承包收益

  关联托管/承包情形说明

  本公司委托治理/出包情形表:

  单元: 元

  委托方/出包方名

  称

  受托方/承包方名

  称

  委托/出包资产类

  型

  委托/出包起始日

  委托/出包终止日

  托管费/出包费定

  价依据

  本期确认的托管

  费/出包费

  关联治理/出包情形说明

  (3)关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  单元: 元

  承租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁收入

  上期确认的租赁收入

  本公司作为承租方:

  单元: 元

  

  出租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁费

  上期确认的租赁费

  关联租赁情形说明

  (4)关联担保情形

  本公司作为担保方

  单元: 元

  被担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  本公司作为被担保方

  单元: 元

  担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  关联担保情形说明

  (5)关联方资金拆借

  单元: 元

  关联方

  拆借金额

  起始日

  到期日

  说明

  拆入

  拆出

  (6)关联方资产转让、债务重组情形

  单元: 元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  (7)要害治理职员酬金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  (8)其他关联生意营业

  6、关联方应收应付款子

  (1)应收项目

  单元: 元

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  

  (2)应付项目

  单元: 元

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  7、关联方允许

  8、其他

  十三、股份支付

  1、股份支付总体情形

  □ 适用 √ 不适用

  2、以权益结算的股份支付情形

  □ 适用 √ 不适用

  3、以现金结算的股份支付情形

  □ 适用 √ 不适用

  4、股份支付的修改、终止情形

  5、其他

  十四、允许及或有事项

  1、主要允许事项

  资产欠债表日存在的主要允许

  阻止资产欠债表日,本公司不存在需要披露的主要允许事项。

  2、或有事项

  (1)资产欠债表日存在的主要或有事项

  阻止资产欠债表日,本公司不存在需要披露的主要或有事项。

  (2)公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明

  公司不存在需要披露的主要或有事项。

  

  3、其他

  十五、资产欠债表日后事项

  1、主要的非调整事项

  单元: 元

  项目

  内容

  对财政状态和谋划效果的影

  响数

  无法预计影响数的缘故原由

  2、利润分配情形

  单元: 元

  拟分配的利润或股利

  72,000,000.00

  经审议批准宣密告放的利润或股利

  72,000,000.00

  

  

  3、销售退回

  

  

  4、其他资产欠债表日后事项说明

  

  

  十六、其他主要事项

  

  

  1、前期会计差错更正

  

  

  (1)追溯重述法

  

  

  单元: 元

  

  

  会计差错更正的内容

  

  

  处置赏罚法式

  

  

  受影响的各个较量时代报表

  

  项目名称

  

  

  累积影响数

  

  (2)未来适用法

  会计差错更正的内容

  批准法式

  接纳未来适用法的缘故原由

  

  2、债务重组

  3、资产置换

  (1)非钱币性资产交流

  (2)其他资产置换

  4、年金妄想

  5、终止谋划

  单元: 元

  项目

  收入

  用度

  利润总额

  所得税用度

  净利润

  归属于母公司所

  有者的终止谋划

  利润

  其他说明

  6、分部信息

  (1)陈诉分部简直定依据与会计政策

  (2)陈诉分部的财政信息

  单元: 元

  项目

  黄芪生脉饮

  伸筋丹胶囊

  西洋参口服液

  其他产物

  分部间抵销

  合计

  主营营业收入

  224,632,062.98

  27,589,777.22

  31,509,491.01

  7,412,774.24

  291,144,105.45

  主营营业成本

  89,310,194.29

  15,948,179.12

  18,633,812.83

  7,983,372.42

  131,875,558.66

  (3)公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  

  

  本公司不存在多种谋划或跨地域谋划,无陈诉分部。

  

  

  

  

  

  (4)其他说明

  

  

  7、其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  

  

  8、其他

  

  

  十七、母公司财政报表主要项目注释

  

  

  1、应收账款

  

  

  (1)应收账款分类披露

  

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  其中:

  其中:

  合计

  0.00

  

  

  

  

  

  

  按单项计提坏账准备:

  

  

  单元: 元

  

  

  名称

  

  

  期末余额

  

  

  账面余额

  

  

  坏账准备

  

  

  计提比例

  

  

  计提理由

  

  

  

  

  按组合计提坏账准备:

  

  

  单元: 元

  

  

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  账面余额

  合计

  0.00

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  单元: 元

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  (3)本期现实核销的应收账款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其中主要的应收账款核销情形:

  单元: 元

  单元名称

  应收账款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收账款核销说明:

  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  

  

  单元: 元

  

  

  单元名称

  

  

  应收账款期末余额

  

  

  占应收账款期末余额合计数

  

  的比例

  

  

  坏账准备期末余额

  

  

  

  

  (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  

  

  (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  

  

  其他说明:

  

  2、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  合计

  0.00

  0.00

  (1)应收利息

  1)应收利息分类

  单元: 元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  2)主要逾期利息

  乞贷单元

  期末余额

  逾期时间

  逾期缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  其他说明:

  3)坏账准备计提情形

  □ 适用 √ 不适用

  (2)应收股利

  1)应收股利分类

  单元: 元

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  期初余额

  2)主要的账龄凌驾1年的应收股利

  单元: 元

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  账龄

  未收回的缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  3)坏账准备计提情形

  □ 适用 √ 不适用

  其他说明:

  (3)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  

  

  期初账面余额

  

  

  

  

  2)坏账准备计提情形

  

  

  单元: 元

  

  

  坏账准备

  

  

  第一阶段

  

  

  第二阶段

  

  

  第三阶段

  

  

  合计

  

  

  未来12个月预期信

  

  

  整个存续期预期信用损失

  

  

  整个存续期预期信用损失

  

  

  

  用损失

  (未发生信用减值)

  (已发生信用减值)

  2019年1月1日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  账面余额

  合计

  0.00

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  其他

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  单元: 元

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其中主要的其他应收款核销情形:

  单元: 元

  单元名称

  其他应收款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  

  易发生

  

  

  

  

  其他应收款核销说明:

  

  

  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  

  

  单元: 元

  

  

  单元名称

  

  

  款子的性子

  

  

  期末余额

  

  

  账龄

  

  

  占其他应收款期末

  

  余额合计数的比例

  

  

  坏账准备期末余额

  6)涉及政府津贴的应收款子

  单元: 元

  

  单元名称

  政府津贴项目名称

  期末余额

  期末账龄

  预计收取的时间、金额

  及依据

  7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  其他说明:

  3、恒久股权投资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  (1)对子公司投资

  单元: 元

  被投资单元

  期初余额(账

  面价值)

  本期增减变换

  期末余额(账面

  价值)

  减值准备期末

  余额

  追加投资

  镌汰投资

  计提减值准备

  其他

  (2)对联营、合营企业投资

  单元: 元

  投资单元

  期初余额

  (账面价

  值)

  本期增减变换

  期末余额

  (账面价

  值)

  减值准备

  期末余额

  追加投资

  镌汰投资

  

  

  权益法下

  

  确认的投

  

  资损益

  

  

  其他综合

  

  收益调整

  

  

  其他权益

  

  变换

  

  

  宣密告放

  

  现金股利

  

  或利润

  

  

  计提减值

  

  准备

  

  

  其他

  

  

  一、合营企业

  

  

  二、联营企业

  

  

  

  

  (3)其他说明

  4、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  其他说明:

  

  5、投资收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  6、其他

  十八、增补资料

  1、当期非经常性损益明细表

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  -180,018.50

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  997,558.21

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保

  值营业外,持有生意营业性金融资产、衍生金

  融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融欠债

  发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业

  性金融资产、衍生金融资产、生意营业性金融

  欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得

  的投资收益

  3,840,659.08

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -179,025.00

  减:所得税影响额

  676,376.07

  合计

  3,802,797.72

  --

  

  

  

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  

  说明缘故原由。

  

  

  

  □ 适用 √ 不适用

  

  

  2、净资产收益率及每股收益

  

  

  陈诉期利润

  加权平均净资产收益率

  每股收益

  基本每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  归属于公司通俗股股东的净利润

  12.16%

  0.59

  0.59

  扣除非经常性损益后归属于公司

  通俗股股东的净利润

  11.67%

  0.56

  0.56

  

  3、境内外会计准则下会计数据差异

  (1)同时凭证国际会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  (2)同时凭证境外会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  (3)境内外会计准则下会计数据差异缘故原由说明,对已经境外审计机构审计的数据举行差异调治的,应注

  明该境外机构的名称

  4、其他

  

  第十三节备查文件目录

  1、载有公司法定代表人、主管会计事情认真人、会计机构认真人(会计主管职员)署名并盖章的财政

  报表。

  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师署名并盖章的审计陈诉原件。

  3、陈诉期内在中国证监会指定网站上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的原稿。

  4、其他有关资料。

  以上备查文件的备置所在:公司证券事务部。

  

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  各版头条